Sageworth Trust Co of South Dakota 机构投资组合（13F）

CIK: 0001871593

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

Sageworth Trust Co of South Dakota在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 7.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.7
持仓稳定性: 7.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.49
多样化: 100
仓位均衡度: 83.3

Sageworth Trust Co of South Dakota 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+1.2%　-US$70.2万
减仓 VOO
+1.2%　-US$48.1万
减仓 VXUS
-2.5%　-US$4.5万
减仓 DHR
-16.1%　-US$33.6万
减仓 25434v625
+0.4%　-US$12.1万
加仓 20825c104
+5.7%　US$35.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	16.96%	-1.10%	+1.19%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.33%	-0.72%	+1.21%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	10.26%	-0.35%	-2.51%
4	✓	Dimensional ETF Trust Internat	ETF-其他	5.76%	-0.07%	-1.31%
5	✓	Dimensional ETF Trust US Core	ETF-其他	5.50%	-0.27%	+0.40%
6	✓	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.67%	-0.01%	+0.69%
7	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	3.40%	-0.19%	—
8	✓		股票-其他	3.30%	+0.06%	+0.42%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.95%	+0.01%	+0.87%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.85%	-0.14%	+1.95%
11	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.60%	—	-2.04%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.39%	-0.18%	+6.04%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.26%	+0.03%	+0.92%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.93%	-0.25%	-11.25%
15	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	1.88%	+0.11%	+19.39%
16	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.73%	+0.04%	—
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.48%	-0.04%	—
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	-0.11%	—
19	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	1.20%	+0.16%	+31.04%
20	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.19%	+0.14%	—
21	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-0.87%
22	✓	ConocoPhillips	股票-其他	0.85%	+0.26%	+5.69%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.80%	-0.01%	-1.22%
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.79%	-0.09%	—
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.79%	—	—
26	✓	Cencora, Inc.	股票-其他	0.76%	-0.09%	—
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	-0.06%	—
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.69%	+0.21%	+36.33%
29	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	0.66%	+0.66%	NEW
30	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.61%	-0.29%	-16.08%
31	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.05%	—
32	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.49%	+0.08%	—
33	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	0.47%	+0.17%	+15.78%
34	✓	Intl Gnrl Insurance Hldngs L	股票-其他	0.47%	-0.03%	—
35	✓		股票-其他	0.45%	-0.06%	—
36	✓	The Travelers Companies, Inc.	股票-其他	0.44%	-0.02%	-2.12%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.05%	—
40	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.38%	-0.02%	—
41	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.36%	+0.05%	—
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.35%	+0.01%	—
44	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
45	✓	GE Vernova	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
46	GE	General Electric	股票-工业	0.27%	+0.27%	NEW
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.25%	—	—
48	✓	RTX Corporation	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.23%	—	—
50	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+8.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +43.8%
索提诺比率: +3.64
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.6
卡玛比率: +3.03
信息比率: -0.72
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +68.8%
负收益月份占比: +31.3%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +16.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.67
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.11
峰度: -0.7
上行潜力: +5.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.3亿	8	1VTI 2VOO 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VOO 3.VXUS 4.25434v 5.25434v 6.25434v 7.ACWI 8.25434v 9.VEA 10.DFAU
2025-12-31	46	US$1.2亿	23	1VTI 2VOO 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VOO 3.VXUS 4.25434v 5.25434v 6.25434v 7.ACWI 8.25434v 9.DFAU 10.VEA
2025-09-30	49	US$1.1亿	63	1VTI 2VXUS 3VOO 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.VOO 4.25434v 5.25434v 6.ACWI 7.25434v 8.ACWX 9.AMZN 10.25434v
2025-06-30	50	US$9228.7万	0	1VTI 2VXUS 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.VOO 4.25434v 5.25434v 6.ACWI 7.25434v 8.AMZN 9.VTV 10.ACWX
2025-03-31	50	US$8319.8万	100	1VTI 2VOO 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VOO 3.VXUS 4.DCOR 5.DFAS 6.VYMI 7.ACWI 8.DFIC 9.VTV 10.AMZN
2024-12-31	43	US$7908.1万	0	1VTI 2VOO 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VOO 3.DFAS 4.VXUS 5.DCOR 6.VYMI 7.ACWI 8.AMZN 9.DFIC 10.VTV
2024-09-30	44	US$7810.5万	0	1VTI 2VOO 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VOO 3.VXUS 4.DFAS 5.DCOR 6.VYMI 7.ACWI 8.DFIC 9.VTV 10.ACWX
2024-06-30	43	US$6808.4万	0	1VTI 2ACWI 3VYMI 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.ACWI 3.VYMI 4.VXUS 5.DFAS 6.VOO 7.DCOR 8.VTV 9.DFIC 10.AMZN
2024-03-31	50	US$6474.3万	0	1VTI 2ACWI 3VYMI 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.ACWI 3.VYMI 4.AMZN 5.VXUS 6.VTV 7.ACWX 8.DFIC 9.TJX 10.DFAS
2023-12-31	44	US$5304.2万	0	1VTI 2ACWI 3ACWX 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.ACWI 3.ACWX 4.VYMI 5.VTV 6.VXUS 7.AMZN 8.TJX 9.IWM 10.DFIC
2023-09-30	44	US$4539.4万	0	1VTI 2ACWI 3ACWX 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.ACWI 3.ACWX 4.VTV 5.VYMI 6.VXUS 7.AMZN 8.TJX 9.IWM 10.DHR
2023-06-30	40	US$4021.5万	0	1VTI 2ACWI 3ACWX 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.ACWI 3.ACWX 4.VTV 5.AMZN 6.TJX 7.IWM 8.VYMI 9.VXUS 10.DHR
2023-03-31	234	US$4277.2万	0	1VTI 2ACWI 3ACWX 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.ACWI 3.ACWX 4.VTV 5.TJX 6.AMZN 7.IWM 8.VYMI 9.VXUS 10.DHR
2022-12-31	260	US$4453.2万	0	1VTI 2ACWI 3ACWX 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.ACWI 3.ACWX 4.VTV 5.TJX 6.DHR 7.AMZN 8.LHX 9.IWM 10.VXUS
2022-09-30	251	US$4064.9万	0	1VTI 2ACWI 3ACWX 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.ACWI 3.ACWX 4.AMZN 5.VTV 6.IJR 7.DHR 8.TJX 9.LHX 10.VXUS
2022-06-30	718	US$4851.6万	0	1ACWI 2VTI 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.ACWI 2.VTI 3.VXUS 4.AMZN 5.VOO 6.DHR 7.IJR 8.VTV 9.LHX 10.TJX
2022-03-31	714	US$5349.2万	0	1VTI 2ACWI 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.ACWI 3.VXUS 4.AMZN 5.VTV 6.DHR 7.TJX 8.LHX 9.GUNR 10.QDF
2021-12-31	721	US$6499.3万	0	1VTI 2ACWI 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.ACWI 3.VXUS 4.AMZN 5.DHR 6.TJX 7.LHX 8.02079k 9.02079k 10.CMI
2021-09-30	6	US$1467.9万	0	1ACWI 2VTI 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.ACWI 2.VTI 3.VXUS 4.IVV 5.SPY 6.VOO
2021-06-30	6	US$1495.8万	0	1ACWI 2VTI 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.ACWI 2.VTI 3.VXUS 4.IVV 5.SPY 6.VOO
2021-03-31	6	US$1457.6万	0	1ACWI 2VTI 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.ACWI 2.VTI 3.VXUS 4.IVV 5.SPY 6.VOO
2020-12-31	7	US$1409.3万	0	1ACWI 2VTI 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.ACWI 2.VTI 3.VXUS 4.IVV 5.ACWV 6.SPY 7.VOO

