SW

SMART Wealth LLC

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 207

SMART Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 39.7%。

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机构性格雪花图

集中度
4.92
持仓稳定性
39.66
动能／逆势
100
行业集中度
98.57
多样化
100
仓位均衡度
87.53

近期动向

  • 加仓 BILZ

    +728.4%　US$1354.9万

  • 减仓 FIAX

    -75.7%　-US$788.2万

  • 减仓 PLTR

    -73.4%　-US$266.7万

  • 减仓 QBER

    -66.7%　-US$211.6万

  • 减仓 PSLV

    -37.5%　-US$188.4万

  • 减仓 QQQ

    -22.7%　-US$177.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1BILZPimco Ultra Shrt Govt ActiveETF-其他4.51%+3.94%+728.39%
2NVDANvidia CORP股票-科技3.88%+0.15%+15.92%
3VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型股与成长2.38%—+1.63%
4RDVYFirst Trust Rising DividendETF-其他2.33%-0.33%-7.36%
5SIXOAllian US Equ 6 Mon Bu10-usdETF-其他1.85%-0.30%-7.64%
6EALTInnovator US Eqty 5to15 BuffETF-其他1.85%—-2.15%
7DECUAllianzim US Bf15 Uncap DecETF-其他1.82%—-5.84%
8JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-其他1.80%—-0.51%
9QBUFInnv Nasdaq -100 10 B - QrtETF-科技型1.79%—-2.37%
10BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他1.72%—+5.18%
11FJULFt Vest US Equity Buffer ETFETF-其他1.59%—-4.42%
12FJANFt Vest U.s. Equity Buffer EETF-其他1.59%—-4.41%
13DHDGFt US Eqty Q 2.5-15 Buff ETFETF-其他1.55%—-1.28%
14DJANFt Vest U.s. Equity Deep BufETF-其他1.46%—-4.95%
15RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型股与成长1.45%+0.32%+33.31%
16SCNMSterling Cap Natl Mb ETFETF-其他1.39%+1.39%NEW
17QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-科技型1.37%-0.60%-22.71%
18GLDSpdr Gold SharesETF-避险与商品1.36%—+0.53%
19AMLPAlerian Mlp ETFETF-其他1.26%—-4.64%
20AAPLApple INC股票-科技1.22%—+19.95%
21VGITVanguard Intermediate-term TETF-其他1.19%—+7.95%
22IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股与成长1.17%+0.39%+65.06%
23QDECFt Vest Nasdaq-100 Buffer EtETF-科技型1.13%—-9.81%
24QJUNFt Vest Nasdaq-100 Buffer EtETF-科技型1.13%—-9.76%
25DECTAllianzim US Eq Bffr10 Dc-usETF-其他1.08%-0.23%-11.69%
26FGDFirst Trust Dj Gl Sel DvdETF-其他1.05%—-9.51%
27VNQVanguard Real Estate ETFETF-其他1.04%—+3.94%
28PSLVSprott Physical Silver Trust股票-其他1.00%-0.61%-37.54%
29DIVGlobal X Superdividend UseETF-其他0.98%—-7.03%
30VGLTVanguard Long-term TreasuryETF-政府公债0.93%—-12.46%
31FAUGFt Vest U.s. Equity Buffer EETF-其他0.92%—-10.08%
32SEPTAll US Equ Buf10 Sep Etf-usdETF-其他0.92%—-11.40%
33ALLWState Street Brgwtr All WthrETF-其他0.92%—+11.91%
34SIVRAbrdn Physical Silver SharesETF-避险与商品0.91%-0.50%-36.46%
35ONEZTrueshr Seasonality La B ETFETF-其他0.90%—-5.98%
36SGRTSmart Earnings Growth 30 ETFETF-其他0.88%-0.56%-40.36%
37STRNSmart Trend 25 ETFETF-其他0.86%-0.50%-29.34%
38VTWOVanguard Russell 2000 ETFETF-中小型股0.86%+0.22%+39.72%
39NLRVaneck Urani & Nuclr Etf-usdETF-其他0.84%—+10.01%
40GDXVaneck Gold Miners ETFETF-避险与商品0.74%—-21.19%
41LLYEli Lilly & Co股票-医疗保健0.72%+0.45%+229.33%
42FTLSFirst Trust Long/short EqtyETF-其他0.72%—+17.93%
43FIAXNicholas Fixed INC Alt ETFETF-其他0.71%-2.44%-75.69%
44SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型股与成长0.70%—+7.57%
45DFEBFt Vest U.s. Equity Deep BufETF-其他0.70%—-10.17%
46GFEBFt Vest US Equity Moderate BETF-其他0.69%—-9.97%
47MUBIshares National Muni Bond EETF-其他0.69%—+5.88%
48ADIAnalog Devices INC股票-科技0.68%+0.68%NEW
49MUMicron Technology INC股票-科技0.66%-0.33%-41.55%
50FBTCFidelity Wise Origin BitcoinETF-加密货币0.65%—+2.54%
1–50 of 207

本季持股变动

SMART Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Analog Devices INC (ADI); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建仓: Simplify Treasury Option INC (BUCK).

