San Luis Wealth Advisors LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001844709

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 175

San Luis Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 175 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 16.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.49
持仓稳定性: 16.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.13
多样化: 100
仓位均衡度: 82.39

San Luis Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 175 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OMFL
-96.6%　-US$626.9万
减仓 VIG
-44.7%　-US$529.5万
减仓 QQQM
-94.2%　-US$411.6万
加仓 VZ
+23.7%　US$359.9万
加仓 FMTM
+48.5%　US$349.7万
加仓 NEAR
+44.4%　US$338.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 172 大持股（共 175 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	ETF-其他	6.14%	—	+0.89%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.81%	-0.20%	-2.28%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.29%	-0.47%	-0.42%
4	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	4.77%	+0.34%	+10.40%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.87%	-0.39%	-1.54%
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.67%	+0.43%	+15.39%
7	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.87%	-0.16%	-3.60%
8	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	2.75%	+0.10%	+3.53%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.30%	-0.12%	-3.31%
10	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	2.12%	+0.53%	+8.92%
11	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	2.02%	+0.13%	+9.65%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.94%	-0.21%	-0.29%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.89%	-0.16%	+3.07%
14	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.84%	+0.54%	+44.44%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	-0.48%	+4.14%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.73%	+0.58%	+23.70%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.67%	+0.09%	+4.21%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.54%	-0.12%	+13.54%
19	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	ETF-其他	1.53%	+0.56%	+48.50%
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.48%	+0.17%	+15.23%
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.46%	+0.18%	+17.45%
22	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.42%	+0.17%	+16.46%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.38%	+0.07%	+3.71%
24	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.13%	—	-3.89%
26	CATF	American Century Ca Muni ETF	ETF-其他	1.13%	—	-3.96%
27	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.13%	+0.24%	-8.93%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	-0.14%	+0.46%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.11%	—	+23.91%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	—	+3.28%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.05%	+0.24%	+30.42%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.03%	-0.90%	-44.72%
33	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.02%	—	+4.89%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.97%	-0.16%	+0.28%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.96%	—	+6.50%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.94%	—	+0.38%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.91%	+0.16%	+18.82%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	—	+2.74%
39	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.85%	+0.07%	+8.34%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	+0.23%	-1.17%
41	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.83%	—	+9.49%
42	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.77%	—	+4.43%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	—	+7.21%
44	XYZ	Block INC	股票-金融	0.67%	—	+13.72%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	-0.11%	-1.17%
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.58%	+0.58%	NEW
47	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	0.57%	+0.13%	+10.94%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	—	+0.73%
49	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.38%	+0.17%	+145.63%
50	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.36%	—	+5.35%

