Sora Investors LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001894532

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$10.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

SORA INVESTORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.9亿，季度换手率为 98.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.58
持仓稳定性: 98.36
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 91.88

Sora Investors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，与其实际披露的 77 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AMAT
-77.3%　-US$3670.4万
减仓 MA
-36.7%　-US$1841.2万
加仓 SNPS
+91.2%　US$1380.1万
加仓 INTU
+172.0%　US$1377.8万
加仓 MPWR
+66.4%　US$1349.2万
加仓 VRSN
+82.3%　US$1331.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.53%	—	-23.41%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.04%	—	+2.32%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.90%	-0.98%	-2.48%
4	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	3.57%	—	-31.48%
5	MKSI	Mks INC	股票-科技	3.44%	+3.44%	NEW
6	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	3.34%	+1.40%	+91.19%
7	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.91%	+1.38%	+171.95%
8	VRSN	Verisign INC	股票-科技	2.65%	+1.32%	+82.32%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.52%	+1.11%	+92.49%
10	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.52%	—	-3.03%
11	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	2.48%	+1.33%	+66.44%
12	SMTC	Semtech CORP	股票-科技	2.44%	—	+1.94%
13	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	2.34%	+2.34%	NEW
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.21%	+2.21%	NEW
15	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	2.21%	+2.21%	NEW
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.18%	+2.18%	NEW
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.10%	-1.45%	-36.74%
18	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	2.07%	+2.07%	NEW
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.99%	+1.99%	NEW
20	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.89%	—	-10.06%
21	FSLR	First Solar INC	股票-科技	1.73%	—	+62.02%
22	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.70%	-0.78%	-49.82%
23	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.67%	+1.67%	NEW
24	GPN	Global Payments INC	股票-工业	1.66%	—	+5.87%
25	TRU	Transunion	股票-金融	1.64%	+1.64%	NEW
26	FFIV	F5 INC	股票-科技	1.57%	+1.57%	NEW
27	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.48%	+1.48%	NEW
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.46%	-3.07%	-77.30%
29	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.41%	—	+84.85%
30	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.40%	—	-18.22%
31	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	1.37%	—	+62.85%
32	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.36%	+1.36%	NEW
33	MXL	Maxlinear INC	股票-其他	1.36%	+1.36%	NEW
34	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.33%	—	+49.47%
35	RUN	Sunrun INC	股票-科技	1.27%	—	+59.70%
36	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地产	1.25%	+0.98%	+388.49%
37	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	1.19%	+1.19%	NEW
38	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW
39	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.99%	—	+94.52%
40	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.97%	-0.86%	-40.96%
41	PLXS	Plexus CORP	股票-科技	0.94%	+0.94%	NEW
42	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.92%	+0.92%	NEW
43	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
44	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.79%	+0.79%	NEW
45	T	At&t INC	股票-通信服务	0.78%	—	+210.77%
46	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.76%	—	+254.70%
47	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.76%	—	-11.11%
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.72%	-1.24%	-71.23%
49	ARRY	Array Technologies INC	股票-其他	0.65%	—	+869.81%
50	XYZ	Block INC	股票-金融	0.63%	—	—

