Roundview Capital LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001476804

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$16.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 340

Roundview Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 340 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.1亿，季度换手率为 12.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.02
持仓稳定性: 12.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.2
多样化: 100
仓位均衡度: 79.69

Roundview Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 340 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+8.4%　-US$1166.5万
减仓 BRK-B
-10.0%　-US$1034.0万
减仓 GOOG
+0.2%　-US$657.6万
减仓 AAPL
-0.5%　-US$562.2万
减仓 AMZN
+1.3%　-US$418.5万
减仓 MA
-3.3%　-US$355.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 340 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.57%	-0.29%	-0.51%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.47%	-0.35%	+0.20%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.89%	-0.59%	-9.99%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.66%	-0.09%	+1.24%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.53%	-0.67%	+8.35%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.76%	-0.23%	+1.27%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.63%	-0.10%	-0.61%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.18%	—	+1.40%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.08%	-0.08%	+1.18%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.86%	—	+1.84%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	-0.11%	-0.17%
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.79%	—	+4.70%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.61%	+0.17%	-0.62%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.35%	-0.18%	+0.55%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.22%	-0.20%	-3.27%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.14%	-0.06%	+8.41%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	-0.10%	-0.60%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.12%	+0.16%	+0.17%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.12%	—	-2.65%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.12%	—	+6.40%
21	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.07%	—	+3.69%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.06%	+0.18%	+0.63%
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.03%	—	+6.98%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.91%	+0.09%	-1.41%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.84%	—	+3.36%
26	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.83%	-0.08%	+4.26%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.79%	—	+3.44%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.74%	—	+4.44%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.74%	+0.14%	-0.99%
30	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.72%	—	+3.33%
32	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.71%	+0.11%	+1.40%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.98%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-1.70%
35	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.69%	+0.20%	+1.68%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.68%	—	+3.14%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.65%	—	+1.50%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.61%	—	+4.58%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-2.07%
40	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.60%	+0.15%	+5.93%
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.55%	-0.09%	+3.38%
42	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.53%	—	+3.55%
43	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.53%	—	+0.89%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.52%	+0.09%	+18.83%
45	BATRA	Atlanta Braves Holdings In-a	股票-其他	0.52%	—	-0.82%
