Pring Turner Capital Group INC 13F 投资组合快照

CIK: 0001568839

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72

PRING TURNER CAPITAL GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 4.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.77
持仓稳定性: 4.37
动能／逆势: 0
行业集中度: 37.84
多样化: 100
仓位均衡度: 90.25

Pring Turner Capital Group INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CMI
0.0%　US$0.0
减仓 SCHW
0.0%　US$0.0
减仓 PLD
0.0%　US$0.0
减仓 AXP
0.0%　US$0.0
减仓 MAA
0.0%　US$0.0
减仓 MSFT
0.0%　US$0.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CMI	Cummins INC	股票-工业	4.80%	-0.14%	—
2	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	4.60%	—	—
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	4.50%	-0.13%	—
4	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.96%	—	—
5	AXP	American Express Co	股票-金融	3.77%	-0.10%	—
6	PLD	Prologis INC	股票-房地产	3.75%	-0.10%	—
7	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.70%	—	—
8	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	3.16%	-0.09%	—
9	PSA	Public Storage	股票-房地产	2.98%	—	—
10	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.95%	—	—
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.92%	—	—
12	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	2.90%	-0.08%	—
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.88%	-0.08%	—
14	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.84%	-0.08%	—
15	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地产	2.71%	—	—
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.70%	-0.08%	—
17	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.55%	+2.55%	NEW
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.39%	-0.07%	—
19	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.39%	—	—
20	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	2.36%	-0.06%	—
21	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	2.36%	-0.06%	—
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.22%	-0.06%	—
23	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	2.19%	-0.06%	—
24	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	2.11%	-0.06%	—
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.02%	—	—
26	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.02%	—	—
27	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	1.68%	—	—
28	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.52%	-0.04%	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.50%	—	—
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.48%	-0.05%	—
31	COP	Conocophillips	股票-能源	1.26%	-0.04%	—
32	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	1.09%	—	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	-0.03%	—
34	GE	General Electric	股票-工业	0.98%	-0.03%	—
35	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.94%	—	—
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.89%	—	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.85%	-0.03%	—
38	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	0.81%	-0.03%	—
39	CHH	Choice Hotels Intl INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.02%	—
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.57%	-0.02%	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	-0.02%	—
42	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.48%	—	—
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	-0.02%	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.41%	-0.01%	—
45	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.40%	-0.01%	—
46	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.33%	—	—
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.29%	+0.29%	NEW
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	—
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.24%	-0.01%	—
50	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.22%	-0.01%	—

