Prosperity Financial Group, Inc. SEC 13F 投资组合（US$2.7亿）

CIK: 0001991334

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 186

Prosperity Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 186 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.4
持仓稳定性: 22.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.47
多样化: 100
仓位均衡度: 85.9

Prosperity Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 186 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SNDK
-85.2%　-US$280.4万
加仓 AAPL
+18.0%　US$172.9万
减仓 PGRO
-32.0%　-US$227.2万
减仓 AVGO
-34.7%　-US$199.8万
减仓 MSFT
+2.3%　-US$202.0万
减仓 CIBR
-56.2%　-US$178.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.93%	+0.80%	+18.00%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.27%	-0.14%	+0.82%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.69%	-0.66%	+2.29%
4	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-其他	2.41%	—	+4.94%
5	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	2.30%	-0.21%	-12.29%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.29%	-0.10%	+1.46%
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.87%	—	-10.83%
8	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	ETF-其他	1.84%	-0.32%	-5.13%
9	QCOC	Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Oct	ETF-其他	1.76%	-0.54%	-23.81%
10	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	1.74%	-0.16%	-14.71%
11	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	1.74%	+0.59%	+42.33%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.65%	-0.13%	-0.18%
13	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	1.65%	—	+5.13%
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.63%	—	-9.16%
15	MFSG	Mfs Active Growth	ETF-其他	1.61%	-0.20%	-4.17%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	+0.25%	+29.01%
17	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.48%	—	+2.87%
18	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	1.34%	+0.34%	+28.95%
19	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	ETF-其他	1.33%	-0.79%	-31.99%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.32%	-0.25%	-0.04%
21	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-其他	1.31%	—	+5.97%
22	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	ETF-其他	1.30%	-0.12%	-3.73%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.27%	-0.29%	-3.82%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.23%	+0.18%	-1.18%
25	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	ETF-其他	1.14%	—	-0.00%
26	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.12%	-0.12%	-9.36%
27	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	1.09%	+0.49%	+72.50%
28	CRTC	Xtrackers US Ntl Critic Tech	ETF-科技型	1.05%	—	-0.72%
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.04%	—	-10.05%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	-0.69%	-34.67%
31	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.01%	—	-0.20%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.99%	-0.09%	+2.74%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.93%	+0.56%	+159.34%
34	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.87%	+0.32%	+41.56%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.81%	+0.29%	+23.47%
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.75%	-0.21%	-0.88%
37	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.73%	—	+20.18%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.73%	—	+2.02%
39	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-3.80%
40	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	0.69%	—	+8.07%
41	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.68%	-0.99%	-85.21%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-2.98%
43	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.63%	—	-6.65%
44	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	0.62%	—	-15.37%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+3.85%
46	MFSV	Mfs Active Value	ETF-其他	0.57%	—	+0.23%
47	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.56%	—	-1.90%
48	FDG	American Century Focused Dyn	ETF-其他	0.56%	-0.10%	-8.87%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+1.97%
50	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.53%	—	-2.00%

