Private Advisor Group, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001567755

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$213.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2735

Private Advisor Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2735 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$213.3亿，季度换手率为 15.2%。

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 1.92
持仓稳定性: 15.17
动能／逆势: 89.09
行业集中度: 62.18
多样化: 100
仓位均衡度: 66.02

Private Advisor Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 209 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2735 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.3%　-US$6850.3万
减仓 IBIT
-83.9%　-US$6522.4万
减仓 AAPL
-1.6%　-US$4931.9万
加仓 JBND
+35.2%　US$4895.0万
加仓 XOM
+13.0%　US$4229.3万
减仓 QQQ
-3.7%　-US$3190.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Private Advisor Group 本季擺明在打防守反擊——一邊砍蘋果、QQQ、SPY 和比特幣 ETF，一邊悄悄吃進能源股（XOM、XLE）和債券（JBND），根本不是什麼微調，而是在賭資金會從科技成長股撤退、轉向價值與防禦。IBIT 幾乎砍光，科技 ETF 持續減碼，手上現金部位顯然在等更好的買點，而不是真的要持股抱到底。

基本面与宏观布局

他們賭的是兩件事：一是聯準會終將降息、殖利率曲線回歸正常，長債與能源這類利率敏感資產會重新受寵；二是科技股的估值修正潮還沒走完，尤其是 AI 概念股過度擁擠，資金開始輪動到能源這類低基期、高股息的補漲板塊。勝負手在於通膨黏性是否鬆動——如果 CPI 降得不夠快，這套防禦配置可能太早蹲，反而在 Beta 反彈時被市場海放。

潜在盲点

持股 2,619 檔、分散度近乎滿分，代表每一拳都打不痛，即使能源或債券押對，對整體績效的貢獻也有限。更大的問題是，一旦美股出現流動性緊縮或 Beta 屠殺，這種超高分散的組合是最先被大戶掃出場的標的——因為每檔都買一點，資金抽離時沒有一檔下得了重手。能源與債券的籌碼已經開始擁擠，若市場情緒反轉，多殺多的速度會比集中持股更快。

