Rockingstone Advisors LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0002027176

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 113

Rockingstone Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 12.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.5
持仓稳定性: 12.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.42
多样化: 100
仓位均衡度: 90.82

Rockingstone Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.2%　-US$111.8万
加仓 CNQ
+5.1%　US$103.1万
加仓 PWR
-0.1%　US$91.7万
加仓 BKNG
+126.4%　US$88.6万
减仓 CLS
-12.4%　-US$70.3万
减仓 CRWD
-0.9%　-US$66.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.10%	+0.16%	+3.20%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.76%	—	+1.40%
3	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	2.68%	+0.27%	-26.22%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.62%	-0.18%	-0.77%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.56%	-0.19%	+0.57%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.55%	—	+0.86%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.50%	-0.10%	+0.06%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.27%	-0.14%	+0.33%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.24%	-0.18%	-0.69%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.20%	—	-0.06%
11	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.20%	—	+0.60%
12	CSTM	Constellium SE	股票-其他	2.16%	+0.28%	-12.49%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.12%	-0.13%	-2.02%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.08%	—	-0.43%
15	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.82%	+0.43%	-0.07%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.80%	-0.17%	+0.65%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	-0.50%	-0.19%
18	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.63%	+1.63%	NEW
19	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.63%	+0.24%	-0.10%
20	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.62%	-0.31%	-12.44%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.57%	-0.07%	+0.54%
22	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	1.56%	-0.22%	-0.21%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.55%	-0.06%	+0.33%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.54%	-0.14%	-0.09%
25	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.53%	—	-0.12%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.50%	—	-1.00%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.48%	-0.23%	-0.06%
28	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	1.43%	-0.08%	+0.94%
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.43%	-0.29%	-0.93%
30	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.41%	-0.22%	+2.43%
31	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.40%	+0.48%	+5.07%
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.35%	-0.27%	+1.35%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.33%	-0.14%	+4.02%
34	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	1.32%	-0.16%	+1.02%
35	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.31%	+0.23%	+2.00%
36	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.31%	-0.23%	+4.36%
37	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	1.29%	—	+5.46%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.26%	-0.10%	+4.78%
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.18%	-0.26%	+7.33%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.14%	+0.06%	+1.54%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.12%	+0.16%	+0.21%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.01%	-0.10%	+0.04%
43	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.95%	-0.08%	-3.66%
44	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.93%	+0.41%	+126.42%
45	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.91%	+0.07%	+1.24%
46	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.87%	—	+1.41%
47	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.84%	-0.11%	+0.06%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.84%	+0.18%	+25.67%
49	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.78%	+0.06%	-0.51%
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.36%

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.53
信息比率: -0.58
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
行业分散度: +5.8%
偏度: +0.13
峰度: -0.35
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	113	US$2.2亿	12	1JPST 2VGSH 3TSEM 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.VGSH 3.TSEM 4.NVDA 5.GOOGL 6.IWM 7.VTI 8.AAPL 9.XLK 10.VO
2025-12-31	112	US$2.2亿	17	1JPST 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.NVDA 3.GOOGL 4.VGSH 5.VTI 6.IWM 7.XLK 8.TSEM 9.AAPL 10.SPY
2025-09-30	107	US$2.0亿	30	1JPST 2NVDA 3CLS 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.NVDA 3.CLS 4.VGSH 5.VTI 6.XLK 7.MSFT 8.AAPL 9.IWM 10.SPY
2025-06-30	105	US$1.9亿	0	1NVDA 2JPST 3VGSH 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.JPST 3.VGSH 4.VTI 5.SPOT 6.MSFT 7.CLS 8.XLK 9.SPY 10.VGK
2025-03-31	101	US$2.2亿	0	1JPST 2VGSH 3SPY 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.VGSH 3.SPY 4.NVDA 5.AAPL 6.IEF 7.VTI 8.BRK-B 9.XLK 10.IWM
2024-12-31	103	US$2.3亿	0	1JPST 2VGSH 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.VGSH 3.NVDA 4.SPY 5.AAPL 6.XLK 7.VTI 8.AMZN 9.GOOGL 10.IWM
2024-09-30	99	US$2.0亿	0	1JPST 2NVDA 3SPY 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.NVDA 3.SPY 4.XLK 5.AAPL 6.VTI 7.VEA 8.MSFT 9.XLV 10.IWM
2024-06-30	105	US$1.9亿	0	1NVDA 2JPST 3SPY 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.JPST 3.SPY 4.XLK 5.AAPL 6.VTI 7.GOOGL 8.MSFT 9.VEA 10.AMZN
2024-03-31	103	US$1.9亿	0	1JPST 2NVDA 3SPY 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.NVDA 3.SPY 4.XLK 5.VTI 6.VEA 7.MSFT 8.XLV 9.IWM 10.BRK-B
2023-12-31	107	US$1.8亿	0	1JPST 2SPY 3XLK 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.SPY 3.XLK 4.NVDA 5.AAPL 6.VEA 7.VTI 8.MSFT 9.IWM 10.XLV
2023-09-30	115	US$1.8亿	0	1JPST 2VGSH 3SPY 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.VGSH 3.SPY 4.XLK 5.AAPL 6.NVDA 7.MSFT 8.MA 9.VEA 10.XLV
2023-06-30	107	US$1.8亿	—	1JPST 2VGSH 3SPY 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.VGSH 3.SPY 4.XLK 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.VEA 9.MA 10.SPGI
2023-03-31	107	US$1.6亿	—	1JPST 2SPY 3XLK 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.SPY 3.XLK 4.AAPL 5.VEA 6.MSFT 7.MA 8.XLV 9.IWM 10.SPGI
2022-12-31	100	US$1.3亿	—	1JPST 2SPY 3MA 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.SPY 3.MA 4.XLV 5.SPGI 6.VEA 7.IWM 8.AAPL 9.BRK-B 10.VTI

