Private Management Group INC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001142031

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$34.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 310

PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 310 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$34.7亿，季度换手率为 22.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.36
持仓稳定性: 22.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.69
多样化: 100
仓位均衡度: 87.33

Private Management Group INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 119 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 310 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 WBD
-50.4%　-US$4155.5万
加仓 PSEC
+319.7%　US$2697.5万
加仓 DAR
-14.5%　US$1716.8万
减仓 TDS
-85.3%　-US$1681.2万
加仓 OBDC
+76.9%　US$1551.0万
加仓 MGPI
+1006.1%　US$1198.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 310 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPNT	SiriusPoint Ltd.	股票-其他	2.12%	—	-1.87%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.05%	-0.17%	-1.65%
3	COLD	Americold Realty Trust INC	股票-房地产	1.58%	-0.18%	+1.44%
4	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.56%	+0.14%	-26.98%
5	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	1.55%	+0.49%	-14.46%
6	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.45%	+0.18%	-6.76%
7	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	1.33%	+0.23%	-0.82%
8	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	股票-其他	1.28%	+1.28%	NEW
9	CRC	California Resources CORP	股票-能源	1.28%	+0.15%	-26.17%
10	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.22%	+0.43%	+76.92%
11	SEB	Seaboard CORP	股票-其他	1.22%	—	-22.68%
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.22%	—	+1.68%
13	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	股票-其他	1.21%	—	+14.18%
14	STT	State Street CORP	股票-金融	1.21%	-0.17%	-9.94%
15	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非周期性消费	1.18%	—	-0.19%
16	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	1.17%	—	-0.46%
17	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	1.16%	—	+0.48%
18	AQN	Algonquin Power & Utilities	股票-其他	1.12%	—	-1.10%
19	LKQ	Lkq CORP	股票-周期性消费	1.12%	—	+0.45%
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.08%	—	-9.52%
21	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	1.07%	-1.22%	-50.44%
22	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	1.05%	—	-4.48%
23	BBDC	Barings Bdc INC	股票-其他	1.02%	—	+14.20%
24	PSEC	Prospect Capital CORP	股票-其他	1.02%	+0.78%	+319.72%
25	UGI	Ugi CORP	股票-公用事业	1.00%	—	-0.66%
26	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	0.99%	—	+10.02%
27	VNO	Vornado Realty Trust	股票-房地产	0.98%	—	+35.91%
28	PK	Park Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.96%	—	-0.07%
29	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.96%	-0.18%	+4.14%
30	ABEV	Ambev Sa-adr	股票-非周期性消费	0.95%	-0.14%	-25.24%
31	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	0.94%	—	-40.45%
32	BGC	Bgc Group Inc-a	股票-金融	0.94%	—	+0.70%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	-0.24%	-11.76%
34	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.93%	—	+14.38%
35	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	0.92%	+0.33%	+17.91%
36	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通信服务	0.90%	+0.12%	+0.48%
37	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	0.90%	-0.29%	+14.92%
38	OI	O-i Glass INC	股票-其他	0.88%	-0.31%	+4.23%
39	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.87%	—	-0.04%
40	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.87%	-0.13%	-0.72%
41	CXM	Sprinklr Inc-a	股票-其他	0.85%	+0.30%	+103.96%
42	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地产	0.85%	—	-0.44%
43	BBUC	Brookfield Business Corporation	股票-其他	0.84%	-0.23%	-10.28%
44	UMH	Umh Properties INC	股票-其他	0.80%	—	+5.15%
45	CABO	Cable One INC	股票-通信服务	0.80%	-0.25%	-5.06%