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.75
信息比率: -0.25
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.18
行业分散度: +5.7%
偏度: -0.23
峰度: -0.69
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$1.7亿	4	1CMI 2NOBL 3SCHW 主要持股2026-03-31 1.CMI 2.NOBL 3.SCHW 4.ORCL 5.AXP 6.PLD 7.TXN 8.MAA 9.PSA 10.MCK
2025-12-31	68	US$1.6亿	13	1CMI 2NOBL 3SCHW 主要持股2025-12-31 1.CMI 2.NOBL 3.SCHW 4.ORCL 5.AXP 6.PLD 7.TXN 8.MAA 9.PSA 10.MCK
2025-09-30	69	US$1.6亿	25	1ORCL 2SCHW 3NOBL 主要持股2025-09-30 1.ORCL 2.SCHW 3.NOBL 4.CMI 5.TXN 6.AXP 7.PLD 8.HD 9.PSA 10.MAA
2025-06-30	67	US$1.5亿	0	1ORCL 2TXN 3SCHW 主要持股2025-06-30 1.ORCL 2.TXN 3.SCHW 4.NOBL 5.CMI 6.MAA 7.PSA 8.AXP 9.HD 10.PLD
2025-03-31	66	US$1.6亿	100	1SCHM 2NOBL 3BAC 主要持股2025-03-31 1.SCHM 2.NOBL 3.BAC 4.SCHW 5.ORCL 6.MAA 7.PLD 8.TXN 9.PSA 10.HD
2024-12-31	66	US$1.5亿	0	1SCHM 2ORCL 3BAC 主要持股2024-12-31 1.SCHM 2.ORCL 3.BAC 4.SCHW 5.CMI 6.HD 7.PSA 8.AXP 9.TXN 10.UNP
2024-09-30	69	US$1.6亿	0	1SCHM 2ORCL 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SCHM 2.ORCL 3.SPDW 4.PSA 5.BAC 6.HD 7.CMI 8.TXN 9.SCHW 10.UNP
2024-06-30	67	US$1.4亿	0	1SCHM 2ORCL 3BAC 主要持股2024-06-30 1.SCHM 2.ORCL 3.BAC 4.SPDW 5.MCK 6.HD 7.PSA 8.SCHW 9.TXN 10.CMI
2024-03-31	67	US$1.4亿	0	1SCHM 2SPDW 3BAC 主要持股2024-03-31 1.SCHM 2.SPDW 3.BAC 4.ORCL 5.HD 6.PSA 7.CMI 8.SCHW 9.MCK 10.UNP
2023-12-31	65	US$1.3亿	0	1SPDW 2SCHM 3BAC 主要持股2023-12-31 1.SPDW 2.SCHM 3.BAC 4.PSA 5.SCHW 6.HD 7.UNP 8.ORCL 9.TXN 10.MCK
2023-09-30	62	US$1.2亿	0	1SCHM 2SPDW 3ORCL 主要持股2023-09-30 1.SCHM 2.SPDW 3.ORCL 4.PSA 5.BAC 6.CVX 7.HD 8.MCK 9.TXN 10.CMI
2023-06-30	61	US$1.1亿	0	1ORCL 2SPDW 3SCHM 主要持股2023-06-30 1.ORCL 2.SPDW 3.SCHM 4.PSA 5.HD 6.CMI 7.TXN 8.MCK 9.CVX 10.BAC
2023-03-31	60	US$1.0亿	0	1SPDW 2SCHM 3TXN 主要持股2023-03-31 1.SPDW 2.SCHM 3.TXN 4.ORCL 5.CVX 6.CMI 7.ELS 8.HD 9.PSA 10.MCK
2022-12-31	58	US$9175.0万	0	1CVX 2CMI 3MCK 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.CMI 3.MCK 4.SCHW 5.HD 6.ORCL 7.TXN 8.CVS 9.BAC 10.ELS
2022-09-30	55	US$9930.7万	0	1CMI 2HD 3UNP 主要持股2022-09-30 1.CMI 2.HD 3.UNP 4.TXN 5.SCHW 6.CVS 7.CVX 8.ELS 9.PSA 10.MCK
2022-06-30	55	US$1.0亿	0	1MCK 2CVS 3ATO 主要持股2022-06-30 1.MCK 2.CVS 3.ATO 4.UNP 5.IDA 6.HD 7.TXN 8.CMI 9.VZ 10.ELS
2022-03-31	59	US$1.3亿	0	1MCK 2CVS 3ATO 主要持股2022-03-31 1.MCK 2.CVS 3.ATO 4.UNP 5.IDA 6.TXN 7.PSA 8.SCHW 9.BAC 10.HD
2021-12-31	58	US$1.1亿	0	1CVS 2HD 3UNP 主要持股2021-12-31 1.CVS 2.HD 3.UNP 4.ATO 5.MCK 6.IDA 7.TXN 8.BAC 9.ELS 10.PSBUSD
2018-12-31	41	US$7081.3万	19	1SCHG 2SCHZ 3UNP 主要持股2018-12-31 1.SCHG 2.SCHZ 3.UNP 4.CSCO 5.INTC 6.CVS 7.PFF 8.KMI 9.CMI 10.WFC
