SCP Investment, LP 13F 持仓明细

CIK: 0001730961

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$9027.3万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 48

SCP Investment, LP在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9027.3万，季度换手率为 72.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.11
持仓稳定性: 72.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.76
多样化: 96
仓位均衡度: 87.01

SCP Investment, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CZR
-70.2%　-US$939.4万
加仓 UBER
+9.3%　-US$42.1万
加仓 COP
+509.6%　US$199.1万
减仓 GOOGL
-29.2%　-US$655.9万
减仓 TRGP
-87.7%　-US$210.3万
加仓 PCG
+39.6%　US$76.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	13.54%	-1.80%	-29.17%
2	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	11.75%	+2.74%	+9.26%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.07%	-0.42%	-22.22%
4	LINE	Lineage INC	股票-其他	6.53%	-1.19%	-33.33%
5	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	5.27%	-6.29%	-70.25%
6	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	3.21%	—	-21.83%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.81%	—	—
8	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	2.76%	+0.97%	-13.69%
9	COP	Conocophillips	股票-能源	2.50%	+2.29%	+509.57%
10	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	2.47%	+1.28%	+39.65%
11	EQT	Eqt CORP	股票-能源	2.10%	+0.32%	-26.60%
12	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	2.08%	+0.95%	+25.53%
13	FSLR	First Solar INC	股票-科技	1.96%	+0.79%	+63.41%
14	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.89%	+0.29%	-25.42%
15	ARRY	Array Technologies INC	股票-其他	1.86%	+1.86%	NEW
16	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.83%	+1.19%	+85.29%
17	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.73%	+0.93%	+18.75%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.70%	+1.23%	+94.74%
19	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.68%	+1.68%	NEW
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.62%	—	—
21	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.55%	+1.23%	+156.27%
22	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.54%	+1.54%	NEW
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.50%	+0.08%	-32.41%
24	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.47%	+1.47%	NEW
25	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.41%	—	-33.33%
26	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.25%	+0.59%	+18.18%
27	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	1.10%	-0.23%	-59.62%
28	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	1.08%	+0.86%	+168.97%
29	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	1.07%	+1.07%	NEW
30	UUUU	Energy Fuels INC	股票-能源	0.99%	+0.99%	NEW
31	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.92%	+0.64%	+77.16%
32	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.88%	+0.88%	NEW
33	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.78%	-0.82%	-71.43%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.78%	+0.78%	NEW
35	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.78%	+0.78%	NEW
36	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.63%	+0.63%	NEW
37	HP	Helmerich & Payne	股票-能源	0.59%	+0.59%	NEW
38	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	0.57%	+0.57%	NEW
39	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.56%	+0.56%	NEW
40	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.49%	+0.49%	NEW
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.47%	—	—
42	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.47%	-1.59%	-87.73%
43	SHLS	Shoals Technologies Group -a	股票-其他	0.42%	+0.42%	NEW
44	MIR	Mirion Technologies INC	股票-工业	0.39%	—	+4.44%
45	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.29%	—	-29.41%
46	UEC	Uranium Energy CORP	股票-能源	0.24%	+0.24%	NEW
47	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.23%	-0.71%	-88.24%
48	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.19%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.4%

