Sompo Asset Management Co., Ltd. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001533504

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 180

Sompo Asset Management Co., Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 180 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 17.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.65
持仓稳定性: 17.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.55
多样化: 100
仓位均衡度: 78.28

Sompo Asset Management Co., Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 180 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEMG
+1.2%　US$222.5万
减仓 MSFT
+2.1%　-US$568.4万
加仓 LYB
+21.6%　US$290.9万
减仓 VOO
-7.8%　-US$615.6万
加仓 MRK
+26.1%　US$236.6万
减仓 GOOGL
-7.0%　-US$432.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	8.55%	+0.94%	+1.20%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.19%	-0.51%	-7.78%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	7.50%	—	+1.58%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.66%	-0.44%	-6.97%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.53%	-0.12%	-2.80%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.09%	-0.12%	-2.78%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.73%	-0.72%	+2.07%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.89%	-0.23%	-3.32%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.58%	-0.19%	-8.06%
10	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.46%	+0.21%	+0.17%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.44%	—	-11.69%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.42%	+0.50%	+26.11%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	-0.16%	-7.85%
14	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.27%	-0.10%	-4.21%
15	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.20%	-0.08%	-3.41%
16	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.19%	-0.21%	-7.86%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.19%	-0.22%	-8.84%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	-0.08%	-2.87%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.15%	—	+2.21%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.10%	+0.31%	+30.88%
21	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	1.08%	-0.24%	-17.10%
22	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.07%	-0.24%	+8.34%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.06%	+0.30%	-2.48%
24	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.02%	-0.40%	-3.48%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.01%	-0.10%	-15.60%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.96%	-0.14%	-3.09%
27	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.96%	+0.56%	+21.56%
28	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.94%	-0.22%	-36.57%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	0.94%	-0.22%	-21.95%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.91%	-0.06%	-0.68%
31	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.90%	—	-2.63%
32	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	0.86%	—	+0.82%
33	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.86%	+0.28%	+4.42%
34	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.86%	-0.23%	-2.53%
35	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.82%	+0.27%	+29.51%
36	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.81%	—	-3.64%
37	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.79%	-0.03%	+9.47%
38	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.76%	—	+1.49%
39	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.70%	+0.70%	NEW
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.68%	—	-10.01%
41	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.68%	+0.14%	-3.84%
42	COP	Conocophillips	股票-能源	0.68%	+0.24%	+0.94%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-1.06%
44	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.62%	-0.12%	-4.01%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.59%	—	-11.89%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.54%	-0.08%	-4.75%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.53%	-0.19%	-7.82%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.50%	+0.13%	+10.93%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.39%	—	-1.84%
50	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.38%	-0.13%	+0.95%

