Prospect Capital Advisors, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001632368

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

Prospect Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 22.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.32
持仓稳定性: 22.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 56
仓位均衡度: 93.96

Prospect Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.60），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BLND
-59.8%　-US$429.0万
加仓 SGHC
+42.9%　US$254.3万
减仓 TPB
-12.7%　-US$391.1万
加仓 RSI
+9.1%　US$189.8万
减仓 IMAX
-31.0%　-US$268.0万
减仓 IDCC
-23.8%　-US$248.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 28 大持股（共 55 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	7.63%	-0.65%	+2.29%
2	LOPE	Grand Canyon Education INC	股票-非周期性消费	7.61%	+0.91%	+3.06%
3	OSIS	Osi Systems INC	股票-科技	7.31%	+0.47%	-4.81%
4	ENVA	Enova International INC	股票-金融	6.71%	-0.11%	+5.52%
5	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	股票-其他	6.26%	+1.77%	+42.95%
6	RSI	Rush Street Interactive INC	股票-其他	5.83%	+1.40%	+9.05%
7	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	5.13%	+0.91%	-6.92%
8	DAVE	Dave INC	股票-其他	5.06%	+0.78%	+39.38%
9	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	5.04%	-1.65%	-12.74%
10	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	4.10%	-0.35%	-39.37%
11	IMAX	Imax CORP	股票-其他	3.64%	-1.12%	-30.98%
12	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	3.60%	-1.02%	-23.80%
13	BLBD	Blue Bird CORP	股票-其他	3.05%	+0.34%	-13.66%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.03%	+0.16%	+27.94%
15	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	3.02%	+0.17%	—
16	ARLO	Arlo Technologies INC	股票-其他	2.89%	-0.86%	-29.70%
17	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	2.58%	-0.37%	+4.52%
18	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	2.56%	+0.19%	-20.55%
19	INMD	InMode Ltd.	股票-其他	2.38%	+0.80%	+50.55%
20	GPGI	Gpgi INC	股票-其他	2.28%	-0.82%	-23.05%
21	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	1.81%	+0.12%	—
22	POOL	Pool CORP	股票-工业	1.75%	-0.09%	—
23	DIOD	Diodes INC	股票-其他	1.59%	+1.59%	NEW
24	WSO	Watsco INC	股票-工业	1.58%	+0.22%	—
25	OPLN	Openlane INC	股票-其他	1.35%	+1.35%	NEW
26	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	0.75%	-0.04%	—
27	FIVN	Five9 INC	股票-科技	0.75%	-0.17%	—
28	BLND	Blend Labs Inc-a	股票-其他	0.69%	-2.16%	-59.81%