46	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.51%	—	-4.65%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	+0.14%	+50.81%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.08%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.50%	—	-4.33%
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.48%	—	-2.49%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.42
信息比率: -1.16
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.16
峰度: +0.09
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	340	US$16.1亿	13	1AAPL 2GOOG 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.BRK-B 4.VOO 5.MSFT 6.AMZN 7.SCHB 8.VTI 9.QQQ 10.VGIT
2025-12-31	331	US$16.3亿	11	1AAPL 2GOOG 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.BRK-B 4.MSFT 5.VOO 6.AMZN 7.SCHB 8.VTI 9.QQQ 10.NVDA
2025-09-30	336	US$15.8亿	21	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.GOOG 5.VOO 6.AMZN 7.SCHB 8.VTI 9.QQQ 10.NVDA
2025-06-30	324	US$15.0亿	0	1BRK-B 2MSFT 3VOO 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.VOO 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.SCHB 8.VTI 9.QQQ 10.VGIT
2025-03-31	318	US$13.9亿	100	1BRK-B 2AAPL 3VOO 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.SCHB 8.VTI 9.VGIT 10.BIV
2024-12-31	332	US$14.3亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.VOO 5.GOOG 6.AMZN 7.SCHB 8.VTI 9.QQQ 10.VGIT
2024-09-30	338	US$13.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.GOOG 6.AMZN 7.SCHB 8.VTI 9.VGIT 10.QQQ
2024-06-30	316	US$12.7亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.GOOG 6.AMZN 7.SCHB 8.QQQ 9.VGIT 10.VTI
2024-03-31	313	US$12.2亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.GOOG 6.AMZN 7.VGIT 8.VTI 9.QQQ 10.BIV
2023-12-31	302	US$10.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.GOOG 6.AMZN 7.VGIT 8.BIV 9.VTI 10.QQQ
2023-09-30	303	US$9.9亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.VOO 6.AMZN 7.QQQ 8.VTI 9.VGIT 10.SCHO
2023-06-30	303	US$10.2亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.GOOG 5.VOO 6.AMZN 7.QQQ 8.VTI 9.SCHO 10.VGIT
2023-03-31	311	US$9.6亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.VOO 6.VTI 7.QQQ 8.VCSH 9.SCHO 10.AMZN
2022-12-31	289	US$8.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.VOO 6.VCSH 7.VTI 8.SCHO 9.JNJ 10.QQQ
2022-09-30	270	US$7.9亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.VCSH 6.AMZN 7.VOO 8.AGG 9.SCHO 10.QQQ
2022-06-30	278	US$8.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.VCSH 6.SCHO 7.VOO 8.AGG 9.AMZN 10.QQQ
2022-03-31	291	US$9.7亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.VCSH 6.AMZN 7.VOO 8.QQQ 9.SCHO 10.BND
2021-12-31	296	US$10.0亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.GOOG 5.VCSH 6.AMZN 7.SCHO 8.QQQ 9.VOO 10.BND
2021-09-30	285	US$9.1亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.VCSH 5.GOOG 6.SCHO 7.AMZN 8.QQQ 9.VOO 10.BND
2021-06-30	274	US$9.0亿	100	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.VCSH 5.GOOG 6.SCHO 7.AMZN 8.QQQ 9.VOO 10.BND
2021-03-31	268	US$7.9亿	17	1BRK-B 2AAPL 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VCSH 4.MSFT 5.GOOG 6.SCHO 7.QQQ 8.VOO 9.DIS 10.AMZN
2020-12-31	245	US$7.3亿	16	1AAPL 2BRK-B 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VCSH 4.MSFT 5.SCHO 6.GOOG 7.QQQ 8.AMZN 9.DIS 10.VOO
2020-09-30	239	US$6.4亿	16	1AAPL 2BRK-B 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VCSH 4.MSFT 5.SCHO 6.GOOG 7.AMZN 8.QQQ 9.BND 10.VOO
2020-06-30	233	US$5.9亿	32	1AAPL 2BRK-B 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VCSH 4.MSFT 5.SCHO 6.GOOG 7.AMZN 8.QQQ 9.BND 10.DIS
2020-03-31	220	US$4.7亿	26	1BRK-B 2SCHO 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.SCHO 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.VCSH 7.QQQ 8.AMZN 9.DIS 10.BND
2019-12-31	224	US$5.3亿	16	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHO 5.GOOG 6.DIS 7.VCSH 8.QQQ 9.EEM 10.MA
