Sageworth Trust Co 13F 申报历史与持股

CIK: 0001482688

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$23.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 172

Sageworth Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 172 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.3亿，季度换手率为 8.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.04
持仓稳定性: 8.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.33
多样化: 100
仓位均衡度: 63.55

Sageworth Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 172 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 78462f103
-12.2%　-US$2896.8万
减仓 VTI
-2.3%　-US$2500.8万
加仓 VEA
+31.3%　US$1782.0万
减仓 VXUS
-5.8%　-US$1159.1万
减仓 DFAU
-0.6%　-US$869.8万
加仓 VOO
+8.0%　US$687.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.51%	-1.02%	-2.27%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	13.10%	-0.45%	-5.75%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.35%	+0.33%	+8.04%
4	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	10.29%	-0.19%	+0.00%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	8.69%	-0.34%	-0.56%
6	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	6.40%	-1.21%	-12.23%
7	✓	Dimensional ETF Trust Internat	ETF-其他	4.93%	+0.16%	-0.11%
8	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.16%	+0.07%	-0.81%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	3.42%	-0.09%	-0.86%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.97%	+0.77%	+31.30%
11	✓	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.96%	+0.07%	-0.06%
12	✓		股票-其他	2.45%	+0.27%	+7.22%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.44%	—	-1.92%
14	✓	Dimensional ETF Trust US Core	ETF-其他	1.13%	+0.05%	+6.43%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	-0.04%	-0.03%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.93%	+0.15%	+18.02%
17	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	0.69%	-0.06%	-5.68%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.53%	—	-3.27%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.53%	—	-0.80%
20	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
21	VITNX	Vanguard Inst Ttl Stk-inst	股票-其他	0.36%	—	—
22	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.27%	+0.05%	—
23	✓	Standard BioTools Inc.	股票-其他	0.25%	—	—
24	✓	Dfa Dimensional Emerging Core	股票-其他	0.24%	—	-0.07%
25	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	0.22%	+0.07%	+56.13%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
27	TLTE	Flexshares Morningstar Emerg	ETF-其他	0.22%	—	—
28	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	0.22%	—	+1.32%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	+0.07%	+51.86%
30	✓	Tesla, Inc.	股票-其他	0.20%	-0.04%	+2.43%
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.18%	—	+5.72%
32	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	0.18%	+0.15%	+560.48%
33	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.17%	—	—
34	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	0.17%	—	+21.61%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.16%	+0.05%	+90.20%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.15%	—	-0.58%
37	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.15%	+0.03%	—
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.14%	—	+13.88%
41	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	0.12%	+0.07%	+149.16%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.12%	—	+36.69%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
44	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.10%	—	—
45	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	0.09%	+0.06%	+201.71%
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.09%	—	—
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
48	✓	Palantir Technologies INC	股票-其他	0.09%	—	+9.08%
49	✓	Invesco Qqq Trust	股票-其他	0.09%	—	+28.48%
50	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.09%	—	—