本季持股变动

Rockingstone Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Baker Hughes Co (BKR); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Hubbell INC (HUBB); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).

Rockingstone Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.5%	+5.07%	加仓
2	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-0.07%	减仓
3	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+126.42%	加仓
4	CSTM	Constellium SE	+0.3%	-12.49%	减仓
5	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+0.3%	-26.22%	减仓
6	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.10%	减仓
7	EQT	Eqt CORP	+0.2%	+2.00%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+25.67%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.21%	加仓
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+3.20%	加仓
11	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.2%	—	不变
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
13	LYV	Live Nation Entertainment In	+0.1%	+1.24%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.11%	减仓
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-0.51%	减仓
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+1.54%	加仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.33%	加仓
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+0.54%	加仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.31%	加仓
20	OMC	Omnicom Group	-0.1%	+0.94%	加仓
21	PHO	Invesco Water Resources ETF	-0.1%	-3.66%	减仓
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-23.71%	减仓
23	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+4.78%	加仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.06%	加仓
25	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+0.04%	加仓
26	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+0.06%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.02%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.33%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.09%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.02%	加仓
31	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	+1.02%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.65%	加仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.77%	减仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.69%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.57%	加仓
36	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	+2.43%	加仓
37	NTRA	Natera INC	-0.2%	-0.21%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.06%	减仓
39	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+4.36%	加仓
40	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.3%	-1.98%	减仓
41	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.3%	+7.33%	加仓
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	+1.35%	加仓
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-0.93%	减仓
44	CLS	Celestica INC	-0.3%	-12.44%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.19%	减仓
46	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
47	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
49	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建仓
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rockingstone Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rockingstone Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 113 个已申报仓位之中。

Rockingstone Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rockingstone Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$893.5万 (4.1%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$601.1万 (2.8%) 3. Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) — US$583.9万 (2.7%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$570.6万 (2.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$557.6万 (2.6%)

Rockingstone Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rockingstone Advisors LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Baker Hughes Co (BKR); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Hubbell INC (HUBB); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS)

Rockingstone Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rockingstone Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.4% • Communication Services: 15.8% • Financials: 12.5% • Health Care: 11.3% • Industrials: 10.2% • Energy: 8.6%

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CIK: 0002027176

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 113

Rockingstone Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 12.1%。

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集中度: 6.5
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.2%　-US$111.8万
加仓 CNQ
+5.1%　US$103.1万
加仓 PWR
-0.1%　US$91.7万
加仓 BKNG
+126.4%　US$88.6万
减仓 CLS
-12.4%　-US$70.3万
减仓 CRWD
-0.9%　-US$66.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.10%	+0.16%	+3.20%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.76%	—	+1.40%
3	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	2.68%	+0.27%	-26.22%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.62%	-0.18%	-0.77%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.56%	-0.19%	+0.57%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.55%	—	+0.86%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.50%	-0.10%	+0.06%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.27%	-0.14%	+0.33%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.24%	-0.18%	-0.69%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.20%	—	-0.06%
11	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.20%	—	+0.60%
12	CSTM	Constellium SE	股票-其他	2.16%	+0.28%	-12.49%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.12%	-0.13%	-2.02%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.08%	—	-0.43%
15	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.82%	+0.43%	-0.07%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.80%	-0.17%	+0.65%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	-0.50%	-0.19%
18	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.63%	+1.63%	NEW
19	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.63%	+0.24%	-0.10%
20	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.62%	-0.31%	-12.44%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.57%	-0.07%	+0.54%
22	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	1.56%	-0.22%	-0.21%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.55%	-0.06%	+0.33%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.54%	-0.14%	-0.09%
25	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.53%	—	-0.12%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.50%	—	-1.00%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.48%	-0.23%	-0.06%
28	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	1.43%	-0.08%	+0.94%
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.43%	-0.29%	-0.93%
30	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.41%	-0.22%	+2.43%
31	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.40%	+0.48%	+5.07%
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.35%	-0.27%	+1.35%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.33%	-0.14%	+4.02%
34	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	1.32%	-0.16%	+1.02%
35	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.31%	+0.23%	+2.00%
36	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.31%	-0.23%	+4.36%
37	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	1.29%	—	+5.46%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.26%	-0.10%	+4.78%
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.18%	-0.26%	+7.33%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.14%	+0.06%	+1.54%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.12%	+0.16%	+0.21%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.01%	-0.10%	+0.04%
43	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.95%	-0.08%	-3.66%
44	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.93%	+0.41%	+126.42%
45	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.91%	+0.07%	+1.24%
46	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.87%	—	+1.41%
47	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.84%	-0.11%	+0.06%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.84%	+0.18%	+25.67%
49	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.78%	+0.06%	-0.51%
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.36%