SMART Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1BILZPimco Ultra Shrt Govt Active+3.9%+728.39%加仓
2LLYEli Lilly & Co+0.5%+229.33%加仓
3VRTVertiv Holdings Co-a+0.4%+125.39%加仓
4IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.4%+65.06%加仓
5GLWCorning INC+0.4%+89.08%加仓
6RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.3%+33.31%加仓
7LITELumentum Holdings INC+0.3%+55.74%加仓
8VTWOVanguard Russell 2000 ETF+0.2%+39.72%加仓
9DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC+0.2%+147.17%加仓
10IEMGIshares Core Msci Emerging+0.2%+70.41%加仓
11NVDANvidia CORP+0.2%+15.92%加仓
12DECTAllianzim US Eq Bffr10 Dc-us-0.2%-11.69%减仓
13AMZNAmazon.com INC-0.3%-29.09%减仓
14VGSHVanguard Short-term Treasury-0.3%-25.29%减仓
15APHAmphenol Corp-cl A-0.3%-44.67%减仓
16SIXOAllian US Equ 6 Mon Bu10-usd-0.3%-7.64%减仓
17MUMicron Technology INC-0.3%-41.55%减仓
18RDVYFirst Trust Rising Dividend-0.3%-7.36%减仓
19SIVRAbrdn Physical Silver Shares-0.5%-36.46%减仓
20STRNSmart Trend 25 ETF-0.5%-29.34%减仓
21SGRTSmart Earnings Growth 30 ETF-0.6%-40.36%减仓
22AMDAdvanced Micro Devices-0.6%-87.87%减仓
23AVGOBroadcom INC-0.6%-66.61%减仓
24QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.6%-22.71%减仓
25PSLVSprott Physical Silver Trust-0.6%-37.54%减仓
26QBERTrueshares Quartly B Hdg ETF-0.7%-66.74%减仓
27PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.8%-73.37%减仓
28FIAXNicholas Fixed INC Alt ETF-2.4%-75.69%减仓
29SCNMSterling Cap Natl Mb ETF—NEW新建仓
30APPApplovin Corp-class A—EXIT清仓
31ADIAnalog Devices INC—NEW新建仓
32HOODRobinhood Markets INC - A—EXIT清仓
33BUCKSimplify Treasury Option INC—NEW新建仓
34BBCBJpmorgan Betabuilders Usd In—NEW新建仓
35LKORFlexshares Credit-scored Lon—NEW新建仓
36WDCWestern Digital CORP—NEW新建仓
37COFCapital One Financial CORP—EXIT清仓
38BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A—NEW新建仓
39LMUBIshares Lt National Muni Bd—NEW新建仓
40BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF—NEW新建仓
41GPIXGldm SA S&p 500 Pr In Etf-us—NEW新建仓
42TIPIshares Tips Bond ETF—NEW新建仓
43AUGZTs Str Outcome Aug ETF—NEW新建仓
44NEMNewmont CORP—EXIT清仓
45CPERUnited States Copper Index—NEW新建仓
46OCTZTrueshares Struc Outcome Oct—NEW新建仓
47COPXGlobal X Copper Miners ETF—NEW新建仓
48PAYMTs S&p Autocal Dfns INC ETF—NEW新建仓
49SCCOSouthern Copper CORP—NEW新建仓
50EWCIshares Msci Canada ETF—NEW新建仓

FAQ

SMART Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SMART Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 207 个已申报仓位之中。
SMART Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SMART Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$1540.4万 (4.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1326.5万 (3.9%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$813.7万 (2.4%) 4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$794.1万 (2.3%) 5. Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO) — US$633.0万 (1.9%)
SMART Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SMART Wealth LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Analog Devices INC (ADI); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建仓: Simplify Treasury Option INC (BUCK)
SMART Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SMART Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.5% • Financials: 14.8% • Industrials: 8.9% • Consumer Discretionary: 6.7% • Health Care: 6.4% • Communication Services: 6.0%

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