1–50 of 172

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.53
信息比率: -0.41
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.07
峰度: -0.22
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	172	US$23.3亿	8	1VTI 2VXUS 3VOO 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VOO 4.ACWI 5.DFAU 6.78462f 7.25434v 8.ACWX 9.VT 10.VEA
2025-12-31	137	US$23.3亿	28	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.VOO 5.DFAU 6.78462f 7.25434v 8.ACWX 9.VT 10.25434v
2025-09-30	268	US$21.5亿	45	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.VOO 5.78462f 6.ACWX 7.VT 8.25434v 9.VEA 10.VTV
2025-06-30	98	US$18.1亿	0	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.VOO 5.78462f 6.ACWX 7.VT 8.25434v 9.VEA 10.VTV
2025-03-31	97	US$16.1亿	100	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.VOO 5.78462f 6.ACWX 7.VT 8.DFAS 9.VYMI 10.VEA
2024-12-31	100	US$16.2亿	0	1VTI 2ACWI 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.ACWI 3.VXUS 4.VOO 5.78462f 6.ACWX 7.VT 8.DFAS 9.VYMI 10.VEA
2024-09-30	107	US$16.8亿	0	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.78462f 5.VOO 6.ACWX 7.VT 8.DFAS 9.VYMI 10.VEA
2024-06-30	113	US$15.9亿	0	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.78462f 5.VOO 6.ACWX 7.VT 8.DFAS 9.VYMI 10.VEA
2024-03-31	77	US$15.5亿	0	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.78462f 5.VOO 6.ACWX 7.VT 8.DFAS 9.VYMI 10.VTV
2023-12-31	75	US$14.7亿	0	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.78462f 5.VOO 6.ACWX 7.VT 8.DFAS 9.VYMI 10.VTV
2023-09-30	78	US$13.6亿	0	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.78462f 5.VOO 6.ACWX 7.VT 8.DFAS 9.VTV 10.VYMI
2023-06-30	75	US$14.2亿	0	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.78462f 5.ACWX 6.VT 7.VOO 8.IJR 9.VTV 10.VYMI
2023-03-31	480	US$13.5亿	0	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.78462f 5.ACWX 6.VT 7.VOO 8.IJR 9.DVY 10.VTV
2022-12-31	479	US$12.6亿	0	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.78462f 5.VT 6.ACWX 7.VOO 8.VTV 9.IJR 10.DVY
2022-09-30	371	US$11.3亿	0	1VTI 2ACWI 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.ACWI 3.VXUS 4.78462f 5.ACWX 6.VT 7.VOO 8.VTV 9.IJR 10.DVY
2022-06-30	411	US$11.6亿	0	1VXUS 2VTI 3ACWI 主要持股2022-06-30 1.VXUS 2.VTI 3.ACWI 4.78462f 5.VT 6.IJR 7.VTV 8.VOO 9.DVY 10.ACWX
2022-03-31	365	US$12.8亿	0	1VXUS 2VTI 3ACWI 主要持股2022-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.ACWI 4.SPY 5.VT 6.VTV 7.VOO 8.IJR 9.MLPX 10.IVV
2021-12-31	860	US$12.9亿	0	1VXUS 2VTI 3ACWI 主要持股2021-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.ACWI 4.SPY 5.VT 6.VTV 7.VOO 8.MLPX 9.IVV 10.AMLP
2021-09-30	858	US$12.5亿	0	1VXUS 2VTI 3ACWI 主要持股2021-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.ACWI 4.SPY 5.VT 6.VTV 7.VOO 8.AMJEUR 9.AMLP 10.PSEP
2021-06-30	896	US$12.7亿	97	1VXUS 2VTI 3ACWI 主要持股2021-06-30 1.VXUS 2.VTI 3.ACWI 4.SPY 5.VT 6.VTV 7.VOO 8.AMJEUR 9.AMLP 10.PSEP
2021-03-31	278	US$12.0亿	13	1VXUS 2VTI 3ACWI 主要持股2021-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.ACWI 4.SPY 5.VT 6.VOO 7.VSS 8.VTV 9.AMJEUR 10.PSEP
2020-12-31	210	US$11.0亿	20	1VXUS 2ACWI 3VTI 主要持股2020-12-31 1.VXUS 2.ACWI 3.VTI 4.SPY 5.VT 6.VOO 7.VSS 8.VTV 9.AMJEUR 10.PSEP
2020-09-30	181	US$9.3亿	12	1VXUS 2ACWI 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VXUS 2.ACWI 3.VTI 4.SPY 5.VT 6.VOO 7.VSS 8.AMJEUR 9.PFF 10.PSEP
2020-06-30	346	US$8.9亿	22	1VXUS 2ACWI 3VTI 主要持股2020-06-30 1.VXUS 2.ACWI 3.VTI 4.SPY 5.VT 6.VOO 7.VSS 8.AMLP 9.PFF 10.00287y
2020-03-31	186	US$8.1亿	34	1VXUS 2VTI 3ACWI 主要持股2020-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.ACWI 4.SPY 5.VT 6.VOO 7.VSS 8.AMLPUSD 9.XLE 10.IWM