1–50 of 172

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.06
信息比率: -1
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.27
峰度: +0.03
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	175	US$6.0亿	17	1FDIV 2JPST 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.FDIV 2.JPST 3.AAPL 4.TOTL 5.NVDA 6.VCRB 7.VCRM 8.DIVB 9.VTEB 10.TGT
2025-12-31	182	US$6.0亿	16	1FDIV 2JPST 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.FDIV 2.JPST 3.AAPL 4.TOTL 5.NVDA 6.VCRB 7.VCRM 8.DIVB 9.VTEB 10.MSFT
2025-09-30	179	US$5.5亿	77	1FDIV 2JPST 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.FDIV 2.JPST 3.AAPL 4.NVDA 5.TOTL 6.VCRB 7.VCRM 8.MSFT 9.VTEB 10.DIVB
2025-06-30	139	US$4.7亿	0	1FDIV 2JPST 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FDIV 2.JPST 3.AAPL 4.NVDA 5.VCRB 6.VCRM 7.SCHI 8.VTEB 9.VCLT 10.MSFT
2025-03-31	135	US$4.4亿	100	1FDIV 2VCRB 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.FDIV 2.VCRB 3.AAPL 4.JPST 5.VTEB 6.SCHI 7.IGLB 8.NVDA 9.VTES 10.CATF
2024-12-31	143	US$5.3亿	0	1FDIV 2VCRB 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.FDIV 2.VCRB 3.AAPL 4.JPST 5.SCHI 6.VTEB 7.NVDA 8.IGLB 9.AMZN 10.MSFT
2024-09-30	143	US$4.8亿	0	1FDIV 2VCRB 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.FDIV 2.VCRB 3.AAPL 4.VTEB 5.JPST 6.SCHI 7.IGLB 8.NVDA 9.BIV 10.MSFT
2024-06-30	133	US$4.2亿	0	1FDIV 2VCRB 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.FDIV 2.VCRB 3.AAPL 4.JPST 5.VTEB 6.NVDA 7.SCHI 8.ICLO 9.BIV 10.MSFT
2024-03-31	46	US$1.9亿	0	1FDIV 2NEAR 3JPST 主要持股2024-03-31 1.FDIV 2.NEAR 3.JPST 4.NVDA 5.GOOGL 6.OMFL 7.VZ 8.XLK 9.V 10.XOM
2023-12-31	59	US$2.4亿	0	1FDIV 2NEAR 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.FDIV 2.NEAR 3.AAPL 4.JPST 5.FTSM 6.025072 7.AMZN 8.NVDA 9.VZ 10.GOOGL
2023-09-30	74	US$2.1亿	0	1FDIV 2AAPL 3NEAR 主要持股2023-09-30 1.FDIV 2.AAPL 3.NEAR 4.JPST 5.FTSM 6.025072 7.GOOGL 8.AMZN 9.NVDA 10.TSLA
2023-06-30	158	US$2.8亿	0	1AAPL 2NEAR 3JPST 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NEAR 3.JPST 4.FTSM 5.MSFT 6.VEA 7.AMZN 8.TSLA 9.GOOGL 10.025072
2023-03-31	159	US$2.6亿	0	1NEAR 2AAPL 3JPST 主要持股2023-03-31 1.NEAR 2.AAPL 3.JPST 4.MSFT 5.TCBK 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.VEA 10.TSLA
2022-12-31	69	US$1.1亿	0	1NEAR 2JPST 3XOM 主要持股2022-12-31 1.NEAR 2.JPST 3.XOM 4.GOOGL 5.XLK 6.NVDA 7.VZ 8.UNH 9.V 10.TSLA
2022-09-30	80	US$9550.5万	0	1STIP 2XLK 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.STIP 2.XLK 3.TSLA 4.NEAR 5.XOM 6.GOOGL 7.NVDA 8.UNH 9.VCSH 10.MDT
2022-06-30	63	US$8706.0万	0	1STIP 2XLK 3NEAR 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.XLK 3.NEAR 4.XOM 5.TSLA 6.NVDA 7.GOOGL 8.VCSH 9.GLD 10.DBC
2022-03-31	460	US$2.0亿	0	1AAPL 2TIP 3VIG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.VIG 4.PFF 5.XLK 6.MSFT 7.TSLA 8.VEA 9.VMBS 10.NVDA
2021-12-31	88	US$9817.5万	0	1AAPL 2XLK 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.XLK 3.TSLA 4.VMBS 5.NVDA 6.XOM 7.VCSH 8.GOOGL 9.CMCSA 10.CSCO
2021-09-30	154	US$1.8亿	0	1AAPL 2TIP 3XLK 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.TIP 3.XLK 4.MSFT 5.PFF 6.VIG 7.VCSH 8.USIG 9.TSLA 10.AMZN
2020-12-31	122	US$1.5亿	0	1AAPL 2JPST 3XLK 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.XLK 4.VIG 5.TIP 6.PFF 7.VCSH 8.MSFT 9.GLD 10.QS

本季持股变动

San Luis Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares International Select (IDV); 新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 清仓: Dominion Energy INC (D); 清仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: Firstenergy CORP (FE).

