Sachem Head Capital Management LP 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001582090

趋势追踪型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$41.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19

Sachem Head Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$41.5亿，季度换手率为 73.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.86
持仓稳定性: 73.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.44
多样化: 38
仓位均衡度: 94.16

Sachem Head Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ECHO
-42.5%　-US$2.2亿
加仓 TLN
+54.8%　US$1.2亿
加仓 DKS
+31.6%　US$7673.2万
减仓 COHR
-40.1%　-US$6728.5万
加仓 GDS
-6.6%　US$2534.9万
减仓 SHC
0.0%　-US$3842.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	11.90%	+3.11%	+54.75%
2	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	8.47%	-4.85%	-42.51%
3	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	8.43%	+0.82%	-6.61%
4	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	7.75%	+7.75%	NEW
5	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	7.67%	+2.01%	+31.56%
6	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	6.96%	-0.69%	—
7	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	6.91%	-0.15%	—
8	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	5.98%	-0.20%	+26.40%
9	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	5.75%	+5.75%	NEW
10	✓	Icon PLC	股票-其他	5.61%	+5.61%	NEW
11	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	5.55%	+5.55%	NEW
12	COHR	Coherent CORP	股票-科技	5.54%	-1.43%	-40.06%
13	SHC	Sotera Health Co	股票-其他	4.02%	-0.80%	—
14	ON	On Semiconductor	股票-科技	2.90%	+2.90%	NEW
15	FUN	Six Flags Entertainment CORP	股票-其他	2.15%	+0.34%	—
16	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	2.01%	+2.01%	NEW
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.91%	+0.22%	+28.35%
18	CXM	Sprinklr Inc-a	股票-其他	0.83%	-0.22%	—
19	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.5%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +24.6%
贝塔系数: +1.46
阿尔法: -12.1%
最大回撤: -15.8%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.17
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +0.84
信息比率: -0.21
跟踪误差: +16.7%
下行标准差: +13.2%
正收益月份占比: +45.8%
负收益月份占比: +54.2%
最佳12个月: +48.5%
最差12个月: -10.2%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.62
行业分散度: +6%
偏度: +0.51
峰度: +0.69
上行潜力: +2.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$41.5亿	74	1TLN 2ECHO 3GDS 主要持股2026-03-31 1.TLN 2.ECHO 3.GDS 4.PRMB 5.DKS 6.TWLO 7.PFGC 8.CVNA 9.WFRD 10.G4705a
2025-12-31	20	US$42.7亿	75	1ECHO 2TLN 3TWLO 主要持股2025-12-31 1.ECHO 2.TLN 3.TWLO 4.GDS 5.PFGC 6.COHR 7.CVNA 8.DKS 9.WBD 10.ADMA
2025-09-30	19	US$35.4亿	80	1KVUE 2PFGC 3TWLO 主要持股2025-09-30 1.KVUE 2.PFGC 3.TWLO 4.GDS 5.TLN 6.CVS 7.DKS 8.COHR 9.SGI 10.GTM
2025-06-30	19	US$32.0亿	0	1TWLO 2TLN 3STX 主要持股2025-06-30 1.TWLO 2.TLN 3.STX 4.KVUE 5.GDS 6.CVS 7.COHR 8.GTM 9.FUN 10.SYF
2025-03-31	16	US$24.9亿	100	1TLN 2TWLO 3CVS 主要持股2025-03-31 1.TLN 2.TWLO 3.CVS 4.USFD 5.COHR 6.GTM 7.NCNO 8.STX 9.NXT 10.WBD