2019-12-31	193	US$9.2亿	19	1VXUS 2VTI 3ACWI 主要持股2019-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.ACWI 4.SPY 5.VOO 6.VSS 7.46625h 8.IVV 9.00287y 10.ABT
2019-09-30	171	US$8.6亿	13	1VXUS 2VTI 3ACWI 主要持股2019-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.ACWI 4.SPY 5.VSS 6.VOO 7.AMJEUR 8.CGBD 9.IVV 10.ABT
2019-06-30	176	US$8.4亿	8	1VXUS 2ACWI 3VTI 主要持股2019-06-30 1.VXUS 2.ACWI 3.VTI 4.SPY 5.VOO 6.CGBD 7.PFF 8.VSS 9.AMJEUR 10.IVV
2019-03-31	261	US$8.1亿	18	1VXUS 2ACWI 3VTI 主要持股2019-03-31 1.VXUS 2.ACWI 3.VTI 4.SPY 5.VOO 6.PFF 7.CGBD 8.VSS 9.AMJEUR 10.VNQ
2018-12-31	204	US$7.5亿	16	1VXUS 2ACWI 3VTI 主要持股2018-12-31 1.VXUS 2.ACWI 3.VTI 4.SPY 5.VNQ 6.VOO 7.VSS 8.CGBD 9.IAUUSD 10.AMJEUR
2018-09-30	151	US$7.4亿	7	1VXUS 2ACWI 3VTI 主要持股2018-09-30 1.VXUS 2.ACWI 3.VTI 4.SPY 5.VNQ 6.VOO 7.ABBV 8.CGBD 9.GLD 10.IVV
2018-06-30	140	US$7.0亿	8	1VXUS 2ACWI 3VTI 主要持股2018-06-30 1.VXUS 2.ACWI 3.VTI 4.SPY 5.VNQ 6.VOO 7.GLD 8.ABBV 9.VEA 10.IVV
2018-03-31	130	US$6.7亿	19	1VXUS 2ACWI 3SPY 主要持股2018-03-31 1.VXUS 2.ACWI 3.SPY 4.VTI 5.VNQ 6.VOO 7.VEA 8.ABBV 9.IVV 10.EFA
2017-12-31	159	US$5.7亿	9	1VXUS 2ACWI 3SPY 主要持股2017-12-31 1.VXUS 2.ACWI 3.SPY 4.VTI 5.VOO 6.VEA 7.ABBV 8.EFA 9.IVV 10.ABT
2017-09-30	73	US$5.3亿	10	1VXUS 2ACWI 3SPY 主要持股2017-09-30 1.VXUS 2.ACWI 3.SPY 4.VTI 5.VOO 6.VEA 7.ABBV 8.EFA 9.IVV 10.ABT
2017-06-30	119	US$5.0亿	8	1VXUS 2ACWI 3SPY 主要持股2017-06-30 1.VXUS 2.ACWI 3.SPY 4.VTI 5.VOO 6.VEA 7.EFA 8.IVV 9.ABBV 10.ABT
2017-03-31	84	US$4.9亿	8	1VXUS 2ACWI 3SPY 主要持股2017-03-31 1.VXUS 2.ACWI 3.SPY 4.VTI 5.VOO 6.VEA 7.EFA 8.VWO 9.IVV 10.ABBV
2016-12-31	60	US$4.6亿	8	1VXUS 2ACWI 3SPY 主要持股2016-12-31 1.VXUS 2.ACWI 3.SPY 4.VTI 5.VOO 6.VEA 7.EFA 8.VWO 9.IVV 10.ABBV
2016-09-30	41	US$4.4亿	10	1VXUS 2ACWI 3SPY 主要持股2016-09-30 1.VXUS 2.ACWI 3.SPY 4.VOO 5.VTI 6.VEA 7.EFA 8.VWO 9.IVV 10.ABBV
2016-06-30	37	US$4.1亿	8	1VXUS 2ACWI 3SPY 主要持股2016-06-30 1.VXUS 2.ACWI 3.SPY 4.VOO 5.VTI 6.VEA 7.EFA 8.VWO 9.IVV 10.ABBV
2016-03-31	38	US$4.1亿	16	1VXUS 2ACWI 3SPY 主要持股2016-03-31 1.VXUS 2.ACWI 3.SPY 4.VOO 5.VTI 6.VEA 7.EFA 8.EEM 9.VWO 10.IVV
2015-12-31	36	US$4.1亿	23	1ACWI 2VXUS 3SPY 主要持股2015-12-31 1.ACWI 2.VXUS 3.SPY 4.VOO 5.VEA 6.EFA 7.EEM 8.VWO 9.IVV 10.DXJ
2015-09-30	37	US$3.5亿	26	1ACWI 2VXUS 3SPY 主要持股2015-09-30 1.ACWI 2.VXUS 3.SPY 4.VEA 5.VOO 6.EFA 7.EEM 8.DXJ 9.IVV 10.ABBV
2015-06-30	36	US$3.1亿	4	1ACWI 2SPY 3VXUS 主要持股2015-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.VXUS 4.VEA 5.EFA 6.VWO 7.ABBV 8.IVV 9.ABT 10.VOO
2015-03-31	37	US$3.1亿	18	1ACWI 2SPY 3VXUS 主要持股2015-03-31 1.ACWI 2.SPY 3.VXUS 4.VEA 5.EFA 6.VWO 7.IVV 8.ABBV 9.ABT 10.EWC
2014-12-31	102	US$3.3亿	19	1ACWI 2SPY 3VXUS 主要持股2014-12-31 1.ACWI 2.SPY 3.VXUS 4.VEA 5.VWO 6.EFA 7.ABBV 8.IVV 9.EWC 10.ABT
2014-09-30	25	US$2.7亿	3	1ACWI 2SPY 3VXUS 主要持股2014-09-30 1.ACWI 2.SPY 3.VXUS 4.VEA 5.EFA 6.VWO 7.IVV 8.ABBV 9.EWC 10.ABT
2014-06-30	26	US$2.8亿	5	1ACWI 2SPY 3VXUS 主要持股2014-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.VXUS 4.VEA 5.VWO 6.EFA 7.IVV 8.ABBV 9.EWC 10.ABT
2014-03-31	27	US$2.6亿	9	1ACWI 2SPY 3VXUS 主要持股2014-03-31 1.ACWI 2.SPY 3.VXUS 4.VEA 5.VWO 6.EFA 7.IVV 8.ABBV 9.EWC 10.ABT
2013-12-31	32	US$2.8亿	14	1ACWI 2SPY 3VXUS 主要持股2013-12-31 1.ACWI 2.SPY 3.VXUS 4.VEA 5.VWO 6.EFA 7.MHD 8.MUB 9.IVV 10.ABBV
2013-09-30	30	US$2.5亿	9	1ACWI 2SPY 3VXUS 主要持股2013-09-30 1.ACWI 2.SPY 3.VXUS 4.VEA 5.VWO 6.EFA 7.MUB 8.IVV 9.ABBV 10.EWC
2013-06-30	27	US$2.3亿	0	1ACWI 2SPY 3VXUS 主要持股2013-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.VXUS 4.VEA 5.VWO 6.EFA 7.MUB 8.IVV 9.ABBV 10.EWC

