Sacks David O SEC 13F 披露分析

CIK: 0001891801

集中型投资策略行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$1979.7万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 2

Sacks David O在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$1979.7万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 4
仓位均衡度: 93.58

Sacks David O 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.603——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 2 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	72.68%	—	-10.00%
2	RUM	Rum Group INC	股票-其他	27.32%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.8%

近4个季度表现

+4%

标准差: +73.6%
贝塔系数: +3.64
阿尔法: -11.7%
最大回撤: -46.1%
年化表现: +38.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.85
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +0.84
信息比率: +0.56
跟踪误差: +65.9%
下行标准差: +30.1%
正收益月份占比: +44.4%
负收益月份占比: +55.6%
最佳12个月: +117.6%
最差12个月: -29.6%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.75
行业分散度: 0%
偏度: +1.28
峰度: +1.4
上行潜力: +3.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	2	US$1979.7万	1AFRM 2RUM 主要持股2023-09-30 1.AFRM 2.RUM
2023-06-30	2	US$2098.2万	1AFRM 2RUM 主要持股2023-06-30 1.AFRM 2.RUM
2023-03-31	3	US$1661.1万	1AFRM 2RUM 主要持股2023-03-31 1.AFRM 2.RUM
2022-12-31	3	US$1696.2万	1AFRM 2BBIO 3RUM 主要持股2022-12-31 1.AFRM 2.BBIO 3.RUM

本季持股变动

Sacks David O 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sacks David O 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sacks David O 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1979.7万，分布在 2 个已申报仓位之中。

Sacks David O 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sacks David O 按市值排列的前几大持股为： 1. Affirm Holdings INC (AFRM) — US$1438.9万 (72.7%) 2. Rum Group INC (RUM) — US$540.8万 (27.3%)

Sacks David O 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Sacks David O 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Sacks David O 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sacks David O 的主要板块分布如下： • Financials: 100.0%

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Sacks David O SEC 13F 披露分析

CIK: 0001891801

集中型投资策略行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$1979.7万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 2

Sacks David O在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$1979.7万，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 100
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仓位均衡度: 93.58

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	72.68%	—	-10.00%
2	RUM	Rum Group INC	股票-其他	27.32%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.8%

近4个季度表现

+4%

标准差: +73.6%
贝塔系数: +3.64
阿尔法: -11.7%
最大回撤: -46.1%
年化表现: +38.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.85
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +0.84
信息比率: +0.56
跟踪误差: +65.9%
下行标准差: +30.1%
正收益月份占比: +44.4%
负收益月份占比: +55.6%
最佳12个月: +117.6%
最差12个月: -29.6%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.75
行业分散度: 0%
偏度: +1.28
峰度: +1.4
上行潜力: +3.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	2	US$1979.7万	1AFRM 2RUM 主要持股2023-09-30 1.AFRM 2.RUM
2023-06-30	2	US$2098.2万	1AFRM 2RUM 主要持股2023-06-30 1.AFRM 2.RUM
2023-03-31	3	US$1661.1万	1AFRM 2RUM 主要持股2023-03-31 1.AFRM 2.RUM
2022-12-31	3	US$1696.2万	1AFRM 2BBIO 3RUM 主要持股2022-12-31 1.AFRM 2.BBIO 3.RUM

本季持股变动

Sacks David O 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看