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2735 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.61%	-0.24%	-1.60%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.79%	—	+3.70%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.77%	—	+3.13%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.74%	-0.14%	-2.97%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.74%	-0.12%	+0.14%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.29%	-0.16%	-3.69%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	-0.09%	-2.62%
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.15%	-0.09%	-3.35%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.11%	-0.32%	+1.30%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	-0.10%	+1.53%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	-0.08%	+0.64%
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.00%	-0.08%	-0.95%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.00%	—	+1.35%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.97%	-0.10%	+1.53%
15	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.90%	+0.23%	+35.17%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	—	+1.94%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.83%	—	-0.30%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.79%	—	+10.49%
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.75%	—	+6.84%
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	—	-2.37%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-1.00%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.62%	+0.08%	+8.39%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.60%	—	-3.82%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	—	-0.48%
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.58%	—	-0.84%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	-0.07%	-2.62%
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.55%	+0.08%	+16.42%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.19%	+13.00%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.53%	-0.07%	-1.49%
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.52%	—	+3.72%
31	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.52%	—	-0.29%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	-0.07%	-2.08%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.47%	+0.09%	+24.39%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.46%	-0.07%	+0.42%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	+1.63%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.51%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	-0.07%	-3.05%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.78%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	+0.07%	+15.02%
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.39%	—	+5.61%
41	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.38%	—	+5.79%
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.38%	—	+4.25%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	-0.07%	-0.73%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.08%	+0.27%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	—	+0.22%
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.36%	—	+1.10%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	+0.06%	+1.45%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.35%	—	-2.63%
49	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.34%	—	+10.59%
50	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.34%	—	+1.91%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.73
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.05
峰度: -0.55
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2735	US$213.3亿	15	1AAPL 2SPYM 3VTI 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VTI 4.SPY 5.NVDA 6.QQQ 7.IVV 8.SPTM 9.MSFT 10.AMZN
2025-12-31	2654	US$212.6亿	14	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.SPYM 5.VTI 6.QQQ 7.MSFT 8.SPTM 9.IVV 10.AMZN
2025-09-30	2564	US$203.3亿	30	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.VTI 5.SPYM 6.MSFT 7.QQQ 8.IVV 9.AMZN 10.SPTM
2025-06-30	2510	US$185.7亿	0	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.NVDA 5.MSFT 6.SPYM 7.QQQ 8.SPYG 9.AMZN 10.IVV
2025-03-31	2356	US$165.3亿	100	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.SPYM 5.QQQ 6.SPYG 7.MSFT 8.NVDA 9.IVV 10.SPTM
2024-12-31	2316	US$177.7亿	0	1VTI 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.IVV 4.SPY 5.NVDA 6.SPYM 7.SPYG 8.QQQ 9.MSFT 10.DGRW
2024-09-30	2456	US$161.1亿	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.NVDA 5.SPYM 6.MSFT 7.QQQ 8.SPYG 9.IVV 10.SPTM
2024-06-30	2387	US$149.1亿	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.MSFT 5.NVDA 6.QQQ 7.SPYM 8.SPYG 9.SPTM 10.AMZN
2024-03-31	2352	US$139.2亿	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.MSFT 5.QQQ 6.SPYM 7.SPYG 8.SPTM 9.NVDA 10.AMZN
2023-12-31	2263	US$128.6亿	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.SPYM 5.QQQ 6.MSFT 7.SPTM 8.SPYG 9.IVV 10.AMZN
2023-09-30	2325	US$111.9亿	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.SPYM 5.QQQ 6.MSFT 7.SPYG 8.SPTM 9.IVV 10.BRK-B