46	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	股票-其他	0.80%	—	-0.66%
47	BRSP	Brightspire Capital INC	股票-其他	0.78%	—	-0.34%
48	PDM	Piedmont Realty Trust INC	股票-其他	0.78%	-0.14%	+8.60%
49	OGN	Organon & Co	股票-医疗保健	0.75%	-0.16%	+0.62%
50	CNNE	Cannae Holdings INC	股票-其他	0.75%	—	+26.46%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -11.3%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.37
信息比率: -0.23
跟踪误差: +12.4%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: -0.2%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.04
行业分散度: +6.8%
偏度: +0.22
峰度: -0.89
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	310	US$34.7亿	22	1SPNT 2BRK-B 3COLD 主要持股2026-03-31 1.SPNT 2.BRK-B 3.COLD 4.VLO 5.DAR 6.VZ 7.SON 8.GSBD 9.CRC 10.OBDC
2025-12-31	310	US$34.3亿	17	1WBD 2SPNT 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.WBD 2.SPNT 3.BRK-B 4.COLD 5.VLO 6.STT 7.VZ 8.CMCSA 9.SEB 10.KDP
2025-09-30	295	US$33.6亿	100	1WBD 2BRK-B 3SPNT 主要持股2025-09-30 1.WBD 2.BRK-B 3.SPNT 4.VLO 5.CABO 6.STT 7.COLD 8.CRC 9.VZ 10.BNY
2025-06-30	277	US$30.2亿	0	1BRK-B 2SPNT 3WBD 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.SPNT 3.WBD 4.VLO 5.CG 6.STT 7.ACI 8.BNY 9.VZ 10.CABO
2025-03-31	216	US$27.8亿	0	1BRK-B 2SPNT 3WBD 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.SPNT 3.WBD 4.VLO 5.ACI 6.BNY 7.VZ 8.LKQ 9.CABO 10.STT
2024-12-31	211	US$27.5亿	0	1BRK-B 2SPNT 3WBD 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.SPNT 3.WBD 4.JEF 5.VLO 6.STT 7.TDS 8.BNY 9.ACI 10.PDCOEUR
2024-09-30	211	US$28.4亿	0	1BRK-B 2SPNT 3WBD 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.SPNT 3.WBD 4.JEF 5.BNY 6.VLO 7.VZ 8.STT 9.PDM 10.CRC
2024-06-30	207	US$26.0亿	0	1BRK-B 2SPNT 3JEF 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.SPNT 3.JEF 4.VLO 5.BNY 6.TDS 7.VZ 8.CRC 9.CABO 10.STT
2024-03-31	204	US$26.4亿	0	1BRK-B 2SPNT 3VLO 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.SPNT 3.VLO 4.JEF 5.VZ 6.BNY 7.OGN 8.STT 9.PBF 10.CRC
2023-12-31	203	US$26.1亿	0	1BRK-B 2SPNT 3JEF 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.SPNT 3.JEF 4.VLO 5.JPM 6.TDS 7.VZ 8.BNY 9.STT 10.WBD
2023-09-30	190	US$24.4亿	0	1BRK-B 2VLO 3SPNT 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.VLO 3.SPNT 4.JEF 5.TDS 6.JPM 7.PAG 8.CRC 9.VZ 10.PBF
2023-06-30	191	US$23.5亿	0	1BRK-B 2SPNT 3JPM 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.SPNT 3.JPM 4.JEF 5.VLO 6.PAG 7.OI 8.WBD 9.FDX 10.VNT
2023-03-31	185	US$22.2亿	0	1BRK-B 2SPNT 3PAG 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.SPNT 3.PAG 4.VLO 5.WBD 6.JPM 7.OI 8.JEF 9.TAP 10.FDX
2022-12-31	184	US$22.5亿	0	1BRK-B 2JEF 3VLO 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.JEF 3.VLO 4.JPM 5.PAG 6.TAP 7.SPNT 8.ACI 9.OI 10.BNY
2022-09-30	178	US$21.5亿	0	1BRK-B 2JEF 3VLO 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.JEF 3.VLO 4.TAP 5.PAG 6.TDS 7.JPM 8.ACI 9.SPNT 10.OI
2022-06-30	176	US$22.8亿	0	1BRK-B 2TAP 3PAG 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.TAP 3.PAG 4.VLO 5.JEF 6.TDS 7.WBD 8.FDX 9.ALLY 10.ACI
2022-03-31	159	US$24.7亿	0	1BRK-B 2VLO 3JEF 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.VLO 3.JEF 4.TDS 5.ACI 6.TAP 7.ALLY 8.JPM 9.CNA 10.PAG
2021-12-31	161	US$24.9亿	0	1BRK-B 2JEF 3TDS 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.JEF 3.TDS 4.VLO 5.JPM 6.ALLY 7.PAG 8.ACI 9.TAP 10.GILD
2021-09-30	151	US$24.0亿	0	1BRK-B 2JEF 3ACI 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.JEF 3.ACI 4.JPM 5.ALLY 6.VLO 7.PAG 8.TDS 9.WOW 10.FSC1EUR
2021-06-30	144	US$22.8亿	98	1BRK-B 2JEF 3VLO 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.JEF 3.VLO 4.JPM 5.ALLY 6.WOW 7.ACI 8.CNA 9.TDS 10.GILD
2021-03-31	141	US$21.9亿	26	1BRK-B 2ALLY 3JEF 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.ALLY 3.JEF 4.JPM 5.UNFI 6.VLO 7.ACI 8.CNA 9.MET 10.PAG
2020-12-31	131	US$19.6亿	30	1BRK-B 2DISCKUSD 3ALLY 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.DISCKUSD 3.ALLY 4.JEF 5.JPM 6.ACI 7.6D8 8.CNA 9.VLO 10.WOW