San Luis Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+23.70%	加仓
2	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	+0.6%	+48.50%	加仓
3	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.5%	+44.44%	加仓
4	TGT	Target CORP	+0.5%	+8.92%	加仓
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.4%	+15.39%	加仓
6	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.3%	+10.40%	加仓
7	PSX	Phillips 66	+0.2%	-8.93%	减仓
8	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	+30.42%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.17%	减仓
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+17.45%	加仓
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+15.23%	加仓
12	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.2%	+16.46%	加仓
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+145.63%	加仓
14	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+18.82%	加仓
15	BUYW	Main Buywrite ETF	+0.1%	+9.65%	加仓
16	VOLT	Tema Electrification	+0.1%	+10.94%	加仓
17	MO	Altria Group INC	+0.1%	+60.69%	加仓
18	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.1%	+3.53%	加仓
19	VICI	Vici Properties INC	+0.1%	+75.09%	加仓
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+4.21%	加仓
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+6.02%	加仓
22	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+8.34%	加仓
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+3.71%	加仓
24	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-0.11%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-23.34%	减仓
26	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.1%	-23.55%	减仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.17%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+13.54%	加仓
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-3.31%	减仓
30	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-33.29%	减仓
31	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-31.35%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.46%	加仓
33	BX	Blackstone INC	-0.2%	-53.00%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.28%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.07%	加仓
36	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	-0.2%	-3.60%	减仓
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-2.28%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.29%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.54%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.42%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.14%	加仓
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.7%	-94.22%	减仓
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.9%	-44.72%	减仓
44	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-1.1%	-96.65%	减仓
45	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
47	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	清仓
48	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
49	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	清仓
50	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

San Luis Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

San Luis Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 175 个已申报仓位之中。

San Luis Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，San Luis Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Marketdsk Focused US Dvd ETF (FDIV) — US$3710.6万 (6.1%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$3508.7万 (5.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3195.9万 (5.3%) 4. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — US$2884.2万 (4.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2340.7万 (3.9%)

San Luis Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，San Luis Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares International Select (IDV); 新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 清仓: Dominion Energy INC (D); 清仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: Firstenergy CORP (FE)

San Luis Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，San Luis Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.4% • Communication Services: 16.7% • Consumer Discretionary: 16.5% • Financials: 11.4% • Energy: 6.1% • Health Care: 5.9%

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Quadrant Capital Group LLC

CIK 0001650717

申报总市值

US$33.4亿

2,707 stks

2026-03-31

集中度4.3

持仓稳定性18.6

行业集中度46.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Naviter Wealth, LLC

CIK 0001855567

申报总市值

US$8.0亿

271 stks

2026-03-31

集中度8.3

持仓稳定性18.0

行业集中度46.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Jpmorgan Ultra-short Income

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Axxcess Wealth Management, LLC

CIK 0001911056

申报总市值

US$31.2亿

373 stks

2026-03-31

集中度6.5

持仓稳定性74.8

行业集中度66.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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San Luis Wealth Advisors LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001844709

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 175

San Luis Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 175 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 16.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.49
持仓稳定性: 16.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.13
多样化: 100
仓位均衡度: 82.39