2023-06-30	2018	US$115.0亿	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.QQQ 5.SPYM 6.MSFT 7.SPYG 8.IVV 9.SPAB 10.SPTM
2023-03-31	1963	US$104.7亿	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.MSFT 5.QQQ 6.SPYM 7.SPAB 8.SPTM 9.IVV 10.VUG
2022-12-31	1670	US$19.9亿	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.VOO 5.SPY 6.IVV 7.FNDX 8.BSV 9.MSFT 10.DGRO
2022-09-30	1908	US$87.0亿	0	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.SPYM 5.QQQ 6.MSFT 7.SPTM 8.IVV 9.AMZN 10.SPAB
2022-06-30	2111	US$112.1亿	0	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.MSFT 5.QQQ 6.SPYM 7.VTV 8.VV 9.VO 10.IVV
2022-03-31	2089	US$130.6亿	0	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.MSFT 6.VV 7.AMZN 8.VO 9.SPYM 10.VOO
2021-12-31	2146	US$133.3亿	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.VTI 5.MSFT 6.SPYM 7.VV 8.AMZN 9.VO 10.IVV
2021-09-30	2047	US$157.3亿	0	1AAPL 2SPY 3VV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.VV 4.MSFT 5.QQQ 6.VO 7.VTI 8.AMZN 9.ARKK 10.IVV
2021-06-30	1984	US$114.5亿	96	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.MSFT 6.VV 7.AMZN 8.VO 9.SPYM 10.IVV
2021-03-31	1892	US$104.8亿	20	1AAPL 2SPY 3VV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.VV 4.VTI 5.QQQ 6.AMZN 7.MSFT 8.VO 9.IVV 10.ARKK
2020-12-31	1791	US$96.0亿	27	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.VTI 5.AMZN 6.VV 7.MSFT 8.VOO 9.IVV 10.VO
2020-09-30	1556	US$76.9亿	15	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.AMZN 5.VTI 6.MSFT 7.VOO 8.PHYS 9.IVV 10.VV
2020-06-30	3992	US$72.0亿	34	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.VTI 5.AMZN 6.VOO 7.MSFT 8.PHYS 9.IVV 10.VV
2020-03-31	1417	US$54.5亿	36	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.QQQ 6.IVV 7.AMZN 8.MSFT 9.USMV 10.VTV
2019-12-31	1621	US$64.3亿	20	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.IVV 5.QQQ 6.USMV 7.VTV 8.VOO 9.IJH 10.AMZN
2019-09-30	1655	US$64.3亿	25	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.USMV 8.IJH 9.VOO 10.AMZN
2019-06-30	1662	US$55.3亿	26	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.QQQ 5.IVV 6.VOO 7.IJH 8.IJR 9.AMZN 10.USMV
2019-03-31	1538	US$50.7亿	32	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.BND 5.IJH 6.IVV 7.IJR 8.USMV 9.VOO 10.AMZN
2018-12-31	1353	US$41.5亿	32	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.QQQ 5.IJR 6.IVV 7.IJH 8.VOO 9.USMV 10.BRK-B
2018-09-30	1584	US$48.8亿	100	1VTI 2AAPL 3SPY 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.IJR 6.IJH 7.IVV 8.AMZN 9.BND 10.IUSG
2018-06-30	1302	US$61.0亿	100	1GOOG 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.VTI 7.SPY 8.BA 9.IJH 10.BND
2018-03-31	1150	US$25.6亿	49	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.73935A 5.IJR 6.IJH 7.VTV 8.IVV 9.BND 10.BRK-B
2017-12-31	1181	US$23.7亿	55	1VTI 2AAPL 3SPY 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPY 4.BND 5.73935A 6.IJH 7.IVV 8.VTV 9.IEMG 10.BRK-B
2017-09-30	1463	US$40.4亿	16	1VTI 2AAPL 3SPY 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPY 4.IJH 5.73935A 6.BND 7.IVV 8.IJR 9.BRK-B 10.IWF
2017-06-30	1376	US$37.0亿	19	1VTI 2AAPL 3SPY 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPY 4.IJH 5.BND 6.73935A 7.IVV 8.IJR 9.IWF 10.BRK-B
2017-03-31	1407	US$35.8亿	24	1VTI 2AAPL 3SPY 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPY 4.IJH 5.73935A 6.IJR 7.BND 8.IVV 9.HRL 10.BRK-B
2016-12-31	1275	US$30.5亿	32	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.73935A 5.BND 6.IJH 7.IJR 8.IVV 9.IWF 10.BRK-B
2016-09-30	1129	US$24.5亿	19	1VTI 2AAPL 3SPY 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPY 4.73935A 5.BND 6.IWF 7.VTV 8.XOM 9.IVV 10.IJH
2016-06-30	1118	US$24.7亿	29	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.BND 5.73935A 6.IJH 7.XOM 8.IWF 9.AGG 10.BRK-B
2016-03-31	1030	US$20.7亿	30	1VTI 2AAPL 3SPY 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPY 4.73935A 5.BND 6.BRK-B 7.IVV 8.IJH 9.IWF 10.XOM
2015-12-31	1102	US$20.9亿	24	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.73935A 5.BND 6.IVV 7.VTV 8.XOM 9.BRK-B 10.IJR
2015-09-30	1039	US$18.2亿	36	1VTI 2AAPL 3SPY 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPY 4.73935A 5.IVV 6.BND 7.VTV 8.BRK-B 9.XOM 10.VB
2015-06-30	1068	US$21.1亿	32	1SPY 2VTI373935A 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VTI 3.73935A 4.AAPL 5.AGG 6.MDY 7.QNDX 8.VB 9.XLV 10.BND
2015-03-31	1001	US$17.4亿	31	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.73935A 6.VB 7.IJR 8.BND 9.IVV 10.XOM
2014-12-31	1010	US$15.5亿	32	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.73935A 5.IJR 6.XOM 7.DVY 8.BRK-B 9.IWB 10.VB
2014-09-30	1306	US$14.5亿	38	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.CQB 4.25 08-15-16 5.PKWUSD 6.73935A 7.EFA 8.XOM 9.IWB 10.FSICUSD
2014-06-30	946	US$11.6亿	30	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.EFA 5.PKWUSD 6.XOM 7.DVY 8.FSICUSD 9.VB 10.VZ
2014-03-31	796	US$9.5亿	37	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.EFA 5.PKWUSD 6.XOM 7.DVY 8.73935A 9.78009L 10.AEP
2013-12-31	734	US$9.0亿	0	1IJK 2AAPL 3SPY 主要持股2013-12-31 1.IJK 2.AAPL 3.SPY 4.VTI 5.XOM 6.73935A 7.EFA 8.AEP 9.PKWUSD 10.DVY