2018-09-30	42	US$7792.8万	29	1SCHG 2UNP 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.SCHG 2.UNP 3.CSCO 4.CVS 5.SCHZ 6.RVT 7.KMI 8.SU 9.INTC 10.ETN
2018-06-30	47	US$9457.1万	36	1SCHR 2SCHG346138J 主要持股2018-06-30 1.SCHR 2.SCHG 3.46138J 4.SCHZ 5.SU 6.UNP 7.CSCO 8.BSCL 9.INTC 10.KMI
2018-03-31	47	US$9622.1万	44	1SCHR 2SCHG373939W 主要持股2018-03-31 1.SCHR 2.SCHG 3.73939W 4.SCHZ 5.INTC 6.UNP 7.CSCO 8.73939W 9.73939W 10.CMI
2017-12-31	42	US$9283.1万	28	1SCHR 2SCHG 3SCHZ 主要持股2017-12-31 1.SCHR 2.SCHG 3.SCHZ 4.BSGT 5.SCHO 6.WFC 7.CMI 8.RGLD 9.UNP 10.INTC
2017-09-30	44	US$1.0亿	11	1SCHR 2SCHG 3SCHZ 主要持股2017-09-30 1.SCHR 2.SCHG 3.SCHZ 4.BSGT 5.RGLD 6.SCHO 7.CMI 8.SLYV 9.C 10.WFC
2017-06-30	41	US$9863.6万	22	1SCHR 2SCHO 3SCHG 主要持股2017-06-30 1.SCHR 2.SCHO 3.SCHG 4.SCHZ 5.BSGT 6.RGLD 7.CMI 8.SLYV 9.WFC 10.BSCZ
2017-03-31	39	US$8923.8万	12	1SCHR 2SCHO 3SCHZ 主要持股2017-03-31 1.SCHR 2.SCHO 3.SCHZ 4.BSGT 5.SLYV 6.WFC 7.RGLD 8.CMI 9.GOF 10.KMI
2016-12-31	41	US$9396.2万	26	1SCHR 2SCHO3G9319H 主要持股2016-12-31 1.SCHR 2.SCHO 3.G9319H 4.SCHZ 5.BSGT 6.SLYV 7.WFC 8.78355W 9.GOF 10.SU
2016-09-30	38	US$8293.5万	37	1SCHO 2SCHR 3SCHZ 主要持股2016-09-30 1.SCHO 2.SCHR 3.SCHZ 4.G9319H 5.RGLD 6.KMI 7.SLYV 8.GOF 9.73936Q 10.CMI
2016-06-30	35	US$7646.9万	15	1SCHO 2SCHR 3LQD 主要持股2016-06-30 1.SCHO 2.SCHR 3.LQD 4.SCHZ 5.G9319H 6.SO 7.DGX 8.RGLD 9.GOF 10.73936Q
2016-03-31	33	US$6920.7万	40	1SCHO 2SCHR 3LQD 主要持股2016-03-31 1.SCHO 2.SCHR 3.LQD 4.SCHZ 5.MSFT 6.G9319H 7.DGX 8.GOF 9.SO 10.73936Q
2015-12-31	32	US$6099.2万	30	178355W2LQD 3SCHZ 主要持股2015-12-31 1.78355W 2.LQD 3.SCHZ 4.MSFT 5.ATO 6.G9319H 7.GOF 8.WFC 9.BMY 10.SO
2015-09-30	41	US$6947.3万	32	1LQD278355W3SCHZ 主要持股2015-09-30 1.LQD 2.78355W 3.SCHZ 4.GOF 5.CSCO 6.G9319H 7.ATO 8.INTC 9.GOF 10.73936Q
2015-06-30	40	US$9267.2万	24	1LQD 2SCHZ378355W 主要持股2015-06-30 1.LQD 2.SCHZ 3.78355W 4.XRT 5.78355W 6.SCHM 7.DWX 8.CSCO 9.GOF 10.SCHX
2015-03-31	46	US$9014.7万	30	1LQD 2XRT 3SCHZ 主要持股2015-03-31 1.LQD 2.XRT 3.SCHZ 4.78355W 5.78355W 6.DWX 7.GOF 8.SCHM 9.CSCO 10.INTC
2014-12-31	41	US$9527.9万	69	1LQD 2KMI 3INTC 主要持股2014-12-31 1.LQD 2.KMI 3.INTC 4.SCHZ 5.DWX 6.MSFT 7.78355W 8.XRT 9.GOF 10.RY
2014-09-30	49	US$1.1亿	28	1LQD29663873DWX 主要持股2014-09-30 1.LQD 2.966387 3.DWX 4.00768Y 5.MSFT 6.SCHZ 7.INTC 8.GOF 9.RY 10.9990302D
2014-06-30	50	US$1.2亿	24	1ERFGBP 2DWX3966387 主要持股2014-06-30 1.ERFGBP 2.DWX 3.966387 4.00768Y 5.LQD 6.AAPL 7.GOF 8.9990302D 9.RY 10.RGLD
2014-03-31	47	US$1.1亿	23	1AAPL 2DWX300768Y 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.DWX 3.00768Y 4.LQD 5.966387 6.GOF 7.ERFGBP 8.73936Q 9.MSFT 10.527288
2013-12-31	219	US$1.0亿	—	1DWX200768Y3LQD 主要持股2013-12-31 1.DWX 2.00768Y 3.LQD 4.GOF 5.AAPL 6.ERFGBP 7.966387 8.73936Q 9.527288 10.NMM