近4个季度表现

+11.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +18.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +4%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +62.5%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.3
信息比率: +0.19
跟踪误差: +12.2%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.92
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.76
峰度: -0.29
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	48	US$9027.3万	72	1GOOGL 2UBER 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.UBER 3.AMZN 4.LINE 5.CZR 6.VNOM 7.AAPL 8.FANG 9.COP 10.PCG
2025-12-31	75	US$1.2亿	63	1GOOGL 2CZR 3DKNG 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.CZR 3.DKNG 4.UBER 5.AMZN 6.LINE 7.GOOS 8.VNOM 9.AAPL 10.TRGP
2025-09-30	71	US$1.2亿	69	1GOOGL 2LINE 3CZR 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.LINE 3.CZR 4.UBER 5.GOGO 6.GOOS 7.AAPL 8.PCG 9.VNOM 10.SU
2025-06-30	73	US$1.2亿	0	1GOGO 2RH 3CZR 主要持股2025-06-30 1.GOGO 2.RH 3.CZR 4.UBER 5.GOOGL 6.LINE 7.VNOMUSD 8.GOOS 9.AAPL 10.AMRN
2025-03-31	77	US$1.2亿	100	1RH 2CZR 3GOGO 主要持股2025-03-31 1.RH 2.CZR 3.GOGO 4.LINE 5.UBER 6.GOOGL 7.COP 8.AAPL 9.FSLR 10.CVX
2024-12-31	72	US$1.3亿	0	1RH 2CZR 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.RH 2.CZR 3.GOOGL 4.GOGO 5.LINE 6.UBER 7.COP 8.AAPL 9.FSLR 10.GOOS
2024-09-30	66	US$1.4亿	0	1CZR 2UBER 3RH 主要持股2024-09-30 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.GOOGL 5.GOGO 6.GOOS 7.AAPL 8.COP 9.SLB 10.023111
2024-06-30	73	US$1.6亿	0	1CZR 2UBER 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.CZR 2.UBER 3.GOOGL 4.RH 5.GOGO 6.GOOS 7.RTX 8.COP 9.AAPL 10.SHEL
2024-03-31	71	US$1.6亿	0	1CZR 2RH 3UBER 主要持股2024-03-31 1.CZR 2.RH 3.UBER 4.GOOGL 5.GOGO 6.RTX 7.GOOS 8.COP 9.023111 10.AAPL
2023-12-31	66	US$1.3亿	0	1CZR 2UBER 3RH 主要持股2023-12-31 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.GOGO 5.TCSUSD 6.RTX 7.GOOGL 8.023111 9.COP 10.FSLR
2023-09-30	61	US$1.3亿	0	1CZR 2UBER 3RH 主要持股2023-09-30 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.GOGO 5.RTX 6.GOOGL 7.CNX 8.023111 9.AAPL 10.TCSUSD
2023-06-30	43	US$1.2亿	0	1CZR 2UBER 3RH 主要持股2023-06-30 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.GOGO 5.023111 6.GOOGL 7.CNX 8.TCSUSD 9.AAPL 10.TRGP
2023-03-31	40	US$1.0亿	0	1CZR 2UBER 3RH 主要持股2023-03-31 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.023111 5.CNX 6.GOOGL 7.TCSUSD 8.AAPL 9.TRGP 10.FTI
2022-12-31	34	US$1.0亿	0	1CZR 2UBER 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.CZR 2.UBER 3.GOOGL 4.RH 5.023111 6.CNX 7.TCSUSD 8.AAPL 9.TRGP 10.LNG
2022-09-30	36	US$1.1亿	0	1UBER 2CZR 3RH 主要持股2022-09-30 1.UBER 2.CZR 3.RH 4.FTCHQ 5.GOOGL 6.023111 7.TCSUSD 8.AAPL 9.TRGP 10.SEDG
2022-06-30	36	US$1.1亿	0	1CZR 2UBER 3RH 主要持股2022-06-30 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.FTCHQ 5.TCSUSD 6.GOOGL 7.AAPL 8.023111 9.SEDG 10.COP
2022-03-31	47	US$2.4亿	0	1CZR 2UBER 3FTCHQ 主要持股2022-03-31 1.CZR 2.UBER 3.FTCHQ 4.RH 5.023111 6.TCSUSD 7.AAPL 8.GOOGL 9.FDX 10.12769G
2021-12-31	28	US$3.0亿	0	1CZR 2FTCHQ 3UBER 主要持股2021-12-31 1.CZR 2.FTCHQ 3.UBER 4.RH 5.023111 6.FDX 7.TCSUSD 8.AAPL 9.GOOGL 10.12769G
2021-09-30	33	US$3.6亿	0	1CZR 2UBER 3FTCHQ 主要持股2021-09-30 1.CZR 2.UBER 3.FTCHQ 4.023111 5.RH 6.HOOD 7.BXP 8.AAPL 9.GOOGL 10.AMZN
2021-06-30	26	US$3.5亿	100	1CZR 2FTCHQ 3RH 主要持股2021-06-30 1.CZR 2.FTCHQ 3.RH 4.UBER 5.023111 6.BXP 7.AMZN 8.AAPL 9.GOOGL 10.74347G
2021-03-31	30	US$3.3亿	38	1CZR 2FTCHQ 3RH 主要持股2021-03-31 1.CZR 2.FTCHQ 3.RH 4.023111 5.BXP 6.AL 7.G37288 8.92671V 9.GOOGL 10.TME
2020-12-31	25	US$3.1亿	53	1FTCHQ 2CZR 3RH 主要持股2020-12-31 1.FTCHQ 2.CZR 3.RH 4.023111 5.BXP 6.AL 7.BABA 8.15725Q 9.GOOGL 10.AAPL
2020-09-30	31	US$2.2亿	89	1CZR 2FTCHQ 3RH 主要持股2020-09-30 1.CZR 2.FTCHQ 3.RH 4.AL 5.023111 6.LBRDK 7.AAPL 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2020-06-30	28	US$1.8亿	60	1FTCHQ 2AL 3ERIEUR 主要持股2020-06-30 1.FTCHQ 2.AL 3.ERIEUR 4.LBRDK 5.BERYEUR 6.GOOGL 7.DBX 8.AAPL 9.VICI 10.AMZN
2020-03-31	27	US$1.4亿	62	1AL 2LBRDK 3FTCHQ 主要持股2020-03-31 1.AL 2.LBRDK 3.FTCHQ 4.BERYEUR 5.DBX 6.GOOGL 7.ERIEUR 8.CZREUR 9.AMZN 10.AER
2019-12-31	15	US$1.4亿	75	1AL 2RVLV 3ERIEUR 主要持股2019-12-31 1.AL 2.RVLV 3.ERIEUR 4.LBRDK 5.DBX 6.GOOGL 7.CZREUR 8.BCBEUR 9.FTCHQ 10.AMZN
2019-09-30	63	US$1.8亿	49	1AL 2GOOGL 3LBRDK 主要持股2019-09-30 1.AL 2.GOOGL 3.LBRDK 4.RH 5.ERIEUR 6.CZREUR 7.BCBEUR 8.74347G 9.BAC 10.AMZN
2019-06-30	61	US$1.8亿	63	1AL 2GOOGL 3LBRDK 主要持股2019-06-30 1.AL 2.GOOGL 3.LBRDK 4.NFLX 5.CZREUR 6.GS 7.AAPL 8.BCBEUR 9.AMZN 10.BAC
2019-03-31	62	US$1.5亿	67	1GOOGL 2AL 3LBRDK 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.AL 3.LBRDK 4.NFLX 5.BCBEUR 6.NYT 7.GS 8.AAPL 9.AMZN 10.BAC
2018-12-31	28	US$1.1亿	71	1AAPL 2GOOGL 3RH 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.RH 4.AL 5.BCBEUR 6.LBRDK 7.NFLX 8.GS 9.BAC 10.AMZN
2018-09-30	35	US$1.2亿	90	1GOOGL 2AAPL 3AMRQQ 主要持股2018-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMRQQ 4.LBRDK 5.NFLX 6.BCBEUR 7.NYT 8.ADMSEUR 9.AL 10.RH
2018-06-30	61	US$2.0亿	92	1GOOGL 2COST 3SBUX 主要持股2018-06-30 1.GOOGL 2.COST 3.SBUX 4.02133L 5.AAPL 6.AL 7.CMCSA 8.NFLX 9.NYT 10.BCBEUR
2018-03-31	48	US$1.5亿	100	1COST 2SBUX 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.COST 2.SBUX 3.AAPL 4.GOOGL 5.AL 6.NFLX 7.ADMSEUR 8.AMRQQ 9.BCBEUR 10.698354
2017-12-31	42	US$9664.8万	—	1COST 2AL 3NFLX 主要持股2017-12-31 1.COST 2.AL 3.NFLX 4.LBEUR 5.CMG 6.AAPL 7.GLNG 8.MRK 9.ADMSEUR 10.ROBO