本季持股变动

Private Advisor Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 新建仓: Neos Gold High Income ETF (IAUI); 新建仓: Axt INC (AXTI); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.30%; 减仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 股数 -83.92%.

Private Advisor Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+35.17%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+13.00%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+44.51%	加仓
4	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+137.80%	加仓
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+58.11%	加仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+41.31%	加仓
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+24.39%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+8.39%	加仓
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+16.42%	加仓
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+43.87%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.94%	减仓
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.1%	+451.02%	加仓
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+429.14%	加仓
14	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	+89.44%	加仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+15.02%	加仓
16	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	+0.1%	+410.54%	加仓
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+66.24%	加仓
18	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	+0.1%	+421.44%	加仓
19	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+40.64%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.45%	加仓
21	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-38.42%	减仓
22	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	-0.1%	-85.39%	减仓
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-31.12%	减仓
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-26.23%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.05%	减仓
26	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.1%	-47.93%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.62%	减仓
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-55.65%	减仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.49%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.42%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.73%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.08%	减仓
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.64%	加仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.27%	加仓
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-0.95%	减仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-4.61%	减仓
37	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-3.35%	减仓
38	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	-0.1%	-52.06%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.62%	减仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+1.53%	加仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.53%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.14%	加仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.97%	减仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-3.69%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.60%	减仓
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-83.92%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.30%	加仓
48	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	EXIT	清仓
49	IAUI	Neos Gold High Income ETF	—	NEW	新建仓
50	AXTI	Axt INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Private Advisor Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Private Advisor Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$213.3亿，分布在 2735 个已申报仓位之中。

Private Advisor Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Private Advisor Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$5.6亿 (2.6%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3.8亿 (1.8%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3.8亿 (1.8%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.7亿 (1.7%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.7亿 (1.7%)

Private Advisor Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Private Advisor Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 新建仓: Neos Gold High Income ETF (IAUI); 新建仓: Axt INC (AXTI); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.30%; 减仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 股数 -83.92%

Private Advisor Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Private Advisor Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.9% • Financials: 11.4% • Communication Services: 10.7% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 9.5% • Industrials: 7.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Alps Advisors INC

CIK 0001376113

申报总市值

US$212.5亿

1,059 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.4%

Flossbach Von Storch Se

CIK 0001575677

申报总市值

US$214.4亿

109 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.5%

Menora Mivtachim Holdings LTD.

CIK 0001351917

申报总市值

US$211.2亿

157 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 1.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Nissay Asset Management CORP /japan

CIK 0000869589

申报总市值

US$188.7亿

666 stks

2026-03-31

集中度7.8

持仓稳定性15.8

行业集中度62.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Gateway Wealth Partners, LLC

CIK 0001966037

申报总市值

US$25.7亿

925 stks

2026-03-31

集中度2.3

持仓稳定性100.0

行业集中度49.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Legacy Wealth Management, LLC / MS

CIK 0002047443

申报总市值

US$3.9亿

114 stks

2026-06-30

集中度32.3

持仓稳定性25.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Private Advisor Group, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001567755

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$213.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2735

Private Advisor Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2735 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$213.3亿，季度换手率为 15.2%。

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 1.92
持仓稳定性: 15.17
动能／逆势: 89.09
行业集中度: 62.18
多样化: 100
仓位均衡度: 66.02