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OMFL
-96.6%　-US$626.9万
减仓 VIG
-44.7%　-US$529.5万
减仓 QQQM
-94.2%　-US$411.6万
加仓 VZ
+23.7%　US$359.9万
加仓 FMTM
+48.5%　US$349.7万
加仓 NEAR
+44.4%　US$338.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 172 大持股（共 175 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	ETF-其他	6.14%	—	+0.89%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.81%	-0.20%	-2.28%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.29%	-0.47%	-0.42%
4	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	4.77%	+0.34%	+10.40%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.87%	-0.39%	-1.54%
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.67%	+0.43%	+15.39%
7	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.87%	-0.16%	-3.60%
8	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	2.75%	+0.10%	+3.53%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.30%	-0.12%	-3.31%
10	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	2.12%	+0.53%	+8.92%
11	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	2.02%	+0.13%	+9.65%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.94%	-0.21%	-0.29%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.89%	-0.16%	+3.07%
14	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.84%	+0.54%	+44.44%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	-0.48%	+4.14%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.73%	+0.58%	+23.70%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.67%	+0.09%	+4.21%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.54%	-0.12%	+13.54%
19	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	ETF-其他	1.53%	+0.56%	+48.50%
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.48%	+0.17%	+15.23%
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.46%	+0.18%	+17.45%
22	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.42%	+0.17%	+16.46%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.38%	+0.07%	+3.71%
24	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.13%	—	-3.89%
26	CATF	American Century Ca Muni ETF	ETF-其他	1.13%	—	-3.96%
27	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.13%	+0.24%	-8.93%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	-0.14%	+0.46%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.11%	—	+23.91%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	—	+3.28%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.05%	+0.24%	+30.42%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.03%	-0.90%	-44.72%
33	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.02%	—	+4.89%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.97%	-0.16%	+0.28%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.96%	—	+6.50%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.94%	—	+0.38%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.91%	+0.16%	+18.82%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	—	+2.74%
39	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.85%	+0.07%	+8.34%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	+0.23%	-1.17%
41	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.83%	—	+9.49%
42	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.77%	—	+4.43%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	—	+7.21%
44	XYZ	Block INC	股票-金融	0.67%	—	+13.72%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	-0.11%	-1.17%
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.58%	+0.58%	NEW
47	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	0.57%	+0.13%	+10.94%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	—	+0.73%
49	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.38%	+0.17%	+145.63%
50	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.36%	—	+5.35%

1–50 of 172

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.06
信息比率: -1
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.27
峰度: +0.03
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	175	US$6.0亿	17	1FDIV 2JPST 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.FDIV 2.JPST 3.AAPL 4.TOTL 5.NVDA 6.VCRB 7.VCRM 8.DIVB 9.VTEB 10.TGT
2025-12-31	182	US$6.0亿	16	1FDIV 2JPST 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.FDIV 2.JPST 3.AAPL 4.TOTL 5.NVDA 6.VCRB 7.VCRM 8.DIVB 9.VTEB 10.MSFT
2025-09-30	179	US$5.5亿	77	1FDIV 2JPST 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.FDIV 2.JPST 3.AAPL 4.NVDA 5.TOTL 6.VCRB 7.VCRM 8.MSFT 9.VTEB 10.DIVB
2025-06-30	139	US$4.7亿	0	1FDIV 2JPST 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FDIV 2.JPST 3.AAPL 4.NVDA 5.VCRB 6.VCRM 7.SCHI 8.VTEB 9.VCLT 10.MSFT
2025-03-31	135	US$4.4亿	100	1FDIV 2VCRB 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.FDIV 2.VCRB 3.AAPL 4.JPST 5.VTEB 6.SCHI 7.IGLB 8.NVDA 9.VTES 10.CATF
2024-12-31	143	US$5.3亿	0	1FDIV 2VCRB 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.FDIV 2.VCRB 3.AAPL 4.JPST 5.SCHI 6.VTEB 7.NVDA 8.IGLB 9.AMZN 10.MSFT
2024-09-30	143	US$4.8亿	0	1FDIV 2VCRB 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.FDIV 2.VCRB 3.AAPL 4.VTEB 5.JPST 6.SCHI 7.IGLB 8.NVDA 9.BIV 10.MSFT
2024-06-30	133	US$4.2亿	0	1FDIV 2VCRB 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.FDIV 2.VCRB 3.AAPL 4.JPST 5.VTEB 6.NVDA 7.SCHI 8.ICLO 9.BIV 10.MSFT
2024-03-31	46	US$1.9亿	0	1FDIV 2NEAR 3JPST 主要持股2024-03-31 1.FDIV 2.NEAR 3.JPST 4.NVDA 5.GOOGL 6.OMFL 7.VZ 8.XLK 9.V 10.XOM
2023-12-31	59	US$2.4亿	0	1FDIV 2NEAR 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.FDIV 2.NEAR 3.AAPL 4.JPST 5.FTSM 6.025072 7.AMZN 8.NVDA 9.VZ 10.GOOGL
2023-09-30	74	US$2.1亿	0	1FDIV 2AAPL 3NEAR 主要持股2023-09-30 1.FDIV 2.AAPL 3.NEAR 4.JPST 5.FTSM 6.025072 7.GOOGL 8.AMZN 9.NVDA 10.TSLA
2023-06-30	158	US$2.8亿	0	1AAPL 2NEAR 3JPST 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NEAR 3.JPST 4.FTSM 5.MSFT 6.VEA 7.AMZN 8.TSLA 9.GOOGL 10.025072
2023-03-31	159	US$2.6亿	0	1NEAR 2AAPL 3JPST 主要持股2023-03-31 1.NEAR 2.AAPL 3.JPST 4.MSFT 5.TCBK 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.VEA 10.TSLA
2022-12-31	69	US$1.1亿	0	1NEAR 2JPST 3XOM 主要持股2022-12-31 1.NEAR 2.JPST 3.XOM 4.GOOGL 5.XLK 6.NVDA 7.VZ 8.UNH 9.V 10.TSLA
2022-09-30	80	US$9550.5万	0	1STIP 2XLK 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.STIP 2.XLK 3.TSLA 4.NEAR 5.XOM 6.GOOGL 7.NVDA 8.UNH 9.VCSH 10.MDT
2022-06-30	63	US$8706.0万	0	1STIP 2XLK 3NEAR 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.XLK 3.NEAR 4.XOM 5.TSLA 6.NVDA 7.GOOGL 8.VCSH 9.GLD 10.DBC
2022-03-31	460	US$2.0亿	0	1AAPL 2TIP 3VIG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.VIG 4.PFF 5.XLK 6.MSFT 7.TSLA 8.VEA 9.VMBS 10.NVDA
2021-12-31	88	US$9817.5万	0	1AAPL 2XLK 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.XLK 3.TSLA 4.VMBS 5.NVDA 6.XOM 7.VCSH 8.GOOGL 9.CMCSA 10.CSCO
2021-09-30	154	US$1.8亿	0	1AAPL 2TIP 3XLK 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.TIP 3.XLK 4.MSFT 5.PFF 6.VIG 7.VCSH 8.USIG 9.TSLA 10.AMZN
2020-12-31	122	US$1.5亿	0	1AAPL 2JPST 3XLK 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.XLK 4.VIG 5.TIP 6.PFF 7.VCSH 8.MSFT 9.GLD 10.QS

