QW
Qp Wealth Management, LLC 持仓报告（13F 申报）
Qp Wealth Management, LLC分散型投资策略逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$5835.9万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65
QP WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5835.9万，季度换手率为 85.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.02
- 持仓稳定性
- 85.49
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 83.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.04
近期动向
加仓 SPDW
-29.2% -US$159.5万
加仓 WDC
+277.3% US$108.5万
减仓 MSFT
-63.9% -US$331.3万
加仓 HYMB
+46.9% US$51.3万
减仓 NVDA
-55.2% -US$422.8万
加仓 LITE
-58.5% -US$51.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.30% | +2.14% | -29.23% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.29% | -0.52% | -49.77% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.23% | -1.18% | -55.18% | |
| 4 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 4.49% | +1.11% | -32.95% | |
| 5 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 3.92% | -0.24% | -41.36% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.73% | -0.95% | -55.33% | |
| 7 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 3.32% | +1.16% | -58.51% | |
| 8 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 2.87% | +0.77% | -26.61% | |
| 9 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 2.79% | +1.81% | +46.88% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.54% | -1.01% | -57.53% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.41% | -1.02% | -59.93% | |
| 12 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工业 | 2.28% | +0.17% | -50.38% | |
| 13 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 2.24% | +2.05% | +277.33% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.17% | -0.37% | -46.53% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.17% | -1.87% | -63.89% | |
| 16 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 17 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.07% | -0.21% | -49.49% | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.01% | +0.44% | -31.21% | |
| 19 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.95% | — | -6.80% | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.93% | +0.22% | -47.93% | |
| 22 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 23 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | +0.47% | -24.71% | |
| 24 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.69% | — | -20.51% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.55% | — | -5.78% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.43% | -0.23% | -51.48% | |
| 27 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | -12.59% | |
| 28 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 1.15% | -0.74% | -71.21% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.08% | +0.04% | -50.64% | |
| 30 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.07% | — | -13.17% | |
| 31 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.07% | — | -8.22% | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.02% | -0.49% | -65.16% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.96% | — | -30.73% | |
| 34 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.95% | — | +16.95% | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.91% | — | -10.85% | |
| 36 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -7.46% | |
| 37 | RYLD | Global X Russell 2000 Cov Cl | ETF-中小型股 | 0.79% | — | -5.67% | |
| 38 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-其他 | 0.77% | — | +35.59% | |
| 39 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -8.33% | |
| 40 | ESE | Esco Technologies INC | 股票-科技 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.66% | — | — | |
| 42 | HYGW | Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -29.96% | |
| 43 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | -46.20% | |
| 44 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 0.63% | — | +158.89% | |
| 45 | LASR | Nlight INC | 股票-其他 | 0.63% | — | — | |
| 46 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 47 | VSAT | Viasat INC | 股票-科技 | 0.62% | — | — | |
| 48 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 0.60% | — | — | |
| 49 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.59% | — | -29.06% | |
| 50 | OMAB | Grupo Aeroportuario Cen-adr | 股票-其他 | 0.59% | — | — |
1–50 of 65
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+14.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +1.94
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +34.1%
- 最差12个月
- +9.3%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +13.8%
- 偏度
- +0.5
- 峰度
- +0.51
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 65 | US$5835.9万 | 85 | |
| 2025-12-31 | 105 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2023-09-30 | 71 | US$5731.2万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 68 | US$6306.5万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 64 | US$6106.0万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 68 | US$6419.3万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 63 | US$6949.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 71 | US$7298.6万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 71 | US$8950.0万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 72 | US$9431.4万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 72 | US$9322.1万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 71 | US$9771.2万 | 97 | |
| 2021-03-31 | 68 | US$9192.7万 | 23 | |
| 2020-12-31 | 69 | US$9061.5万 | 26 | |
| 2020-09-30 | 64 | US$7813.8万 | 20 | |
| 2020-06-30 | 58 | US$7233.5万 | 39 | |
| 2020-03-31 | 62 | US$6899.1万 | 50 | |
| 2019-12-31 | 84 | US$8202.4万 | 0 |
本季持股变动
Qp Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Curtiss-wright CORP (CW); 新建仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 清仓: Vanguard Communication Servi (VOX).
FAQ
Qp Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Qp Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5835.9万，分布在 65 个已申报仓位之中。
Qp Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Qp Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$425.8万 (7.3%)
2. Apple INC (AAPL) — US$309.0万 (5.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$305.0万 (5.2%)
4. Ishares Russell 2500 ETF (SMMD) — US$262.0万 (4.5%)
5. Tesla INC (TSLA) — US$228.7万 (3.9%)
Qp Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Qp Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Curtiss-wright CORP (CW); 新建仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 清仓: Vanguard Communication Servi (VOX)
Qp Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Qp Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.1%
• Communication Services: 20.2%
• Consumer Discretionary: 16.2%
• Industrials: 5.3%
• Consumer Staples: 5.0%
• Financials: 3.7%
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