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+40.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +22.3%
贝塔系数: +1.5
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -14.6%
年化表现: +31.7%
对标普胜率: +69.4%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.43
卡玛比率: +2.18
信息比率: +0.95
跟踪误差: +12.4%
下行标准差: +11.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +74%
最差12个月: +13.1%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.36
行业分散度: +19.3%
偏度: -0.02
峰度: -0.17
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$10.9亿	98	1ASML 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.ASML 2.AMZN 3.MSFT 4.AEIS 5.MKSI 6.SNPS 7.INTU 8.VRSN 9.META 10.SPGI
2025-12-31	84	US$11.6亿	93	1MSFT 2AMAT 3ASML 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AMAT 3.ASML 4.AMZN 5.MA 6.NVDA 7.AEIS 8.SPGI 9.AMT 10.EQIX
2025-09-30	82	US$10.8亿	97	1NVDA 2AMAT 3ASML 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMAT 3.ASML 4.MSFT 5.FSLR 6.AMZN 7.COHR 8.MCHP 9.SPGI 10.V
2025-06-30	91	US$11.1亿	0	1ADI 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.ADI 2.NVDA 3.AMZN 4.CSCO 5.CMCSA 6.ASML 7.GOOGL 8.DIS 9.MSFT 10.FISV
2025-03-31	66	US$8.3亿	0	1STX 2MSFT 3ASML 主要持股2025-03-31 1.STX 2.MSFT 3.ASML 4.AMZN 5.AMT 6.FN 7.CRM 8.V 9.CMCSA 10.WDC
2024-12-31	66	US$9.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3EQIX 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.EQIX 4.MCHP 5.ASML 6.TRMB 7.DKNG 8.V 9.WDC 10.AMBA
2024-09-30	59	US$5.7亿	0	1WDC 2CMCSA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.WDC 2.CMCSA 3.MSFT 4.TRMB 5.V 6.MCHP 7.MU 8.NVDA 9.EQIX 10.MA
2024-06-30	51	US$5.4亿	0	1WDC 2AMZN 3OLED 主要持股2024-06-30 1.WDC 2.AMZN 3.OLED 4.V 5.META 6.ADP 7.MSFT 8.LITE 9.HPQ 10.MRVL
2024-03-31	45	US$6.1亿	0	1WDC 2AMZN 3FISV 主要持股2024-03-31 1.WDC 2.AMZN 3.FISV 4.MSFT 5.ASML 6.MA 7.ADP 8.MU 9.T 10.UBER
2023-12-31	48	US$5.9亿	0	1WDC 2AMZN 3FLEX 主要持股2023-12-31 1.WDC 2.AMZN 3.FLEX 4.MA 5.QCOM 6.ASML 7.FISV 8.META 9.MSFT 10.NVDA
2023-09-30	49	US$4.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3ADI 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.ADI 4.V 5.GPN 6.BKNG 7.ANETEUR 8.META 9.WDC 10.FSLR
2023-06-30	35	US$2.3亿	0	1MA 2META 3GLW 主要持股2023-06-30 1.MA 2.META 3.GLW 4.WU 5.FSLR 6.TMUS 7.QCOM 8.MU 9.XYZ 10.CIEN
2023-03-31	34	US$3.6亿	0	1QCOM 2JNP 3T 主要持股2023-03-31 1.QCOM 2.JNP 3.T 4.META 5.GPN 6.TMUS 7.UBER 8.ADP 9.MRVL 10.NVDA
2022-12-31	35	US$2.9亿	0	1JNP 2SEDG 3CIEN 主要持股2022-12-31 1.JNP 2.SEDG 3.CIEN 4.MCHP 5.NVDA 6.TXN 7.CSCO 8.CHTR 9.KLAC 10.QCOM
2022-09-30	32	US$2.6亿	0	1CIEN 2JNP 3SEDG 主要持股2022-09-30 1.CIEN 2.JNP 3.SEDG 4.CHTR 5.PYPL 6.QCOM 7.AMZN 8.CRUS 9.NFLX 10.ON
2022-06-30	23	US$2.1亿	0	1MRVL 2KLAC 3AMD 主要持股2022-06-30 1.MRVL 2.KLAC 3.AMD 4.ON 5.HPE 6.CSCO 7.RUN 8.CIEN 9.SEDG 10.INTU
2022-03-31	25	US$2.2亿	0	1WDAY 2SEDG 3KLAC 主要持股2022-03-31 1.WDAY 2.SEDG 3.KLAC 4.RUN 5.LRCXEUR 6.PAYC 7.FFIV 8.MU 9.ZEN1EUR 10.HPE
2021-12-31	22	US$2.0亿	0	1INTC 2LRCXEUR 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.INTC 2.LRCXEUR 3.NVDA 4.NXPI 5.WDAY 6.SEDG 7.CSCO 8.PANW 9.MSFT 10.ANETEUR

本季持股变动

Sora Investors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Mks INC (MKSI); 清仓: American Tower CORP (AMT); 清仓: Arista Networks INC (ANET); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG).