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.2%

近4个季度表现

+41%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +32.8%
贝塔系数: +1.46
阿尔法: -24.3%
最大回撤: -41.8%
年化表现: -2.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.14
斯图泽指数: +0.02
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: -0.08
卡玛比率: -0.06
信息比率: -0.58
跟踪误差: +27.4%
下行标准差: +19.9%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +48.7%
最差12个月: -33%
效率比率: +0.03
夏普比率: +0.08
行业分散度: 0%
偏度: +0.84
峰度: +1.15
上行潜力: +2.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.8亿	22	1PJT 2LOPE 3OSIS 主要持股2026-03-31 1.PJT 2.LOPE 3.OSIS 4.ENVA 5.SGHC 6.RSI 7.SIMO 8.DAVE 9.TPB 10.TTMI
2025-12-31	53	US$1.9亿	30	1PJT 2OSIS 3ENVA 主要持股2025-12-31 1.PJT 2.OSIS 3.ENVA 4.LOPE 5.TPB 6.IMAX 7.IDCC 8.SGHC 9.TTMI 10.RSI
2025-09-30	54	US$1.9亿	56	1PJT 2LOPE 3OSIS 主要持股2025-09-30 1.PJT 2.LOPE 3.OSIS 4.RSI 5.IDCC 6.ENVA 7.TPB 8.ARLO 9.SIMO 10.DAVE
2025-06-30	50	US$1.7亿	0	1PJT 2LOPE 3OSIS 主要持股2025-06-30 1.PJT 2.LOPE 3.OSIS 4.SIMO 5.ENVA 6.ARLO 7.RSI 8.IDCC 9.TTMI 10.BLBD
2025-03-31	28	US$1.5亿	100	1PJT 2LOPE 3IDCC 主要持股2025-03-31 1.PJT 2.LOPE 3.IDCC 4.OSIS 5.ENVA 6.BLBD 7.AMT 8.SIMO 9.FIVN 10.IMAX
2024-12-31	51	US$1.7亿	0	1PJT 2LOPE 3IDCC 主要持股2024-12-31 1.PJT 2.LOPE 3.IDCC 4.BLBD 5.SIMO 6.OSIS 7.ENVA 8.FIVN 9.FSS 10.GPGI
2024-09-30	47	US$2.2亿	0	1PJT 2LOPE 3BLBD 主要持股2024-09-30 1.PJT 2.LOPE 3.BLBD 4.SIMO 5.WSC 6.GPGI 7.OSIS 8.ARLO 9.AMT 10.FSS
2024-06-30	50	US$2.4亿	0	1SIMO 2LOPE 3PJT 主要持股2024-06-30 1.SIMO 2.LOPE 3.PJT 4.BLBD 5.WSC 6.AMT 7.OSIS 8.POOL 9.FIVN 10.ARLO
2024-03-31	38	US$2.2亿	0	1LOPE 2PJT 3SIMO 主要持股2024-03-31 1.LOPE 2.PJT 3.SIMO 4.FIVN 5.WSC 6.POOL 7.OSIS 8.BLBD 9.AMT 10.SEAT
2023-12-31	48	US$2.8亿	0	1PJT 2LOPE 3FIVN 主要持股2023-12-31 1.PJT 2.LOPE 3.FIVN 4.WSC 5.SEAT 6.OSIS 7.FSS 8.POOL 9.AMT 10.SIMO
2023-09-30	54	US$2.3亿	0	1PJT 2LOPE 3FIVN 主要持股2023-09-30 1.PJT 2.LOPE 3.FIVN 4.SEAT 5.POOL 6.OSIS 7.FSS 8.WSC 9.ECPG 10.AMT
2023-06-30	59	US$2.6亿	0	1PJT 2FIVN 3INMD 主要持股2023-06-30 1.PJT 2.FIVN 3.INMD 4.LOPE 5.SIMO 6.POOL 7.FSS 8.SEAT 9.OSIS 10.AMT
2023-03-31	64	US$2.2亿	0	1LOPE 2PJT 3FIVN 主要持股2023-03-31 1.LOPE 2.PJT 3.FIVN 4.POOL 5.AMT 6.SIMO 7.INMD 8.OSIS 9.FSS 10.MSFT
2022-12-31	56	US$1.9亿	0	1LOPE 2PJT 3INMD 主要持股2022-12-31 1.LOPE 2.PJT 3.INMD 4.AMT 5.SIMO 6.POOL 7.FIVN 8.OSIS 9.FSS 10.MSFT
2022-09-30	59	US$1.9亿	0	1LOPE 2PJT 3AMT 主要持股2022-09-30 1.LOPE 2.PJT 3.AMT 4.POOL 5.FIVN 6.INMD 7.SIMO 8.FNKO 9.OSIS 10.MSFT
2022-06-30	53	US$2.0亿	0	1LOPE 2AMT 3SIMO 主要持股2022-06-30 1.LOPE 2.AMT 3.SIMO 4.FIVN 5.PJT 6.FNKO 7.POOL 8.INMD 9.MLKN 10.OSIS
2022-03-31	52	US$2.2亿	0	1LOPE 2FIVN 3MLKN 主要持股2022-03-31 1.LOPE 2.FIVN 3.MLKN 4.AMT 5.POOL 6.PJT 7.SIMO 8.RVLV 9.OSIS 10.FNKO
2021-12-31	55	US$2.5亿	0	1LOPE 2FIVN 3POOL 主要持股2021-12-31 1.LOPE 2.FIVN 3.POOL 4.AMT 5.MLKN 6.SMLR 7.PJT 8.SIMO 9.FNKO 10.OSIS
2021-09-30	62	US$3.0亿	0	1SMLR 2LOPE 3FIVN 主要持股2021-09-30 1.SMLR 2.LOPE 3.FIVN 4.FLWS 5.OPRX 6.POOL 7.AMT 8.PJT 9.MLKN 10.OSIS
2021-06-30	58	US$2.7亿	40	1FIVN 2FLWS 3LOPE 主要持股2021-06-30 1.FIVN 2.FLWS 3.LOPE 4.POOL 5.OPRX 6.MLKN 7.AMT 8.PJT 9.OSIS 10.NXST