本季持股变动

SCP Investment, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 清仓: Canada Goose Holdings INC (GOOS); 新建仓: Array Technologies INC (ARRY); 新建仓: Sempra (SRE); 清仓: Suncor Energy INC (SU).

SCP Investment, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UBER	Uber Technologies INC	+2.7%	+9.26%	加仓
2	COP	Conocophillips	+2.3%	+509.57%	加仓
3	PCG	P G & E CORP	+1.3%	+39.65%	加仓
4	PSX	Phillips 66	+1.2%	+156.27%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+1.2%	+94.74%	加仓
6	AEP	American Electric Power	+1.2%	+85.29%	加仓
7	FANG	Diamondback Energy INC	+1%	-13.69%	减仓
8	XEL	Xcel Energy INC	+1%	+25.53%	加仓
9	SLB	Slb LTD	+0.9%	+18.75%	加仓
10	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.9%	+168.97%	加仓
11	FSLR	First Solar INC	+0.8%	+63.41%	加仓
12	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.6%	+77.16%	加仓
13	CCJ	Cameco CORP	+0.6%	+18.18%	加仓
14	EQT	Eqt CORP	+0.3%	-26.60%	减仓
15	ET	Energy Transfer LP	+0.3%	-25.42%	减仓
16	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-32.41%	减仓
17	OVV	Ovintiv INC	-0.2%	-59.62%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-22.22%	减仓
19	PR	Permian Resources Corp-cl A	-0.7%	-88.24%	减仓
20	SHEL	Shell Plc-adr	-0.8%	-71.43%	减仓
21	LINE	Lineage INC	-1.2%	-33.33%	减仓
22	TRGP	Targa Resources CORP	-1.6%	-87.73%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.8%	-29.17%	减仓
24	CZR	Caesars Entertainment INC	-6.3%	-70.25%	减仓
25	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
26	GOOS	Canada Goose Holdings INC	—	EXIT	清仓
27	ARRY	Array Technologies INC	—	NEW	新建仓
28	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
29	SU	Suncor Energy INC	—	EXIT	清仓
30	AMRN	Amarin CORP PLC -adr	—	EXIT	清仓
31	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
32	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
33	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	清仓
34	FTI	TechnipFMC plc	—	EXIT	清仓
35	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清仓
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
37	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新建仓
38	UUUU	Energy Fuels INC	—	NEW	新建仓
39	BKR	Baker Hughes Co	—	EXIT	清仓
40	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
42	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建仓
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
44	HP	Helmerich & Payne	—	NEW	新建仓
45	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建仓
46	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
47	PSQ	Proshares Short Qqq	—	EXIT	清仓
48	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
49	SHLS	Shoals Technologies Group -a	—	NEW	新建仓
50	UEC	Uranium Energy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-03-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

SCP Investment, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SCP Investment, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9027.3万，分布在 48 个已申报仓位之中。

SCP Investment, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SCP Investment, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1222.1万 (13.5%) 2. Uber Technologies INC (UBER) — US$1061.0万 (11.8%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$728.9万 (8.1%) 4. Lineage INC (LINE) — US$589.7万 (6.5%) 5. Caesars Entertainment INC (CZR) — US$475.7万 (5.3%)

SCP Investment, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SCP Investment, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 清仓: Canada Goose Holdings INC (GOOS); 新建仓: Array Technologies INC (ARRY); 新建仓: Sempra (SRE); 清仓: Suncor Energy INC (SU)

SCP Investment, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SCP Investment, LP 的主要板块分布如下： • Energy: 35.0% • Communication Services: 15.1% • Consumer Discretionary: 14.9% • Industrials: 14.1% • Utilities: 13.2% • Information Technology: 6.3%

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SCP Investment, LP 13F 持仓明细

CIK: 0001730961

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$9027.3万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 48