2020-09-30	123	US$15.3亿	16	1BRK-B 2REGIEUR 3DISCKUSD 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.REGIEUR 3.DISCKUSD 4.6D8 5.ALLY 6.JEF 7.CNA 8.ACI 9.WRKUSD 10.MET
2020-06-30	121	US$14.4亿	29	1BRK-B 2DISCKUSD 36D8 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.DISCKUSD 3.6D8 4.CNA 5.CNSLEUR 6.UNFI 7.REGIEUR 8.JEF 9.LBTYA 10.MET
2020-03-31	122	US$12.3亿	61	1BRK-B 2DISCKUSD 3CNA 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.DISCKUSD 3.CNA 4.REGIEUR 5.JEF 6.FDX 7.KR 8.WRKUSD 9.MET 10.CCK
2019-12-31	129	US$20.2亿	15	1DISCKUSD 2BRK-B3G0177J 主要持股2019-12-31 1.DISCKUSD 2.BRK-B 3.G0177J 4.CNA 5.JPM 6.CLNSEUR 7.JEF 8.MET 9.AN 10.BPYPN
2019-09-30	127	US$18.8亿	17	1BRK-B 2CLNSEUR 3DISCKUSD 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.CLNSEUR 3.DISCKUSD 4.CNA 5.G0177J 6.JPM 7.AN 8.BPYPN 9.CCK 10.JEF
2019-06-30	129	US$19.5亿	22	1DISCKUSD 2BRK-B 3CLNSEUR 主要持股2019-06-30 1.DISCKUSD 2.BRK-B 3.CLNSEUR 4.CNA 5.G0177J 6.CCK 7.OIEUR 8.JPM 9.MET 10.AN
2019-03-31	125	US$20.1亿	20	1BRK-B 2DISCKUSD 3CLNSEUR 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.DISCKUSD 3.CLNSEUR 4.CCK 5.KIM 6.OIEUR 7.CNA 8.JPM 9.REGI 2.75 06-15-19 10.BPYPN
2018-12-31	123	US$18.3亿	28	1BRK-B 2KIM 3DISCKUSD 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.KIM 3.DISCKUSD 4.CLNSEUR 5.CNA 6.REGI 2.75 06-15-19 7.JPM 8.OIEUR 9.CCK 10.G0177J
2018-09-30	122	US$21.3亿	17	1DISCKUSD 2KIM 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.DISCKUSD 2.KIM 3.BRK-B 4.CLNSEUR 5.G0177J 6.REGI 2.75 06-15-19 7.JPM 8.CNA 9.OIEUR 10.CCK
2018-06-30	114	US$20.4亿	30	1KIM 2CLNSEUR 3DISCKUSD 主要持股2018-06-30 1.KIM 2.CLNSEUR 3.DISCKUSD 4.BRK-B 5.JPM 6.CNA 7.G0177J 8.385002 9.WPG2EUR 10.JEF
2018-03-31	108	US$18.7亿	21	1BRK-B 2KIM 3CBAN 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.KIM 3.CBAN 4.JPM 5.CNA 6.DISCKUSD 7.OIEUR 8.G98294 9.G0177J 10.AEFC
2017-12-31	114	US$19.4亿	15	1CBAN 2BRK-B 3CNA 主要持股2017-12-31 1.CBAN 2.BRK-B 3.CNA 4.JPM 5.DISCKUSD 6.VLO 7.OIEUR 8.527288 9.AEFC 10.VZ
2017-09-30	111	US$18.9亿	18	1CBAN 2BRK-B 3VLO 主要持股2017-09-30 1.CBAN 2.BRK-B 3.VLO 4.CNA 5.JPM 6.OIEUR 7.527288 8.MET 9.G98294 10.AMXN
2017-06-30	111	US$18.3亿	15	1CBAN 2CNA 3VLO 主要持股2017-06-30 1.CBAN 2.CNA 3.VLO 4.BRK-B 5.JPM 6.OIEUR 7.MET 8.G98294 9.527288 10.AMXN
2017-03-31	108	US$17.7亿	35	1CBAN 2CNA 3VLO 主要持股2017-03-31 1.CBAN 2.CNA 3.VLO 4.BRK-B 5.JPM 6.385002 7.G98294 8.527288 9.MET 10.OIEUR
2016-12-31	105	US$17.7亿	24	166704R2JPM 3VLO 主要持股2016-12-31 1.66704R 2.JPM 3.VLO 4.CNA 5.BRK-B 6.385002 7.MET 8.G98294 9.527288 10.ONB
2016-09-30	100	US$16.1亿	13	166704R2JPM3385002 主要持股2016-09-30 1.66704R 2.JPM 3.385002 4.BRK-B 5.VLO 6.CNA 7.MET 8.CC 9.PEG 10.OIEUR
2016-06-30	99	US$15.2亿	15	166704R2JPM3385002 主要持股2016-06-30 1.66704R 2.JPM 3.385002 4.BRK-B 5.VLO 6.CNA 7.MET 8.PEG 9.OIEUR 10.HIG
2016-03-31	99	US$15.6亿	17	166704R2VLO 3JPM 主要持股2016-03-31 1.66704R 2.VLO 3.JPM 4.385002 5.BRK-B 6.CNA 7.MET 8.PEG 9.AMXN 10.HIG
2015-12-31	91	US$16.1亿	28	1VLO 2JPM366704R 主要持股2015-12-31 1.VLO 2.JPM 3.66704R 4.CNA 5.BRK-B 6.385002 7.MET 8.TRV 9.PEG 10.PDM
2015-09-30	86	US$15.5亿	23	1VLO266704R3JPM 主要持股2015-09-30 1.VLO 2.66704R 3.JPM 4.CNA 5.BRK-B 6.MET 7.369385 8.TRV 9.PDM 10.PEG
2015-06-30	76	US$15.3亿	15	1VLO 2JPM 3MET 主要持股2015-06-30 1.VLO 2.JPM 3.MET 4.CNA 5.369385 6.BRK-B 7.157842 8.AMXN 9.TRV 10.PEG
2015-03-31	75	US$15.6亿	16	1VLO 2JPM 3CNA 主要持股2015-03-31 1.VLO 2.JPM 3.CNA 4.TRV 5.369385 6.MET 7.BRK-B 8.157842 9.PDM 10.AMXN
2014-12-31	75	US$15.9亿	19	1VLO 2JPM 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.VLO 2.JPM 3.BRK-B 4.CNA 5.TRV 6.MET 7.AMXN 8.157842 9.OIEUR 10.PDM
2014-09-30	74	US$15.6亿	19	1JPM 2VLO 3AMXN 主要持股2014-09-30 1.JPM 2.VLO 3.AMXN 4.BRK-B 5.CNA 6.TRV 7.HIG 8.AEFC 9.MET 10.157842
2014-06-30	74	US$16.2亿	19	166704R2VLO 3CNA 主要持股2014-06-30 1.66704R 2.VLO 3.CNA 4.HIG 5.JPM 6.BNY 7.OIEUR 8.BRK-B 9.AMXN 10.AEFC
2014-03-31	73	US$15.0亿	18	166704R2VLO 3CNA 主要持股2014-03-31 1.66704R 2.VLO 3.CNA 4.JPM 5.HIG 6.AEFC 7.BRK-B 8.BNY 9.786514 10.OIEUR