2024-12-31	14	US$18.2亿	0	1TWLO 2USFD 3TLN 主要持股2024-12-31 1.TWLO 2.USFD 3.TLN 4.WDC 5.SYF 6.NXT 7.SHC 8.COHR 9.OKTA 10.GTM
2024-09-30	14	US$19.1亿	0	1USFD 2CVS 3TWLO 主要持股2024-09-30 1.USFD 2.CVS 3.TWLO 4.TLN 5.98980f 6.APD 7.WDC 8.SHC 9.NXT 10.COHR
2024-06-30	16	US$20.1亿	0	1USFD 2GTM 3TWLO 主要持股2024-06-30 1.USFD 2.GTM 3.TWLO 4.CVS 5.NXT 6.STX 7.SHC 8.WDC 9.CXM 10.COHR
2024-03-31	12	US$23.4亿	0	1USFD 2IFF 3TWLO 主要持股2024-03-31 1.USFD 2.IFF 3.TWLO 4.RSP 5.GTM 6.NXT 7.APD 8.CRM 9.SHC 10.STX
2023-12-31	13	US$21.4亿	0	1USFD 2IFF 3FLEX 主要持股2023-12-31 1.USFD 2.IFF 3.FLEX 4.RSP 5.CRM 6.RCM1USD 7.OKTA 8.GTM 9.STX 10.BIO
2023-09-30	13	US$21.4亿	0	1USFD 2IFF346137V 主要持股2023-09-30 1.USFD 2.IFF 3.46137V 4.HUM 5.CRM 6.RCM1USD 7.FMX 8.FTRE 9.MASI* 10.FLEX
2023-06-30	16	US$23.9亿	0	1USFD 2IFF 3RSP 主要持股2023-06-30 1.USFD 2.IFF 3.RSP 4.FLEX 5.DENUSD 6.RCM1USD 7.CRM 8.FMX 9.OKTA 10.SPB
2023-03-31	17	US$22.6亿	0	1USFD 2IFF 3FLEX 主要持股2023-03-31 1.USFD 2.IFF 3.FLEX 4.FMX 5.RCM1USD 6.CRM 7.OLN 8.SPB 9.UBER 10.RBAGBP
2022-12-31	18	US$25.6亿	0	1IFF 2USFD 3OLN 主要持股2022-12-31 1.IFF 2.USFD 3.OLN 4.FLEX 5.FMX 6.ATVIEUR 7.RCM1USD 8.UBER 9.SMARGBP 10.SPB
2022-09-30	21	US$26.8亿	0	1IFF 2USFD 3OLN 主要持股2022-09-30 1.IFF 2.USFD 3.OLN 4.ELAN 5.FLEX 6.DENUSD 7.LIVN 8.UBER 9.SMARGBP 10.NEWREUR
2022-06-30	20	US$33.2亿	0	1IFF 2USFD 3ELAN 主要持股2022-06-30 1.IFF 2.USFD 3.ELAN 4.OLN 5.ZEN1EUR 6.ARNC1USD 7.FDX 8.LIVN 9.UBER 10.FLEX
2022-03-31	18	US$39.2亿	0	1IFF 2ELAN 3USFD 主要持股2022-03-31 1.IFF 2.ELAN 3.USFD 4.OLN 5.ZEN1EUR 6.LIVN 7.UBER 8.FLEX 9.60878Y 10.POST
2021-12-31	20	US$42.5亿	0	1IFF 2ELAN 3USFD 主要持股2021-12-31 1.IFF 2.ELAN 3.USFD 4.OLN 5.UBER 6.POST 7.LIVN 8.FLEX 9.KBR 10.CVNA
2021-09-30	23	US$40.6亿	0	1ELAN 2IFF 3OLN 主要持股2021-09-30 1.ELAN 2.IFF 3.OLN 4.DELL 5.USFD 6.UBER 7.FLEX 8.META 9.POST 10.LAD
2021-06-30	25	US$38.6亿	98	1IFF 2ELAN 3OLN 主要持股2021-06-30 1.IFF 2.ELAN 3.OLN 4.USFD 5.META 6.FLEX 7.CVNA 8.UBER 9.LIVN 10.CSTM
2021-03-31	23	US$37.0亿	70	1IFF 2ELAN 3OLN 主要持股2021-03-31 1.IFF 2.ELAN 3.OLN 4.USFD 5.FLEX 6.NUANEUR 7.META 8.BABA 9.SYF 10.OPTU
2020-12-31	19	US$28.7亿	95	1ELAN 2OLN 36D8 主要持股2020-12-31 1.ELAN 2.OLN 3.6D8 4.USFD 5.SYF 6.FLEX 7.NUANEUR 8.KBR 9.OPTU 10.LKQ
2020-09-30	18	US$16.5亿	56	1EXP 2OLN 3OPTU 主要持股2020-09-30 1.EXP 2.OLN 3.OPTU 4.LKQ 5.META 6.SYF 7.USFD 8.ELAN 9.KBR 10.FLEX
2020-06-30	19	US$14.0亿	78	1EXP 2OLN 3CRM 主要持股2020-06-30 1.EXP 2.OLN 3.CRM 4.USFD 5.LKQ 6.OPTU 7.FLEX 8.SYF 9.KBR 10.LOPE
2020-03-31	12	US$10.3亿	65	1G0177J2EXP 3OLN 主要持股2020-03-31 1.G0177J 2.EXP 3.OLN 4.CRM 5.FLEX 6.90214J 7.UBER 8.PCG 9.USFD 10.LKQ
2019-12-31	12	US$12.7亿	44	1EXP2G0177J3CRM 主要持股2019-12-31 1.EXP 2.G0177J 3.CRM 4.USFD 5.UBER 6.FLEX 7.SE 8.NBIS 9.90214J 10.FSCTEUR
2019-09-30	11	US$12.8亿	69	1EXP2G0177J3WWEUSD 主要持股2019-09-30 1.EXP 2.G0177J 3.WWEUSD 4.USFD 5.FLEX 6.CRM 7.NBIS 8.SE 9.GDS 10.PCG
2019-06-30	6	US$9.5亿	100	1EXP 2USFD 3CRM 主要持股2019-06-30 1.EXP 2.USFD 3.CRM 4.NBIS 5.SE 6.PCG