SCP Investment, LP在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9027.3万，季度换手率为 72.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.11
持仓稳定性: 72.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.76
多样化: 96
仓位均衡度: 87.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CZR
-70.2%　-US$939.4万
加仓 UBER
+9.3%　-US$42.1万
加仓 COP
+509.6%　US$199.1万
减仓 GOOGL
-29.2%　-US$655.9万
减仓 TRGP
-87.7%　-US$210.3万
加仓 PCG
+39.6%　US$76.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	13.54%	-1.80%	-29.17%
2	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	11.75%	+2.74%	+9.26%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.07%	-0.42%	-22.22%
4	LINE	Lineage INC	股票-其他	6.53%	-1.19%	-33.33%
5	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	5.27%	-6.29%	-70.25%
6	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	3.21%	—	-21.83%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.81%	—	—
8	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	2.76%	+0.97%	-13.69%
9	COP	Conocophillips	股票-能源	2.50%	+2.29%	+509.57%
10	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	2.47%	+1.28%	+39.65%
11	EQT	Eqt CORP	股票-能源	2.10%	+0.32%	-26.60%
12	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	2.08%	+0.95%	+25.53%
13	FSLR	First Solar INC	股票-科技	1.96%	+0.79%	+63.41%
14	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.89%	+0.29%	-25.42%
15	ARRY	Array Technologies INC	股票-其他	1.86%	+1.86%	NEW
16	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.83%	+1.19%	+85.29%
17	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.73%	+0.93%	+18.75%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.70%	+1.23%	+94.74%
19	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.68%	+1.68%	NEW
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.62%	—	—
21	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.55%	+1.23%	+156.27%
22	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.54%	+1.54%	NEW
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.50%	+0.08%	-32.41%
24	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.47%	+1.47%	NEW
25	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.41%	—	-33.33%
26	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.25%	+0.59%	+18.18%
27	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	1.10%	-0.23%	-59.62%
28	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	1.08%	+0.86%	+168.97%
29	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	1.07%	+1.07%	NEW
30	UUUU	Energy Fuels INC	股票-能源	0.99%	+0.99%	NEW
31	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.92%	+0.64%	+77.16%
32	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.88%	+0.88%	NEW
33	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.78%	-0.82%	-71.43%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.78%	+0.78%	NEW
35	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.78%	+0.78%	NEW
36	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.63%	+0.63%	NEW
37	HP	Helmerich & Payne	股票-能源	0.59%	+0.59%	NEW
38	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	0.57%	+0.57%	NEW
39	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.56%	+0.56%	NEW
40	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.49%	+0.49%	NEW
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.47%	—	—
42	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.47%	-1.59%	-87.73%
43	SHLS	Shoals Technologies Group -a	股票-其他	0.42%	+0.42%	NEW
44	MIR	Mirion Technologies INC	股票-工业	0.39%	—	+4.44%
45	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.29%	—	-29.41%
46	UEC	Uranium Energy CORP	股票-能源	0.24%	+0.24%	NEW
47	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.23%	-0.71%	-88.24%
48	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.19%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.4%