1–50 of 180

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.78
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.22
行业分散度: +11%
偏度: +0.22
峰度: +0.47
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	180	US$5.4亿	17	1IEMG 2VOO 3IEF 主要持股2026-03-31 1.IEMG 2.VOO 3.IEF 4.GOOGL 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.V 9.AMZN 10.KO
2025-12-31	182	US$5.8亿	10	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.GOOGL 5.NVDA 6.MSFT 7.AAPL 8.V 9.AMZN 10.JPM
2025-09-30	183	US$5.8亿	22	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.AAPL 8.V 9.AMZN 10.META
2025-06-30	185	US$5.8亿	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.MSFT 5.NVDA 6.AAPL 7.GOOGL 8.V 9.AMZN 10.META
2025-03-31	193	US$5.4亿	100	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.GOOGL 8.V 9.AMZN 10.KO
2024-12-31	192	US$5.9亿	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.V 10.ADBE
2024-09-30	192	US$6.4亿	0	1VOO 2IEMG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IEMG 3.AAPL 4.IEF 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.ADBE 10.V
2024-06-30	193	US$5.9亿	0	1VOO 2IEMG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IEMG 3.MSFT 4.IEF 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.ADBE 10.V
2024-03-31	197	US$6.1亿	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.META 8.V 9.GOOGL 10.NVDA
2023-12-31	191	US$5.5亿	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.ADBE 8.META 9.GOOGL 10.V
2023-09-30	183	US$4.6亿	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.ADBE 8.GOOGL 9.META 10.V
2023-06-30	171	US$5.4亿	0	1VOO 2AAPL 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.IEMG 4.IEF 5.MSFT 6.META 7.ADBE 8.AMZN 9.V 10.VMWEUR
2023-03-31	173	US$4.8亿	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.META 7.MRK 8.AMZN 9.V 10.JNJ
2022-12-31	180	US$4.4亿	0	1IEMG 2IEF 3VOO 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.IEF 3.VOO 4.AAPL 5.MSFT 6.MRK 7.BNDX 8.JNJ 9.V 10.VMWEUR
2022-09-30	177	US$3.9亿	0	1IEF 2IEMG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IEF 2.IEMG 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.BNDX 7.AMZN 8.JNJ 9.MRK 10.GOOGL
2022-06-30	147	US$4.0亿	0	1IEF 2IEMG 3VOO 主要持股2022-06-30 1.IEF 2.IEMG 3.VOO 4.AAPL 5.MSFT 6.BNDX 7.JNJ 8.MRK 9.GOOGL 10.V
2022-03-31	156	US$4.6亿	0	1IEF 2IEMG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IEF 2.IEMG 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JNJ 9.AGG 10.BNDX
2021-12-31	154	US$5.0亿	0	1IEMG 2IEF 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IEMG 2.IEF 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JNJ 9.ACN 10.AGG
2021-09-30	145	US$4.4亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JNJ 7.V 8.AGG 9.ACN 10.BNDX
2021-06-30	147	US$4.9亿	95	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JNJ 7.V 8.JPM 9.META 10.ACN
2021-03-31	132	US$4.4亿	27	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JNJ 6.V 7.GOOGL 8.JPM 9.ACN 10.WBA
2020-12-31	130	US$4.6亿	28	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.JNJ 5.V 6.AGG 7.ACN 8.VZ 9.GOOGL 10.META
2020-09-30	127	US$4.2亿	26	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.JNJ 5.AMZN 6.VZ 7.SPY 8.ACN 9.EMB 10.BKNG
2020-06-30	131	US$3.9亿	41	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.V 5.JNJ 6.AMZN 7.VZ 8.WBA 9.GOOGL 10.CSCO
2020-03-31	139	US$3.8亿	32	1MSFT 2V 3AGG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.AGG 4.JNJ 5.AAPL 6.VZ 7.GOOGL 8.AMZN 9.WBA 10.CAH
2019-12-31	116	US$4.3亿	31	1AGG 2V 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.V 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.JNJ 7.VZ 8.GOOGL 9.WFC 10.WBA
2019-09-30	116	US$4.0亿	28	1MSFT 2V 3AGG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.V 3.AGG 4.BNDX 5.AAPL 6.VZ 7.PEP 8.JNJ 9.T 10.GOOGL
2019-06-30	108	US$3.4亿	19	1MSFT 2V 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.JNJ 4.PEP 5.AAPL 6.VZ 7.T 8.DIS 9.GOOGL 10.USB
2019-03-31	100	US$3.2亿	28	1CVX 2V 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.CVX 2.V 3.MSFT 4.VZ 5.PEP 6.JNJ 7.AAPL 8.GOOGL 9.WFC 10.AVGO
2018-12-31	89	US$3.4亿	50	1VZ 2PEP 3CVX 主要持股2018-12-31 1.VZ 2.PEP 3.CVX 4.JNJ 5.V 6.GOOGL 7.WFC 8.AVGO 9.USB 10.AAPL
2018-09-30	93	US$4.8亿	34	1GOOGL 2JNJ 3VZ 主要持股2018-09-30 1.GOOGL 2.JNJ 3.VZ 4.AAPL 5.PEP 6.WFC 7.AMZN 8.USB 9.MSFT 10.V
2018-06-30	95	US$4.4亿	56	1GOOGL 2AAPL 3WFC 主要持股2018-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.WFC 4.PEP 5.JNJ 6.AMZN 7.VZ 8.USB 9.TJX 10.DIS
2018-03-31	90	US$6.2亿	23	1GOOGL 2JNJ 3WFC 主要持股2018-03-31 1.GOOGL 2.JNJ 3.WFC 4.AAPL 5.EEM 6.PNC 7.PEP 8.META 9.USB 10.PPG
2017-12-31	91	US$6.8亿	25	1WFC 2JNJ 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.JNJ 3.GOOGL 4.EEM 5.PEP 6.META 7.PNC 8.AAPL 9.AXP 10.CVX
2017-09-30	91	US$6.6亿	19	1WFC 2JNJ 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.WFC 2.JNJ 3.GOOGL 4.HD 5.EEM 6.META 7.BMY 8.DIS 9.PNC 10.PEP
2017-06-30	97	US$6.6亿	28	1WFC 2JNJ 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.WFC 2.JNJ 3.GOOGL 4.HD 5.EEM 6.DIS 7.AAPL 8.PNC 9.META 10.BMY
2017-03-31	103	US$8.0亿	21	1WFC 2JNJ 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.WFC 2.JNJ 3.GOOGL 4.HD 5.AAPL 6.PNC 7.VZ 8.DIS 9.BMY 10.EEM
2016-12-31	96	US$7.7亿	0	1WFC 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.JNJ 3.AAPL 4.HD 5.GOOGL 6.VZ 7.PNC 8.BMY 9.EEM 10.CI

