RF
RD Finance Ltd 持仓报告（13F 申报）
RD Finance Ltd行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$8813.4万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29
RD Finance Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8813.4万，季度换手率为 73.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.05
- 持仓稳定性
- 73.11
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 92.13
近期动向
减仓 META
-58.8% -US$418.2万
减仓 SGOV
-28.9% -US$348.9万
加仓 NFLX
+29.5% US$125.0万
减仓 MSFT
0.0% -US$223.1万
加仓 CRM
+64.8% US$54.1万
减仓 ADBE
0.0% -US$86.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 9.82% | -2.46% | -28.93% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 9.44% | +0.12% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.26% | -1.35% | — | |
| 4 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 7.18% | +7.18% | NEW | |
| 5 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 6.24% | -0.07% | — | |
| 6 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 5.74% | +1.89% | +29.54% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.53% | +5.53% | NEW | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.17% | +5.17% | NEW | |
| 9 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 4.41% | +1.02% | +64.85% | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 3.60% | -0.09% | — | |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 3.54% | -0.14% | — | |
| 12 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 3.41% | +3.41% | NEW | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.39% | +3.39% | NEW | |
| 14 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 3.31% | -0.13% | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.63% | -3.94% | -58.83% | |
| 17 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 2.23% | -0.63% | — | |
| 18 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 1.93% | -0.50% | — | |
| 19 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.27% | — | |
| 21 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 1.37% | +0.19% | — | |
| 22 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 23 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.04% | — | |
| 24 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.46% | — | |
| 25 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 0.95% | -0.05% | — | |
| 26 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.89% | -0.13% | — | |
| 27 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 0.63% | -0.18% | — | |
| 28 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 29 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.48% | -0.54% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-9.3%
近4个季度表现
+1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
- 标准差
- +20.3%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- -16.4%
- 最大回撤
- -12.1%
- 年化表现
- +9.8%
- 对标普胜率
- +35.7%
- 索提诺比率
- +0.92
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.44
- 卡玛比率
- +0.81
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +12.9%
- 下行标准差
- +12.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +27%
- 最差12个月
- +1%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.56
- 行业分散度
- +17.4%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +2.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
RD Finance Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Qualcomm INC (QCOM).
FAQ
RD Finance Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RD Finance Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8813.4万，分布在 29 个已申报仓位之中。
RD Finance Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RD Finance Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$865.7万 (9.8%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — US$832.0万 (9.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$727.9万 (8.3%)
4. Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ) — US$632.5万 (7.2%)
5. Uber Technologies INC (UBER) — US$549.9万 (6.2%)
RD Finance Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，RD Finance Ltd 共进行了 16 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Qualcomm INC (QCOM)
RD Finance Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RD Finance Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.4%
• Consumer Discretionary: 22.6%
• Communication Services: 17.4%
• Industrials: 7.6%
• Financials: 1.1%
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