1–50 of 186

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.17
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
行业分散度: +12.9%
偏度: +0.21
峰度: -0.12
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	186	US$2.7亿	22	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ISPY 5.PVAL 6.GOOGL 7.AIRR 8.PJFG 9.QCOC 10.MISL
2025-12-31	184	US$2.8亿	29	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PVAL 5.GOOGL 6.ISPY 7.QCOC 8.PJFG 9.PGRO 10.MISL
2025-09-30	185	US$2.7亿	37	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PVAL 5.QMAR 6.PGRO 7.PJFG 8.ISPY 9.MISL 10.AIRR
2025-06-30	164	US$2.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QMAR 5.PVAL 6.PJFG 7.PGRO 8.ISPY 9.AMZN 10.MISL
2025-03-31	166	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QMAR 5.PVAL 6.ISPY 7.PGRO 8.FRTY 9.PJFG 10.CIBR
2024-12-31	174	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.LMBS 5.PVAL 6.QJUN 7.PGRO 8.AIRR 9.CIBR 10.GOOGL
2024-09-30	157	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.LMBS 5.PVAL 6.QJUN 7.CIBR 8.PGRO 9.AIRR 10.ISPY
2024-06-30	142	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.QJUN 5.PVAL 6.LMBS 7.CIBR 8.PGRO 9.ISPY 10.GOOGL
2024-03-31	146	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3LMBS 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LMBS 4.JNK 5.QJUN 6.PVAL 7.BOTZ 8.CIBR 9.NVDA 10.AVUS
2023-12-31	132	US$1.4亿	0	1AAPL 2PVAL 3FTSM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.PVAL 3.FTSM 4.RDVI 5.MSFT 6.JNK 7.BOTZ 8.JEPI 9.KNG 10.NOBL
2023-09-30	116	US$1.2亿	0	1AAPL 2PVAL 3FTSM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.PVAL 3.FTSM 4.RDVI 5.MSFT 6.JEPI 7.BOTZ 8.KNG 9.NOBL 10.JEPQ
2023-06-30	130	US$1.1亿	0	1AAPL 2PVAL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.PVAL 3.MSFT 4.FTSM 5.REGL 6.FXH 7.FXN 8.FTGC 9.JEPI 10.JEPQ
2023-03-31	102	US$9883.0万	0	1AAPL 2FTGC 3PVAL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FTGC 3.PVAL 4.FTSM 5.REGL 6.MSFT 7.FXH 8.FXN 9.JEPI 10.JEPQ
2022-12-31	88	US$9269.7万	0	1FXN 2AAPL 3FTGC 主要持股2022-12-31 1.FXN 2.AAPL 3.FTGC 4.FDL 5.PVAL 6.FTSM 7.MSFT 8.REGL 9.PAVE 10.CIBR

本季持股变动

Prosperity Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Tjx Companies INC (TJX); 新建仓: Transamer Lrge Val Activ ETF (TALV); 新建仓: Rockwell Automation INC (ROK); 清仓: Astera Labs INC (ALAB).

Prosperity Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.8%	+18.00%	加仓
2	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	+0.6%	+42.33%	加仓
3	ABBV	Abbvie INC	+0.6%	+159.34%	加仓
4	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.5%	+72.50%	加仓
5	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	+0.3%	+28.95%	加仓
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+41.56%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+23.47%	加仓
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+29.01%	加仓
9	RSG	Republic Services INC	+0.2%	+58.67%	加仓
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+93.35%	加仓
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+214.19%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.18%	减仓
13	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+35.02%	加仓
14	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.2%	+45.09%	加仓
15	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	+0.2%	+41.47%	加仓
16	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+2.11%	加仓
17	SECR	Nyli Mackay Secur INC ETF	+0.1%	+52.60%	加仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.74%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.46%	加仓
20	FDG	American Century Focused Dyn	-0.1%	-8.87%	减仓
21	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	-0.1%	-3.73%	减仓
22	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.1%	-9.36%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.18%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.82%	加仓
25	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	-0.2%	-14.71%	减仓
26	ACGR	American Century Large Cap G	-0.2%	-20.41%	减仓
27	MFSG	Mfs Active Growth	-0.2%	-4.17%	减仓
28	ZS	Zscaler INC	-0.2%	-3.33%	减仓
29	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	-0.2%	-12.29%	减仓
30	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-0.88%	减仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-0.04%	减仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-17.17%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-3.82%	减仓
34	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	-0.3%	-5.13%	减仓
35	QCOC	Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Oct	-0.5%	-23.81%	减仓
36	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.6%	-86.73%	减仓
37	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.6%	-56.24%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.29%	加仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-34.67%	减仓
40	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	-0.8%	-31.99%	减仓
41	SNDK	Sandisk CORP	-1%	-85.21%	减仓
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
43	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
44	TALV	Transamer Lrge Val Activ ETF	—	NEW	新建仓
45	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
46	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清仓
47	PAYR	Fed Hrms Enhan INC ETF	—	NEW	新建仓
48	FFOG	Franklin Focused Growth	—	EXIT	清仓
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prosperity Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Prosperity Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 186 个已申报仓位之中。

Prosperity Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Prosperity Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1875.5万 (6.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1155.8万 (4.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$728.6万 (2.7%) 4. Proshares S&p High Incom ETF (ISPY) — US$652.7万 (2.4%) 5. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$622.4万 (2.3%)