本季持股变动

Sompo Asset Management Co., Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +1.20%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.07%; 加仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — 股数 +21.56%.

Sompo Asset Management Co., Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.9%	+1.20%	加仓
2	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.6%	+21.56%	加仓
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	+26.11%	加仓
4	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.3%	+30.88%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-2.48%	减仓
6	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.3%	+4.42%	加仓
7	CL	Colgate-palmolive Co	+0.3%	+29.51%	加仓
8	COP	Conocophillips	+0.2%	+0.94%	加仓
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.17%	加仓
10	EG	Everest Group, Ltd.	+0.2%	+76.11%	加仓
11	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-3.84%	减仓
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+10.93%	加仓
13	EXC	Exelon CORP	+0.1%	+21.17%	加仓
14	TGT	Target CORP	+0.1%	+123.30%	加仓
15	INTU	Intuit INC	+0.1%	+101.37%	加仓
16	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	+136.28%	加仓
17	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+216.00%	加仓
18	NKE	Nike INC -cl B	0%	+9.47%	加仓
19	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.68%	减仓
20	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-5.56%	减仓
21	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-3.41%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.87%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.75%	减仓
24	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	-42.09%	减仓
25	XYZ	Block INC	-0.1%	-62.45%	减仓
26	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-4.21%	减仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-15.60%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.80%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.78%	减仓
30	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-4.01%	减仓
31	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	+0.95%	加仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.09%	减仓
33	ROST	Ross Stores INC	-0.1%	-48.08%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.85%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-8.06%	减仓
36	ACN	Accenture plc	-0.2%	-7.82%	减仓
37	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.2%	-7.86%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.84%	减仓
39	INTC	Intel CORP	-0.2%	-36.57%	减仓
40	C	Citigroup INC	-0.2%	-21.95%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.32%	减仓
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-2.53%	减仓
43	ROK	Rockwell Automation INC	-0.2%	-17.10%	减仓
44	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+8.34%	加仓
45	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-3.48%	减仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.97%	减仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-7.78%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.07%	加仓
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓

申报历史

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FAQ

Sompo Asset Management Co., Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sompo Asset Management Co., Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 180 个已申报仓位之中。

Sompo Asset Management Co., Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sompo Asset Management Co., Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$4660.0万 (8.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4459.0万 (8.2%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$4087.1万 (7.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2541.2万 (4.7%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2467.4万 (4.5%)