2019-09-30	222	US$4.6亿	9	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHO 5.GOOG 6.DIS 7.VCSH 8.EEM 9.MA 10.JNJ
2019-06-30	220	US$4.4亿	17	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHO 5.GOOG 6.DIS 7.EEM 8.VCSH 9.MA 10.JNJ
2019-03-31	219	US$4.2亿	18	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.SCHO 6.EEM 7.VCSH 8.DIS 9.JNJ 10.MA
2018-12-31	205	US$3.6亿	23	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.VCSH 6.EEM 7.DIS 8.JNJ 9.MCD 10.QQQ
2018-09-30	216	US$4.1亿	14	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.EEM 6.VCSH 7.DIS 8.JNJ 9.BAC 10.AMZN
2018-06-30	213	US$3.8亿	21	1BRK-B 2AAPL 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.EEM 6.VCSH 7.DIS 8.JNJ 9.BAC 10.FDX
2018-03-31	208	US$3.6亿	23	1BRK-B 2AAPL 3EEM 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.EEM 4.GOOG 5.MSFT 6.VCSH 7.BAC 8.DIS 9.JNJ 10.FDX
2017-12-31	227	US$3.9亿	18	1BRK-B 2AAPL 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOG 4.EEM 5.VCSH 6.MSFT 7.DIS 8.JNJ 9.FDX 10.BAC
2017-09-30	213	US$3.5亿	29	1BRK-B 2GOOG 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.AAPL 4.EEM 5.VCSH 6.MSFT 7.BND 8.JNJ 9.DIS 10.FDX
2017-06-30	215	US$3.4亿	17	1BRK-B 2AAPL 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOG 4.VCSH 5.DIS 6.JNJ 7.EEM 8.MSFT 9.BND 10.BAC
2017-03-31	197	US$3.2亿	26	1BRK-B 2AAPL 3DIS 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DIS 4.GOOG 5.VCSH 6.BND 7.JNJ 8.MSFT 9.BAC 10.EEM
2016-12-31	194	US$3.1亿	19	1BRK-B 2AAPL 3DIS 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DIS 4.VCSH 5.BND 6.BAC 7.GOOG 8.JNJ 9.MSFT 10.XLE
2016-09-30	184	US$2.8亿	23	1BRK-B 2BND 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.BND 3.AAPL 4.VCSH 5.DIS 6.GOOG 7.JNJ 8.XLE 9.MSFT 10.FDX
2016-06-30	172	US$2.7亿	33	1BRK-B 2VCSH 3BND 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.BND 4.AAPL 5.JNJ 6.DIS 7.XLE 8.GOOG 9.MSFT 10.AXP
2016-03-31	174	US$2.7亿	33	1BRK-B 2AAPL3976391 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.976391 4.VCSH 5.BND 6.MSFT 7.AXP 8.JNJ 9.IWN 10.WBA
2015-12-31	162	US$2.5亿	36	1BRK-B29763913AAPL 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.976391 3.AAPL 4.VCSH 5.BAC 6.MSFT 7.AXP 8.WBA 9.WMT 10.JNJ
2015-09-30	156	US$2.3亿	44	1BRK-B29763913AAPL 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.976391 3.AAPL 4.73936Q 5.VCSH 6.BAC 7.WMT 8.HYG 9.903293 10.MSFT
2015-06-30	155	US$2.7亿	17	19763912BRK-B 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.976391 2.BRK-B 3.AAPL 4.73936Q 5.25490A 6.BAC 7.VCSH 8.903293 9.INTC 10.VSAT
2015-03-31	150	US$2.5亿	35	19763912BRK-B 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.976391 2.BRK-B 3.AAPL 4.25490A 5.BAC 6.VCSH 7.903293 8.INTC 9.MCY 10.VSAT
2014-12-31	148	US$2.4亿	40	19763912BRK-B 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.976391 2.BRK-B 3.AAPL 4.BAC 5.73935A 6.25490A 7.DVA 8.INTC 9.903293 10.VSAT
2014-09-30	128	US$2.2亿	38	1BRK-B29763913AAPL 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.976391 3.AAPL 4.BAC 5.DVA 6.AEP 7.25490A 8.INTC 9.903293 10.VZ
2014-06-30	150	US$2.5亿	36	19763912BRK-B 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.976391 2.BRK-B 3.AAPL 4.BAC 5.25490A 6.73936Q 7.903293 8.INTC 9.TBPH 10.AEP
2014-03-31	125	US$2.1亿	43	1BRK-B29763913AAPL 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.976391 3.AAPL 4.BAC 5.GOOG 6.903293 7.25490A 8.73936Q 9.AIG 10.269279
2013-12-31	129	US$2.2亿	24	19763912GOOG 3BRK-B 主要持股2013-12-31 1.976391 2.GOOG 3.BRK-B 4.BAC 5.AAPL 6.AIG 7.MOS 8.25490A 9.903293 10.XOM
2013-09-30	121	US$1.9亿	30	19763912BAC 3BRK-B 主要持股2013-09-30 1.976391 2.BAC 3.BRK-B 4.GOOG 5.25490A 6.AIG 7.AAPL 8.EBAY 9.903293 10.MOS
2013-06-30	108	US$1.6亿	—	19763912BRK-B 3BAC 主要持股2013-06-30 1.976391 2.BRK-B 3.BAC 4.25490A 5.GOOG 6.AAPL 7.AIG 8.EBAY 9.SDY 10.IBM