2021-03-31	59	US$2.3亿	47	1LOPE 2FIVN 3POOL 主要持股2021-03-31 1.LOPE 2.FIVN 3.POOL 4.AMT 5.MLKN 6.PJT 7.FNKO 8.OSIS 9.INMD 10.EEFT
2020-12-31	22	US$2.4亿	52	1FIVN 2LOPE 3POOL 主要持股2020-12-31 1.FIVN 2.LOPE 3.POOL 4.PJT 5.AMT 6.AMZN 7.INMD 8.NXST 9.OSIS 10.EHTH
2020-09-30	24	US$1.9亿	21	1FIVN 2LOPE 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.FIVN 2.LOPE 3.AMZN 4.AMT 5.POOL 6.PJT 7.MSFT 8.EHTH 9.NXST 10.OSIS
2020-06-30	19	US$1.6亿	33	1FIVN 2LOPE 3AMT 主要持股2020-06-30 1.FIVN 2.LOPE 3.AMT 4.AMZN 5.EHTH 6.POOL 7.MSFT 8.PJT 9.NXST 10.GDOT
2020-03-31	21	US$1.5亿	64	1EHTH 2LOPE 3FIVN 主要持股2020-03-31 1.EHTH 2.LOPE 3.FIVN 4.AMT 5.AMZN 6.POOL 7.PJT 8.MSFT 9.NXST 10.PZZA
2019-12-31	22	US$1.6亿	47	1FIVN 2LOPE 3NXST 主要持股2019-12-31 1.FIVN 2.LOPE 3.NXST 4.AMT 5.EHTH 6.PJT 7.OSIS 8.POOL 9.TNDM 10.CNK
2019-09-30	27	US$2.0亿	43	1FIVN 2LOPE 3NXST 主要持股2019-09-30 1.FIVN 2.LOPE 3.NXST 4.AMT 5.LOGMEUR 6.EHTH 7.POOL 8.KIDS 9.PJT 10.OSIS
2019-06-30	27	US$2.4亿	39	1LOPE 2FIVN 3FNKO 主要持股2019-06-30 1.LOPE 2.FIVN 3.FNKO 4.LOGMEUR 5.AMT 6.EHTH 7.CARBUSD 8.NXST 9.OSIS 10.ENVA
2019-03-31	26	US$1.9亿	42	1FIVN 2LOPE 3AMT 主要持股2019-03-31 1.FIVN 2.LOPE 3.AMT 4.LOGMEUR 5.NXST 6.FNKO 7.BFH 8.EHTH 9.KIDS 10.EEFT
2018-12-31	26	US$1.7亿	47	1FIVN 2LOPE 3LOGMEUR 主要持股2018-12-31 1.FIVN 2.LOPE 3.LOGMEUR 4.SIMO 5.AMT 6.QUOTUSD 7.EHTH 8.NXST 9.BFH 10.EGHT
2018-09-30	28	US$2.1亿	35	1FIVN 2LOPE 3SIMO 主要持股2018-09-30 1.FIVN 2.LOPE 3.SIMO 4.BFH 5.LOGMEUR 6.WTWEUR 7.QUOTUSD 8.EGHT 9.AMT 10.PJT
2018-06-30	28	US$2.2亿	33	1LOPE 2SIMO 3BFH 主要持股2018-06-30 1.LOPE 2.SIMO 3.BFH 4.WTWEUR 5.FIVN 6.EGHT 7.AMT 8.QNST 9.PJT 10.MINIEUR
2018-03-31	25	US$1.8亿	50	1LOPE 2SIMO 3WTWEUR 主要持股2018-03-31 1.LOPE 2.SIMO 3.WTWEUR 4.FIVN 5.BFH 6.AMT 7.EGHT 8.PJT 9.QNST 10.OSIS
2017-12-31	24	US$1.6亿	53	1LOPE 2BFH 3SIMO 主要持股2017-12-31 1.LOPE 2.BFH 3.SIMO 4.CPS 5.FIVN 6.EGHT 7.BIRD 8.PJT 9.AMT 10.WTWEUR
2017-09-30	25	US$1.9亿	25	1LOPE 2WAGE 3RGCGBP 主要持股2017-09-30 1.LOPE 2.WAGE 3.RGCGBP 4.SIMO 5.EGHT 6.BFH 7.TNAVEUR 8.FIVN 9.CPS 10.AMT
2017-06-30	22	US$1.8亿	52	1LOPE 2MEETEUR 35TC 主要持股2017-06-30 1.LOPE 2.MEETEUR 3.5TC 4.EGHT 5.BFH 6.TNAVEUR 7.CPS 8.WAGE 9.SIMO 10.FIVN
2017-03-31	23	US$1.4亿	37	1LOPE25851413CPS 主要持股2017-03-31 1.LOPE 2.585141 3.CPS 4.WAGE 5.5TC 6.FIVN 7.TNAVEUR 8.EGHT 9.RGCGBP 10.SIMO
2016-12-31	23	US$1.4亿	24	1LOPE25851413CPS 主要持股2016-12-31 1.LOPE 2.585141 3.CPS 4.WAGE 5.TNAVEUR 6.CUTREUR 7.STMP 8.OSIS 9.EGHT 10.FIVN
2016-09-30	25	US$1.4亿	33	1LOPE 2WAGE 3TNAVEUR 主要持股2016-09-30 1.LOPE 2.WAGE 3.TNAVEUR 4.CPS 5.585141 6.CUTREUR 7.EGHT 8.FIVN 9.OSIS 10.AMT
2016-06-30	24	US$1.1亿	36	1LOPE 2WAGE 3TNAVEUR 主要持股2016-06-30 1.LOPE 2.WAGE 3.TNAVEUR 4.EGHT 5.CUTREUR 6.AMT 7.CPS 8.FIVN 9.NCMIEUR 10.BFH
2016-03-31	21	US$8442.0万	57	1LOPE 2TNAVEUR 3WAGE 主要持股2016-03-31 1.LOPE 2.TNAVEUR 3.WAGE 4.AMT 5.RGCGBP 6.CPS 7.BFH 8.CUTREUR 9.NCMIEUR 10.EGHT
2015-12-31	21	US$1.2亿	0	1LOPE 2RGCGBP 3TNAVEUR 主要持股2015-12-31 1.LOPE 2.RGCGBP 3.TNAVEUR 4.CPS 5.AMT 6.WAGE 7.BFH 8.461212 9.SIMO 10.CUTREUR