本季持股变动

Sageworth Trust Co of South Dakota 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Broadcom Inc.; 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: J P Morgan Chase And Co; 新建仓: GE Vernova.

Sageworth Trust Co of South Dakota 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	ConocoPhillips	+0.3%	+5.69%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+36.33%	加仓
3	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.2%	+15.78%	加仓
4	✓	Alphabet Inc.	+0.2%	+31.04%	加仓
5	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	—	不变
6	✓	Alphabet Inc.	+0.1%	+19.39%	加仓
7	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	—	不变
8	✓		+0.1%	+0.42%	加仓
9	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	—	不变
10	CMI	Cummins INC	0%	—	不变
11	TJX	Tjx Companies INC	0%	+0.92%	加仓
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.87%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	—	不变
15	✓	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+0.69%	加仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.22%	减仓
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不变
18	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	0%	—	不变
19	✓	The Travelers Companies, Inc.	0%	-2.12%	减仓
20	✓	Intl Gnrl Insurance Hldngs L	0%	—	不变
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
23	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.1%	-0.87%	减仓
24	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	-0.1%	—	不变
25	✓		-0.1%	—	不变
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
27	✓	Dimensional ETF Trust Internat	-0.1%	-1.31%	减仓
28	✓	Principal Financial Group, Inc.	-0.1%	-28.41%	减仓
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	—	不变
30	✓	Cencora, Inc.	-0.1%	—	不变
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+1.95%	加仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+6.04%	加仓
34	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	—	不变
35	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-11.25%	减仓
36	✓	Dimensional ETF Trust US Core	-0.3%	+0.40%	加仓
37	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-16.08%	减仓
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.4%	-2.51%	减仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	+1.21%	加仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	+1.19%	加仓
41	✓	Broadcom Inc.	—	NEW	新建仓
42	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
43	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
44	✓	J P Morgan Chase And Co	—	NEW	新建仓
45	✓	GE Vernova	—	NEW	新建仓
46	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
47	✓	RTX Corporation	—	NEW	新建仓
48	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
49	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
50	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sageworth Trust Co of South Dakota 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sageworth Trust Co of South Dakota 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 56 个已申报仓位之中。

Sageworth Trust Co of South Dakota 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sageworth Trust Co of South Dakota 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2141.1万 (17.0%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1304.3万 (10.3%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1294.6万 (10.3%) 4. Dimensional ETF Trust Internat — US$726.7万 (5.8%) 5. Dimensional ETF Trust US Core — US$694.4万 (5.5%)

Sageworth Trust Co of South Dakota 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sageworth Trust Co of South Dakota 共进行了 32 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom Inc.; 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: J P Morgan Chase And Co; 新建仓: GE Vernova

Sageworth Trust Co of South Dakota 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sageworth Trust Co of South Dakota 的主要板块分布如下： • Communication Services: 28.1% • Consumer Discretionary: 21.8% • Information Technology: 19.3% • Energy: 12.0% • Financials: 6.8% • Health Care: 5.5%

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集中度94.4

持仓稳定性0.0

行业集中度71.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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