Roberts Capital Advisors, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001883719

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1

Roberts Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

浏览其他以“R”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

不变 000000000
　US$0.0

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+11.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +1.3
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +21.5%
对标普胜率: +61.9%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.71
卡玛比率: +1.79
信息比率: +0.75
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +14%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.54
行业分散度: —
偏度: -0.65
峰度: +0.57
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1	—	0
2025-12-31	1	—	100
2025-09-30	63	US$8988.5万	81	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.BRK-B 8.META 9.V 10.AVGO
2025-06-30	78	US$1.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.TSLA 8.NFLX 9.GOOG 10.GOOGL
2025-03-31	83	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOG 8.GOOGL 9.CTAS 10.NFLX
2024-12-31	80	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOG 8.GOOGL 9.AVGO 10.CTAS
2024-09-30	89	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.GOOGL 8.CTAS 9.TSLA 10.AVGO
2024-06-30	89	US$1.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.GOOGL 8.CTAS 9.AVGO 10.TSLA
2024-03-31	89	US$1.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.GOOGL 8.CTAS 9.AVGO 10.TSLA
2022-09-30	88	US$6903.0万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GOOGL 7.CTAS 8.META 9.DHR 10.V
2022-06-30	88	US$7290.9万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GOOGL 7.META 8.CTAS 9.V 10.TMO
2022-03-31	96	US$9693.0万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GOOGL 7.META 8.NVDA 9.CTAS 10.V
2021-12-31	95	US$1.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.TSLA 5.META 6.GOOG 7.GOOGL 8.NVDA 9.CTAS 10.DHR

本季持股变动

Roberts Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Ikena Oncology INC	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看