CIK: 0001911894
申报总市值
US$6305.9万
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 61
SBK Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$6305.9万，季度换手率为 0.0%。
SBK Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.83% | — | -1.11% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 8.19% | — | — | |
| 3 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 5.84% | — | -48.62% | |
| 4 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 4.63% | — | — | |
| 5 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 3.53% | — | — | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.11% | — | — | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.86% | — | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.37% | — | -1.09% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.31% | — | — | |
| 10 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 2.11% | — | — | |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.07% | — | — | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.07% | — | — | |
| 13 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.06% | — | — | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.00% | — | -6.24% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.89% | — | — | |
| 16 | PPG | Ppg Industries INC | 股票-原材料 | 1.81% | — | -7.80% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 1.81% | — | -0.37% | |
| 18 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.80% | — | -33.61% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.79% | — | — | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.76% | — | -2.91% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.69% | — | -8.70% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.61% | — | — | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.53% | — | -0.20% | |
| 24 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 1.50% | — | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.45% | — | — | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.41% | — | -5.19% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.28% | — | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | — | — | |
| 29 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.20% | — | -3.60% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | — | — | |
| 31 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.15% | — | -62.76% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.12% | — | — | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.05% | — | — | |
| 34 | DLTR | Dollar Tree INC | 股票-非周期性消费 | 1.02% | — | — | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.02% | — | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.98% | — | — | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.96% | — | -10.45% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.96% | — | — | |
| 39 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | -7.18% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.84% | — | — | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.81% | — | — | |
| 42 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.80% | — | -0.02% | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.80% | — | — | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -19.40% | |
| 45 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | — | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | — | |
| 47 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.69% | — | — | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -10.92% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -33.32% | |
| 50 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.61% | — | — |
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+26.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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