2019-03-31	12	US$16.4亿	100	1EXP 2BERYEUR 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.EXP 2.BERYEUR 3.MSFT 4.ZAYOEUR 5.USFD 6.NBIS 7.TAK 8.G0177J 9.WCGEUR 10.FOXA
2018-12-31	9	US$16.4亿	51	182481R2MSFT 3CRM 主要持股2018-12-31 1.82481R 2.MSFT 3.CRM 4.ADSK 5.WP 6.USFD 7.NXPI 8.M51363 9.ZAYOEUR
2018-09-30	11	US$21.5亿	66	182481R2MSFT 3WP 主要持股2018-09-30 1.82481R 2.MSFT 3.WP 4.CRM 5.BABA 6.ADSK 7.NXPI 8.ZAYOEUR 9.CP 10.NBIS
2018-06-30	14	US$27.2亿	80	1META282481R3MSFT 主要持股2018-06-30 1.META 2.82481R 3.MSFT 4.CRM 5.WP 6.ZAYOEUR 7.ADSK 8.NXPI 9.XXI 10.FLT1EUR
2018-03-31	14	US$30.0亿	54	1MSFT 2TWXCHF 3META 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.TWXCHF 3.META 4.WP 5.CRM 6.LOW 7.ADP 8.ZAYOEUR 9.82481R 10.CDK
2017-12-31	13	US$21.6亿	87	1MSFT 2TWXCHF 3LOW 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.TWXCHF 3.LOW 4.ZAYOEUR 5.META 6.CRM 7.82481R 8.CDK 9.CMCSA 10.AABAUSD
2017-09-30	13	US$21.1亿	78	1MSFT 2DELL 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.DELL 3.GOOGL 4.CMCSA 5.CRM 6.ZAYOEUR 7.82481R 8.NXPI 9.92210H 10.CDK
2017-06-30	11	US$21.8亿	78	1ADSK 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.ADSK 2.MSFT 3.GOOGL 4.DELL 5.CRM 6.CMCSA 7.82481R 8.ZAYOEUR 9.CHTR 10.SERVUSD
2017-03-31	16	US$30.9亿	43	1ADSK 2CELG 3DELL 主要持股2017-03-31 1.ADSK 2.CELG 3.DELL 4.CRM 5.GOOGL 6.CHTR 7.CMCSA 8.SERVUSD 9.485865 10.BAC
2016-12-31	13	US$26.1亿	71	1ADSK 2SBAC 3CHTR 主要持股2016-12-31 1.ADSK 2.SBAC 3.CHTR 4.GOOGL 5.CELG 6.CMCSA 7.CDK 8.CRM 9.SERVUSD 10.DELL
2016-09-30	10	US$20.3亿	49	1ADSK 2CHTR 3CDK 主要持股2016-09-30 1.ADSK 2.CHTR 3.CDK 4.FLT1EUR 5.GOOGL 6.G0177J 7.DELL 8.87817A 9.MIKUSD 10.29413U
2016-06-30	11	US$22.6亿	63	1ADSK 2CDK 3CHTR 主要持股2016-06-30 1.ADSK 2.CDK 3.CHTR 4.SBAC 5.G0177J 6.29413U 7.FLT1EUR 8.87817A 9.GOOGL 10.AKRXEUR
2016-03-31	11	US$26.7亿	49	1ADSK 2CDK3G0177J 主要持股2016-03-31 1.ADSK 2.CDK 3.G0177J 4.CHTR 5.SBAC 6.88732J 7.87817A 8.PTC 9.AKRXEUR 10.FLT1EUR
2015-12-31	11	US$31.6亿	58	1ADSK 2CDK3G0177J 主要持股2015-12-31 1.ADSK 2.CDK 3.G0177J 4.FIS 5.ZTS 6.N59465 7.AKRXEUR 8.CHTR 9.88732J 10.PTC
2015-09-30	11	US$22.2亿	54	1CDK2G0177J3FIS 主要持股2015-09-30 1.CDK 2.G0177J 3.FIS 4.ZTS 5.APD 6.CHTR 7.KSUEUR 8.PTC 9.88732J 10.AKRXEUR
2015-06-30	6	US$14.9亿	68	1CDK2G0177J3ZTS 主要持股2015-06-30 1.CDK 2.G0177J 3.ZTS 4.APD 5.PTC 6.XXI
2015-03-31	8	US$15.1亿	45	1CDK2G0083B3ZTS 主要持股2015-03-31 1.CDK 2.G0083B 3.ZTS 4.APD 5.795435 6.N59465 7.XXI 8.BIO
2014-12-31	7	US$13.4亿	78	1CDK2G0083B3ZTS 主要持股2014-12-31 1.CDK 2.G0083B 3.ZTS 4.628530 5.APD 6.DG 7.XXI
2014-09-30	10	US$9.0亿	76	1ZTS 2APD3628530 主要持股2014-09-30 1.ZTS 2.APD 3.628530 4.018490 5.G0083B 6.DG 7.88732J 8.CDK 9.XXI 10.CMCSA
2014-06-30	13	US$9.8亿	100	1ZTS 2LNG 3APD 主要持股2014-06-30 1.ZTS 2.LNG 3.APD 4.628530 5.018490 6.SIG 7.AWI 8.XXI 9.88732J 10.LAMR
2014-03-31	12	US$5.7亿	0	1LNG 2SIG 3APD 主要持股2014-03-31 1.LNG 2.SIG 3.APD 4.628530 5.LAMR 6.DG 7.CMCSA 8.JAHEUR 9.88732J 10.AWI
2013-12-31	9	US$4.5亿	0	1JAHEUR 2LNG 3HELE 主要持股2013-12-31 1.JAHEUR 2.LNG 3.HELE 4.DG 5.CMCSA 6.LAMR 7.DLTR 8.VC 9.NXST