本季持股变动

Prospect Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Aci Worldwide INC (ACIW); 新建仓: Diodes INC (DIOD); 新建仓: Openlane INC (OPLN); 减仓: Blend Labs Inc-a (BLND) — 股数 -59.81%; 加仓: Super Group (SGHC) Limited (SGHC) — 股数 +42.95%.

Prospect Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	+1.8%	+42.95%	加仓
2	RSI	Rush Street Interactive INC	+1.4%	+9.05%	加仓
3	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.9%	-6.92%	减仓
4	LOPE	Grand Canyon Education INC	+0.9%	+3.06%	加仓
5	INMD	InMode Ltd.	+0.8%	+50.55%	加仓
6	DAVE	Dave INC	+0.8%	+39.38%	加仓
7	OSIS	Osi Systems INC	+0.5%	-4.81%	减仓
8	BLBD	Blue Bird CORP	+0.3%	-13.66%	减仓
9	WSO	Watsco INC	+0.2%	—	不变
10	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.2%	-20.55%	减仓
11	AMT	American Tower CORP	+0.2%	—	不变
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+27.94%	加仓
13	FSS	Federal Signal CORP	+0.1%	—	不变
14	NXST	Nexstar Media Group INC	0%	—	不变
15	POOL	Pool CORP	-0.1%	—	不变
16	ENVA	Enova International INC	-0.1%	+5.52%	加仓
17	FIVN	Five9 INC	-0.2%	—	不变
18	TTMI	Ttm Technologies	-0.4%	-39.37%	减仓
19	CELH	Celsius Holdings INC	-0.4%	+4.52%	加仓
20	PJT	Pjt Partners INC - A	-0.7%	+2.29%	加仓
21	GPGI	Gpgi INC	-0.8%	-23.05%	减仓
22	ARLO	Arlo Technologies INC	-0.9%	-29.70%	减仓
23	IDCC	Interdigital INC	-1%	-23.80%	减仓
24	IMAX	Imax CORP	-1.1%	-30.98%	减仓
25	TPB	Turning Point Brands INC	-1.7%	-12.74%	减仓
26	BLND	Blend Labs Inc-a	-2.2%	-59.81%	减仓
27	ACIW	Aci Worldwide INC	—	EXIT	清仓
28	DIOD	Diodes INC	—	NEW	新建仓
29	OPLN	Openlane INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Prospect Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Prospect Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Prospect Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Prospect Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pjt Partners INC - A (PJT) — US$1372.5万 (7.6%) 2. Grand Canyon Education INC (LOPE) — US$1368.2万 (7.6%) 3. Osi Systems INC (OSIS) — US$1313.9万 (7.3%) 4. Enova International INC (ENVA) — US$1206.6万 (6.7%) 5. Super Group (SGHC) Limited (SGHC) — US$1125.5万 (6.3%)