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.3%　-US$6850.3万
减仓 IBIT
-83.9%　-US$6522.4万
减仓 AAPL
-1.6%　-US$4931.9万
加仓 JBND
+35.2%　US$4895.0万
加仓 XOM
+13.0%　US$4229.3万
减仓 QQQ
-3.7%　-US$3190.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2735 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.61%	-0.24%	-1.60%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.79%	—	+3.70%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.77%	—	+3.13%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.74%	-0.14%	-2.97%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.74%	-0.12%	+0.14%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.29%	-0.16%	-3.69%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	-0.09%	-2.62%
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.15%	-0.09%	-3.35%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.11%	-0.32%	+1.30%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	-0.10%	+1.53%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	-0.08%	+0.64%
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.00%	-0.08%	-0.95%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.00%	—	+1.35%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.97%	-0.10%	+1.53%
15	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.90%	+0.23%	+35.17%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	—	+1.94%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.83%	—	-0.30%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.79%	—	+10.49%
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.75%	—	+6.84%
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	—	-2.37%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-1.00%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.62%	+0.08%	+8.39%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.60%	—	-3.82%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	—	-0.48%
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.58%	—	-0.84%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	-0.07%	-2.62%
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.55%	+0.08%	+16.42%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.19%	+13.00%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.53%	-0.07%	-1.49%
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.52%	—	+3.72%
31	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.52%	—	-0.29%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	-0.07%	-2.08%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.47%	+0.09%	+24.39%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.46%	-0.07%	+0.42%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	+1.63%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.51%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	-0.07%	-3.05%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.78%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	+0.07%	+15.02%
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.39%	—	+5.61%
41	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.38%	—	+5.79%
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.38%	—	+4.25%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	-0.07%	-0.73%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.08%	+0.27%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	—	+0.22%
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.36%	—	+1.10%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	+0.06%	+1.45%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.35%	—	-2.63%
49	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.34%	—	+10.59%
50	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.34%	—	+1.91%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.73
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.05
峰度: -0.55
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2735	US$213.3亿	15	1AAPL 2SPYM 3VTI 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VTI 4.SPY 5.NVDA 6.QQQ 7.IVV 8.SPTM 9.MSFT 10.AMZN
2025-12-31	2654	US$212.6亿	14	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.SPYM 5.VTI 6.QQQ 7.MSFT 8.SPTM 9.IVV 10.AMZN
2025-09-30	2564	US$203.3亿	30	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.VTI 5.SPYM 6.MSFT 7.QQQ 8.IVV 9.AMZN 10.SPTM
2025-06-30	2510	US$185.7亿	0	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.NVDA 5.MSFT 6.SPYM 7.QQQ 8.SPYG 9.AMZN 10.IVV
2025-03-31	2356	US$165.3亿	100	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.SPYM 5.QQQ 6.SPYG 7.MSFT 8.NVDA 9.IVV 10.SPTM
2024-12-31	2316	US$177.7亿	0	1VTI 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.IVV 4.SPY 5.NVDA 6.SPYM 7.SPYG 8.QQQ 9.MSFT 10.DGRW
2024-09-30	2456	US$161.1亿	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.NVDA 5.SPYM 6.MSFT 7.QQQ 8.SPYG 9.IVV 10.SPTM
2024-06-30	2387	US$149.1亿	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.MSFT 5.NVDA 6.QQQ 7.SPYM 8.SPYG 9.SPTM 10.AMZN
2024-03-31	2352	US$139.2亿	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.MSFT 5.QQQ 6.SPYM 7.SPYG 8.SPTM 9.NVDA 10.AMZN
2023-12-31	2263	US$128.6亿	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.SPYM 5.QQQ 6.MSFT 7.SPTM 8.SPYG 9.IVV 10.AMZN
2023-09-30	2325	US$111.9亿	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.SPYM 5.QQQ 6.MSFT 7.SPYG 8.SPTM 9.IVV 10.BRK-B
