Saiers Capital, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001463970

高频交易型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$844.0万

申报季度: 2015-06-30 · 持股只数: 19

Saiers Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2015-06-30，总持股市值约为 US$844.0万，季度换手率为 179.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 32
仓位均衡度: 75.46

Saiers Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.415——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AXP
-15.2%　US$71.0万
减仓 FFIV
-85.1%　-US$273.9万
减仓 ETN
-70.8%　-US$222.4万
减仓 DIS
-85.9%　-US$164.6万
减仓 MS
-92.5%　-US$112.4万
加仓 INTC
-69.2%　-US$147.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 16 大持股（共 19 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AXP	American Express Co	股票-金融	47.55%	+45.00%	-15.22%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	42.83%	—	-44.70%
3	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	股票-其他	7.42%	—	-73.40%
4	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.92%	+0.65%	-69.19%
5	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.11%	—	-28.70%
6	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-周期性消费	0.07%	—	-63.94%
7	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.04%	-1.68%	-70.82%
8	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.02%	-0.60%	-74.90%
9	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.02%	—	-22.25%
10	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.01%	-0.86%	-92.54%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.01%	—	-90.04%
12	FFIV	F5 INC	股票-科技	—	-2.11%	-85.07%
13	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	—	-1.27%	-85.90%
14	ERINQ	Erin Energy CORP	股票-其他	—	—	—
15	✓	Fibrocell Science INC	股票-其他	—	—	-73.53%
16	CBLIEUR	Statera Biopharma INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2015-06-30	19	US$844.0万	100	1AXP 2AMZN 3MLCO 主要持股2015-06-30 1.AXP 2.AMZN 3.MLCO 4.INTC 5.VZ 6.GT 7.ETN 8.NUE 9.SBUX 10.MS
2015-03-31	200	US$1.3亿	100	1C 2DUK 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.C 2.DUK 3.MSFT 4.UNP 5.AEP 6.CAT 7.CMI 8.AXP 9.XLNXEUR 10.EXE 6.25 01-15-18 B
2014-12-31	316	US$3.2亿	96	1WYNN 2GLD 3MGM 主要持股2014-12-31 1.WYNN 2.GLD 3.MGM 4.C 5.LVS 6.TECK 7.DIS 8.KO 9.AEP 10.TSLA
2014-09-30	200	US$2.3亿	100	1LVS 2MGM 3WYNN 主要持股2014-09-30 1.LVS 2.MGM 3.WYNN 4.DHI 5.JNJ 6.C 7.ED 8.TECK 9.BXUSD 10.FCX
2014-06-30	231	US$3.3亿	100	1C 2MS 3SPY 主要持股2014-06-30 1.C 2.MS 3.SPY 4.DOW 5.DUK 6.TEX 7.NEM 8.AIG 9.FCX 10.VZ
2014-03-31	208	US$3.5亿	100	1GLD 2PG 3C 主要持股2014-03-31 1.GLD 2.PG 3.C 4.SPY 5.BTU 6.NEM 7.ED 8.NFLX 9.PHM 10.CYH
2013-12-31	321	US$17.3亿	100	1SPY 2PG 3C 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.PG 3.C 4.GLD 5.PBR 6.BAC 7.LULU 8.PHM 9.BKR 10.268648
2013-09-30	304	US$6.7亿	100	1PG 2C 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.PG 2.C 3.MSFT 4.MS 5.VLO 6.HAL 7.FCX 8.PHM 9.SPY 10.PFE
2013-06-30	271	US$9.1亿	0	1AAPL 2C 3PBR 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.C 3.PBR 4.BAC 5.PG 6.CAT 7.MS 8.META 9.AIG 10.TPR

本季持股变动

Saiers Capital, LLC 在 2015-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Citigroup INC (C); 清仓: Du Pont E I De Nemour&Co (DUK); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: American Electric Power Company, Inc. (AEP).

