CIK: 0002094371
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26
SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 13.7%。
Sava Penzisko Drushtvo A.d. Skopje 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 26 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IJH
+20.2% US$577.3万
减仓 FNCL
0.0% -US$257.8万
减仓 URTH
0.0% -US$116.4万
减仓 IXN
0.0% -US$149.1万
加仓 GDX
+18.7% US$348.2万
加仓 MSFT
+70.8% US$247.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 11.13% | -1.02% | — | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.45% | +1.32% | +20.15% | |
| 3 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 9.05% | -1.00% | — | |
| 4 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 7.33% | -1.25% | — | |
| 5 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 5.26% | +0.11% | — | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 4.99% | +0.83% | +18.74% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.63% | -0.15% | +8.31% | |
| 8 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 4.40% | -0.10% | +17.95% | |
| 9 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.22% | +0.14% | +0.14% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.50% | +0.24% | +25.89% | |
| 11 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.45% | +0.58% | +35.02% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.22% | +0.62% | +70.78% | |
| 13 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 2.97% | +0.06% | +25.58% | |
| 14 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 2.96% | -0.24% | — | |
| 15 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 2.82% | +0.14% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.75% | -0.03% | +11.74% | |
| 17 | IPAY | Amplify Digital Payments ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.01% | +29.18% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.22% | -0.34% | — | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.22% | -0.34% | — | |
| 20 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 2.21% | +0.19% | — | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.00% | -0.27% | — | |
| 22 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 23 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.54% | +0.02% | — | |
| 24 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 1.54% | -0.10% | +28.27% | |
| 25 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 1.37% | +0.23% | +85.12% | |
| 26 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW |
Q3 2026表现
+6.8%
近4个季度表现
+17.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
Sava Penzisko Drushtvo A.d. Skopje 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Cybersecurity & Tech (IHAK); 新建仓: Cheniere Energy INC (LNG); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 加仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 +20.15%; 加仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — 股数 +18.74%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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