2023-06-30	2018	US$115.0亿	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.QQQ 5.SPYM 6.MSFT 7.SPYG 8.IVV 9.SPAB 10.SPTM
2023-03-31	1963	US$104.7亿	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.MSFT 5.QQQ 6.SPYM 7.SPAB 8.SPTM 9.IVV 10.VUG
2022-12-31	1670	US$19.9亿	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.VOO 5.SPY 6.IVV 7.FNDX 8.BSV 9.MSFT 10.DGRO
2022-09-30	1908	US$87.0亿	0	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.SPYM 5.QQQ 6.MSFT 7.SPTM 8.IVV 9.AMZN 10.SPAB
2022-06-30	2111	US$112.1亿	0	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.MSFT 5.QQQ 6.SPYM 7.VTV 8.VV 9.VO 10.IVV
2022-03-31	2089	US$130.6亿	0	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.MSFT 6.VV 7.AMZN 8.VO 9.SPYM 10.VOO
2021-12-31	2146	US$133.3亿	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.VTI 5.MSFT 6.SPYM 7.VV 8.AMZN 9.VO 10.IVV
2021-09-30	2047	US$157.3亿	0	1AAPL 2SPY 3VV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.VV 4.MSFT 5.QQQ 6.VO 7.VTI 8.AMZN 9.ARKK 10.IVV
2021-06-30	1984	US$114.5亿	96	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.MSFT 6.VV 7.AMZN 8.VO 9.SPYM 10.IVV
2021-03-31	1892	US$104.8亿	20	1AAPL 2SPY 3VV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.VV 4.VTI 5.QQQ 6.AMZN 7.MSFT 8.VO 9.IVV 10.ARKK
2020-12-31	1791	US$96.0亿	27	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.VTI 5.AMZN 6.VV 7.MSFT 8.VOO 9.IVV 10.VO
2020-09-30	1556	US$76.9亿	15	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.AMZN 5.VTI 6.MSFT 7.VOO 8.PHYS 9.IVV 10.VV
2020-06-30	3992	US$72.0亿	34	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.VTI 5.AMZN 6.VOO 7.MSFT 8.PHYS 9.IVV 10.VV
2020-03-31	1417	US$54.5亿	36	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.QQQ 6.IVV 7.AMZN 8.MSFT 9.USMV 10.VTV
2019-12-31	1621	US$64.3亿	20	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.IVV 5.QQQ 6.USMV 7.VTV 8.VOO 9.IJH 10.AMZN
2019-09-30	1655	US$64.3亿	25	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.USMV 8.IJH 9.VOO 10.AMZN
2019-06-30	1662	US$55.3亿	26	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.QQQ 5.IVV 6.VOO 7.IJH 8.IJR 9.AMZN 10.USMV
2019-03-31	1538	US$50.7亿	32	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.BND 5.IJH 6.IVV 7.IJR 8.USMV 9.VOO 10.AMZN
2018-12-31	1353	US$41.5亿	32	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.QQQ 5.IJR 6.IVV 7.IJH 8.VOO 9.USMV 10.BRK-B
2018-09-30	1584	US$48.8亿	100	1VTI 2AAPL 3SPY 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.IJR 6.IJH 7.IVV 8.AMZN 9.BND 10.IUSG
2018-06-30	1302	US$61.0亿	100	1GOOG 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.VTI 7.SPY 8.BA 9.IJH 10.BND
2018-03-31	1150	US$25.6亿	49	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.73935A 5.IJR 6.IJH 7.VTV 8.IVV 9.BND 10.BRK-B
2017-12-31	1181	US$23.7亿	55	1VTI 2AAPL 3SPY 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPY 4.BND 5.73935A 6.IJH 7.IVV 8.VTV 9.IEMG 10.BRK-B
2017-09-30	1463	US$40.4亿	16	1VTI 2AAPL 3SPY 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPY 4.IJH 5.73935A 6.BND 7.IVV 8.IJR 9.BRK-B 10.IWF
2017-06-30	1376	US$37.0亿	19	1VTI 2AAPL 3SPY 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPY 4.IJH 5.BND 6.73935A 7.IVV 8.IJR 9.IWF 10.BRK-B
2017-03-31	1407	US$35.8亿	24	1VTI 2AAPL 3SPY 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPY 4.IJH 5.73935A 6.IJR 7.BND 8.IVV 9.HRL 10.BRK-B
2016-12-31	1275	US$30.5亿	32	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.73935A 5.BND 6.IJH 7.IJR 8.IVV 9.IWF 10.BRK-B
2016-09-30	1129	US$24.5亿	19	1VTI 2AAPL 3SPY 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPY 4.73935A 5.BND 6.IWF 7.VTV 8.XOM 9.IVV 10.IJH
2016-06-30	1118	US$24.7亿	29	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.BND 5.73935A 6.IJH 7.XOM 8.IWF 9.AGG 10.BRK-B
2016-03-31	1030	US$20.7亿	30	1VTI 2AAPL 3SPY 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPY 4.73935A 5.BND 6.BRK-B 7.IVV 8.IJH 9.IWF 10.XOM
2015-12-31	1102	US$20.9亿	24	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.73935A 5.BND 6.IVV 7.VTV 8.XOM 9.BRK-B 10.IJR
2015-09-30	1039	US$18.2亿	36	1VTI 2AAPL 3SPY 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPY 4.73935A 5.IVV 6.BND 7.VTV 8.BRK-B 9.XOM 10.VB
2015-06-30	1068	US$21.1亿	32	1SPY 2VTI373935A 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VTI 3.73935A 4.AAPL 5.AGG 6.MDY 7.QNDX 8.VB 9.XLV 10.BND
2015-03-31	1001	US$17.4亿	31	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.73935A 6.VB 7.IJR 8.BND 9.IVV 10.XOM
2014-12-31	1010	US$15.5亿	32	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.73935A 5.IJR 6.XOM 7.DVY 8.BRK-B 9.IWB 10.VB
2014-09-30	1306	US$14.5亿	38	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.CQB 4.25 08-15-16 5.PKWUSD 6.73935A 7.EFA 8.XOM 9.IWB 10.FSICUSD
2014-06-30	946	US$11.6亿	30	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.EFA 5.PKWUSD 6.XOM 7.DVY 8.FSICUSD 9.VB 10.VZ
2014-03-31	796	US$9.5亿	37	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.EFA 5.PKWUSD 6.XOM 7.DVY 8.73935A 9.78009L 10.AEP
2013-12-31	734	US$9.0亿	0	1IJK 2AAPL 3SPY 主要持股2013-12-31 1.IJK 2.AAPL 3.SPY 4.VTI 5.XOM 6.73935A 7.EFA 8.AEP 9.PKWUSD 10.DVY