Prospect Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Prospect Capital Advisors, LLC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Aci Worldwide INC (ACIW); 新建仓: Diodes INC (DIOD); 新建仓: Openlane INC (OPLN); 减仓: Blend Labs Inc-a (BLND) — 股数 -59.81%; 加仓: Super Group (SGHC) Limited (SGHC) — 股数 +42.95%

Prospect Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Prospect Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

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行业集中度58.4

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Pjt Partners INC - A

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持仓稳定性34.8

行业集中度89.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Grand Canyon Education INC

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Prospect Capital Advisors, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001632368

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

Prospect Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 22.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.32
持仓稳定性: 22.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 56
仓位均衡度: 93.96

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.60），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BLND
-59.8%　-US$429.0万
加仓 SGHC
+42.9%　US$254.3万
减仓 TPB
-12.7%　-US$391.1万
加仓 RSI
+9.1%　US$189.8万
减仓 IMAX
-31.0%　-US$268.0万
减仓 IDCC
-23.8%　-US$248.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 28 大持股（共 55 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	7.63%	-0.65%	+2.29%
2	LOPE	Grand Canyon Education INC	股票-非周期性消费	7.61%	+0.91%	+3.06%
3	OSIS	Osi Systems INC	股票-科技	7.31%	+0.47%	-4.81%
4	ENVA	Enova International INC	股票-金融	6.71%	-0.11%	+5.52%
5	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	股票-其他	6.26%	+1.77%	+42.95%
6	RSI	Rush Street Interactive INC	股票-其他	5.83%	+1.40%	+9.05%
7	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	5.13%	+0.91%	-6.92%
8	DAVE	Dave INC	股票-其他	5.06%	+0.78%	+39.38%
9	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	5.04%	-1.65%	-12.74%
10	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	4.10%	-0.35%	-39.37%
11	IMAX	Imax CORP	股票-其他	3.64%	-1.12%	-30.98%
12	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	3.60%	-1.02%	-23.80%
13	BLBD	Blue Bird CORP	股票-其他	3.05%	+0.34%	-13.66%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.03%	+0.16%	+27.94%
15	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	3.02%	+0.17%	—
16	ARLO	Arlo Technologies INC	股票-其他	2.89%	-0.86%	-29.70%
17	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	2.58%	-0.37%	+4.52%
18	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	2.56%	+0.19%	-20.55%
19	INMD	InMode Ltd.	股票-其他	2.38%	+0.80%	+50.55%
20	GPGI	Gpgi INC	股票-其他	2.28%	-0.82%	-23.05%
21	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	1.81%	+0.12%	—
22	POOL	Pool CORP	股票-工业	1.75%	-0.09%	—
23	DIOD	Diodes INC	股票-其他	1.59%	+1.59%	NEW
24	WSO	Watsco INC	股票-工业	1.58%	+0.22%	—
25	OPLN	Openlane INC	股票-其他	1.35%	+1.35%	NEW
26	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	0.75%	-0.04%	—
27	FIVN	Five9 INC	股票-科技	0.75%	-0.17%	—
28	BLND	Blend Labs Inc-a	股票-其他	0.69%	-2.16%	-59.81%