本季持股变动

Sageworth Trust Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Flexshares Morningstar Devel (TLTD); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: General Electric (GE); 新建仓: GE Vernova; 新建仓: Totalenergies Se (TTE).

Sageworth Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+31.30%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+8.04%	加仓
3	✓		+0.3%	+7.22%	加仓
4	✓	Dimensional ETF Trust Internat	+0.2%	-0.11%	减仓
5	✓	Broadcom Inc.	+0.2%	+560.48%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+18.02%	加仓
7	✓	Alphabet Inc.	+0.1%	+149.16%	加仓
8	✓	Alphabet Inc.	+0.1%	+56.13%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+51.86%	加仓
10	✓	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	-0.06%	减仓
11	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	-0.81%	减仓
12	✓	J P Morgan Chase And Co	+0.1%	+201.71%	加仓
13	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+90.20%	加仓
14	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	—	不变
15	✓	Dimensional ETF Trust US Core	+0.1%	+6.43%	加仓
16	✓	Meta Platforms, Inc.	0%	+258.26%	加仓
17	GUNR	Flexshares Global Upstream N	0%	—	不变
18	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	-41.01%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.03%	减仓
20	✓	Tesla, Inc.	0%	+2.43%	加仓
21	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	-0.1%	-5.68%	减仓
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-0.86%	减仓
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	+0.00%	加仓
24	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	-0.56%	减仓
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.5%	-5.75%	减仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-2.27%	减仓
27	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	-1.2%	-12.23%	减仓
28	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	—	EXIT	清仓
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
30	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
31	✓	GE Vernova	—	NEW	新建仓
32	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
33	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
34	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
35	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清仓
36	✓	Mastercard Incorporated	—	NEW	新建仓
37	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
38	✓	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建仓
39	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
40	✓	Deutsche Bank	—	NEW	新建仓
41	TRP	Tc Energy CORP	—	NEW	新建仓
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建仓
43	✓	Ingersoll Rand Inc.	—	NEW	新建仓
44	✓	Constellation Energy CORP Com	—	NEW	新建仓
45	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
46	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
47	TDG	Transdigm Group INC	—	NEW	新建仓
48	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建仓
49	✓	Aon plc	—	NEW	新建仓
50	✓	MercadoLibre, Inc.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sageworth Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sageworth Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.3亿，分布在 172 个已申报仓位之中。

Sageworth Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sageworth Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3.6亿 (15.5%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$3.0亿 (13.1%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.4亿 (10.3%) 4. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$2.4亿 (10.3%) 5. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$2.0亿 (8.7%)

