Sidoxia Capital Management, LLC 13F 持仓总览（83 只）

CIK: 0002132534

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 83

Sidoxia Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.38
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 51.15
多样化: 100
仓位均衡度: 91.35

Sidoxia Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	5.63%	—	—	—
2	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	4.75%	—	—	—
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.80%	—	—	—
4	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	3.51%	—	—	—
5	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	3.26%	—	—	—
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.09%	—	—	—
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.78%	—	—	—
8	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	2.75%	—	—	—
9	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	2.72%	—	—	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.57%	—	—	—
11	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	2.50%	—	—	—
12	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.39%	—	—	—
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.24%	—	—	—
14	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	1.94%	—	—	—
15	HRMY	Harmony Biosciences Holdings	股票-其他	1.67%	—	—	—
16	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	1.63%	—	—	—
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.63%	—	—	—
18	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	1.60%	—	—	—
19	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	1.58%	—	—	—
20	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.52%	—	—	—
21	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	1.47%	—	—	—
22	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	1.42%	—	—	—
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.41%	—	—	—
24	BGT	Blackrock Fltng Rt INC Tr	股票-其他	1.41%	—	—	—
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.37%	—	—	—
26	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	1.27%	—	—	—
27	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.27%	—	—	—
28	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	ETF-其他	1.27%	—	—	—
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.24%	—	—	—
30	ENVA	Enova International INC	股票-金融	1.16%	—	—	—
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.16%	—	—	—
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.15%	—	—	—
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.09%	—	—	—
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	—	—	—
35	MRX	Marex Group plc	股票-其他	1.04%	—	—	—
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	—	—
37	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-医疗保健	1.00%	—	—	—
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.99%	—	—	—
39	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.94%	—	—	—
40	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.93%	—	—	—
41	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.92%	—	—	—
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.91%	—	—	—
43	ESP	Espey Mfg & Electronics CORP	股票-其他	0.89%	—	—	—
44	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.89%	—	—	—
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.80%	—	—	—
46	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	0.78%	—	—	—
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	—	—
48	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	0.75%	—	—	—
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.75%	—	—	—
50	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.74%	—	—	—

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.6%

近4个季度表现

-2.6%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: -11.36
阿尔法: -115.3%
最大回撤: -3.8%
年化表现: -14.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -1.66
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: -3.88
信息比率: -0.49
跟踪误差: +13.2%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: -1.26
行业分散度: +7.5%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +0.79

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	83	US$1.2亿	0	1STRL 2FLRT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.STRL 2.FLRT 3.GOOGL 4.FIX 5.BSJQ 6.NVDA 7.FLOT 8.PH 9.BSJR 10.AAPL

本季持股变动

Sidoxia Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sidoxia Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sidoxia Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 83 个已申报仓位之中。

Sidoxia Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sidoxia Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Sterling Infrastructure INC (STRL) — US$652.5万 (5.6%) 2. Pacer Aristotle Pacific Floa (FLRT) — US$550.5万 (4.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$439.7万 (3.8%) 4. Comfort Systems USA INC (FIX) — US$407.1万 (3.5%) 5. Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ) — US$377.3万 (3.3%)

Sidoxia Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Sidoxia Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Sidoxia Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sidoxia Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 25.8% • Information Technology: 21.3% • Health Care: 14.5% • Communication Services: 12.0% • Consumer Discretionary: 11.5% • Financials: 8.1%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 83

Sidoxia Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 8.38
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 51.15
多样化: 100
仓位均衡度: 91.35

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	5.63%	—	—	—
2	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	4.75%	—	—	—
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.80%	—	—	—
4	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	3.51%	—	—	—
5	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	3.26%	—	—	—
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.09%	—	—	—
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.78%	—	—	—
8	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	2.75%	—	—	—
9	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	2.72%	—	—	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.57%	—	—	—
11	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	2.50%	—	—	—
12	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.39%	—	—	—
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.24%	—	—	—
14	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	1.94%	—	—	—
15	HRMY	Harmony Biosciences Holdings	股票-其他	1.67%	—	—	—
16	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	1.63%	—	—	—
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.63%	—	—	—
18	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	1.60%	—	—	—
19	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	1.58%	—	—	—
20	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.52%	—	—	—
21	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	1.47%	—	—	—
22	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	1.42%	—	—	—
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.41%	—	—	—
24	BGT	Blackrock Fltng Rt INC Tr	股票-其他	1.41%	—	—	—
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.37%	—	—	—
26	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	1.27%	—	—	—
27	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.27%	—	—	—
28	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	ETF-其他	1.27%	—	—	—
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.24%	—	—	—
30	ENVA	Enova International INC	股票-金融	1.16%	—	—	—
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.16%	—	—	—
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.15%	—	—	—
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.09%	—	—	—
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	—	—	—
35	MRX	Marex Group plc	股票-其他	1.04%	—	—	—
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	—	—
37	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-医疗保健	1.00%	—	—	—
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.99%	—	—	—
39	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.94%	—	—	—
40	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.93%	—	—	—
41	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.92%	—	—	—
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.91%	—	—	—
43	ESP	Espey Mfg & Electronics CORP	股票-其他	0.89%	—	—	—
44	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.89%	—	—	—
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.80%	—	—	—
46	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	0.78%	—	—	—
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	—	—
48	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	0.75%	—	—	—
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.75%	—	—	—
50	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.74%	—	—	—