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.2%

近4个季度表现

+41%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +32.8%
贝塔系数: +1.46
阿尔法: -24.3%
最大回撤: -41.8%
年化表现: -2.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.14
斯图泽指数: +0.02
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: -0.08
卡玛比率: -0.06
信息比率: -0.58
跟踪误差: +27.4%
下行标准差: +19.9%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +48.7%
最差12个月: -33%
效率比率: +0.03
夏普比率: +0.08
行业分散度: 0%
偏度: +0.84
峰度: +1.15
上行潜力: +2.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.8亿	22	1PJT 2LOPE 3OSIS 主要持股2026-03-31 1.PJT 2.LOPE 3.OSIS 4.ENVA 5.SGHC 6.RSI 7.SIMO 8.DAVE 9.TPB 10.TTMI
2025-12-31	53	US$1.9亿	30	1PJT 2OSIS 3ENVA 主要持股2025-12-31 1.PJT 2.OSIS 3.ENVA 4.LOPE 5.TPB 6.IMAX 7.IDCC 8.SGHC 9.TTMI 10.RSI
2025-09-30	54	US$1.9亿	56	1PJT 2LOPE 3OSIS 主要持股2025-09-30 1.PJT 2.LOPE 3.OSIS 4.RSI 5.IDCC 6.ENVA 7.TPB 8.ARLO 9.SIMO 10.DAVE
2025-06-30	50	US$1.7亿	0	1PJT 2LOPE 3OSIS 主要持股2025-06-30 1.PJT 2.LOPE 3.OSIS 4.SIMO 5.ENVA 6.ARLO 7.RSI 8.IDCC 9.TTMI 10.BLBD
2025-03-31	28	US$1.5亿	100	1PJT 2LOPE 3IDCC 主要持股2025-03-31 1.PJT 2.LOPE 3.IDCC 4.OSIS 5.ENVA 6.BLBD 7.AMT 8.SIMO 9.FIVN 10.IMAX
2024-12-31	51	US$1.7亿	0	1PJT 2LOPE 3IDCC 主要持股2024-12-31 1.PJT 2.LOPE 3.IDCC 4.BLBD 5.SIMO 6.OSIS 7.ENVA 8.FIVN 9.FSS 10.GPGI
2024-09-30	47	US$2.2亿	0	1PJT 2LOPE 3BLBD 主要持股2024-09-30 1.PJT 2.LOPE 3.BLBD 4.SIMO 5.WSC 6.GPGI 7.OSIS 8.ARLO 9.AMT 10.FSS
2024-06-30	50	US$2.4亿	0	1SIMO 2LOPE 3PJT 主要持股2024-06-30 1.SIMO 2.LOPE 3.PJT 4.BLBD 5.WSC 6.AMT 7.OSIS 8.POOL 9.FIVN 10.ARLO
2024-03-31	38	US$2.2亿	0	1LOPE 2PJT 3SIMO 主要持股2024-03-31 1.LOPE 2.PJT 3.SIMO 4.FIVN 5.WSC 6.POOL 7.OSIS 8.BLBD 9.AMT 10.SEAT
2023-12-31	48	US$2.8亿	0	1PJT 2LOPE 3FIVN 主要持股2023-12-31 1.PJT 2.LOPE 3.FIVN 4.WSC 5.SEAT 6.OSIS 7.FSS 8.POOL 9.AMT 10.SIMO
2023-09-30	54	US$2.3亿	0	1PJT 2LOPE 3FIVN 主要持股2023-09-30 1.PJT 2.LOPE 3.FIVN 4.SEAT 5.POOL 6.OSIS 7.FSS 8.WSC 9.ECPG 10.AMT
2023-06-30	59	US$2.6亿	0	1PJT 2FIVN 3INMD 主要持股2023-06-30 1.PJT 2.FIVN 3.INMD 4.LOPE 5.SIMO 6.POOL 7.FSS 8.SEAT 9.OSIS 10.AMT
2023-03-31	64	US$2.2亿	0	1LOPE 2PJT 3FIVN 主要持股2023-03-31 1.LOPE 2.PJT 3.FIVN 4.POOL 5.AMT 6.SIMO 7.INMD 8.OSIS 9.FSS 10.MSFT
2022-12-31	56	US$1.9亿	0	1LOPE 2PJT 3INMD 主要持股2022-12-31 1.LOPE 2.PJT 3.INMD 4.AMT 5.SIMO 6.POOL 7.FIVN 8.OSIS 9.FSS 10.MSFT
2022-09-30	59	US$1.9亿	0	1LOPE 2PJT 3AMT 主要持股2022-09-30 1.LOPE 2.PJT 3.AMT 4.POOL 5.FIVN 6.INMD 7.SIMO 8.FNKO 9.OSIS 10.MSFT
2022-06-30	53	US$2.0亿	0	1LOPE 2AMT 3SIMO 主要持股2022-06-30 1.LOPE 2.AMT 3.SIMO 4.FIVN 5.PJT 6.FNKO 7.POOL 8.INMD 9.MLKN 10.OSIS
2022-03-31	52	US$2.2亿	0	1LOPE 2FIVN 3MLKN 主要持股2022-03-31 1.LOPE 2.FIVN 3.MLKN 4.AMT 5.POOL 6.PJT 7.SIMO 8.RVLV 9.OSIS 10.FNKO