Sageworth Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sageworth Trust Co 共进行了 48 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Flexshares Morningstar Devel (TLTD); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: General Electric (GE); 新建仓: GE Vernova; 新建仓: Totalenergies Se (TTE)

Sageworth Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sageworth Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.9% • Health Care: 18.3% • Communication Services: 16.0% • Consumer Discretionary: 11.9% • Industrials: 6.9% • Financials: 5.1%

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Sageworth Trust Co 13F 申报历史与持股

CIK: 0001482688

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$23.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 172

Sageworth Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 172 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.3亿，季度换手率为 8.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.04
持仓稳定性: 8.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.33
多样化: 100
仓位均衡度: 63.55

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 78462f103
-12.2%　-US$2896.8万
减仓 VTI
-2.3%　-US$2500.8万
加仓 VEA
+31.3%　US$1782.0万
减仓 VXUS
-5.8%　-US$1159.1万
减仓 DFAU
-0.6%　-US$869.8万
加仓 VOO
+8.0%　US$687.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.51%	-1.02%	-2.27%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	13.10%	-0.45%	-5.75%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.35%	+0.33%	+8.04%
4	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	10.29%	-0.19%	+0.00%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	8.69%	-0.34%	-0.56%
6	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	6.40%	-1.21%	-12.23%
7	✓	Dimensional ETF Trust Internat	ETF-其他	4.93%	+0.16%	-0.11%
8	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.16%	+0.07%	-0.81%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	3.42%	-0.09%	-0.86%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.97%	+0.77%	+31.30%
11	✓	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.96%	+0.07%	-0.06%
12	✓		股票-其他	2.45%	+0.27%	+7.22%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.44%	—	-1.92%
14	✓	Dimensional ETF Trust US Core	ETF-其他	1.13%	+0.05%	+6.43%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	-0.04%	-0.03%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.93%	+0.15%	+18.02%
17	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	0.69%	-0.06%	-5.68%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.53%	—	-3.27%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.53%	—	-0.80%
20	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
21	VITNX	Vanguard Inst Ttl Stk-inst	股票-其他	0.36%	—	—
22	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.27%	+0.05%	—
23	✓	Standard BioTools Inc.	股票-其他	0.25%	—	—
24	✓	Dfa Dimensional Emerging Core	股票-其他	0.24%	—	-0.07%
25	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	0.22%	+0.07%	+56.13%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
27	TLTE	Flexshares Morningstar Emerg	ETF-其他	0.22%	—	—
28	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	0.22%	—	+1.32%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	+0.07%	+51.86%
30	✓	Tesla, Inc.	股票-其他	0.20%	-0.04%	+2.43%
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.18%	—	+5.72%
32	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	0.18%	+0.15%	+560.48%
33	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.17%	—	—
34	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	0.17%	—	+21.61%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.16%	+0.05%	+90.20%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.15%	—	-0.58%
37	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.15%	+0.03%	—
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.14%	—	+13.88%
41	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	0.12%	+0.07%	+149.16%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.12%	—	+36.69%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
44	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.10%	—	—
45	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	0.09%	+0.06%	+201.71%
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.09%	—	—
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
48	✓	Palantir Technologies INC	股票-其他	0.09%	—	+9.08%
49	✓	Invesco Qqq Trust	股票-其他	0.09%	—	+28.48%
50	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.09%	—	—