本季持股变动

Roundview Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Tyler Technologies INC (TYL); 新建仓: Monolithic Power Systems INC (MPWR); 新建仓: Texas Pacific Land CORP (TPL); 新建仓: Hubspot INC (HUBS).

Roundview Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	+1.68%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.63%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-0.62%	减仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.17%	加仓
5	LIN	Linde plc	+0.2%	+203.64%	加仓
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+5.93%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.99%	减仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+50.81%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+13.22%	加仓
10	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+1.40%	加仓
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+759.77%	加仓
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-2.95%	减仓
13	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+34.30%	加仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+18.83%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.41%	减仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+218.79%	加仓
17	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-3.87%	减仓
18	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+6.26%	加仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+8.41%	加仓
20	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	+7.21%	加仓
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-81.52%	减仓
22	HEI	Heico CORP	-0.1%	+0.05%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.67%	减仓
24	RACE	Ferrari N.V.	-0.1%	-39.66%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.18%	加仓
26	PGR	Progressive CORP	-0.1%	+4.26%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.24%	加仓
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+3.38%	加仓
29	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.20%	加仓
30	CPRT	Copart INC	-0.1%	-7.53%	减仓
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.61%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.60%	减仓
33	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-16.17%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.17%	减仓
35	FTNT	Fortinet INC	-0.1%	-61.73%	减仓
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-27.73%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.55%	加仓
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-38.27%	减仓
39	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-3.27%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.27%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.51%	减仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+0.20%	加仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-9.99%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+8.35%	加仓
45	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
46	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建仓
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
49	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新建仓
50	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Roundview Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Roundview Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.1亿，分布在 340 个已申报仓位之中。

Roundview Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Roundview Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$7331.1万 (4.6%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$7171.3万 (4.5%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$6252.1万 (3.9%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5876.7万 (3.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5669.0万 (3.5%)

Roundview Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Roundview Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Tyler Technologies INC (TYL); 新建仓: Monolithic Power Systems INC (MPWR); 新建仓: Texas Pacific Land CORP (TPL); 新建仓: Hubspot INC (HUBS)

Roundview Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Roundview Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.1% • Financials: 20.4% • Industrials: 12.1% • Communication Services: 12.1% • Consumer Discretionary: 10.7% • Health Care: 7.6%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Roundview Capital LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001476804

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$16.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 340