本季持股变动

Pring Turner Capital Group INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Viasat INC (VSAT); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Par Technology Corp/del (PAR).

Pring Turner Capital Group INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CSCO	Cisco Systems INC	—	—	不变
2	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不变
3	ROK	Rockwell Automation INC	—	—	不变
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	—	不变
5	CHD	Church & Dwight Co INC	—	—	不变
6	ALL	Allstate CORP	—	—	不变
7	EME	Emcor Group INC	—	—	不变
8	GIS	General Mills INC	0%	—	不变
9	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
10	SRE	Sempra	0%	—	不变
11	OTIS	Otis Worldwide CORP	0%	—	不变
12	KKR	Kkr & Co INC	0%	—	不变
13	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
15	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
16	CHH	Choice Hotels Intl INC	0%	—	不变
17	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不变
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
19	CPT	Camden Property Trust	0%	—	不变
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
21	GE	General Electric	0%	—	不变
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
23	OXY	Occidental Petroleum CORP	0%	—	不变
24	COP	Conocophillips	0%	—	不变
25	RTX	Rtx CORP	-0.1%	—	不变
26	ATO	Atmos Energy CORP	-0.1%	—	不变
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
28	RGLD	Royal Gold INC	-0.1%	—	不变
29	TPL	Texas Pacific Land CORP	-0.1%	—	不变
30	SCCO	Southern Copper CORP	-0.1%	—	不变
31	CVX	Chevron CORP	-0.1%	—	不变
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
33	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	—	不变
34	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.1%	—	不变
35	HD	Home Depot INC	-0.1%	—	不变
36	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.1%	—	不变
37	PLD	Prologis INC	-0.1%	—	不变
38	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	—	不变
40	CMI	Cummins INC	-0.1%	—	不变
41	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
42	VSAT	Viasat INC	—	EXIT	清仓
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
45	PAR	Par Technology Corp/del	—	EXIT	清仓
46	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
48	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
49	EXR	Extra Space Storage INC	—	NEW	新建仓
50	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pring Turner Capital Group INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pring Turner Capital Group INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 72 个已申报仓位之中。

Pring Turner Capital Group INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pring Turner Capital Group INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cummins INC (CMI) — US$798.1万 (4.8%) 2. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — US$764.8万 (4.6%) 3. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$747.6万 (4.5%) 4. Oracle CORP (ORCL) — US$657.3万 (4.0%) 5. American Express Co (AXP) — US$625.8万 (3.8%)

Pring Turner Capital Group INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pring Turner Capital Group INC 共进行了 10 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Viasat INC (VSAT); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Par Technology Corp/del (PAR)

Pring Turner Capital Group INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pring Turner Capital Group INC 的主要板块分布如下： • Financials: 18.4% • Industrials: 15.3% • Real Estate: 14.7% • Information Technology: 13.3% • Energy: 12.1% • Materials: 9.0%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Cummins INC

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Pring Turner Capital Group INC 13F 投资组合快照

CIK: 0001568839

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72

PRING TURNER CAPITAL GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 4.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.77
持仓稳定性: 4.37
动能／逆势: 0
行业集中度: 37.84
多样化: 100
仓位均衡度: 90.25