本季持股变动

Sachem Head Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Primo Brands CORP (PRMB); 新建仓: Weatherford International plc (WFRD); 新建仓: Icon PLC; 清仓: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新建仓: Gildan Activewear INC (GIL).

Sachem Head Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TLN	Talen Energy CORP	+3.1%	+54.75%	加仓
2	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+2%	+31.56%	加仓
3	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	+0.8%	-6.61%	减仓
4	FUN	Six Flags Entertainment CORP	+0.3%	—	不变
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+28.35%	加仓
6	PFGC	Performance Food Group Co	-0.2%	—	不变
7	CVNA	Carvana Co	-0.2%	+26.40%	加仓
8	CXM	Sprinklr Inc-a	-0.2%	—	不变
9	TWLO	Twilio INC - A	-0.7%	—	不变
10	SHC	Sotera Health Co	-0.8%	—	不变
11	COHR	Coherent CORP	-1.4%	-40.06%	减仓
12	ECHO	Echostar Corp-a	-4.9%	-42.51%	减仓
13	PRMB	Primo Brands CORP	—	NEW	新建仓
14	WFRD	Weatherford International plc	—	NEW	新建仓
15	✓	Icon PLC	—	NEW	新建仓
16	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
17	GIL	Gildan Activewear INC	—	NEW	新建仓
18	ADMA	Adma Biologics INC	—	EXIT	清仓
19	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
20	LYV	Live Nation Entertainment In	—	EXIT	清仓
21	GTM	Zoominfo Technologies INC	—	EXIT	清仓
22	HUT	Hut 8 CORP	—	EXIT	清仓
23	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建仓
24	✓	Bitdeer Technologies Group	—	NEW	新建仓
25	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清仓
26	REZI	Resideo Technologies INC	—	EXIT	清仓
27	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sachem Head Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sachem Head Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$41.5亿，分布在 19 个已申报仓位之中。