Roundview Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 340 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.1亿，季度换手率为 12.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.02
持仓稳定性: 12.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.2
多样化: 100
仓位均衡度: 79.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+8.4%　-US$1166.5万
减仓 BRK-B
-10.0%　-US$1034.0万
减仓 GOOG
+0.2%　-US$657.6万
减仓 AAPL
-0.5%　-US$562.2万
减仓 AMZN
+1.3%　-US$418.5万
减仓 MA
-3.3%　-US$355.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 340 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.57%	-0.29%	-0.51%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.47%	-0.35%	+0.20%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.89%	-0.59%	-9.99%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.66%	-0.09%	+1.24%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.53%	-0.67%	+8.35%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.76%	-0.23%	+1.27%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.63%	-0.10%	-0.61%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.18%	—	+1.40%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.08%	-0.08%	+1.18%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.86%	—	+1.84%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	-0.11%	-0.17%
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.79%	—	+4.70%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.61%	+0.17%	-0.62%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.35%	-0.18%	+0.55%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.22%	-0.20%	-3.27%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.14%	-0.06%	+8.41%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	-0.10%	-0.60%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.12%	+0.16%	+0.17%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.12%	—	-2.65%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.12%	—	+6.40%
21	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.07%	—	+3.69%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.06%	+0.18%	+0.63%
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.03%	—	+6.98%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.91%	+0.09%	-1.41%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.84%	—	+3.36%
26	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.83%	-0.08%	+4.26%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.79%	—	+3.44%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.74%	—	+4.44%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.74%	+0.14%	-0.99%
30	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.72%	—	+3.33%
32	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.71%	+0.11%	+1.40%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.98%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-1.70%
35	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.69%	+0.20%	+1.68%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.68%	—	+3.14%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.65%	—	+1.50%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.61%	—	+4.58%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-2.07%
40	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.60%	+0.15%	+5.93%
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.55%	-0.09%	+3.38%
42	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.53%	—	+3.55%
43	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.53%	—	+0.89%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.52%	+0.09%	+18.83%
45	BATRA	Atlanta Braves Holdings In-a	股票-其他	0.52%	—	-0.82%
46	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.51%	—	-4.65%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	+0.14%	+50.81%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.08%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.50%	—	-4.33%
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.48%	—	-2.49%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.42
信息比率: -1.16
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.16
峰度: +0.09
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	340	US$16.1亿	13	1AAPL 2GOOG 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.BRK-B 4.VOO 5.MSFT 6.AMZN 7.SCHB 8.VTI 9.QQQ 10.VGIT
2025-12-31	331	US$16.3亿	11	1AAPL 2GOOG 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.BRK-B 4.MSFT 5.VOO 6.AMZN 7.SCHB 8.VTI 9.QQQ 10.NVDA
2025-09-30	336	US$15.8亿	21	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.GOOG 5.VOO 6.AMZN 7.SCHB 8.VTI 9.QQQ 10.NVDA
2025-06-30	324	US$15.0亿	0	1BRK-B 2MSFT 3VOO 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.VOO 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.SCHB 8.VTI 9.QQQ 10.VGIT
2025-03-31	318	US$13.9亿	100	1BRK-B 2AAPL 3VOO 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.SCHB 8.VTI 9.VGIT 10.BIV
2024-12-31	332	US$14.3亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.VOO 5.GOOG 6.AMZN 7.SCHB 8.VTI 9.QQQ 10.VGIT
2024-09-30	338	US$13.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.GOOG 6.AMZN 7.SCHB 8.VTI 9.VGIT 10.QQQ
2024-06-30	316	US$12.7亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.GOOG 6.AMZN 7.SCHB 8.QQQ 9.VGIT 10.VTI
2024-03-31	313	US$12.2亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.GOOG 6.AMZN 7.VGIT 8.VTI 9.QQQ 10.BIV
2023-12-31	302	US$10.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.GOOG 6.AMZN 7.VGIT 8.BIV 9.VTI 10.QQQ
2023-09-30	303	US$9.9亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.VOO 6.AMZN 7.QQQ 8.VTI 9.VGIT 10.SCHO
2023-06-30	303	US$10.2亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.GOOG 5.VOO 6.AMZN 7.QQQ 8.VTI 9.SCHO 10.VGIT