2021-12-31	55	US$2.5亿	0	1LOPE 2FIVN 3POOL 主要持股2021-12-31 1.LOPE 2.FIVN 3.POOL 4.AMT 5.MLKN 6.SMLR 7.PJT 8.SIMO 9.FNKO 10.OSIS
2021-09-30	62	US$3.0亿	0	1SMLR 2LOPE 3FIVN 主要持股2021-09-30 1.SMLR 2.LOPE 3.FIVN 4.FLWS 5.OPRX 6.POOL 7.AMT 8.PJT 9.MLKN 10.OSIS
2021-06-30	58	US$2.7亿	40	1FIVN 2FLWS 3LOPE 主要持股2021-06-30 1.FIVN 2.FLWS 3.LOPE 4.POOL 5.OPRX 6.MLKN 7.AMT 8.PJT 9.OSIS 10.NXST
2021-03-31	59	US$2.3亿	47	1LOPE 2FIVN 3POOL 主要持股2021-03-31 1.LOPE 2.FIVN 3.POOL 4.AMT 5.MLKN 6.PJT 7.FNKO 8.OSIS 9.INMD 10.EEFT
2020-12-31	22	US$2.4亿	52	1FIVN 2LOPE 3POOL 主要持股2020-12-31 1.FIVN 2.LOPE 3.POOL 4.PJT 5.AMT 6.AMZN 7.INMD 8.NXST 9.OSIS 10.EHTH
2020-09-30	24	US$1.9亿	21	1FIVN 2LOPE 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.FIVN 2.LOPE 3.AMZN 4.AMT 5.POOL 6.PJT 7.MSFT 8.EHTH 9.NXST 10.OSIS
2020-06-30	19	US$1.6亿	33	1FIVN 2LOPE 3AMT 主要持股2020-06-30 1.FIVN 2.LOPE 3.AMT 4.AMZN 5.EHTH 6.POOL 7.MSFT 8.PJT 9.NXST 10.GDOT
2020-03-31	21	US$1.5亿	64	1EHTH 2LOPE 3FIVN 主要持股2020-03-31 1.EHTH 2.LOPE 3.FIVN 4.AMT 5.AMZN 6.POOL 7.PJT 8.MSFT 9.NXST 10.PZZA
2019-12-31	22	US$1.6亿	47	1FIVN 2LOPE 3NXST 主要持股2019-12-31 1.FIVN 2.LOPE 3.NXST 4.AMT 5.EHTH 6.PJT 7.OSIS 8.POOL 9.TNDM 10.CNK
2019-09-30	27	US$2.0亿	43	1FIVN 2LOPE 3NXST 主要持股2019-09-30 1.FIVN 2.LOPE 3.NXST 4.AMT 5.LOGMEUR 6.EHTH 7.POOL 8.KIDS 9.PJT 10.OSIS
2019-06-30	27	US$2.4亿	39	1LOPE 2FIVN 3FNKO 主要持股2019-06-30 1.LOPE 2.FIVN 3.FNKO 4.LOGMEUR 5.AMT 6.EHTH 7.CARBUSD 8.NXST 9.OSIS 10.ENVA
2019-03-31	26	US$1.9亿	42	1FIVN 2LOPE 3AMT 主要持股2019-03-31 1.FIVN 2.LOPE 3.AMT 4.LOGMEUR 5.NXST 6.FNKO 7.BFH 8.EHTH 9.KIDS 10.EEFT
2018-12-31	26	US$1.7亿	47	1FIVN 2LOPE 3LOGMEUR 主要持股2018-12-31 1.FIVN 2.LOPE 3.LOGMEUR 4.SIMO 5.AMT 6.QUOTUSD 7.EHTH 8.NXST 9.BFH 10.EGHT
2018-09-30	28	US$2.1亿	35	1FIVN 2LOPE 3SIMO 主要持股2018-09-30 1.FIVN 2.LOPE 3.SIMO 4.BFH 5.LOGMEUR 6.WTWEUR 7.QUOTUSD 8.EGHT 9.AMT 10.PJT
2018-06-30	28	US$2.2亿	33	1LOPE 2SIMO 3BFH 主要持股2018-06-30 1.LOPE 2.SIMO 3.BFH 4.WTWEUR 5.FIVN 6.EGHT 7.AMT 8.QNST 9.PJT 10.MINIEUR
2018-03-31	25	US$1.8亿	50	1LOPE 2SIMO 3WTWEUR 主要持股2018-03-31 1.LOPE 2.SIMO 3.WTWEUR 4.FIVN 5.BFH 6.AMT 7.EGHT 8.PJT 9.QNST 10.OSIS
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2016-12-31	23	US$1.4亿	24	1LOPE25851413CPS 主要持股2016-12-31 1.LOPE 2.585141 3.CPS 4.WAGE 5.TNAVEUR 6.CUTREUR 7.STMP 8.OSIS 9.EGHT 10.FIVN
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2016-06-30	24	US$1.1亿	36	1LOPE 2WAGE 3TNAVEUR 主要持股2016-06-30 1.LOPE 2.WAGE 3.TNAVEUR 4.EGHT 5.CUTREUR 6.AMT 7.CPS 8.FIVN 9.NCMIEUR 10.BFH
2016-03-31	21	US$8442.0万	57	1LOPE 2TNAVEUR 3WAGE 主要持股2016-03-31 1.LOPE 2.TNAVEUR 3.WAGE 4.AMT 5.RGCGBP 6.CPS 7.BFH 8.CUTREUR 9.NCMIEUR 10.EGHT
2015-12-31	21	US$1.2亿	0	1LOPE 2RGCGBP 3TNAVEUR 主要持股2015-12-31 1.LOPE 2.RGCGBP 3.TNAVEUR 4.CPS 5.AMT 6.WAGE 7.BFH 8.461212 9.SIMO 10.CUTREUR