Sora Investors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SNPS	Synopsys INC	+1.4%	+91.19%	加仓
2	INTU	Intuit INC	+1.4%	+171.95%	加仓
3	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+1.3%	+66.44%	加仓
4	VRSN	Verisign INC	+1.3%	+82.32%	加仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.1%	+92.49%	加仓
6	SBAC	Sba Communications CORP	+1%	+388.49%	加仓
7	EQIX	Equinix INC	-0.8%	-49.82%	减仓
8	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.9%	-40.96%	减仓
9	TOST	Toast Inc-class A	-0.9%	-65.91%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-2.48%	减仓
11	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	-1%	-78.27%	减仓
12	MU	Micron Technology INC	-1.2%	-71.23%	减仓
13	OLED	Universal Display CORP	-1.3%	-64.20%	减仓
14	MA	Mastercard INC - A	-1.5%	-36.74%	减仓
15	AMAT	Applied Materials INC	-3.1%	-77.30%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
17	MKSI	Mks INC	—	NEW	新建仓
18	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
19	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
20	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
21	ENPH	Enphase Energy INC	—	EXIT	清仓
22	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
23	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
24	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
26	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
28	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
29	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
30	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
31	TRU	Transunion	—	NEW	新建仓
32	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
33	FFIV	F5 INC	—	NEW	新建仓
34	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
36	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
37	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清仓
38	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
39	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
40	MXL	Maxlinear INC	—	NEW	新建仓
41	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
42	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新建仓
43	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
44	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清仓
45	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
46	PLXS	Plexus CORP	—	NEW	新建仓
47	SE	Sea Ltd-adr	—	NEW	新建仓
48	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
49	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建仓
50	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sora Investors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sora Investors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.9亿，分布在 77 个已申报仓位之中。

Sora Investors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sora Investors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. ASML Holding N.V. (ASML) — US$4922.5万 (4.5%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$4385.5万 (4.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4230.2万 (3.9%) 4. Advanced Energy Industries (AEIS) — US$3881.2万 (3.6%) 5. Mks INC (MKSI) — US$3740.4万 (3.4%)

Sora Investors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sora Investors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Mks INC (MKSI); 清仓: American Tower CORP (AMT); 清仓: Arista Networks INC (ANET); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG)

Sora Investors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sora Investors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 59.4% • Communication Services: 12.4% • Financials: 9.2% • Consumer Discretionary: 9.0% • Industrials: 6.6% • Real Estate: 3.3%

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Sora Investors LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001894532

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$10.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