本季持股变动

Private Advisor Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+35.17%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+13.00%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+44.51%	加仓
4	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+137.80%	加仓
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+58.11%	加仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+41.31%	加仓
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+24.39%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+8.39%	加仓
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+16.42%	加仓
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+43.87%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.94%	减仓
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.1%	+451.02%	加仓
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+429.14%	加仓
14	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	+89.44%	加仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+15.02%	加仓
16	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	+0.1%	+410.54%	加仓
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+66.24%	加仓
18	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	+0.1%	+421.44%	加仓
19	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+40.64%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.45%	加仓
21	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-38.42%	减仓
22	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	-0.1%	-85.39%	减仓
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-31.12%	减仓
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-26.23%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.05%	减仓
26	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.1%	-47.93%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.62%	减仓
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-55.65%	减仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.49%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.42%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.73%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.08%	减仓
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.64%	加仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.27%	加仓
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-0.95%	减仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-4.61%	减仓
37	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-3.35%	减仓
38	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	-0.1%	-52.06%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.62%	减仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+1.53%	加仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.53%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.14%	加仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.97%	减仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-3.69%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.60%	减仓
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-83.92%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.30%	加仓
48	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	EXIT	清仓
49	IAUI	Neos Gold High Income ETF	—	NEW	新建仓
50	AXTI	Axt INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看