2013-12-31	69	US$14.7亿	26	166704R2VLO 3HIG 主要持股2013-12-31 1.66704R 2.VLO 3.HIG 4.CNA 5.VOD 6.AEFC 7.JPM 8.OIEUR 9.BRK-B 10.CNO
2013-09-30	68	US$14.1亿	20	1786514266704R3HIG 主要持股2013-09-30 1.786514 2.66704R 3.HIG 4.CNA 5.VOD 6.OIEUR 7.JPM 8.CNO 9.BRK-B 10.VLO
2013-06-30	75	US$14.0亿	0	1HIG266704R3JPM 主要持股2013-06-30 1.HIG 2.66704R 3.JPM 4.786514 5.CNA 6.OIEUR 7.BRK-B 8.MSFT 9.VLO 10.CNO

本季持股变动

Private Management Group INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Goldman Sachs Bdc INC (GSBD); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Enovis CORP (ENOV); 新建仓: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR).

Private Management Group INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSEC	Prospect Capital CORP	+0.8%	+319.72%	加仓
2	DAR	Darling Ingredients INC	+0.5%	-14.46%	减仓
3	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+0.4%	+76.92%	加仓
4	MGPI	Mgp Ingredients INC	+0.3%	+1006.09%	加仓
5	AAP	Advance Auto Parts INC	+0.3%	+17.91%	加仓
6	CXM	Sprinklr Inc-a	+0.3%	+103.96%	加仓
7	SON	Sonoco Products Co	+0.2%	-0.82%	减仓
8	CC	Chemours Co/the	+0.2%	-6.76%	减仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-6.76%	减仓
10	DV	Doubleverify Holdings INC	+0.2%	+79.10%	加仓
11	CRC	California Resources CORP	+0.2%	-26.17%	减仓
12	ASC	Ardmore Shipping Corporation	+0.2%	-1.58%	减仓
13	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-26.98%	减仓
14	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	+0.1%	+0.48%	加仓
15	BN	Brookfield CORP	-0.1%	-0.72%	减仓
16	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	-0.1%	-0.66%	减仓
17	ANDE	Andersons Inc/the	-0.1%	-93.23%	减仓
18	PDM	Piedmont Realty Trust INC	-0.1%	+8.60%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-18.34%	减仓
20	ABEV	Ambev Sa-adr	-0.1%	-25.24%	减仓
21	VYX	Ncr Voyix CORP	-0.2%	+32.08%	加仓
22	OGN	Organon & Co	-0.2%	+0.62%	加仓
23	STT	State Street CORP	-0.2%	-9.94%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.65%	减仓
25	COLD	Americold Realty Trust INC	-0.2%	+1.44%	加仓
26	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.2%	+4.14%	加仓
27	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.2%	-20.11%	减仓
28	AVTR	Avantor INC	-0.2%	+11.24%	加仓
29	BBUC	Brookfield Business Corporation	-0.2%	-10.28%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-11.76%	减仓
31	CABO	Cable One INC	-0.3%	-5.06%	减仓
32	CNC	Centene CORP	-0.3%	-25.72%	减仓
33	ELAN	Elanco Animal Health INC	-0.3%	-36.14%	减仓
34	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.3%	+14.92%	加仓
35	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-50.05%	减仓
36	OI	O-i Glass INC	-0.3%	+4.23%	加仓
37	AIOT	Powerfleet INC	-0.3%	+4.71%	加仓
38	TDS	Telephone And Data Systems	-0.5%	-85.28%	减仓
39	WBD	Warner Bros Discovery INC	-1.2%	-50.44%	减仓
40	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	—	NEW	新建仓
41	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
42	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
43	ENOV	Enovis CORP	—	NEW	新建仓
44	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	NEW	新建仓
45	XRAY	Dentsply Sirona INC	—	NEW	新建仓
46	AAT	American Assets Trust INC	—	NEW	新建仓
47	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	NEW	新建仓
48	DRVN	Driven Brands Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	ALIT	Alight INC - Class A	—	NEW	新建仓
50	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-04-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-04-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-04-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-04-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-04-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2017-04-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Private Management Group INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Private Management Group INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$34.7亿，分布在 310 个已申报仓位之中。