Sachem Head Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sachem Head Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Talen Energy CORP (TLN) — US$4.9亿 (11.9%) 2. Echostar Corp-a (ECHO) — US$3.5亿 (8.5%) 3. Gds Holdings LTD - Adr (GDS) — US$3.5亿 (8.4%) 4. Primo Brands CORP (PRMB) — US$3.2亿 (7.8%) 5. Dick's Sporting Goods INC (DKS) — US$3.2亿 (7.7%)

Sachem Head Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sachem Head Capital Management LP 共进行了 22 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Primo Brands CORP (PRMB); 新建仓: Weatherford International plc (WFRD); 新建仓: Icon PLC; 清仓: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新建仓: Gildan Activewear INC (GIL)

Sachem Head Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sachem Head Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 25.3% • Information Technology: 21.1% • Consumer Staples: 19.3% • Utilities: 15.7% • Communication Services: 11.1% • Energy: 7.6%

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Sachem Head Capital Management LP 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001582090

趋势追踪型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$41.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19

Sachem Head Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$41.5亿，季度换手率为 73.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.86
持仓稳定性: 73.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.44
多样化: 38
仓位均衡度: 94.16

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ECHO
-42.5%　-US$2.2亿
加仓 TLN
+54.8%　US$1.2亿
加仓 DKS
+31.6%　US$7673.2万
减仓 COHR
-40.1%　-US$6728.5万
加仓 GDS
-6.6%　US$2534.9万
减仓 SHC
0.0%　-US$3842.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	11.90%	+3.11%	+54.75%
2	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	8.47%	-4.85%	-42.51%
3	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	8.43%	+0.82%	-6.61%
4	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	7.75%	+7.75%	NEW
5	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	7.67%	+2.01%	+31.56%
6	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	6.96%	-0.69%	—
7	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	6.91%	-0.15%	—
8	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	5.98%	-0.20%	+26.40%
9	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	5.75%	+5.75%	NEW
10	✓	Icon PLC	股票-其他	5.61%	+5.61%	NEW
11	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	5.55%	+5.55%	NEW
12	COHR	Coherent CORP	股票-科技	5.54%	-1.43%	-40.06%
13	SHC	Sotera Health Co	股票-其他	4.02%	-0.80%	—
14	ON	On Semiconductor	股票-科技	2.90%	+2.90%	NEW
15	FUN	Six Flags Entertainment CORP	股票-其他	2.15%	+0.34%	—
16	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	2.01%	+2.01%	NEW
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.91%	+0.22%	+28.35%
18	CXM	Sprinklr Inc-a	股票-其他	0.83%	-0.22%	—
19	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.5%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +24.6%
贝塔系数: +1.46
阿尔法: -12.1%
最大回撤: -15.8%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.17
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +0.84
信息比率: -0.21
跟踪误差: +16.7%
下行标准差: +13.2%
正收益月份占比: +45.8%
负收益月份占比: +54.2%
最佳12个月: +48.5%