2023-03-31	311	US$9.6亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.VOO 6.VTI 7.QQQ 8.VCSH 9.SCHO 10.AMZN
2022-12-31	289	US$8.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.VOO 6.VCSH 7.VTI 8.SCHO 9.JNJ 10.QQQ
2022-09-30	270	US$7.9亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.VCSH 6.AMZN 7.VOO 8.AGG 9.SCHO 10.QQQ
2022-06-30	278	US$8.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.VCSH 6.SCHO 7.VOO 8.AGG 9.AMZN 10.QQQ
2022-03-31	291	US$9.7亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.VCSH 6.AMZN 7.VOO 8.QQQ 9.SCHO 10.BND
2021-12-31	296	US$10.0亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.GOOG 5.VCSH 6.AMZN 7.SCHO 8.QQQ 9.VOO 10.BND
2021-09-30	285	US$9.1亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.VCSH 5.GOOG 6.SCHO 7.AMZN 8.QQQ 9.VOO 10.BND
2021-06-30	274	US$9.0亿	100	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.VCSH 5.GOOG 6.SCHO 7.AMZN 8.QQQ 9.VOO 10.BND
2021-03-31	268	US$7.9亿	17	1BRK-B 2AAPL 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VCSH 4.MSFT 5.GOOG 6.SCHO 7.QQQ 8.VOO 9.DIS 10.AMZN
2020-12-31	245	US$7.3亿	16	1AAPL 2BRK-B 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VCSH 4.MSFT 5.SCHO 6.GOOG 7.QQQ 8.AMZN 9.DIS 10.VOO
2020-09-30	239	US$6.4亿	16	1AAPL 2BRK-B 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VCSH 4.MSFT 5.SCHO 6.GOOG 7.AMZN 8.QQQ 9.BND 10.VOO
2020-06-30	233	US$5.9亿	32	1AAPL 2BRK-B 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VCSH 4.MSFT 5.SCHO 6.GOOG 7.AMZN 8.QQQ 9.BND 10.DIS
2020-03-31	220	US$4.7亿	26	1BRK-B 2SCHO 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.SCHO 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.VCSH 7.QQQ 8.AMZN 9.DIS 10.BND
2019-12-31	224	US$5.3亿	16	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHO 5.GOOG 6.DIS 7.VCSH 8.QQQ 9.EEM 10.MA
2019-09-30	222	US$4.6亿	9	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHO 5.GOOG 6.DIS 7.VCSH 8.EEM 9.MA 10.JNJ
2019-06-30	220	US$4.4亿	17	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHO 5.GOOG 6.DIS 7.EEM 8.VCSH 9.MA 10.JNJ
2019-03-31	219	US$4.2亿	18	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.SCHO 6.EEM 7.VCSH 8.DIS 9.JNJ 10.MA
2018-12-31	205	US$3.6亿	23	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.VCSH 6.EEM 7.DIS 8.JNJ 9.MCD 10.QQQ
2018-09-30	216	US$4.1亿	14	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.EEM 6.VCSH 7.DIS 8.JNJ 9.BAC 10.AMZN
2018-06-30	213	US$3.8亿	21	1BRK-B 2AAPL 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.EEM 6.VCSH 7.DIS 8.JNJ 9.BAC 10.FDX
2018-03-31	208	US$3.6亿	23	1BRK-B 2AAPL 3EEM 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.EEM 4.GOOG 5.MSFT 6.VCSH 7.BAC 8.DIS 9.JNJ 10.FDX
2017-12-31	227	US$3.9亿	18	1BRK-B 2AAPL 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOG 4.EEM 5.VCSH 6.MSFT 7.DIS 8.JNJ 9.FDX 10.BAC
2017-09-30	213	US$3.5亿	29	1BRK-B 2GOOG 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.AAPL 4.EEM 5.VCSH 6.MSFT 7.BND 8.JNJ 9.DIS 10.FDX
2017-06-30	215	US$3.4亿	17	1BRK-B 2AAPL 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOG 4.VCSH 5.DIS 6.JNJ 7.EEM 8.MSFT 9.BND 10.BAC
2017-03-31	197	US$3.2亿	26	1BRK-B 2AAPL 3DIS 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DIS 4.GOOG 5.VCSH 6.BND 7.JNJ 8.MSFT 9.BAC 10.EEM
2016-12-31	194	US$3.1亿	19	1BRK-B 2AAPL 3DIS 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DIS 4.VCSH 5.BND 6.BAC 7.GOOG 8.JNJ 9.MSFT 10.XLE
2016-09-30	184	US$2.8亿	23	1BRK-B 2BND 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.BND 3.AAPL 4.VCSH 5.DIS 6.GOOG 7.JNJ 8.XLE 9.MSFT 10.FDX
2016-06-30	172	US$2.7亿	33	1BRK-B 2VCSH 3BND 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.BND 4.AAPL 5.JNJ 6.DIS 7.XLE 8.GOOG 9.MSFT 10.AXP
2016-03-31	174	US$2.7亿	33	1BRK-B 2AAPL3976391 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.976391 4.VCSH 5.BND 6.MSFT 7.AXP 8.JNJ 9.IWN 10.WBA
2015-12-31	162	US$2.5亿	36	1BRK-B29763913AAPL 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.976391 3.AAPL 4.VCSH 5.BAC 6.MSFT 7.AXP 8.WBA 9.WMT 10.JNJ
2015-09-30	156	US$2.3亿	44	1BRK-B29763913AAPL 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.976391 3.AAPL 4.73936Q 5.VCSH 6.BAC 7.WMT 8.HYG 9.903293 10.MSFT
2015-06-30	155	US$2.7亿	17	19763912BRK-B 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.976391 2.BRK-B 3.AAPL 4.73936Q 5.25490A 6.BAC 7.VCSH 8.903293 9.INTC 10.VSAT
2015-03-31	150	US$2.5亿	35	19763912BRK-B 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.976391 2.BRK-B 3.AAPL 4.25490A 5.BAC 6.VCSH 7.903293 8.INTC 9.MCY 10.VSAT
2014-12-31	148	US$2.4亿	40	19763912BRK-B 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.976391 2.BRK-B 3.AAPL 4.BAC 5.73935A 6.25490A 7.DVA 8.INTC 9.903293 10.VSAT
2014-09-30	128	US$2.2亿	38	1BRK-B29763913AAPL 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.976391 3.AAPL 4.BAC 5.DVA 6.AEP 7.25490A 8.INTC 9.903293 10.VZ
2014-06-30	150	US$2.5亿	36	19763912BRK-B 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.976391 2.BRK-B 3.AAPL 4.BAC 5.25490A 6.73936Q 7.903293 8.INTC 9.TBPH 10.AEP
2014-03-31	125	US$2.1亿	43	1BRK-B29763913AAPL 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.976391 3.AAPL 4.BAC 5.GOOG 6.903293 7.25490A 8.73936Q 9.AIG 10.269279
2013-12-31	129	US$2.2亿	24	19763912GOOG 3BRK-B 主要持股2013-12-31 1.976391 2.GOOG 3.BRK-B 4.BAC 5.AAPL 6.AIG 7.MOS 8.25490A 9.903293 10.XOM
2013-09-30	121	US$1.9亿	30	19763912BAC 3BRK-B 主要持股2013-09-30 1.976391 2.BAC 3.BRK-B 4.GOOG 5.25490A 6.AIG 7.AAPL 8.EBAY 9.903293 10.MOS
2013-06-30	108	US$1.6亿	—	19763912BRK-B 3BAC 主要持股2013-06-30 1.976391 2.BRK-B 3.BAC 4.25490A 5.GOOG 6.AAPL 7.AIG 8.EBAY 9.SDY 10.IBM