Sompo Asset Management Co., Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sompo Asset Management Co., Ltd. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +1.20%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.07%; 加仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — 股数 +21.56%

Sompo Asset Management Co., Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sompo Asset Management Co., Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.6% • Communication Services: 14.4% • Financials: 13.6% • Health Care: 11.7% • Consumer Discretionary: 7.2% • Industrials: 6.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Sompo Asset Management Co., Ltd. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001533504

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 180

Sompo Asset Management Co., Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 180 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 17.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.65
持仓稳定性: 17.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.55
多样化: 100
仓位均衡度: 78.28

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEMG
+1.2%　US$222.5万
减仓 MSFT
+2.1%　-US$568.4万
加仓 LYB
+21.6%　US$290.9万
减仓 VOO
-7.8%　-US$615.6万
加仓 MRK
+26.1%　US$236.6万
减仓 GOOGL
-7.0%　-US$432.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	8.55%	+0.94%	+1.20%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.19%	-0.51%	-7.78%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	7.50%	—	+1.58%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.66%	-0.44%	-6.97%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.53%	-0.12%	-2.80%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.09%	-0.12%	-2.78%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.73%	-0.72%	+2.07%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.89%	-0.23%	-3.32%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.58%	-0.19%	-8.06%
10	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.46%	+0.21%	+0.17%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.44%	—	-11.69%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.42%	+0.50%	+26.11%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	-0.16%	-7.85%
14	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.27%	-0.10%	-4.21%
15	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.20%	-0.08%	-3.41%
16	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.19%	-0.21%	-7.86%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.19%	-0.22%	-8.84%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	-0.08%	-2.87%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.15%	—	+2.21%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.10%	+0.31%	+30.88%
21	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	1.08%	-0.24%	-17.10%
22	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.07%	-0.24%	+8.34%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.06%	+0.30%	-2.48%
24	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.02%	-0.40%	-3.48%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.01%	-0.10%	-15.60%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.96%	-0.14%	-3.09%
27	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.96%	+0.56%	+21.56%
28	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.94%	-0.22%	-36.57%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	0.94%	-0.22%	-21.95%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.91%	-0.06%	-0.68%
31	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.90%	—	-2.63%
32	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	0.86%	—	+0.82%
33	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.86%	+0.28%	+4.42%
34	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.86%	-0.23%	-2.53%
35	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.82%	+0.27%	+29.51%
36	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.81%	—	-3.64%
37	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.79%	-0.03%	+9.47%
38	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.76%	—	+1.49%
39	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.70%	+0.70%	NEW
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.68%	—	-10.01%
41	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.68%	+0.14%	-3.84%
42	COP	Conocophillips	股票-能源	0.68%	+0.24%	+0.94%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-1.06%
44	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.62%	-0.12%	-4.01%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.59%	—	-11.89%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.54%	-0.08%	-4.75%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.53%	-0.19%	-7.82%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.50%	+0.13%	+10.93%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.39%	—	-1.84%
50	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.38%	-0.13%	+0.95%

