CIK: 0001540462
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69
Richmond Brothers, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 13.7%。
Richmond Brothers, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.110——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VNQ
+94.2% US$300.1万
加仓 VDE
-5.2% US$197.8万
减仓 QQQ
-1.0% -US$326.9万
减仓 BIV
-20.5% -US$118.2万
减仓 BLV
-19.9% -US$113.2万
减仓 VTIP
-31.7% -US$90.4万
仅显示前 36 大持股（共 69 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 28.98% | -0.79% | -1.00% | |
| 2 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 5.67% | +1.51% | -5.20% | |
| 3 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 4.74% | +0.42% | -2.10% | |
| 4 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 4.66% | +0.38% | -4.29% | |
| 5 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 4.56% | +0.19% | -4.63% | |
| 6 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 4.43% | +0.36% | -2.28% | |
| 7 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 4.39% | -0.27% | -3.18% | |
| 8 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 4.32% | -0.14% | -2.30% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.19% | -0.24% | -2.13% | |
| 10 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.30% | -1.45% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.11% | +2.09% | +94.15% | |
| 12 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 4.01% | -0.27% | -1.83% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.93% | -0.62% | -20.49% | |
| 14 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.59% | -19.90% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.96% | -0.24% | -8.76% | |
| 16 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 1.90% | -0.07% | +7.42% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.88% | +0.01% | +1.03% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.04% | -6.34% | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.34% | -0.52% | -31.66% | |
| 20 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.29% | -0.45% | -29.08% | |
| 21 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.86% | -0.46% | -30.50% | |
| 22 | ✓ | Connect Biopharma Hldgs LTD | 股票-其他 | 0.83% | +0.52% | +174.71% | |
| 23 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.82% | -0.49% | -30.90% | |
| 24 | HRTX | Heron Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.77% | +0.30% | +151.12% | |
| 25 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | +5.84% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.14% | +0.13% | |
| 27 | MDXG | Mimedx Group INC | 股票-其他 | 0.31% | -0.09% | +27.81% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | — | +0.30% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | — | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 31 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | +6.36% | |
| 33 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 0.10% | -0.02% | -15.02% | |
| 34 | ALVO | Alvotech | 股票-其他 | 0.10% | +0.05% | +220.99% | |
| 35 | RMTI | Rockwell Medical INC | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 36 | OPTT | Ocean Power Technologies INC | 股票-其他 | — | — | -35.47% |
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+16.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 69 | US$1.5亿 | 14 | |
| 2025-12-31 | 57 | US$1.6亿 | 21 | |
| 2025-09-30 | 54 | US$1.6亿 | 71 | |
| 2025-06-30 | 49 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 47 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 51 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 53 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | US$5056.3万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 24 | US$5395.4万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 23 | US$5736.6万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 24 | US$5324.3万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 22 | US$6175.7万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 22 | US$5926.0万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 21 | US$7126.0万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 24 | US$8981.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 22 | US$9773.6万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 22 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | US$1.4亿 | 0 |
Richmond Brothers, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — 股数 +94.15%; 减仓: Vanguard Energy ETF (VDE) — 股数 -5.20%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -1.00%; 减仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV) — 股数 -20.49%; 减仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV) — 股数 -19.90%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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