1–50 of 172

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.53
信息比率: -0.41
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.07
峰度: -0.22
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	172	US$23.3亿	8	1VTI 2VXUS 3VOO 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VOO 4.ACWI 5.DFAU 6.78462f 7.25434v 8.ACWX 9.VT 10.VEA
2025-12-31	137	US$23.3亿	28	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.VOO 5.DFAU 6.78462f 7.25434v 8.ACWX 9.VT 10.25434v
2025-09-30	268	US$21.5亿	45	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.VOO 5.78462f 6.ACWX 7.VT 8.25434v 9.VEA 10.VTV
2025-06-30	98	US$18.1亿	0	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.VOO 5.78462f 6.ACWX 7.VT 8.25434v 9.VEA 10.VTV
2025-03-31	97	US$16.1亿	100	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.VOO 5.78462f 6.ACWX 7.VT 8.DFAS 9.VYMI 10.VEA
2024-12-31	100	US$16.2亿	0	1VTI 2ACWI 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.ACWI 3.VXUS 4.VOO 5.78462f 6.ACWX 7.VT 8.DFAS 9.VYMI 10.VEA
2024-09-30	107	US$16.8亿	0	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.78462f 5.VOO 6.ACWX 7.VT 8.DFAS 9.VYMI 10.VEA
2024-06-30	113	US$15.9亿	0	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.78462f 5.VOO 6.ACWX 7.VT 8.DFAS 9.VYMI 10.VEA
2024-03-31	77	US$15.5亿	0	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.78462f 5.VOO 6.ACWX 7.VT 8.DFAS 9.VYMI 10.VTV
2023-12-31	75	US$14.7亿	0	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.78462f 5.VOO 6.ACWX 7.VT 8.DFAS 9.VYMI 10.VTV
2023-09-30	78	US$13.6亿	0	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.78462f 5.VOO 6.ACWX 7.VT 8.DFAS 9.VTV 10.VYMI
2023-06-30	75	US$14.2亿	0	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.78462f 5.ACWX 6.VT 7.VOO 8.IJR 9.VTV 10.VYMI
2023-03-31	480	US$13.5亿	0	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.78462f 5.ACWX 6.VT 7.VOO 8.IJR 9.DVY 10.VTV
2022-12-31	479	US$12.6亿	0	1VTI 2VXUS 3ACWI 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.ACWI 4.78462f 5.VT 6.ACWX 7.VOO 8.VTV 9.IJR 10.DVY
2022-09-30	371	US$11.3亿	0	1VTI 2ACWI 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.ACWI 3.VXUS 4.78462f 5.ACWX 6.VT 7.VOO 8.VTV 9.IJR 10.DVY
2022-06-30	411	US$11.6亿	0	1VXUS 2VTI 3ACWI 主要持股2022-06-30 1.VXUS 2.VTI 3.ACWI 4.78462f 5.VT 6.IJR 7.VTV 8.VOO 9.DVY 10.ACWX
2022-03-31	365	US$12.8亿	0	1VXUS 2VTI 3ACWI 主要持股2022-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.ACWI 4.SPY 5.VT 6.VTV 7.VOO 8.IJR 9.MLPX 10.IVV
2021-12-31	860	US$12.9亿	0	1VXUS 2VTI 3ACWI 主要持股2021-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.ACWI 4.SPY 5.VT 6.VTV 7.VOO 8.MLPX 9.IVV 10.AMLP
2021-09-30	858	US$12.5亿	0	1VXUS 2VTI 3ACWI 主要持股2021-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.ACWI 4.SPY 5.VT 6.VTV 7.VOO 8.AMJEUR 9.AMLP 10.PSEP
2021-06-30	896	US$12.7亿	97	1VXUS 2VTI 3ACWI 主要持股2021-06-30 1.VXUS 2.VTI 3.ACWI 4.SPY 5.VT 6.VTV 7.VOO 8.AMJEUR 9.AMLP 10.PSEP
2021-03-31	278	US$12.0亿	13	1VXUS 2VTI 3ACWI 主要持股2021-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.ACWI 4.SPY 5.VT 6.VOO 7.VSS 8.VTV 9.AMJEUR 10.PSEP
2020-12-31	210	US$11.0亿	20	1VXUS 2ACWI 3VTI 主要持股2020-12-31 1.VXUS 2.ACWI 3.VTI 4.SPY 5.VT 6.VOO 7.VSS 8.VTV 9.AMJEUR 10.PSEP
2020-09-30	181	US$9.3亿	12	1VXUS 2ACWI 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VXUS 2.ACWI 3.VTI 4.SPY 5.VT 6.VOO 7.VSS 8.AMJEUR 9.PFF 10.PSEP
2020-06-30	346	US$8.9亿	22	1VXUS 2ACWI 3VTI 主要持股2020-06-30 1.VXUS 2.ACWI 3.VTI 4.SPY 5.VT 6.VOO 7.VSS 8.AMLP 9.PFF 10.00287y
