Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001912314

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 69

Rainsberger Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.51
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 62.43
多样化: 100
仓位均衡度: 90

Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.18%	—	+1.38%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	6.17%	—	-1.15%
3	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.38%	—	-2.83%
4	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.35%	—	-0.47%
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	4.19%	—	-1.49%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.16%	—	-3.22%
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	4.08%	—	—
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	3.89%	—	—
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.57%	—	-10.23%
10	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	3.29%	—	-0.62%
11	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.20%	—	+14.06%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.77%	—	-7.77%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	—	-8.35%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.33%	—	-3.44%
15	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.23%	—	-3.20%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.11%	—	-2.07%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.05%	—	-2.99%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.04%	—	+0.01%
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.86%	—	+1.12%
20	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.73%	—	-1.70%
21	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.52%	—	—
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.31%	—	+1.70%
23	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.22%	—	-7.56%
24	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.17%	—	-3.73%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.17%	—	+0.77%
26	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	1.12%	—	+0.24%
27	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	1.12%	—	-5.80%
28	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	1.08%	—	-0.34%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.05%	—	-16.21%
30	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.02%	—	+0.54%
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	-6.36%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	—	+1.05%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	—	+0.17%
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.93%	—	-3.42%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.92%	—	-1.57%
36	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	股票-其他	0.92%	—	-0.21%
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.85%	—	-2.98%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.81%	—	+1.16%
39	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.79%	—	+2.02%
40	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.77%	—	+3.01%
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.77%	—	-0.86%
42	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.81%
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.72%	—	—
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.69%	—	-2.34%
45	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.68%	—	-8.55%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	—	+70.29%
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.57%
48	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.60%	—	+0.66%
49	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.59%	—	+4.13%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	—	-2.98%

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.54
信息比率: -1.06
跟踪误差: +5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.14
峰度: -0.35
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-12-31	69	US$1.8亿	1SCHF 2SCHB 3MTUM 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.SCHB 3.MTUM 4.IEI 5.SCHM 6.SCHD 7.SPAB 8.JPIE 9.SCHE 10.FNDA
2023-09-30	68	US$1.6亿	1SCHF 2SCHB 3IEI 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.SCHB 3.IEI 4.MTUM 5.SCHD 6.SCHE 7.SCHM 8.VCSH 9.FNDA 10.QQQ
2023-06-30	67	US$1.7亿	1SCHF 2SCHB 3IEI 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.SCHB 3.IEI 4.MTUM 5.SCHM 6.SCHD 7.SCHE 8.VCSH 9.AAPL 10.FNDA
2023-03-31	75	US$1.7亿	1SCHF 2SCHB 3MTUM 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.SCHB 3.MTUM 4.SCHD 5.SCHM 6.SCHE 7.JPST 8.AAPL 9.GDX 10.FNDA
2022-12-31	74	US$1.6亿	1SCHD 2SCHF 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SCHF 3.SCHB 4.MTUM 5.SCHM 6.SCHE 7.JPST 8.GDX 9.FNDA 10.VCSH
2022-09-30	74	US$1.5亿	1SCHF 2SCHB 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.SCHF 2.SCHB 3.MTUM 4.SCHM 5.SCHE 6.JPST 7.SCHD 8.VCSH 9.AAPL 10.FNDA
2022-06-30	60	US$1.4亿	1SCHB 2SCHF 3MTUM 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.MTUM 4.SCHE 5.SCHM 6.SCHD 7.JPST 8.FNDA 9.GDX 10.VCSH
2022-03-31	63	US$1.6亿	1SCHB 2SCHF 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.MTUM 4.SCHM 5.GDX 6.SCHE 7.AAPL 8.SCHD 9.FNDA 10.JPST
2021-12-31	66	US$1.7亿	1SCHB 2MTUM 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.MTUM 3.SCHF 4.SCHM 5.QQQ 6.SCHP 7.SCHE 8.AAPL 9.FNDA 10.SCHD

本季持股变动

Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 69 个已申报仓位之中。

Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1132.2万 (6.2%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1130.2万 (6.2%) 3. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$802.7万 (4.4%) 4. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$796.5万 (4.3%) 5. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$767.1万 (4.2%)

Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.3% • Materials: 13.3% • Financials: 11.2% • Consumer Staples: 10.7% • Health Care: 9.8% • Consumer Discretionary: 8.0%

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申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 69

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集中度: 11.51
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多样化: 100
仓位均衡度: 90

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.18%	—	+1.38%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	6.17%	—	-1.15%
3	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.38%	—	-2.83%
4	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.35%	—	-0.47%
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	4.19%	—	-1.49%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.16%	—	-3.22%
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	4.08%	—	—
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	3.89%	—	—
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.57%	—	-10.23%
10	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	3.29%	—	-0.62%
11	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.20%	—	+14.06%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.77%	—	-7.77%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	—	-8.35%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.33%	—	-3.44%
15	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.23%	—	-3.20%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.11%	—	-2.07%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.05%	—	-2.99%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.04%	—	+0.01%
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.86%	—	+1.12%
20	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.73%	—	-1.70%
21	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.52%	—	—
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.31%	—	+1.70%
23	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.22%	—	-7.56%
24	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.17%	—	-3.73%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.17%	—	+0.77%
26	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	1.12%	—	+0.24%
27	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	1.12%	—	-5.80%
28	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	1.08%	—	-0.34%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.05%	—	-16.21%
30	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.02%	—	+0.54%
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	-6.36%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	—	+1.05%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	—	+0.17%
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.93%	—	-3.42%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.92%	—	-1.57%
36	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	股票-其他	0.92%	—	-0.21%
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.85%	—	-2.98%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.81%	—	+1.16%
39	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.79%	—	+2.02%
40	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.77%	—	+3.01%
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.77%	—	-0.86%
42	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.81%
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.72%	—	—
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.69%	—	-2.34%
45	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.68%	—	-8.55%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	—	+70.29%
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.57%
48	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.60%	—	+0.66%
49	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.59%	—	+4.13%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	—	-2.98%

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投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.54
信息比率: -1.06
跟踪误差: +5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.14
峰度: -0.35
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-12-31	69	US$1.8亿	1SCHF 2SCHB 3MTUM 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.SCHB 3.MTUM 4.IEI 5.SCHM 6.SCHD 7.SPAB 8.JPIE 9.SCHE 10.FNDA
2023-09-30	68	US$1.6亿	1SCHF 2SCHB 3IEI 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.SCHB 3.IEI 4.MTUM 5.SCHD 6.SCHE 7.SCHM 8.VCSH 9.FNDA 10.QQQ
2023-06-30	67	US$1.7亿	1SCHF 2SCHB 3IEI 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.SCHB 3.IEI 4.MTUM 5.SCHM 6.SCHD 7.SCHE 8.VCSH 9.AAPL 10.FNDA
2023-03-31	75	US$1.7亿	1SCHF 2SCHB 3MTUM 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.SCHB 3.MTUM 4.SCHD 5.SCHM 6.SCHE 7.JPST 8.AAPL 9.GDX 10.FNDA
2022-12-31	74	US$1.6亿	1SCHD 2SCHF 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SCHF 3.SCHB 4.MTUM 5.SCHM 6.SCHE 7.JPST 8.GDX 9.FNDA 10.VCSH
2022-09-30	74	US$1.5亿	1SCHF 2SCHB 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.SCHF 2.SCHB 3.MTUM 4.SCHM 5.SCHE 6.JPST 7.SCHD 8.VCSH 9.AAPL 10.FNDA
2022-06-30	60	US$1.4亿	1SCHB 2SCHF 3MTUM 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.MTUM 4.SCHE 5.SCHM 6.SCHD 7.JPST 8.FNDA 9.GDX 10.VCSH
2022-03-31	63	US$1.6亿	1SCHB 2SCHF 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.MTUM 4.SCHM 5.GDX 6.SCHE 7.AAPL 8.SCHD 9.FNDA 10.JPST
2021-12-31	66	US$1.7亿	1SCHB 2MTUM 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.MTUM 3.SCHF 4.SCHM 5.QQQ 6.SCHP 7.SCHE 8.AAPL 9.FNDA 10.SCHD

本季持股变动

Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看