Private Management Group INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Private Management Group INC 按市值排列的前几大持股为： 1. SiriusPoint Ltd. (SPNT) — US$7350.6万 (2.1%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$7135.4万 (2.0%) 3. Americold Realty Trust INC (COLD) — US$5477.3万 (1.6%) 4. Valero Energy CORP (VLO) — US$5415.3万 (1.6%) 5. Darling Ingredients INC (DAR) — US$5372.8万 (1.6%)

Private Management Group INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Private Management Group INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Goldman Sachs Bdc INC (GSBD); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Enovis CORP (ENOV); 新建仓: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR)

Private Management Group INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Private Management Group INC 的主要板块分布如下： • Financials: 27.1% • Consumer Discretionary: 12.1% • Real Estate: 11.0% • Consumer Staples: 10.7% • Communication Services: 10.0% • Health Care: 9.3%

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PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 310 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$34.7亿，季度换手率为 22.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.36
持仓稳定性: 22.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.69
多样化: 100
仓位均衡度: 87.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 WBD
-50.4%　-US$4155.5万
加仓 PSEC
+319.7%　US$2697.5万
加仓 DAR
-14.5%　US$1716.8万
减仓 TDS
-85.3%　-US$1681.2万
加仓 OBDC
+76.9%　US$1551.0万
加仓 MGPI
+1006.1%　US$1198.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 310 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPNT	SiriusPoint Ltd.	股票-其他	2.12%	—	-1.87%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.05%	-0.17%	-1.65%
3	COLD	Americold Realty Trust INC	股票-房地产	1.58%	-0.18%	+1.44%
4	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.56%	+0.14%	-26.98%
5	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	1.55%	+0.49%	-14.46%
6	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.45%	+0.18%	-6.76%
7	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	1.33%	+0.23%	-0.82%
8	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	股票-其他	1.28%	+1.28%	NEW
9	CRC	California Resources CORP	股票-能源	1.28%	+0.15%	-26.17%
10	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.22%	+0.43%	+76.92%
11	SEB	Seaboard CORP	股票-其他	1.22%	—	-22.68%
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.22%	—	+1.68%
13	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	股票-其他	1.21%	—	+14.18%
14	STT	State Street CORP	股票-金融	1.21%	-0.17%	-9.94%
15	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非周期性消费	1.18%	—	-0.19%
16	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	1.17%	—	-0.46%
17	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	1.16%	—	+0.48%
18	AQN	Algonquin Power & Utilities	股票-其他	1.12%	—	-1.10%
19	LKQ	Lkq CORP	股票-周期性消费	1.12%	—	+0.45%
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.08%	—	-9.52%
21	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	1.07%	-1.22%	-50.44%
22	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	1.05%	—	-4.48%
23	BBDC	Barings Bdc INC	股票-其他	1.02%	—	+14.20%
24	PSEC	Prospect Capital CORP	股票-其他	1.02%	+0.78%	+319.72%
25	UGI	Ugi CORP	股票-公用事业	1.00%	—	-0.66%
26	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	0.99%	—	+10.02%
27	VNO	Vornado Realty Trust	股票-房地产	0.98%	—	+35.91%
28	PK	Park Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.96%	—	-0.07%
29	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.96%	-0.18%	+4.14%
30	ABEV	Ambev Sa-adr	股票-非周期性消费	0.95%	-0.14%	-25.24%
31	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	0.94%	—	-40.45%
32	BGC	Bgc Group Inc-a	股票-金融	0.94%	—	+0.70%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	-0.24%	-11.76%
34	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.93%	—	+14.38%
35	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	0.92%	+0.33%	+17.91%