本季持股变动

Prospect Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	+1.8%	+42.95%	加仓
2	RSI	Rush Street Interactive INC	+1.4%	+9.05%	加仓
3	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.9%	-6.92%	减仓
4	LOPE	Grand Canyon Education INC	+0.9%	+3.06%	加仓
5	INMD	InMode Ltd.	+0.8%	+50.55%	加仓
6	DAVE	Dave INC	+0.8%	+39.38%	加仓
7	OSIS	Osi Systems INC	+0.5%	-4.81%	减仓
8	BLBD	Blue Bird CORP	+0.3%	-13.66%	减仓
9	WSO	Watsco INC	+0.2%	—	不变
10	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.2%	-20.55%	减仓
11	AMT	American Tower CORP	+0.2%	—	不变
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+27.94%	加仓
13	FSS	Federal Signal CORP	+0.1%	—	不变
14	NXST	Nexstar Media Group INC	0%	—	不变
15	POOL	Pool CORP	-0.1%	—	不变
16	ENVA	Enova International INC	-0.1%	+5.52%	加仓
17	FIVN	Five9 INC	-0.2%	—	不变
18	TTMI	Ttm Technologies	-0.4%	-39.37%	减仓
19	CELH	Celsius Holdings INC	-0.4%	+4.52%	加仓
20	PJT	Pjt Partners INC - A	-0.7%	+2.29%	加仓
21	GPGI	Gpgi INC	-0.8%	-23.05%	减仓
22	ARLO	Arlo Technologies INC	-0.9%	-29.70%	减仓
23	IDCC	Interdigital INC	-1%	-23.80%	减仓
24	IMAX	Imax CORP	-1.1%	-30.98%	减仓
25	TPB	Turning Point Brands INC	-1.7%	-12.74%	减仓
26	BLND	Blend Labs Inc-a	-2.2%	-59.81%	减仓
27	ACIW	Aci Worldwide INC	—	EXIT	清仓
28	DIOD	Diodes INC	—	NEW	新建仓
29	OPLN	Openlane INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看