本季持股变动

San Luis Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+23.70%	加仓
2	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	+0.6%	+48.50%	加仓
3	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.5%	+44.44%	加仓
4	TGT	Target CORP	+0.5%	+8.92%	加仓
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.4%	+15.39%	加仓
6	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.3%	+10.40%	加仓
7	PSX	Phillips 66	+0.2%	-8.93%	减仓
8	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	+30.42%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.17%	减仓
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+17.45%	加仓
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+15.23%	加仓
12	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.2%	+16.46%	加仓
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+145.63%	加仓
14	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+18.82%	加仓
15	BUYW	Main Buywrite ETF	+0.1%	+9.65%	加仓
16	VOLT	Tema Electrification	+0.1%	+10.94%	加仓
17	MO	Altria Group INC	+0.1%	+60.69%	加仓
18	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.1%	+3.53%	加仓
19	VICI	Vici Properties INC	+0.1%	+75.09%	加仓
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+4.21%	加仓
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+6.02%	加仓
22	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+8.34%	加仓
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+3.71%	加仓
24	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-0.11%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-23.34%	减仓
26	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.1%	-23.55%	减仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.17%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+13.54%	加仓
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-3.31%	减仓
30	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-33.29%	减仓
31	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-31.35%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.46%	加仓
33	BX	Blackstone INC	-0.2%	-53.00%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.28%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.07%	加仓
36	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	-0.2%	-3.60%	减仓
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-2.28%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.29%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.54%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.42%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.14%	加仓
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.7%	-94.22%	减仓
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.9%	-44.72%	减仓
44	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-1.1%	-96.65%	减仓
45	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
47	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	清仓
48	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
49	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	清仓
50	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看