36	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通信服务	0.90%	+0.12%	+0.48%
37	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	0.90%	-0.29%	+14.92%
38	OI	O-i Glass INC	股票-其他	0.88%	-0.31%	+4.23%
39	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.87%	—	-0.04%
40	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.87%	-0.13%	-0.72%
41	CXM	Sprinklr Inc-a	股票-其他	0.85%	+0.30%	+103.96%
42	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地产	0.85%	—	-0.44%
43	BBUC	Brookfield Business Corporation	股票-其他	0.84%	-0.23%	-10.28%
44	UMH	Umh Properties INC	股票-其他	0.80%	—	+5.15%
45	CABO	Cable One INC	股票-通信服务	0.80%	-0.25%	-5.06%
46	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	股票-其他	0.80%	—	-0.66%
47	BRSP	Brightspire Capital INC	股票-其他	0.78%	—	-0.34%
48	PDM	Piedmont Realty Trust INC	股票-其他	0.78%	-0.14%	+8.60%
49	OGN	Organon & Co	股票-医疗保健	0.75%	-0.16%	+0.62%
50	CNNE	Cannae Holdings INC	股票-其他	0.75%	—	+26.46%

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近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -11.3%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.37
信息比率: -0.23
跟踪误差: +12.4%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: -0.2%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.04
行业分散度: +6.8%
偏度: +0.22
峰度: -0.89
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	310	US$34.7亿	22	1SPNT 2BRK-B 3COLD 主要持股2026-03-31 1.SPNT 2.BRK-B 3.COLD 4.VLO 5.DAR 6.VZ 7.SON 8.GSBD 9.CRC 10.OBDC
2025-12-31	310	US$34.3亿	17	1WBD 2SPNT 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.WBD 2.SPNT 3.BRK-B 4.COLD 5.VLO 6.STT 7.VZ 8.CMCSA 9.SEB 10.KDP
2025-09-30	295	US$33.6亿	100	1WBD 2BRK-B 3SPNT 主要持股2025-09-30 1.WBD 2.BRK-B 3.SPNT 4.VLO 5.CABO 6.STT 7.COLD 8.CRC 9.VZ 10.BNY
2025-06-30	277	US$30.2亿	0	1BRK-B 2SPNT 3WBD 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.SPNT 3.WBD 4.VLO 5.CG 6.STT 7.ACI 8.BNY 9.VZ 10.CABO
2025-03-31	216	US$27.8亿	0	1BRK-B 2SPNT 3WBD 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.SPNT 3.WBD 4.VLO 5.ACI 6.BNY 7.VZ 8.LKQ 9.CABO 10.STT
2024-12-31	211	US$27.5亿	0	1BRK-B 2SPNT 3WBD 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.SPNT 3.WBD 4.JEF 5.VLO 6.STT 7.TDS 8.BNY 9.ACI 10.PDCOEUR
2024-09-30	211	US$28.4亿	0	1BRK-B 2SPNT 3WBD 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.SPNT 3.WBD 4.JEF 5.BNY 6.VLO 7.VZ 8.STT 9.PDM 10.CRC
2024-06-30	207	US$26.0亿	0	1BRK-B 2SPNT 3JEF 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.SPNT 3.JEF 4.VLO 5.BNY 6.TDS 7.VZ 8.CRC 9.CABO 10.STT
2024-03-31	204	US$26.4亿	0	1BRK-B 2SPNT 3VLO 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.SPNT 3.VLO 4.JEF 5.VZ 6.BNY 7.OGN 8.STT 9.PBF 10.CRC
2023-12-31	203	US$26.1亿	0	1BRK-B 2SPNT 3JEF 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.SPNT 3.JEF 4.VLO 5.JPM 6.TDS 7.VZ 8.BNY 9.STT 10.WBD
2023-09-30	190	US$24.4亿	0	1BRK-B 2VLO 3SPNT 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.VLO 3.SPNT 4.JEF 5.TDS 6.JPM 7.PAG 8.CRC 9.VZ 10.PBF
2023-06-30	191	US$23.5亿	0	1BRK-B 2SPNT 3JPM 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.SPNT 3.JPM 4.JEF 5.VLO 6.PAG 7.OI 8.WBD 9.FDX 10.VNT
2023-03-31	185	US$22.2亿	0	1BRK-B 2SPNT 3PAG 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.SPNT 3.PAG 4.VLO 5.WBD 6.JPM 7.OI 8.JEF 9.TAP 10.FDX
2022-12-31	184	US$22.5亿	0	1BRK-B 2JEF 3VLO 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.JEF 3.VLO 4.JPM 5.PAG 6.TAP 7.SPNT 8.ACI 9.OI 10.BNY
2022-09-30	178	US$21.5亿	0	1BRK-B 2JEF 3VLO 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.JEF 3.VLO 4.TAP 5.PAG 6.TDS 7.JPM 8.ACI 9.SPNT 10.OI
2022-06-30	176	US$22.8亿	0	1BRK-B 2TAP 3PAG 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.TAP 3.PAG 4.VLO 5.JEF 6.TDS 7.WBD 8.FDX 9.ALLY 10.ACI
2022-03-31	159	US$24.7亿	0	1BRK-B 2VLO 3JEF 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.VLO 3.JEF 4.TDS 5.ACI 6.TAP 7.ALLY 8.JPM 9.CNA 10.PAG