近4个季度表现

+11.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +18.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +4%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +62.5%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.3
信息比率: +0.19
跟踪误差: +12.2%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.92
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.76
峰度: -0.29
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	48	US$9027.3万	72	1GOOGL 2UBER 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.UBER 3.AMZN 4.LINE 5.CZR 6.VNOM 7.AAPL 8.FANG 9.COP 10.PCG
2025-12-31	75	US$1.2亿	63	1GOOGL 2CZR 3DKNG 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.CZR 3.DKNG 4.UBER 5.AMZN 6.LINE 7.GOOS 8.VNOM 9.AAPL 10.TRGP
2025-09-30	71	US$1.2亿	69	1GOOGL 2LINE 3CZR 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.LINE 3.CZR 4.UBER 5.GOGO 6.GOOS 7.AAPL 8.PCG 9.VNOM 10.SU
2025-06-30	73	US$1.2亿	0	1GOGO 2RH 3CZR 主要持股2025-06-30 1.GOGO 2.RH 3.CZR 4.UBER 5.GOOGL 6.LINE 7.VNOMUSD 8.GOOS 9.AAPL 10.AMRN
2025-03-31	77	US$1.2亿	100	1RH 2CZR 3GOGO 主要持股2025-03-31 1.RH 2.CZR 3.GOGO 4.LINE 5.UBER 6.GOOGL 7.COP 8.AAPL 9.FSLR 10.CVX
2024-12-31	72	US$1.3亿	0	1RH 2CZR 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.RH 2.CZR 3.GOOGL 4.GOGO 5.LINE 6.UBER 7.COP 8.AAPL 9.FSLR 10.GOOS
2024-09-30	66	US$1.4亿	0	1CZR 2UBER 3RH 主要持股2024-09-30 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.GOOGL 5.GOGO 6.GOOS 7.AAPL 8.COP 9.SLB 10.023111
2024-06-30	73	US$1.6亿	0	1CZR 2UBER 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.CZR 2.UBER 3.GOOGL 4.RH 5.GOGO 6.GOOS 7.RTX 8.COP 9.AAPL 10.SHEL
2024-03-31	71	US$1.6亿	0	1CZR 2RH 3UBER 主要持股2024-03-31 1.CZR 2.RH 3.UBER 4.GOOGL 5.GOGO 6.RTX 7.GOOS 8.COP 9.023111 10.AAPL
2023-12-31	66	US$1.3亿	0	1CZR 2UBER 3RH 主要持股2023-12-31 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.GOGO 5.TCSUSD 6.RTX 7.GOOGL 8.023111 9.COP 10.FSLR
2023-09-30	61	US$1.3亿	0	1CZR 2UBER 3RH 主要持股2023-09-30 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.GOGO 5.RTX 6.GOOGL 7.CNX 8.023111 9.AAPL 10.TCSUSD
2023-06-30	43	US$1.2亿	0	1CZR 2UBER 3RH 主要持股2023-06-30 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.GOGO 5.023111 6.GOOGL 7.CNX 8.TCSUSD 9.AAPL 10.TRGP
2023-03-31	40	US$1.0亿	0	1CZR 2UBER 3RH 主要持股2023-03-31 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.023111 5.CNX 6.GOOGL 7.TCSUSD 8.AAPL 9.TRGP 10.FTI
2022-12-31	34	US$1.0亿	0	1CZR 2UBER 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.CZR 2.UBER 3.GOOGL 4.RH 5.023111 6.CNX 7.TCSUSD 8.AAPL 9.TRGP 10.LNG
2022-09-30	36	US$1.1亿	0	1UBER 2CZR 3RH 主要持股2022-09-30 1.UBER 2.CZR 3.RH 4.FTCHQ 5.GOOGL 6.023111 7.TCSUSD 8.AAPL 9.TRGP 10.SEDG