最差12个月: -10.2%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.62
行业分散度: +6%
偏度: +0.51
峰度: +0.69
上行潜力: +2.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$41.5亿	74	1TLN 2ECHO 3GDS 主要持股2026-03-31 1.TLN 2.ECHO 3.GDS 4.PRMB 5.DKS 6.TWLO 7.PFGC 8.CVNA 9.WFRD 10.G4705a
2025-12-31	20	US$42.7亿	75	1ECHO 2TLN 3TWLO 主要持股2025-12-31 1.ECHO 2.TLN 3.TWLO 4.GDS 5.PFGC 6.COHR 7.CVNA 8.DKS 9.WBD 10.ADMA
2025-09-30	19	US$35.4亿	80	1KVUE 2PFGC 3TWLO 主要持股2025-09-30 1.KVUE 2.PFGC 3.TWLO 4.GDS 5.TLN 6.CVS 7.DKS 8.COHR 9.SGI 10.GTM
2025-06-30	19	US$32.0亿	0	1TWLO 2TLN 3STX 主要持股2025-06-30 1.TWLO 2.TLN 3.STX 4.KVUE 5.GDS 6.CVS 7.COHR 8.GTM 9.FUN 10.SYF
2025-03-31	16	US$24.9亿	100	1TLN 2TWLO 3CVS 主要持股2025-03-31 1.TLN 2.TWLO 3.CVS 4.USFD 5.COHR 6.GTM 7.NCNO 8.STX 9.NXT 10.WBD
2024-12-31	14	US$18.2亿	0	1TWLO 2USFD 3TLN 主要持股2024-12-31 1.TWLO 2.USFD 3.TLN 4.WDC 5.SYF 6.NXT 7.SHC 8.COHR 9.OKTA 10.GTM
2024-09-30	14	US$19.1亿	0	1USFD 2CVS 3TWLO 主要持股2024-09-30 1.USFD 2.CVS 3.TWLO 4.TLN 5.98980f 6.APD 7.WDC 8.SHC 9.NXT 10.COHR
2024-06-30	16	US$20.1亿	0	1USFD 2GTM 3TWLO 主要持股2024-06-30 1.USFD 2.GTM 3.TWLO 4.CVS 5.NXT 6.STX 7.SHC 8.WDC 9.CXM 10.COHR
2024-03-31	12	US$23.4亿	0	1USFD 2IFF 3TWLO 主要持股2024-03-31 1.USFD 2.IFF 3.TWLO 4.RSP 5.GTM 6.NXT 7.APD 8.CRM 9.SHC 10.STX
2023-12-31	13	US$21.4亿	0	1USFD 2IFF 3FLEX 主要持股2023-12-31 1.USFD 2.IFF 3.FLEX 4.RSP 5.CRM 6.RCM1USD 7.OKTA 8.GTM 9.STX 10.BIO
2023-09-30	13	US$21.4亿	0	1USFD 2IFF346137V 主要持股2023-09-30 1.USFD 2.IFF 3.46137V 4.HUM 5.CRM 6.RCM1USD 7.FMX 8.FTRE 9.MASI* 10.FLEX
2023-06-30	16	US$23.9亿	0	1USFD 2IFF 3RSP 主要持股2023-06-30 1.USFD 2.IFF 3.RSP 4.FLEX 5.DENUSD 6.RCM1USD 7.CRM 8.FMX 9.OKTA 10.SPB
2023-03-31	17	US$22.6亿	0	1USFD 2IFF 3FLEX 主要持股2023-03-31 1.USFD 2.IFF 3.FLEX 4.FMX 5.RCM1USD 6.CRM 7.OLN 8.SPB 9.UBER 10.RBAGBP
2022-12-31	18	US$25.6亿	0	1IFF 2USFD 3OLN 主要持股2022-12-31 1.IFF 2.USFD 3.OLN 4.FLEX 5.FMX 6.ATVIEUR 7.RCM1USD 8.UBER 9.SMARGBP 10.SPB
2022-09-30	21	US$26.8亿	0	1IFF 2USFD 3OLN 主要持股2022-09-30 1.IFF 2.USFD 3.OLN 4.ELAN 5.FLEX 6.DENUSD 7.LIVN 8.UBER 9.SMARGBP 10.NEWREUR
2022-06-30	20	US$33.2亿	0	1IFF 2USFD 3ELAN 主要持股2022-06-30 1.IFF 2.USFD 3.ELAN 4.OLN 5.ZEN1EUR 6.ARNC1USD 7.FDX 8.LIVN 9.UBER 10.FLEX
2022-03-31	18	US$39.2亿	0	1IFF 2ELAN 3USFD 主要持股2022-03-31 1.IFF 2.ELAN 3.USFD 4.OLN 5.ZEN1EUR 6.LIVN 7.UBER 8.FLEX 9.60878Y 10.POST
2021-12-31	20	US$42.5亿	0	1IFF 2ELAN 3USFD 主要持股2021-12-31 1.IFF 2.ELAN 3.USFD 4.OLN 5.UBER 6.POST 7.LIVN 8.FLEX 9.KBR 10.CVNA
2021-09-30	23	US$40.6亿	0	1ELAN 2IFF 3OLN 主要持股2021-09-30 1.ELAN 2.IFF 3.OLN 4.DELL 5.USFD 6.UBER 7.FLEX 8.META 9.POST 10.LAD
2021-06-30	25	US$38.6亿	98	1IFF 2ELAN 3OLN 主要持股2021-06-30 1.IFF 2.ELAN 3.OLN 4.USFD 5.META 6.FLEX 7.CVNA 8.UBER 9.LIVN 10.CSTM
2021-03-31	23	US$37.0亿	70	1IFF 2ELAN 3OLN 主要持股2021-03-31 1.IFF 2.ELAN 3.OLN 4.USFD 5.FLEX 6.NUANEUR 7.META 8.BABA 9.SYF 10.OPTU
2020-12-31	19	US$28.7亿	95	1ELAN 2OLN 36D8 主要持股2020-12-31 1.ELAN 2.OLN 3.6D8 4.USFD 5.SYF 6.FLEX 7.NUANEUR 8.KBR 9.OPTU 10.LKQ
2020-09-30	18	US$16.5亿	56	1EXP 2OLN 3OPTU 主要持股2020-09-30 1.EXP 2.OLN 3.OPTU 4.LKQ 5.META 6.SYF 7.USFD 8.ELAN 9.KBR 10.FLEX
2020-06-30	19	US$14.0亿	78	1EXP 2OLN 3CRM 主要持股2020-06-30 1.EXP 2.OLN 3.CRM 4.USFD 5.LKQ 6.OPTU 7.FLEX 8.SYF 9.KBR 10.LOPE