2021-12-31	161	US$24.9亿	0	1BRK-B 2JEF 3TDS 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.JEF 3.TDS 4.VLO 5.JPM 6.ALLY 7.PAG 8.ACI 9.TAP 10.GILD
2021-09-30	151	US$24.0亿	0	1BRK-B 2JEF 3ACI 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.JEF 3.ACI 4.JPM 5.ALLY 6.VLO 7.PAG 8.TDS 9.WOW 10.FSC1EUR
2021-06-30	144	US$22.8亿	98	1BRK-B 2JEF 3VLO 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.JEF 3.VLO 4.JPM 5.ALLY 6.WOW 7.ACI 8.CNA 9.TDS 10.GILD
2021-03-31	141	US$21.9亿	26	1BRK-B 2ALLY 3JEF 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.ALLY 3.JEF 4.JPM 5.UNFI 6.VLO 7.ACI 8.CNA 9.MET 10.PAG
2020-12-31	131	US$19.6亿	30	1BRK-B 2DISCKUSD 3ALLY 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.DISCKUSD 3.ALLY 4.JEF 5.JPM 6.ACI 7.6D8 8.CNA 9.VLO 10.WOW
2020-09-30	123	US$15.3亿	16	1BRK-B 2REGIEUR 3DISCKUSD 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.REGIEUR 3.DISCKUSD 4.6D8 5.ALLY 6.JEF 7.CNA 8.ACI 9.WRKUSD 10.MET
2020-06-30	121	US$14.4亿	29	1BRK-B 2DISCKUSD 36D8 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.DISCKUSD 3.6D8 4.CNA 5.CNSLEUR 6.UNFI 7.REGIEUR 8.JEF 9.LBTYA 10.MET
2020-03-31	122	US$12.3亿	61	1BRK-B 2DISCKUSD 3CNA 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.DISCKUSD 3.CNA 4.REGIEUR 5.JEF 6.FDX 7.KR 8.WRKUSD 9.MET 10.CCK
2019-12-31	129	US$20.2亿	15	1DISCKUSD 2BRK-B3G0177J 主要持股2019-12-31 1.DISCKUSD 2.BRK-B 3.G0177J 4.CNA 5.JPM 6.CLNSEUR 7.JEF 8.MET 9.AN 10.BPYPN
2019-09-30	127	US$18.8亿	17	1BRK-B 2CLNSEUR 3DISCKUSD 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.CLNSEUR 3.DISCKUSD 4.CNA 5.G0177J 6.JPM 7.AN 8.BPYPN 9.CCK 10.JEF
2019-06-30	129	US$19.5亿	22	1DISCKUSD 2BRK-B 3CLNSEUR 主要持股2019-06-30 1.DISCKUSD 2.BRK-B 3.CLNSEUR 4.CNA 5.G0177J 6.CCK 7.OIEUR 8.JPM 9.MET 10.AN
2019-03-31	125	US$20.1亿	20	1BRK-B 2DISCKUSD 3CLNSEUR 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.DISCKUSD 3.CLNSEUR 4.CCK 5.KIM 6.OIEUR 7.CNA 8.JPM 9.REGI 2.75 06-15-19 10.BPYPN
2018-12-31	123	US$18.3亿	28	1BRK-B 2KIM 3DISCKUSD 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.KIM 3.DISCKUSD 4.CLNSEUR 5.CNA 6.REGI 2.75 06-15-19 7.JPM 8.OIEUR 9.CCK 10.G0177J
2018-09-30	122	US$21.3亿	17	1DISCKUSD 2KIM 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.DISCKUSD 2.KIM 3.BRK-B 4.CLNSEUR 5.G0177J 6.REGI 2.75 06-15-19 7.JPM 8.CNA 9.OIEUR 10.CCK
2018-06-30	114	US$20.4亿	30	1KIM 2CLNSEUR 3DISCKUSD 主要持股2018-06-30 1.KIM 2.CLNSEUR 3.DISCKUSD 4.BRK-B 5.JPM 6.CNA 7.G0177J 8.385002 9.WPG2EUR 10.JEF
2018-03-31	108	US$18.7亿	21	1BRK-B 2KIM 3CBAN 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.KIM 3.CBAN 4.JPM 5.CNA 6.DISCKUSD 7.OIEUR 8.G98294 9.G0177J 10.AEFC
2017-12-31	114	US$19.4亿	15	1CBAN 2BRK-B 3CNA 主要持股2017-12-31 1.CBAN 2.BRK-B 3.CNA 4.JPM 5.DISCKUSD 6.VLO 7.OIEUR 8.527288 9.AEFC 10.VZ
2017-09-30	111	US$18.9亿	18	1CBAN 2BRK-B 3VLO 主要持股2017-09-30 1.CBAN 2.BRK-B 3.VLO 4.CNA 5.JPM 6.OIEUR 7.527288 8.MET 9.G98294 10.AMXN
2017-06-30	111	US$18.3亿	15	1CBAN 2CNA 3VLO 主要持股2017-06-30 1.CBAN 2.CNA 3.VLO 4.BRK-B 5.JPM 6.OIEUR 7.MET 8.G98294 9.527288 10.AMXN
2017-03-31	108	US$17.7亿	35	1CBAN 2CNA 3VLO 主要持股2017-03-31 1.CBAN 2.CNA 3.VLO 4.BRK-B 5.JPM 6.385002 7.G98294 8.527288 9.MET 10.OIEUR
2016-12-31	105	US$17.7亿	24	166704R2JPM 3VLO 主要持股2016-12-31 1.66704R 2.JPM 3.VLO 4.CNA 5.BRK-B 6.385002 7.MET 8.G98294 9.527288 10.ONB
2016-09-30	100	US$16.1亿	13	166704R2JPM3385002 主要持股2016-09-30 1.66704R 2.JPM 3.385002 4.BRK-B 5.VLO 6.CNA 7.MET 8.CC 9.PEG 10.OIEUR
2016-06-30	99	US$15.2亿	15	166704R2JPM3385002 主要持股2016-06-30 1.66704R 2.JPM 3.385002 4.BRK-B 5.VLO 6.CNA 7.MET 8.PEG 9.OIEUR 10.HIG
2016-03-31	99	US$15.6亿	17	166704R2VLO 3JPM 主要持股2016-03-31 1.66704R 2.VLO 3.JPM 4.385002 5.BRK-B 6.CNA 7.MET 8.PEG 9.AMXN 10.HIG
2015-12-31	91	US$16.1亿	28	1VLO 2JPM366704R 主要持股2015-12-31 1.VLO 2.JPM 3.66704R 4.CNA 5.BRK-B 6.385002 7.MET 8.TRV 9.PEG 10.PDM
2015-09-30	86	US$15.5亿	23	1VLO266704R3JPM 主要持股2015-09-30 1.VLO 2.66704R 3.JPM 4.CNA 5.BRK-B 6.MET 7.369385 8.TRV 9.PDM 10.PEG