Saiers Capital, LLC 于截至 2015-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AXP	American Express Co	+45%	-15.22%	减仓
2	INTC	Intel CORP	+0.7%	-69.19%	减仓
3	NUE	Nucor CORP	-0.6%	-74.90%	减仓
4	MS	Morgan Stanley	-0.9%	-92.54%	减仓
5	DIS	Walt Disney Co/the	-1.3%	-85.90%	减仓
6	ETN	Eaton Corporation plc	-1.7%	-70.82%	减仓
7	FFIV	F5 INC	-2.1%	-85.07%	减仓
8	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
9	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	—	EXIT	清仓
10	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
11	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
12	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清仓
13	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
14	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清仓
15	XLNXEUR	Xilinx INC	—	EXIT	清仓
16	EXE 6.25 01-15-18 B	Southwestern Energy Co	—	EXIT	清仓
17	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清仓
18	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清仓
19	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
20	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
21	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清仓
22	HOG	Harley-davidson INC	—	EXIT	清仓
23	POT1EUR	Potash CORP Of Saskatchewan	—	EXIT	清仓
24	AIG	American International Group	—	EXIT	清仓
25	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
26	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
27	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
28	AVGO	Broadcom Inc.	—	EXIT	清仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
30	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
32	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
33	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
34	RHT1EUR	Red Hat INC	—	EXIT	清仓
35	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
36	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
37	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
38	✓	Linn Energy LLC	—	EXIT	清仓
39	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
40	EMN	Eastman Chemical Co	—	EXIT	清仓
41	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	清仓
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
43	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
44	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	清仓
45	M	Macy's INC	—	EXIT	清仓
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
47	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
48	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Saiers Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Saiers Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$844.0万，分布在 19 个已申报仓位之中。

Saiers Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Saiers Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. American Express Co (AXP) — US$401.3万 (47.5%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$361.5万 (42.8%) 3. Melco Resorts & Entert-adr (MLCO) — US$62.6万 (7.4%) 4. Intel CORP (INTC) — US$16.2万 (1.9%) 5. Verizon Communications INC (VZ) — US$9000.0 (0.1%)

Saiers Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Saiers Capital, LLC 态度较为保守——减仓了 7 个仓位，并完全清仓了 43 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Citigroup INC (C); 清仓: Du Pont E I De Nemour&Co (DUK); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: American Electric Power Company, Inc. (AEP)

Saiers Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Saiers Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 51.4% • Consumer Discretionary: 46.4% • Information Technology: 2.1% • Communication Services: 0.1%

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Saiers Capital, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001463970

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US$844.0万

申报季度: 2015-06-30 · 持股只数: 19

Saiers Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2015-06-30，总持股市值约为 US$844.0万，季度换手率为 179.6%。