2020-03-31	12	US$10.3亿	65	1G0177J2EXP 3OLN 主要持股2020-03-31 1.G0177J 2.EXP 3.OLN 4.CRM 5.FLEX 6.90214J 7.UBER 8.PCG 9.USFD 10.LKQ
2019-12-31	12	US$12.7亿	44	1EXP2G0177J3CRM 主要持股2019-12-31 1.EXP 2.G0177J 3.CRM 4.USFD 5.UBER 6.FLEX 7.SE 8.NBIS 9.90214J 10.FSCTEUR
2019-09-30	11	US$12.8亿	69	1EXP2G0177J3WWEUSD 主要持股2019-09-30 1.EXP 2.G0177J 3.WWEUSD 4.USFD 5.FLEX 6.CRM 7.NBIS 8.SE 9.GDS 10.PCG
2019-06-30	6	US$9.5亿	100	1EXP 2USFD 3CRM 主要持股2019-06-30 1.EXP 2.USFD 3.CRM 4.NBIS 5.SE 6.PCG
2019-03-31	12	US$16.4亿	100	1EXP 2BERYEUR 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.EXP 2.BERYEUR 3.MSFT 4.ZAYOEUR 5.USFD 6.NBIS 7.TAK 8.G0177J 9.WCGEUR 10.FOXA
2018-12-31	9	US$16.4亿	51	182481R2MSFT 3CRM 主要持股2018-12-31 1.82481R 2.MSFT 3.CRM 4.ADSK 5.WP 6.USFD 7.NXPI 8.M51363 9.ZAYOEUR
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2018-03-31	14	US$30.0亿	54	1MSFT 2TWXCHF 3META 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.TWXCHF 3.META 4.WP 5.CRM 6.LOW 7.ADP 8.ZAYOEUR 9.82481R 10.CDK
2017-12-31	13	US$21.6亿	87	1MSFT 2TWXCHF 3LOW 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.TWXCHF 3.LOW 4.ZAYOEUR 5.META 6.CRM 7.82481R 8.CDK 9.CMCSA 10.AABAUSD
2017-09-30	13	US$21.1亿	78	1MSFT 2DELL 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.DELL 3.GOOGL 4.CMCSA 5.CRM 6.ZAYOEUR 7.82481R 8.NXPI 9.92210H 10.CDK
2017-06-30	11	US$21.8亿	78	1ADSK 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.ADSK 2.MSFT 3.GOOGL 4.DELL 5.CRM 6.CMCSA 7.82481R 8.ZAYOEUR 9.CHTR 10.SERVUSD
2017-03-31	16	US$30.9亿	43	1ADSK 2CELG 3DELL 主要持股2017-03-31 1.ADSK 2.CELG 3.DELL 4.CRM 5.GOOGL 6.CHTR 7.CMCSA 8.SERVUSD 9.485865 10.BAC
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2016-09-30	10	US$20.3亿	49	1ADSK 2CHTR 3CDK 主要持股2016-09-30 1.ADSK 2.CHTR 3.CDK 4.FLT1EUR 5.GOOGL 6.G0177J 7.DELL 8.87817A 9.MIKUSD 10.29413U
2016-06-30	11	US$22.6亿	63	1ADSK 2CDK 3CHTR 主要持股2016-06-30 1.ADSK 2.CDK 3.CHTR 4.SBAC 5.G0177J 6.29413U 7.FLT1EUR 8.87817A 9.GOOGL 10.AKRXEUR
2016-03-31	11	US$26.7亿	49	1ADSK 2CDK3G0177J 主要持股2016-03-31 1.ADSK 2.CDK 3.G0177J 4.CHTR 5.SBAC 6.88732J 7.87817A 8.PTC 9.AKRXEUR 10.FLT1EUR
2015-12-31	11	US$31.6亿	58	1ADSK 2CDK3G0177J 主要持股2015-12-31 1.ADSK 2.CDK 3.G0177J 4.FIS 5.ZTS 6.N59465 7.AKRXEUR 8.CHTR 9.88732J 10.PTC
2015-09-30	11	US$22.2亿	54	1CDK2G0177J3FIS 主要持股2015-09-30 1.CDK 2.G0177J 3.FIS 4.ZTS 5.APD 6.CHTR 7.KSUEUR 8.PTC 9.88732J 10.AKRXEUR
2015-06-30	6	US$14.9亿	68	1CDK2G0177J3ZTS 主要持股2015-06-30 1.CDK 2.G0177J 3.ZTS 4.APD 5.PTC 6.XXI
2015-03-31	8	US$15.1亿	45	1CDK2G0083B3ZTS 主要持股2015-03-31 1.CDK 2.G0083B 3.ZTS 4.APD 5.795435 6.N59465 7.XXI 8.BIO
2014-12-31	7	US$13.4亿	78	1CDK2G0083B3ZTS 主要持股2014-12-31 1.CDK 2.G0083B 3.ZTS 4.628530 5.APD 6.DG 7.XXI
2014-09-30	10	US$9.0亿	76	1ZTS 2APD3628530 主要持股2014-09-30 1.ZTS 2.APD 3.628530 4.018490 5.G0083B 6.DG 7.88732J 8.CDK 9.XXI 10.CMCSA
2014-06-30	13	US$9.8亿	100	1ZTS 2LNG 3APD 主要持股2014-06-30 1.ZTS 2.LNG 3.APD 4.628530 5.018490 6.SIG 7.AWI 8.XXI 9.88732J 10.LAMR
2014-03-31	12	US$5.7亿	0	1LNG 2SIG 3APD 主要持股2014-03-31 1.LNG 2.SIG 3.APD 4.628530 5.LAMR 6.DG 7.CMCSA 8.JAHEUR 9.88732J 10.AWI
2013-12-31	9	US$4.5亿	0	1JAHEUR 2LNG 3HELE 主要持股2013-12-31 1.JAHEUR 2.LNG 3.HELE 4.DG 5.CMCSA 6.LAMR 7.DLTR 8.VC 9.NXST