1–50 of 180

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.78
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.22
行业分散度: +11%
偏度: +0.22
峰度: +0.47
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	180	US$5.4亿	17	1IEMG 2VOO 3IEF 主要持股2026-03-31 1.IEMG 2.VOO 3.IEF 4.GOOGL 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.V 9.AMZN 10.KO
2025-12-31	182	US$5.8亿	10	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.GOOGL 5.NVDA 6.MSFT 7.AAPL 8.V 9.AMZN 10.JPM
2025-09-30	183	US$5.8亿	22	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.AAPL 8.V 9.AMZN 10.META
2025-06-30	185	US$5.8亿	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.MSFT 5.NVDA 6.AAPL 7.GOOGL 8.V 9.AMZN 10.META
2025-03-31	193	US$5.4亿	100	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.GOOGL 8.V 9.AMZN 10.KO
2024-12-31	192	US$5.9亿	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.V 10.ADBE
2024-09-30	192	US$6.4亿	0	1VOO 2IEMG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IEMG 3.AAPL 4.IEF 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.ADBE 10.V
2024-06-30	193	US$5.9亿	0	1VOO 2IEMG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IEMG 3.MSFT 4.IEF 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.ADBE 10.V
2024-03-31	197	US$6.1亿	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.META 8.V 9.GOOGL 10.NVDA
2023-12-31	191	US$5.5亿	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.ADBE 8.META 9.GOOGL 10.V
2023-09-30	183	US$4.6亿	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.ADBE 8.GOOGL 9.META 10.V
2023-06-30	171	US$5.4亿	0	1VOO 2AAPL 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.IEMG 4.IEF 5.MSFT 6.META 7.ADBE 8.AMZN 9.V 10.VMWEUR
2023-03-31	173	US$4.8亿	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.META 7.MRK 8.AMZN 9.V 10.JNJ
2022-12-31	180	US$4.4亿	0	1IEMG 2IEF 3VOO 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.IEF 3.VOO 4.AAPL 5.MSFT 6.MRK 7.BNDX 8.JNJ 9.V 10.VMWEUR
2022-09-30	177	US$3.9亿	0	1IEF 2IEMG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IEF 2.IEMG 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.BNDX 7.AMZN 8.JNJ 9.MRK 10.GOOGL
2022-06-30	147	US$4.0亿	0	1IEF 2IEMG 3VOO 主要持股2022-06-30 1.IEF 2.IEMG 3.VOO 4.AAPL 5.MSFT 6.BNDX 7.JNJ 8.MRK 9.GOOGL 10.V
2022-03-31	156	US$4.6亿	0	1IEF 2IEMG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IEF 2.IEMG 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JNJ 9.AGG 10.BNDX
2021-12-31	154	US$5.0亿	0	1IEMG 2IEF 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IEMG 2.IEF 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JNJ 9.ACN 10.AGG
2021-09-30	145	US$4.4亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JNJ 7.V 8.AGG 9.ACN 10.BNDX
2021-06-30	147	US$4.9亿	95	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JNJ 7.V 8.JPM 9.META 10.ACN
2021-03-31	132	US$4.4亿	27	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JNJ 6.V 7.GOOGL 8.JPM 9.ACN 10.WBA
2020-12-31	130	US$4.6亿	28	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.JNJ 5.V 6.AGG 7.ACN 8.VZ 9.GOOGL 10.META
2020-09-30	127	US$4.2亿	26	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.JNJ 5.AMZN 6.VZ 7.SPY 8.ACN 9.EMB 10.BKNG
2020-06-30	131	US$3.9亿	41	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.V 5.JNJ 6.AMZN 7.VZ 8.WBA 9.GOOGL 10.CSCO
2020-03-31	139	US$3.8亿	32	1MSFT 2V 3AGG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.AGG 4.JNJ 5.AAPL 6.VZ 7.GOOGL 8.AMZN 9.WBA 10.CAH
2019-12-31	116	US$4.3亿	31	1AGG 2V 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.V 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.JNJ 7.VZ 8.GOOGL 9.WFC 10.WBA
2019-09-30	116	US$4.0亿	28	1MSFT 2V 3AGG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.V 3.AGG 4.BNDX 5.AAPL 6.VZ 7.PEP 8.JNJ 9.T 10.GOOGL
2019-06-30	108	US$3.4亿	19	1MSFT 2V 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.JNJ 4.PEP 5.AAPL 6.VZ 7.T 8.DIS 9.GOOGL 10.USB
2019-03-31	100	US$3.2亿	28	1CVX 2V 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.CVX 2.V 3.MSFT 4.VZ 5.PEP 6.JNJ 7.AAPL 8.GOOGL 9.WFC 10.AVGO
2018-12-31	89	US$3.4亿	50	1VZ 2PEP 3CVX 主要持股2018-12-31 1.VZ 2.PEP 3.CVX 4.JNJ 5.V 6.GOOGL 7.WFC 8.AVGO 9.USB 10.AAPL
2018-09-30	93	US$4.8亿	34	1GOOGL 2JNJ 3VZ 主要持股2018-09-30 1.GOOGL 2.JNJ 3.VZ 4.AAPL 5.PEP 6.WFC 7.AMZN 8.USB 9.MSFT 10.V
2018-06-30	95	US$4.4亿	56	1GOOGL 2AAPL 3WFC 主要持股2018-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.WFC 4.PEP 5.JNJ 6.AMZN 7.VZ 8.USB 9.TJX 10.DIS
2018-03-31	90	US$6.2亿	23	1GOOGL 2JNJ 3WFC 主要持股2018-03-31 1.GOOGL 2.JNJ 3.WFC 4.AAPL 5.EEM 6.PNC 7.PEP 8.META 9.USB 10.PPG
2017-12-31	91	US$6.8亿	25	1WFC 2JNJ 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.JNJ 3.GOOGL 4.EEM 5.PEP 6.META 7.PNC 8.AAPL 9.AXP 10.CVX
2017-09-30	91	US$6.6亿	19	1WFC 2JNJ 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.WFC 2.JNJ 3.GOOGL 4.HD 5.EEM 6.META 7.BMY 8.DIS 9.PNC 10.PEP
2017-06-30	97	US$6.6亿	28	1WFC 2JNJ 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.WFC 2.JNJ 3.GOOGL 4.HD 5.EEM 6.DIS 7.AAPL 8.PNC 9.META 10.BMY
2017-03-31	103	US$8.0亿	21	1WFC 2JNJ 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.WFC 2.JNJ 3.GOOGL 4.HD 5.AAPL 6.PNC 7.VZ 8.DIS 9.BMY 10.EEM
2016-12-31	96	US$7.7亿	0	1WFC 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.JNJ 3.AAPL 4.HD 5.GOOGL 6.VZ 7.PNC 8.BMY 9.EEM 10.CI