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集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
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多样化: 32
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AXP
-15.2%　US$71.0万
减仓 FFIV
-85.1%　-US$273.9万
减仓 ETN
-70.8%　-US$222.4万
减仓 DIS
-85.9%　-US$164.6万
减仓 MS
-92.5%　-US$112.4万
加仓 INTC
-69.2%　-US$147.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 16 大持股（共 19 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AXP	American Express Co	股票-金融	47.55%	+45.00%	-15.22%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	42.83%	—	-44.70%
3	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	股票-其他	7.42%	—	-73.40%
4	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.92%	+0.65%	-69.19%
5	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.11%	—	-28.70%
6	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-周期性消费	0.07%	—	-63.94%
7	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.04%	-1.68%	-70.82%
8	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.02%	-0.60%	-74.90%
9	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.02%	—	-22.25%
10	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.01%	-0.86%	-92.54%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.01%	—	-90.04%
12	FFIV	F5 INC	股票-科技	—	-2.11%	-85.07%
13	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	—	-1.27%	-85.90%
14	ERINQ	Erin Energy CORP	股票-其他	—	—	—
15	✓	Fibrocell Science INC	股票-其他	—	—	-73.53%
16	CBLIEUR	Statera Biopharma INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2015-06-30	19	US$844.0万	100	1AXP 2AMZN 3MLCO 主要持股2015-06-30 1.AXP 2.AMZN 3.MLCO 4.INTC 5.VZ 6.GT 7.ETN 8.NUE 9.SBUX 10.MS
2015-03-31	200	US$1.3亿	100	1C 2DUK 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.C 2.DUK 3.MSFT 4.UNP 5.AEP 6.CAT 7.CMI 8.AXP 9.XLNXEUR 10.EXE 6.25 01-15-18 B
2014-12-31	316	US$3.2亿	96	1WYNN 2GLD 3MGM 主要持股2014-12-31 1.WYNN 2.GLD 3.MGM 4.C 5.LVS 6.TECK 7.DIS 8.KO 9.AEP 10.TSLA
2014-09-30	200	US$2.3亿	100	1LVS 2MGM 3WYNN 主要持股2014-09-30 1.LVS 2.MGM 3.WYNN 4.DHI 5.JNJ 6.C 7.ED 8.TECK 9.BXUSD 10.FCX
2014-06-30	231	US$3.3亿	100	1C 2MS 3SPY 主要持股2014-06-30 1.C 2.MS 3.SPY 4.DOW 5.DUK 6.TEX 7.NEM 8.AIG 9.FCX 10.VZ
2014-03-31	208	US$3.5亿	100	1GLD 2PG 3C 主要持股2014-03-31 1.GLD 2.PG 3.C 4.SPY 5.BTU 6.NEM 7.ED 8.NFLX 9.PHM 10.CYH
2013-12-31	321	US$17.3亿	100	1SPY 2PG 3C 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.PG 3.C 4.GLD 5.PBR 6.BAC 7.LULU 8.PHM 9.BKR 10.268648
2013-09-30	304	US$6.7亿	100	1PG 2C 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.PG 2.C 3.MSFT 4.MS 5.VLO 6.HAL 7.FCX 8.PHM 9.SPY 10.PFE
2013-06-30	271	US$9.1亿	0	1AAPL 2C 3PBR 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.C 3.PBR 4.BAC 5.PG 6.CAT 7.MS 8.META 9.AIG 10.TPR

本季持股变动

Saiers Capital, LLC 于截至 2015-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AXP	American Express Co	+45%	-15.22%	减仓
2	INTC	Intel CORP	+0.7%	-69.19%	减仓
3	NUE	Nucor CORP	-0.6%	-74.90%	减仓
4	MS	Morgan Stanley	-0.9%	-92.54%	减仓
5	DIS	Walt Disney Co/the	-1.3%	-85.90%	减仓
6	ETN	Eaton Corporation plc	-1.7%	-70.82%	减仓
7	FFIV	F5 INC	-2.1%	-85.07%	减仓
8	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
9	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	—	EXIT	清仓
10	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
11	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
12	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清仓
13	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
14	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清仓
15	XLNXEUR	Xilinx INC	—	EXIT	清仓
16	EXE 6.25 01-15-18 B	Southwestern Energy Co	—	EXIT	清仓
17	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清仓
18	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清仓
19	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
20	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
21	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清仓
22	HOG	Harley-davidson INC	—	EXIT	清仓
23	POT1EUR	Potash CORP Of Saskatchewan	—	EXIT	清仓
24	AIG	American International Group	—	EXIT	清仓
25	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
26	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
27	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
28	AVGO	Broadcom Inc.	—	EXIT	清仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
30	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
32	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
33	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
34	RHT1EUR	Red Hat INC	—	EXIT	清仓
35	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
36	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
37	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
38	✓	Linn Energy LLC	—	EXIT	清仓
39	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
40	EMN	Eastman Chemical Co	—	EXIT	清仓
41	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	清仓
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
43	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
44	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	清仓
45	M	Macy's INC	—	EXIT	清仓
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
47	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
48	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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