本季持股变动

Roundview Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	+1.68%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.63%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-0.62%	减仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.17%	加仓
5	LIN	Linde plc	+0.2%	+203.64%	加仓
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+5.93%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.99%	减仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+50.81%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+13.22%	加仓
10	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+1.40%	加仓
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+759.77%	加仓
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-2.95%	减仓
13	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+34.30%	加仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+18.83%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.41%	减仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+218.79%	加仓
17	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-3.87%	减仓
18	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+6.26%	加仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+8.41%	加仓
20	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	+7.21%	加仓
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-81.52%	减仓
22	HEI	Heico CORP	-0.1%	+0.05%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.67%	减仓
24	RACE	Ferrari N.V.	-0.1%	-39.66%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.18%	加仓
26	PGR	Progressive CORP	-0.1%	+4.26%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.24%	加仓
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+3.38%	加仓
29	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.20%	加仓
30	CPRT	Copart INC	-0.1%	-7.53%	减仓
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.61%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.60%	减仓
33	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-16.17%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.17%	减仓
35	FTNT	Fortinet INC	-0.1%	-61.73%	减仓
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-27.73%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.55%	加仓
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-38.27%	减仓
39	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-3.27%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.27%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.51%	减仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+0.20%	加仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-9.99%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+8.35%	加仓
45	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
46	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建仓
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
49	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新建仓
50	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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