2022-06-30	36	US$1.1亿	0	1CZR 2UBER 3RH 主要持股2022-06-30 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.FTCHQ 5.TCSUSD 6.GOOGL 7.AAPL 8.023111 9.SEDG 10.COP
2022-03-31	47	US$2.4亿	0	1CZR 2UBER 3FTCHQ 主要持股2022-03-31 1.CZR 2.UBER 3.FTCHQ 4.RH 5.023111 6.TCSUSD 7.AAPL 8.GOOGL 9.FDX 10.12769G
2021-12-31	28	US$3.0亿	0	1CZR 2FTCHQ 3UBER 主要持股2021-12-31 1.CZR 2.FTCHQ 3.UBER 4.RH 5.023111 6.FDX 7.TCSUSD 8.AAPL 9.GOOGL 10.12769G
2021-09-30	33	US$3.6亿	0	1CZR 2UBER 3FTCHQ 主要持股2021-09-30 1.CZR 2.UBER 3.FTCHQ 4.023111 5.RH 6.HOOD 7.BXP 8.AAPL 9.GOOGL 10.AMZN
2021-06-30	26	US$3.5亿	100	1CZR 2FTCHQ 3RH 主要持股2021-06-30 1.CZR 2.FTCHQ 3.RH 4.UBER 5.023111 6.BXP 7.AMZN 8.AAPL 9.GOOGL 10.74347G
2021-03-31	30	US$3.3亿	38	1CZR 2FTCHQ 3RH 主要持股2021-03-31 1.CZR 2.FTCHQ 3.RH 4.023111 5.BXP 6.AL 7.G37288 8.92671V 9.GOOGL 10.TME
2020-12-31	25	US$3.1亿	53	1FTCHQ 2CZR 3RH 主要持股2020-12-31 1.FTCHQ 2.CZR 3.RH 4.023111 5.BXP 6.AL 7.BABA 8.15725Q 9.GOOGL 10.AAPL
2020-09-30	31	US$2.2亿	89	1CZR 2FTCHQ 3RH 主要持股2020-09-30 1.CZR 2.FTCHQ 3.RH 4.AL 5.023111 6.LBRDK 7.AAPL 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2020-06-30	28	US$1.8亿	60	1FTCHQ 2AL 3ERIEUR 主要持股2020-06-30 1.FTCHQ 2.AL 3.ERIEUR 4.LBRDK 5.BERYEUR 6.GOOGL 7.DBX 8.AAPL 9.VICI 10.AMZN
2020-03-31	27	US$1.4亿	62	1AL 2LBRDK 3FTCHQ 主要持股2020-03-31 1.AL 2.LBRDK 3.FTCHQ 4.BERYEUR 5.DBX 6.GOOGL 7.ERIEUR 8.CZREUR 9.AMZN 10.AER
2019-12-31	15	US$1.4亿	75	1AL 2RVLV 3ERIEUR 主要持股2019-12-31 1.AL 2.RVLV 3.ERIEUR 4.LBRDK 5.DBX 6.GOOGL 7.CZREUR 8.BCBEUR 9.FTCHQ 10.AMZN
2019-09-30	63	US$1.8亿	49	1AL 2GOOGL 3LBRDK 主要持股2019-09-30 1.AL 2.GOOGL 3.LBRDK 4.RH 5.ERIEUR 6.CZREUR 7.BCBEUR 8.74347G 9.BAC 10.AMZN
2019-06-30	61	US$1.8亿	63	1AL 2GOOGL 3LBRDK 主要持股2019-06-30 1.AL 2.GOOGL 3.LBRDK 4.NFLX 5.CZREUR 6.GS 7.AAPL 8.BCBEUR 9.AMZN 10.BAC
2019-03-31	62	US$1.5亿	67	1GOOGL 2AL 3LBRDK 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.AL 3.LBRDK 4.NFLX 5.BCBEUR 6.NYT 7.GS 8.AAPL 9.AMZN 10.BAC
2018-12-31	28	US$1.1亿	71	1AAPL 2GOOGL 3RH 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.RH 4.AL 5.BCBEUR 6.LBRDK 7.NFLX 8.GS 9.BAC 10.AMZN
2018-09-30	35	US$1.2亿	90	1GOOGL 2AAPL 3AMRQQ 主要持股2018-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMRQQ 4.LBRDK 5.NFLX 6.BCBEUR 7.NYT 8.ADMSEUR 9.AL 10.RH
2018-06-30	61	US$2.0亿	92	1GOOGL 2COST 3SBUX 主要持股2018-06-30 1.GOOGL 2.COST 3.SBUX 4.02133L 5.AAPL 6.AL 7.CMCSA 8.NFLX 9.NYT 10.BCBEUR
2018-03-31	48	US$1.5亿	100	1COST 2SBUX 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.COST 2.SBUX 3.AAPL 4.GOOGL 5.AL 6.NFLX 7.ADMSEUR 8.AMRQQ 9.BCBEUR 10.698354
2017-12-31	42	US$9664.8万	—	1COST 2AL 3NFLX 主要持股2017-12-31 1.COST 2.AL 3.NFLX 4.LBEUR 5.CMG 6.AAPL 7.GLNG 8.MRK 9.ADMSEUR 10.ROBO