本季持股变动

Sompo Asset Management Co., Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.9%	+1.20%	加仓
2	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.6%	+21.56%	加仓
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	+26.11%	加仓
4	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.3%	+30.88%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-2.48%	减仓
6	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.3%	+4.42%	加仓
7	CL	Colgate-palmolive Co	+0.3%	+29.51%	加仓
8	COP	Conocophillips	+0.2%	+0.94%	加仓
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.17%	加仓
10	EG	Everest Group, Ltd.	+0.2%	+76.11%	加仓
11	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-3.84%	减仓
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+10.93%	加仓
13	EXC	Exelon CORP	+0.1%	+21.17%	加仓
14	TGT	Target CORP	+0.1%	+123.30%	加仓
15	INTU	Intuit INC	+0.1%	+101.37%	加仓
16	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	+136.28%	加仓
17	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+216.00%	加仓
18	NKE	Nike INC -cl B	0%	+9.47%	加仓
19	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.68%	减仓
20	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-5.56%	减仓
21	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-3.41%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.87%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.75%	减仓
24	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	-42.09%	减仓
25	XYZ	Block INC	-0.1%	-62.45%	减仓
26	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-4.21%	减仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-15.60%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.80%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.78%	减仓
30	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-4.01%	减仓
31	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	+0.95%	加仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.09%	减仓
33	ROST	Ross Stores INC	-0.1%	-48.08%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.85%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-8.06%	减仓
36	ACN	Accenture plc	-0.2%	-7.82%	减仓
37	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.2%	-7.86%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.84%	减仓
39	INTC	Intel CORP	-0.2%	-36.57%	减仓
40	C	Citigroup INC	-0.2%	-21.95%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.32%	减仓
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-2.53%	减仓
43	ROK	Rockwell Automation INC	-0.2%	-17.10%	减仓
44	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+8.34%	加仓
45	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-3.48%	减仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.97%	减仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-7.78%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.07%	加仓
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2018-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看