2020-03-31	186	US$8.1亿	34	1VXUS 2VTI 3ACWI 主要持股2020-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.ACWI 4.SPY 5.VT 6.VOO 7.VSS 8.AMLPUSD 9.XLE 10.IWM
2019-12-31	193	US$9.2亿	19	1VXUS 2VTI 3ACWI 主要持股2019-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.ACWI 4.SPY 5.VOO 6.VSS 7.46625h 8.IVV 9.00287y 10.ABT
2019-09-30	171	US$8.6亿	13	1VXUS 2VTI 3ACWI 主要持股2019-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.ACWI 4.SPY 5.VSS 6.VOO 7.AMJEUR 8.CGBD 9.IVV 10.ABT
2019-06-30	176	US$8.4亿	8	1VXUS 2ACWI 3VTI 主要持股2019-06-30 1.VXUS 2.ACWI 3.VTI 4.SPY 5.VOO 6.CGBD 7.PFF 8.VSS 9.AMJEUR 10.IVV
2019-03-31	261	US$8.1亿	18	1VXUS 2ACWI 3VTI 主要持股2019-03-31 1.VXUS 2.ACWI 3.VTI 4.SPY 5.VOO 6.PFF 7.CGBD 8.VSS 9.AMJEUR 10.VNQ
2018-12-31	204	US$7.5亿	16	1VXUS 2ACWI 3VTI 主要持股2018-12-31 1.VXUS 2.ACWI 3.VTI 4.SPY 5.VNQ 6.VOO 7.VSS 8.CGBD 9.IAUUSD 10.AMJEUR
2018-09-30	151	US$7.4亿	7	1VXUS 2ACWI 3VTI 主要持股2018-09-30 1.VXUS 2.ACWI 3.VTI 4.SPY 5.VNQ 6.VOO 7.ABBV 8.CGBD 9.GLD 10.IVV
2018-06-30	140	US$7.0亿	8	1VXUS 2ACWI 3VTI 主要持股2018-06-30 1.VXUS 2.ACWI 3.VTI 4.SPY 5.VNQ 6.VOO 7.GLD 8.ABBV 9.VEA 10.IVV
2018-03-31	130	US$6.7亿	19	1VXUS 2ACWI 3SPY 主要持股2018-03-31 1.VXUS 2.ACWI 3.SPY 4.VTI 5.VNQ 6.VOO 7.VEA 8.ABBV 9.IVV 10.EFA
2017-12-31	159	US$5.7亿	9	1VXUS 2ACWI 3SPY 主要持股2017-12-31 1.VXUS 2.ACWI 3.SPY 4.VTI 5.VOO 6.VEA 7.ABBV 8.EFA 9.IVV 10.ABT
2017-09-30	73	US$5.3亿	10	1VXUS 2ACWI 3SPY 主要持股2017-09-30 1.VXUS 2.ACWI 3.SPY 4.VTI 5.VOO 6.VEA 7.ABBV 8.EFA 9.IVV 10.ABT
2017-06-30	119	US$5.0亿	8	1VXUS 2ACWI 3SPY 主要持股2017-06-30 1.VXUS 2.ACWI 3.SPY 4.VTI 5.VOO 6.VEA 7.EFA 8.IVV 9.ABBV 10.ABT
2017-03-31	84	US$4.9亿	8	1VXUS 2ACWI 3SPY 主要持股2017-03-31 1.VXUS 2.ACWI 3.SPY 4.VTI 5.VOO 6.VEA 7.EFA 8.VWO 9.IVV 10.ABBV
2016-12-31	60	US$4.6亿	8	1VXUS 2ACWI 3SPY 主要持股2016-12-31 1.VXUS 2.ACWI 3.SPY 4.VTI 5.VOO 6.VEA 7.EFA 8.VWO 9.IVV 10.ABBV
2016-09-30	41	US$4.4亿	10	1VXUS 2ACWI 3SPY 主要持股2016-09-30 1.VXUS 2.ACWI 3.SPY 4.VOO 5.VTI 6.VEA 7.EFA 8.VWO 9.IVV 10.ABBV
2016-06-30	37	US$4.1亿	8	1VXUS 2ACWI 3SPY 主要持股2016-06-30 1.VXUS 2.ACWI 3.SPY 4.VOO 5.VTI 6.VEA 7.EFA 8.VWO 9.IVV 10.ABBV
2016-03-31	38	US$4.1亿	16	1VXUS 2ACWI 3SPY 主要持股2016-03-31 1.VXUS 2.ACWI 3.SPY 4.VOO 5.VTI 6.VEA 7.EFA 8.EEM 9.VWO 10.IVV
2015-12-31	36	US$4.1亿	23	1ACWI 2VXUS 3SPY 主要持股2015-12-31 1.ACWI 2.VXUS 3.SPY 4.VOO 5.VEA 6.EFA 7.EEM 8.VWO 9.IVV 10.DXJ
2015-09-30	37	US$3.5亿	26	1ACWI 2VXUS 3SPY 主要持股2015-09-30 1.ACWI 2.VXUS 3.SPY 4.VEA 5.VOO 6.EFA 7.EEM 8.DXJ 9.IVV 10.ABBV
2015-06-30	36	US$3.1亿	4	1ACWI 2SPY 3VXUS 主要持股2015-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.VXUS 4.VEA 5.EFA 6.VWO 7.ABBV 8.IVV 9.ABT 10.VOO
2015-03-31	37	US$3.1亿	18	1ACWI 2SPY 3VXUS 主要持股2015-03-31 1.ACWI 2.SPY 3.VXUS 4.VEA 5.EFA 6.VWO 7.IVV 8.ABBV 9.ABT 10.EWC
2014-12-31	102	US$3.3亿	19	1ACWI 2SPY 3VXUS 主要持股2014-12-31 1.ACWI 2.SPY 3.VXUS 4.VEA 5.VWO 6.EFA 7.ABBV 8.IVV 9.EWC 10.ABT
2014-09-30	25	US$2.7亿	3	1ACWI 2SPY 3VXUS 主要持股2014-09-30 1.ACWI 2.SPY 3.VXUS 4.VEA 5.EFA 6.VWO 7.IVV 8.ABBV 9.EWC 10.ABT
2014-06-30	26	US$2.8亿	5	1ACWI 2SPY 3VXUS 主要持股2014-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.VXUS 4.VEA 5.VWO 6.EFA 7.IVV 8.ABBV 9.EWC 10.ABT
2014-03-31	27	US$2.6亿	9	1ACWI 2SPY 3VXUS 主要持股2014-03-31 1.ACWI 2.SPY 3.VXUS 4.VEA 5.VWO 6.EFA 7.IVV 8.ABBV 9.EWC 10.ABT
2013-12-31	32	US$2.8亿	14	1ACWI 2SPY 3VXUS 主要持股2013-12-31 1.ACWI 2.SPY 3.VXUS 4.VEA 5.VWO 6.EFA 7.MHD 8.MUB 9.IVV 10.ABBV
2013-09-30	30	US$2.5亿	9	1ACWI 2SPY 3VXUS 主要持股2013-09-30 1.ACWI 2.SPY 3.VXUS 4.VEA 5.VWO 6.EFA 7.MUB 8.IVV 9.ABBV 10.EWC
2013-06-30	27	US$2.3亿	0	1ACWI 2SPY 3VXUS 主要持股2013-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.VXUS 4.VEA 5.VWO 6.EFA 7.MUB 8.IVV 9.ABBV 10.EWC