本季持股变动

SCP Investment, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UBER	Uber Technologies INC	+2.7%	+9.26%	加仓
2	COP	Conocophillips	+2.3%	+509.57%	加仓
3	PCG	P G & E CORP	+1.3%	+39.65%	加仓
4	PSX	Phillips 66	+1.2%	+156.27%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+1.2%	+94.74%	加仓
6	AEP	American Electric Power	+1.2%	+85.29%	加仓
7	FANG	Diamondback Energy INC	+1%	-13.69%	减仓
8	XEL	Xcel Energy INC	+1%	+25.53%	加仓
9	SLB	Slb LTD	+0.9%	+18.75%	加仓
10	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.9%	+168.97%	加仓
11	FSLR	First Solar INC	+0.8%	+63.41%	加仓
12	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.6%	+77.16%	加仓
13	CCJ	Cameco CORP	+0.6%	+18.18%	加仓
14	EQT	Eqt CORP	+0.3%	-26.60%	减仓
15	ET	Energy Transfer LP	+0.3%	-25.42%	减仓
16	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-32.41%	减仓
17	OVV	Ovintiv INC	-0.2%	-59.62%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-22.22%	减仓
19	PR	Permian Resources Corp-cl A	-0.7%	-88.24%	减仓
20	SHEL	Shell Plc-adr	-0.8%	-71.43%	减仓
21	LINE	Lineage INC	-1.2%	-33.33%	减仓
22	TRGP	Targa Resources CORP	-1.6%	-87.73%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.8%	-29.17%	减仓
24	CZR	Caesars Entertainment INC	-6.3%	-70.25%	减仓
25	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
26	GOOS	Canada Goose Holdings INC	—	EXIT	清仓
27	ARRY	Array Technologies INC	—	NEW	新建仓
28	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
29	SU	Suncor Energy INC	—	EXIT	清仓
30	AMRN	Amarin CORP PLC -adr	—	EXIT	清仓
31	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
32	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
33	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	清仓
34	FTI	TechnipFMC plc	—	EXIT	清仓
35	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清仓
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
37	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新建仓
38	UUUU	Energy Fuels INC	—	NEW	新建仓
39	BKR	Baker Hughes Co	—	EXIT	清仓
40	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
42	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建仓
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
44	HP	Helmerich & Payne	—	NEW	新建仓
45	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建仓
46	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
47	PSQ	Proshares Short Qqq	—	EXIT	清仓
48	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
49	SHLS	Shoals Technologies Group -a	—	NEW	新建仓
50	UEC	Uranium Energy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-03-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看