SORA INVESTORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.9亿，季度换手率为 98.4%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AMAT
-77.3%　-US$3670.4万
减仓 MA
-36.7%　-US$1841.2万
加仓 SNPS
+91.2%　US$1380.1万
加仓 INTU
+172.0%　US$1377.8万
加仓 MPWR
+66.4%　US$1349.2万
加仓 VRSN
+82.3%　US$1331.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.53%	—	-23.41%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.04%	—	+2.32%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.90%	-0.98%	-2.48%
4	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	3.57%	—	-31.48%
5	MKSI	Mks INC	股票-科技	3.44%	+3.44%	NEW
6	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	3.34%	+1.40%	+91.19%
7	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.91%	+1.38%	+171.95%
8	VRSN	Verisign INC	股票-科技	2.65%	+1.32%	+82.32%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.52%	+1.11%	+92.49%
10	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.52%	—	-3.03%
11	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	2.48%	+1.33%	+66.44%
12	SMTC	Semtech CORP	股票-科技	2.44%	—	+1.94%
13	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	2.34%	+2.34%	NEW
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.21%	+2.21%	NEW
15	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	2.21%	+2.21%	NEW
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.18%	+2.18%	NEW
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.10%	-1.45%	-36.74%
18	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	2.07%	+2.07%	NEW
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.99%	+1.99%	NEW
20	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.89%	—	-10.06%
21	FSLR	First Solar INC	股票-科技	1.73%	—	+62.02%
22	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.70%	-0.78%	-49.82%
23	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.67%	+1.67%	NEW
24	GPN	Global Payments INC	股票-工业	1.66%	—	+5.87%
25	TRU	Transunion	股票-金融	1.64%	+1.64%	NEW
26	FFIV	F5 INC	股票-科技	1.57%	+1.57%	NEW
27	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.48%	+1.48%	NEW
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.46%	-3.07%	-77.30%
29	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.41%	—	+84.85%
30	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.40%	—	-18.22%
31	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	1.37%	—	+62.85%
32	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.36%	+1.36%	NEW
33	MXL	Maxlinear INC	股票-其他	1.36%	+1.36%	NEW
34	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.33%	—	+49.47%
35	RUN	Sunrun INC	股票-科技	1.27%	—	+59.70%
36	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地产	1.25%	+0.98%	+388.49%
37	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	1.19%	+1.19%	NEW
38	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW
39	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.99%	—	+94.52%
40	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.97%	-0.86%	-40.96%
41	PLXS	Plexus CORP	股票-科技	0.94%	+0.94%	NEW
42	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.92%	+0.92%	NEW
43	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
44	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.79%	+0.79%	NEW
45	T	At&t INC	股票-通信服务	0.78%	—	+210.77%
46	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.76%	—	+254.70%
47	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.76%	—	-11.11%
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.72%	-1.24%	-71.23%
49	ARRY	Array Technologies INC	股票-其他	0.65%	—	+869.81%
50	XYZ	Block INC	股票-金融	0.63%	—	—

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+40.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +22.3%
贝塔系数: +1.5
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -14.6%
年化表现: +31.7%
对标普胜率: +69.4%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.43
卡玛比率: +2.18
信息比率: +0.95
跟踪误差: +12.4%
下行标准差: +11.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +74%
最差12个月: +13.1%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.36
行业分散度: +19.3%
偏度: -0.02
峰度: -0.17
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$10.9亿	98	1ASML 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.ASML 2.AMZN 3.MSFT 4.AEIS 5.MKSI 6.SNPS 7.INTU 8.VRSN 9.META 10.SPGI
2025-12-31	84	US$11.6亿	93	1MSFT 2AMAT 3ASML 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AMAT 3.ASML 4.AMZN 5.MA 6.NVDA 7.AEIS 8.SPGI 9.AMT 10.EQIX
2025-09-30	82	US$10.8亿	97	1NVDA 2AMAT 3ASML 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMAT 3.ASML 4.MSFT 5.FSLR 6.AMZN 7.COHR 8.MCHP 9.SPGI 10.V
2025-06-30	91	US$11.1亿	0	1ADI 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.ADI 2.NVDA 3.AMZN 4.CSCO 5.CMCSA 6.ASML 7.GOOGL 8.DIS 9.MSFT 10.FISV
2025-03-31	66	US$8.3亿	0	1STX 2MSFT 3ASML 主要持股2025-03-31 1.STX 2.MSFT 3.ASML 4.AMZN 5.AMT 6.FN 7.CRM 8.V 9.CMCSA 10.WDC
2024-12-31	66	US$9.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3EQIX 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.EQIX 4.MCHP 5.ASML 6.TRMB 7.DKNG 8.V 9.WDC 10.AMBA
2024-09-30	59	US$5.7亿	0	1WDC 2CMCSA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.WDC 2.CMCSA 3.MSFT 4.TRMB 5.V 6.MCHP 7.MU 8.NVDA 9.EQIX 10.MA
2024-06-30	51	US$5.4亿	0	1WDC 2AMZN 3OLED 主要持股2024-06-30 1.WDC 2.AMZN 3.OLED 4.V 5.META 6.ADP 7.MSFT 8.LITE 9.HPQ 10.MRVL
2024-03-31	45	US$6.1亿	0	1WDC 2AMZN 3FISV 主要持股2024-03-31 1.WDC 2.AMZN 3.FISV 4.MSFT 5.ASML 6.MA 7.ADP 8.MU 9.T 10.UBER
2023-12-31	48	US$5.9亿	0	1WDC 2AMZN 3FLEX 主要持股2023-12-31 1.WDC 2.AMZN 3.FLEX 4.MA 5.QCOM 6.ASML 7.FISV 8.META 9.MSFT 10.NVDA
2023-09-30	49	US$4.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3ADI 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.ADI 4.V 5.GPN 6.BKNG 7.ANETEUR 8.META 9.WDC 10.FSLR
2023-06-30	35	US$2.3亿	0	1MA 2META 3GLW 主要持股2023-06-30 1.MA 2.META 3.GLW 4.WU 5.FSLR 6.TMUS 7.QCOM 8.MU 9.XYZ 10.CIEN
2023-03-31	34	US$3.6亿	0	1QCOM 2JNP 3T 主要持股2023-03-31 1.QCOM 2.JNP 3.T 4.META 5.GPN 6.TMUS 7.UBER 8.ADP 9.MRVL 10.NVDA
2022-12-31	35	US$2.9亿	0	1JNP 2SEDG 3CIEN 主要持股2022-12-31 1.JNP 2.SEDG 3.CIEN 4.MCHP 5.NVDA 6.TXN 7.CSCO 8.CHTR 9.KLAC 10.QCOM
2022-09-30	32	US$2.6亿	0	1CIEN 2JNP 3SEDG 主要持股2022-09-30 1.CIEN 2.JNP 3.SEDG 4.CHTR 5.PYPL 6.QCOM 7.AMZN 8.CRUS 9.NFLX 10.ON
2022-06-30	23	US$2.1亿	0	1MRVL 2KLAC 3AMD 主要持股2022-06-30 1.MRVL 2.KLAC 3.AMD 4.ON 5.HPE 6.CSCO 7.RUN 8.CIEN 9.SEDG 10.INTU
2022-03-31	25	US$2.2亿	0	1WDAY 2SEDG 3KLAC 主要持股2022-03-31 1.WDAY 2.SEDG 3.KLAC 4.RUN 5.LRCXEUR 6.PAYC 7.FFIV 8.MU 9.ZEN1EUR 10.HPE
2021-12-31	22	US$2.0亿	0	1INTC 2LRCXEUR 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.INTC 2.LRCXEUR 3.NVDA 4.NXPI 5.WDAY 6.SEDG 7.CSCO 8.PANW 9.MSFT 10.ANETEUR