本季持股变动

Sageworth Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+31.30%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+8.04%	加仓
3	✓		+0.3%	+7.22%	加仓
4	✓	Dimensional ETF Trust Internat	+0.2%	-0.11%	减仓
5	✓	Broadcom Inc.	+0.2%	+560.48%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+18.02%	加仓
7	✓	Alphabet Inc.	+0.1%	+149.16%	加仓
8	✓	Alphabet Inc.	+0.1%	+56.13%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+51.86%	加仓
10	✓	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	-0.06%	减仓
11	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	-0.81%	减仓
12	✓	J P Morgan Chase And Co	+0.1%	+201.71%	加仓
13	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+90.20%	加仓
14	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	—	不变
15	✓	Dimensional ETF Trust US Core	+0.1%	+6.43%	加仓
16	✓	Meta Platforms, Inc.	0%	+258.26%	加仓
17	GUNR	Flexshares Global Upstream N	0%	—	不变
18	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	-41.01%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.03%	减仓
20	✓	Tesla, Inc.	0%	+2.43%	加仓
21	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	-0.1%	-5.68%	减仓
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-0.86%	减仓
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	+0.00%	加仓
24	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	-0.56%	减仓
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.5%	-5.75%	减仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-2.27%	减仓
27	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	-1.2%	-12.23%	减仓
28	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	—	EXIT	清仓
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
30	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
31	✓	GE Vernova	—	NEW	新建仓
32	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
33	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
34	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
35	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清仓
36	✓	Mastercard Incorporated	—	NEW	新建仓
37	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
38	✓	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建仓
39	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
40	✓	Deutsche Bank	—	NEW	新建仓
41	TRP	Tc Energy CORP	—	NEW	新建仓
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建仓
43	✓	Ingersoll Rand Inc.	—	NEW	新建仓
44	✓	Constellation Energy CORP Com	—	NEW	新建仓
45	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
46	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
47	TDG	Transdigm Group INC	—	NEW	新建仓
48	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建仓
49	✓	Aon plc	—	NEW	新建仓
50	✓	MercadoLibre, Inc.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看