2015-06-30	76	US$15.3亿	15	1VLO 2JPM 3MET 主要持股2015-06-30 1.VLO 2.JPM 3.MET 4.CNA 5.369385 6.BRK-B 7.157842 8.AMXN 9.TRV 10.PEG
2015-03-31	75	US$15.6亿	16	1VLO 2JPM 3CNA 主要持股2015-03-31 1.VLO 2.JPM 3.CNA 4.TRV 5.369385 6.MET 7.BRK-B 8.157842 9.PDM 10.AMXN
2014-12-31	75	US$15.9亿	19	1VLO 2JPM 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.VLO 2.JPM 3.BRK-B 4.CNA 5.TRV 6.MET 7.AMXN 8.157842 9.OIEUR 10.PDM
2014-09-30	74	US$15.6亿	19	1JPM 2VLO 3AMXN 主要持股2014-09-30 1.JPM 2.VLO 3.AMXN 4.BRK-B 5.CNA 6.TRV 7.HIG 8.AEFC 9.MET 10.157842
2014-06-30	74	US$16.2亿	19	166704R2VLO 3CNA 主要持股2014-06-30 1.66704R 2.VLO 3.CNA 4.HIG 5.JPM 6.BNY 7.OIEUR 8.BRK-B 9.AMXN 10.AEFC
2014-03-31	73	US$15.0亿	18	166704R2VLO 3CNA 主要持股2014-03-31 1.66704R 2.VLO 3.CNA 4.JPM 5.HIG 6.AEFC 7.BRK-B 8.BNY 9.786514 10.OIEUR
2013-12-31	69	US$14.7亿	26	166704R2VLO 3HIG 主要持股2013-12-31 1.66704R 2.VLO 3.HIG 4.CNA 5.VOD 6.AEFC 7.JPM 8.OIEUR 9.BRK-B 10.CNO
2013-09-30	68	US$14.1亿	20	1786514266704R3HIG 主要持股2013-09-30 1.786514 2.66704R 3.HIG 4.CNA 5.VOD 6.OIEUR 7.JPM 8.CNO 9.BRK-B 10.VLO
2013-06-30	75	US$14.0亿	0	1HIG266704R3JPM 主要持股2013-06-30 1.HIG 2.66704R 3.JPM 4.786514 5.CNA 6.OIEUR 7.BRK-B 8.MSFT 9.VLO 10.CNO

本季持股变动

Private Management Group INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSEC	Prospect Capital CORP	+0.8%	+319.72%	加仓
2	DAR	Darling Ingredients INC	+0.5%	-14.46%	减仓
3	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+0.4%	+76.92%	加仓
4	MGPI	Mgp Ingredients INC	+0.3%	+1006.09%	加仓
5	AAP	Advance Auto Parts INC	+0.3%	+17.91%	加仓
6	CXM	Sprinklr Inc-a	+0.3%	+103.96%	加仓
7	SON	Sonoco Products Co	+0.2%	-0.82%	减仓
8	CC	Chemours Co/the	+0.2%	-6.76%	减仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-6.76%	减仓
10	DV	Doubleverify Holdings INC	+0.2%	+79.10%	加仓
11	CRC	California Resources CORP	+0.2%	-26.17%	减仓
12	ASC	Ardmore Shipping Corporation	+0.2%	-1.58%	减仓
13	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-26.98%	减仓
14	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	+0.1%	+0.48%	加仓
15	BN	Brookfield CORP	-0.1%	-0.72%	减仓
16	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	-0.1%	-0.66%	减仓
17	ANDE	Andersons Inc/the	-0.1%	-93.23%	减仓
18	PDM	Piedmont Realty Trust INC	-0.1%	+8.60%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-18.34%	减仓
20	ABEV	Ambev Sa-adr	-0.1%	-25.24%	减仓
21	VYX	Ncr Voyix CORP	-0.2%	+32.08%	加仓
22	OGN	Organon & Co	-0.2%	+0.62%	加仓
23	STT	State Street CORP	-0.2%	-9.94%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.65%	减仓
25	COLD	Americold Realty Trust INC	-0.2%	+1.44%	加仓
26	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.2%	+4.14%	加仓
27	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.2%	-20.11%	减仓
28	AVTR	Avantor INC	-0.2%	+11.24%	加仓
29	BBUC	Brookfield Business Corporation	-0.2%	-10.28%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-11.76%	减仓
31	CABO	Cable One INC	-0.3%	-5.06%	减仓
32	CNC	Centene CORP	-0.3%	-25.72%	减仓
33	ELAN	Elanco Animal Health INC	-0.3%	-36.14%	减仓
34	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.3%	+14.92%	加仓
35	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-50.05%	减仓
36	OI	O-i Glass INC	-0.3%	+4.23%	加仓
37	AIOT	Powerfleet INC	-0.3%	+4.71%	加仓
38	TDS	Telephone And Data Systems	-0.5%	-85.28%	减仓
39	WBD	Warner Bros Discovery INC	-1.2%	-50.44%	减仓
40	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	—	NEW	新建仓
41	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
42	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
43	ENOV	Enovis CORP	—	NEW	新建仓
44	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	NEW	新建仓
45	XRAY	Dentsply Sirona INC	—	NEW	新建仓
46	AAT	American Assets Trust INC	—	NEW	新建仓
47	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	NEW	新建仓
48	DRVN	Driven Brands Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	ALIT	Alight INC - Class A	—	NEW	新建仓
50	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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