本季持股变动

Sachem Head Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TLN	Talen Energy CORP	+3.1%	+54.75%	加仓
2	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+2%	+31.56%	加仓
3	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	+0.8%	-6.61%	减仓
4	FUN	Six Flags Entertainment CORP	+0.3%	—	不变
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+28.35%	加仓
6	PFGC	Performance Food Group Co	-0.2%	—	不变
7	CVNA	Carvana Co	-0.2%	+26.40%	加仓
8	CXM	Sprinklr Inc-a	-0.2%	—	不变
9	TWLO	Twilio INC - A	-0.7%	—	不变
10	SHC	Sotera Health Co	-0.8%	—	不变
11	COHR	Coherent CORP	-1.4%	-40.06%	减仓
12	ECHO	Echostar Corp-a	-4.9%	-42.51%	减仓
13	PRMB	Primo Brands CORP	—	NEW	新建仓
14	WFRD	Weatherford International plc	—	NEW	新建仓
15	✓	Icon PLC	—	NEW	新建仓
16	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
17	GIL	Gildan Activewear INC	—	NEW	新建仓
18	ADMA	Adma Biologics INC	—	EXIT	清仓
19	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
20	LYV	Live Nation Entertainment In	—	EXIT	清仓
21	GTM	Zoominfo Technologies INC	—	EXIT	清仓
22	HUT	Hut 8 CORP	—	EXIT	清仓
23	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建仓
24	✓	Bitdeer Technologies Group	—	NEW	新建仓
25	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清仓
26	REZI	Resideo Technologies INC	—	EXIT	清仓
27	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看