本季持股变动

Sora Investors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SNPS	Synopsys INC	+1.4%	+91.19%	加仓
2	INTU	Intuit INC	+1.4%	+171.95%	加仓
3	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+1.3%	+66.44%	加仓
4	VRSN	Verisign INC	+1.3%	+82.32%	加仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.1%	+92.49%	加仓
6	SBAC	Sba Communications CORP	+1%	+388.49%	加仓
7	EQIX	Equinix INC	-0.8%	-49.82%	减仓
8	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.9%	-40.96%	减仓
9	TOST	Toast Inc-class A	-0.9%	-65.91%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-2.48%	减仓
11	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	-1%	-78.27%	减仓
12	MU	Micron Technology INC	-1.2%	-71.23%	减仓
13	OLED	Universal Display CORP	-1.3%	-64.20%	减仓
14	MA	Mastercard INC - A	-1.5%	-36.74%	减仓
15	AMAT	Applied Materials INC	-3.1%	-77.30%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
17	MKSI	Mks INC	—	NEW	新建仓
18	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
19	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
20	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
21	ENPH	Enphase Energy INC	—	EXIT	清仓
22	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
23	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
24	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
26	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
28	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
29	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
30	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
31	TRU	Transunion	—	NEW	新建仓
32	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
33	FFIV	F5 INC	—	NEW	新建仓
34	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
36	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
37	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清仓
38	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
39	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
40	MXL	Maxlinear INC	—	NEW	新建仓
41	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
42	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新建仓
43	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
44	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清仓
45	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
46	PLXS	Plexus CORP	—	NEW	新建仓
47	SE	Sea Ltd-adr	—	NEW	新建仓
48	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
49	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建仓
50	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看