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.53
信息比率: -0.58
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
行业分散度: +5.8%
偏度: +0.13
峰度: -0.35
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	113	US$2.2亿	12	1JPST 2VGSH 3TSEM 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.VGSH 3.TSEM 4.NVDA 5.GOOGL 6.IWM 7.VTI 8.AAPL 9.XLK 10.VO
2025-12-31	112	US$2.2亿	17	1JPST 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.NVDA 3.GOOGL 4.VGSH 5.VTI 6.IWM 7.XLK 8.TSEM 9.AAPL 10.SPY
2025-09-30	107	US$2.0亿	30	1JPST 2NVDA 3CLS 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.NVDA 3.CLS 4.VGSH 5.VTI 6.XLK 7.MSFT 8.AAPL 9.IWM 10.SPY
2025-06-30	105	US$1.9亿	0	1NVDA 2JPST 3VGSH 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.JPST 3.VGSH 4.VTI 5.SPOT 6.MSFT 7.CLS 8.XLK 9.SPY 10.VGK
2025-03-31	101	US$2.2亿	0	1JPST 2VGSH 3SPY 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.VGSH 3.SPY 4.NVDA 5.AAPL 6.IEF 7.VTI 8.BRK-B 9.XLK 10.IWM
2024-12-31	103	US$2.3亿	0	1JPST 2VGSH 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.VGSH 3.NVDA 4.SPY 5.AAPL 6.XLK 7.VTI 8.AMZN 9.GOOGL 10.IWM
2024-09-30	99	US$2.0亿	0	1JPST 2NVDA 3SPY 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.NVDA 3.SPY 4.XLK 5.AAPL 6.VTI 7.VEA 8.MSFT 9.XLV 10.IWM
2024-06-30	105	US$1.9亿	0	1NVDA 2JPST 3SPY 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.JPST 3.SPY 4.XLK 5.AAPL 6.VTI 7.GOOGL 8.MSFT 9.VEA 10.AMZN
2024-03-31	103	US$1.9亿	0	1JPST 2NVDA 3SPY 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.NVDA 3.SPY 4.XLK 5.VTI 6.VEA 7.MSFT 8.XLV 9.IWM 10.BRK-B
2023-12-31	107	US$1.8亿	0	1JPST 2SPY 3XLK 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.SPY 3.XLK 4.NVDA 5.AAPL 6.VEA 7.VTI 8.MSFT 9.IWM 10.XLV
2023-09-30	115	US$1.8亿	0	1JPST 2VGSH 3SPY 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.VGSH 3.SPY 4.XLK 5.AAPL 6.NVDA 7.MSFT 8.MA 9.VEA 10.XLV
2023-06-30	107	US$1.8亿	—	1JPST 2VGSH 3SPY 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.VGSH 3.SPY 4.XLK 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.VEA 9.MA 10.SPGI
2023-03-31	107	US$1.6亿	—	1JPST 2SPY 3XLK 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.SPY 3.XLK 4.AAPL 5.VEA 6.MSFT 7.MA 8.XLV 9.IWM 10.SPGI
2022-12-31	100	US$1.3亿	—	1JPST 2SPY 3MA 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.SPY 3.MA 4.XLV 5.SPGI 6.VEA 7.IWM 8.AAPL 9.BRK-B 10.VTI

本季持股变动

Rockingstone Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.5%	+5.07%	加仓
2	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-0.07%	减仓
3	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+126.42%	加仓
4	CSTM	Constellium SE	+0.3%	-12.49%	减仓
5	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+0.3%	-26.22%	减仓
6	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.10%	减仓
7	EQT	Eqt CORP	+0.2%	+2.00%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+25.67%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.21%	加仓
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+3.20%	加仓
11	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.2%	—	不变
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
13	LYV	Live Nation Entertainment In	+0.1%	+1.24%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.11%	减仓
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-0.51%	减仓
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+1.54%	加仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.33%	加仓
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+0.54%	加仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.31%	加仓
20	OMC	Omnicom Group	-0.1%	+0.94%	加仓
21	PHO	Invesco Water Resources ETF	-0.1%	-3.66%	减仓
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-23.71%	减仓
23	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+4.78%	加仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.06%	加仓
25	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+0.04%	加仓
26	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+0.06%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.02%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.33%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.09%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.02%	加仓
31	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	+1.02%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.65%	加仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.77%	减仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.69%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.57%	加仓
36	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	+2.43%	加仓
37	NTRA	Natera INC	-0.2%	-0.21%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.06%	减仓
39	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+4.36%	加仓
40	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.3%	-1.98%	减仓
41	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.3%	+7.33%	加仓
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	+1.35%	加仓
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-0.93%	减仓
44	CLS	Celestica INC	-0.3%	-12.44%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.19%	减仓
46	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
47	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
49	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建仓
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看