Prosperity Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Prosperity Financial Group, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Tjx Companies INC (TJX); 新建仓: Transamer Lrge Val Activ ETF (TALV); 新建仓: Rockwell Automation INC (ROK); 清仓: Astera Labs INC (ALAB)

Prosperity Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Prosperity Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.0% • Consumer Discretionary: 12.1% • Industrials: 10.2% • Communication Services: 8.9% • Financials: 7.1% • Health Care: 6.2%

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Prosperity Financial Group, Inc. SEC 13F 投资组合（US$2.7亿）

CIK: 0001991334

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申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 186

Prosperity Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 186 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 22.2%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SNDK
-85.2%　-US$280.4万
加仓 AAPL
+18.0%　US$172.9万
减仓 PGRO
-32.0%　-US$227.2万
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减仓 MSFT
+2.3%　-US$202.0万
减仓 CIBR
-56.2%　-US$178.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.93%	+0.80%	+18.00%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.27%	-0.14%	+0.82%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.69%	-0.66%	+2.29%
4	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-其他	2.41%	—	+4.94%
5	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	2.30%	-0.21%	-12.29%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.29%	-0.10%	+1.46%
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.87%	—	-10.83%
8	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	ETF-其他	1.84%	-0.32%	-5.13%
9	QCOC	Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Oct	ETF-其他	1.76%	-0.54%	-23.81%
10	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	1.74%	-0.16%	-14.71%
11	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	1.74%	+0.59%	+42.33%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.65%	-0.13%	-0.18%
13	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	1.65%	—	+5.13%
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.63%	—	-9.16%
15	MFSG	Mfs Active Growth	ETF-其他	1.61%	-0.20%	-4.17%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	+0.25%	+29.01%
17	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.48%	—	+2.87%
18	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	1.34%	+0.34%	+28.95%
19	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	ETF-其他	1.33%	-0.79%	-31.99%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.32%	-0.25%	-0.04%
21	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-其他	1.31%	—	+5.97%
22	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	ETF-其他	1.30%	-0.12%	-3.73%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.27%	-0.29%	-3.82%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.23%	+0.18%	-1.18%
25	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	ETF-其他	1.14%	—	-0.00%
26	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.12%	-0.12%	-9.36%
27	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	1.09%	+0.49%	+72.50%
28	CRTC	Xtrackers US Ntl Critic Tech	ETF-科技型	1.05%	—	-0.72%
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.04%	—	-10.05%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	-0.69%	-34.67%
31	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.01%	—	-0.20%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.99%	-0.09%	+2.74%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.93%	+0.56%	+159.34%
34	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.87%	+0.32%	+41.56%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.81%	+0.29%	+23.47%
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.75%	-0.21%	-0.88%
37	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.73%	—	+20.18%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.73%	—	+2.02%
39	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-3.80%
40	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	0.69%	—	+8.07%
41	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.68%	-0.99%	-85.21%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-2.98%
43	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.63%	—	-6.65%
44	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	0.62%	—	-15.37%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+3.85%
46	MFSV	Mfs Active Value	ETF-其他	0.57%	—	+0.23%
47	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.56%	—	-1.90%
48	FDG	American Century Focused Dyn	ETF-其他	0.56%	-0.10%	-8.87%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+1.97%
50	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.53%	—	-2.00%

