RA
Rubicon Advisors, GP 13F 持仓总览（76 只）
Rubicon Advisors, GPCIK: 0002114679
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76
Rubicon Advisors, GP在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 28.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.09
- 持仓稳定性
- 28.22
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 87.5
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.56
Rubicon Advisors, GP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 TSLA
+1.8% -US$156.1万
减仓 VTI
-87.8% -US$186.3万
减仓 AAPL
-1.3% -US$106.1万
加仓 VALQ
+553.7% US$184.3万
加仓 CGDV
+364.6% US$173.4万
加仓 NBSD
+49.0% US$194.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 10.79% | -1.65% | -1.33% | |
| 2 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 7.20% | -1.89% | +1.76% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.02% | +0.73% | +11.49% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.94% | -0.74% | +1.15% | |
| 5 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 5.43% | +0.85% | +27.75% | |
| 6 | NBSD | Neuberger Short Duration INC | ETF-其他 | 5.26% | +1.47% | +48.97% | |
| 7 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 4.56% | -0.18% | +6.90% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.51% | -0.58% | +1.09% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.22% | -0.50% | +0.62% | |
| 10 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 2.65% | -0.25% | -1.65% | |
| 11 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.62% | +0.42% | +26.73% | |
| 12 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 2.10% | +0.31% | +33.91% | |
| 13 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 14 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.94% | +1.49% | +364.61% | |
| 15 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.92% | +1.46% | +337.88% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.91% | -0.28% | +0.66% | |
| 17 | VALQ | American Century US Quality | ETF-其他 | 1.90% | +1.59% | +553.75% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.75% | -0.23% | -1.53% | |
| 19 | LOWV | AB US Low Vol Equity ETF | ETF-其他 | 1.67% | +1.36% | +514.76% | |
| 20 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.59% | +0.03% | +5.90% | |
| 21 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.32% | — | +2.64% | |
| 22 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.19% | — | +2.56% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.15% | — | +8.43% | |
| 24 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.12% | -0.19% | +10.35% | |
| 25 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-其他 | 1.05% | +0.65% | +181.15% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -10.29% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.87% | +0.06% | -1.38% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.32% | +0.98% | |
| 29 | HTO | H2o America | 股票-其他 | 0.73% | +0.09% | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | +0.28% | +32.36% | |
| 31 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.63% | — | +1.20% | |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.58% | — | +14.53% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.58% | — | — | |
| 34 | ED | Consolidated Edison INC | 股票-公用事业 | 0.57% | — | — | |
| 35 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.56% | — | +5.41% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.54% | +0.23% | +70.42% | |
| 37 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.54% | -0.23% | +0.58% | |
| 38 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.53% | +0.06% | +11.85% | |
| 39 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.50% | +0.19% | +64.60% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.95% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.46% | — | +25.83% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | — | |
| 43 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.46% | — | +3.85% | |
| 44 | TRFK | Pacer Data And Digital Rev | ETF-其他 | 0.44% | — | +8.20% | |
| 45 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra INC | ETF-其他 | 0.41% | — | +5.40% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | — | |
| 47 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 48 | JHCB | John Hancock Corporate Bond | ETF-投资级公司债 | 0.39% | — | -5.68% | |
| 49 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 0.39% | — | +3.63% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.37% | NEW |
1–50 of 76
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+10.3%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
- 标准差
- +18.7%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +5.8%
- 最大回撤
- -2.1%
- 年化表现
- +26.6%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.99
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +12.89
- 信息比率
- +0.53
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- +0.47
- 峰度
- -1.05
- 上行潜力
- +6.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Rubicon Advisors, GP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 清仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 清仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-03-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Rubicon Advisors, GP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rubicon Advisors, GP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 76 个已申报仓位之中。
Rubicon Advisors, GP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rubicon Advisors, GP 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple INC (AAPL) — US$1238.9万 (10.8%)
2. Tesla INC (TSLA) — US$826.9万 (7.2%)
3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$691.2万 (6.0%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$682.7万 (5.9%)
5. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$623.8万 (5.4%)
Rubicon Advisors, GP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rubicon Advisors, GP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 清仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 清仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Rubicon Advisors, GP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rubicon Advisors, GP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.5%
• Consumer Discretionary: 27.7%
• Communication Services: 14.4%
• Financials: 5.1%
• Consumer Staples: 3.1%
• Energy: 2.3%
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