1–50 of 186

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.17
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
行业分散度: +12.9%
偏度: +0.21
峰度: -0.12
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	186	US$2.7亿	22	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ISPY 5.PVAL 6.GOOGL 7.AIRR 8.PJFG 9.QCOC 10.MISL
2025-12-31	184	US$2.8亿	29	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PVAL 5.GOOGL 6.ISPY 7.QCOC 8.PJFG 9.PGRO 10.MISL
2025-09-30	185	US$2.7亿	37	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PVAL 5.QMAR 6.PGRO 7.PJFG 8.ISPY 9.MISL 10.AIRR
2025-06-30	164	US$2.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QMAR 5.PVAL 6.PJFG 7.PGRO 8.ISPY 9.AMZN 10.MISL
2025-03-31	166	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QMAR 5.PVAL 6.ISPY 7.PGRO 8.FRTY 9.PJFG 10.CIBR
2024-12-31	174	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.LMBS 5.PVAL 6.QJUN 7.PGRO 8.AIRR 9.CIBR 10.GOOGL
2024-09-30	157	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.LMBS 5.PVAL 6.QJUN 7.CIBR 8.PGRO 9.AIRR 10.ISPY
2024-06-30	142	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.QJUN 5.PVAL 6.LMBS 7.CIBR 8.PGRO 9.ISPY 10.GOOGL
2024-03-31	146	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3LMBS 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LMBS 4.JNK 5.QJUN 6.PVAL 7.BOTZ 8.CIBR 9.NVDA 10.AVUS
2023-12-31	132	US$1.4亿	0	1AAPL 2PVAL 3FTSM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.PVAL 3.FTSM 4.RDVI 5.MSFT 6.JNK 7.BOTZ 8.JEPI 9.KNG 10.NOBL
2023-09-30	116	US$1.2亿	0	1AAPL 2PVAL 3FTSM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.PVAL 3.FTSM 4.RDVI 5.MSFT 6.JEPI 7.BOTZ 8.KNG 9.NOBL 10.JEPQ
2023-06-30	130	US$1.1亿	0	1AAPL 2PVAL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.PVAL 3.MSFT 4.FTSM 5.REGL 6.FXH 7.FXN 8.FTGC 9.JEPI 10.JEPQ
2023-03-31	102	US$9883.0万	0	1AAPL 2FTGC 3PVAL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FTGC 3.PVAL 4.FTSM 5.REGL 6.MSFT 7.FXH 8.FXN 9.JEPI 10.JEPQ
2022-12-31	88	US$9269.7万	0	1FXN 2AAPL 3FTGC 主要持股2022-12-31 1.FXN 2.AAPL 3.FTGC 4.FDL 5.PVAL 6.FTSM 7.MSFT 8.REGL 9.PAVE 10.CIBR

本季持股变动

Prosperity Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.8%	+18.00%	加仓
2	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	+0.6%	+42.33%	加仓
3	ABBV	Abbvie INC	+0.6%	+159.34%	加仓
4	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.5%	+72.50%	加仓
5	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	+0.3%	+28.95%	加仓
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+41.56%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+23.47%	加仓
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+29.01%	加仓
9	RSG	Republic Services INC	+0.2%	+58.67%	加仓
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+93.35%	加仓
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+214.19%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.18%	减仓
13	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+35.02%	加仓
14	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.2%	+45.09%	加仓
15	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	+0.2%	+41.47%	加仓
16	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+2.11%	加仓
17	SECR	Nyli Mackay Secur INC ETF	+0.1%	+52.60%	加仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.74%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.46%	加仓
20	FDG	American Century Focused Dyn	-0.1%	-8.87%	减仓
21	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	-0.1%	-3.73%	减仓
22	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.1%	-9.36%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.18%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.82%	加仓
25	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	-0.2%	-14.71%	减仓
26	ACGR	American Century Large Cap G	-0.2%	-20.41%	减仓
27	MFSG	Mfs Active Growth	-0.2%	-4.17%	减仓
28	ZS	Zscaler INC	-0.2%	-3.33%	减仓
29	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	-0.2%	-12.29%	减仓
30	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-0.88%	减仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-0.04%	减仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-17.17%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-3.82%	减仓
34	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	-0.3%	-5.13%	减仓
35	QCOC	Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Oct	-0.5%	-23.81%	减仓
36	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.6%	-86.73%	减仓
37	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.6%	-56.24%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.29%	加仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-34.67%	减仓
40	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	-0.8%	-31.99%	减仓
41	SNDK	Sandisk CORP	-1%	-85.21%	减仓
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
43	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
44	TALV	Transamer Lrge Val Activ ETF	—	NEW	新建仓
45	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
46	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清仓
47	PAYR	Fed Hrms Enhan INC ETF	—	NEW	新建仓
48	FFOG	Franklin Focused Growth	—	EXIT	清仓
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看