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CMI
0.0%　US$0.0
减仓 SCHW
0.0%　US$0.0
减仓 PLD
0.0%　US$0.0
减仓 AXP
0.0%　US$0.0
减仓 MAA
0.0%　US$0.0
减仓 MSFT
0.0%　US$0.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CMI	Cummins INC	股票-工业	4.80%	-0.14%	—
2	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	4.60%	—	—
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	4.50%	-0.13%	—
4	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.96%	—	—
5	AXP	American Express Co	股票-金融	3.77%	-0.10%	—
6	PLD	Prologis INC	股票-房地产	3.75%	-0.10%	—
7	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.70%	—	—
8	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	3.16%	-0.09%	—
9	PSA	Public Storage	股票-房地产	2.98%	—	—
10	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.95%	—	—
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.92%	—	—
12	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	2.90%	-0.08%	—
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.88%	-0.08%	—
14	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.84%	-0.08%	—
15	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地产	2.71%	—	—
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.70%	-0.08%	—
17	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.55%	+2.55%	NEW
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.39%	-0.07%	—
19	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.39%	—	—
20	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	2.36%	-0.06%	—
21	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	2.36%	-0.06%	—
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.22%	-0.06%	—
23	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	2.19%	-0.06%	—
24	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	2.11%	-0.06%	—
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.02%	—	—
26	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.02%	—	—
27	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	1.68%	—	—
28	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.52%	-0.04%	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.50%	—	—
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.48%	-0.05%	—
31	COP	Conocophillips	股票-能源	1.26%	-0.04%	—
32	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	1.09%	—	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	-0.03%	—
34	GE	General Electric	股票-工业	0.98%	-0.03%	—
35	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.94%	—	—
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.89%	—	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.85%	-0.03%	—
38	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	0.81%	-0.03%	—
39	CHH	Choice Hotels Intl INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.02%	—
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.57%	-0.02%	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	-0.02%	—
42	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.48%	—	—
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	-0.02%	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.41%	-0.01%	—
45	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.40%	-0.01%	—
46	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.33%	—	—
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.29%	+0.29%	NEW
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	—
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.24%	-0.01%	—
50	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.22%	-0.01%	—

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.75
信息比率: -0.25
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.18
行业分散度: +5.7%
偏度: -0.23
峰度: -0.69
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$1.7亿	4	1CMI 2NOBL 3SCHW 主要持股2026-03-31 1.CMI 2.NOBL 3.SCHW 4.ORCL 5.AXP 6.PLD 7.TXN 8.MAA 9.PSA 10.MCK
2025-12-31	68	US$1.6亿	13	1CMI 2NOBL 3SCHW 主要持股2025-12-31 1.CMI 2.NOBL 3.SCHW 4.ORCL 5.AXP 6.PLD 7.TXN 8.MAA 9.PSA 10.MCK
2025-09-30	69	US$1.6亿	25	1ORCL 2SCHW 3NOBL 主要持股2025-09-30 1.ORCL 2.SCHW 3.NOBL 4.CMI 5.TXN 6.AXP 7.PLD 8.HD 9.PSA 10.MAA
2025-06-30	67	US$1.5亿	0	1ORCL 2TXN 3SCHW 主要持股2025-06-30 1.ORCL 2.TXN 3.SCHW 4.NOBL 5.CMI 6.MAA 7.PSA 8.AXP 9.HD 10.PLD
2025-03-31	66	US$1.6亿	100	1SCHM 2NOBL 3BAC 主要持股2025-03-31 1.SCHM 2.NOBL 3.BAC 4.SCHW 5.ORCL 6.MAA 7.PLD 8.TXN 9.PSA 10.HD
2024-12-31	66	US$1.5亿	0	1SCHM 2ORCL 3BAC 主要持股2024-12-31 1.SCHM 2.ORCL 3.BAC 4.SCHW 5.CMI 6.HD 7.PSA 8.AXP 9.TXN 10.UNP
2024-09-30	69	US$1.6亿	0	1SCHM 2ORCL 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SCHM 2.ORCL 3.SPDW 4.PSA 5.BAC 6.HD 7.CMI 8.TXN 9.SCHW 10.UNP
2024-06-30	67	US$1.4亿	0	1SCHM 2ORCL 3BAC 主要持股2024-06-30 1.SCHM 2.ORCL 3.BAC 4.SPDW 5.MCK 6.HD 7.PSA 8.SCHW 9.TXN 10.CMI
2024-03-31	67	US$1.4亿	0	1SCHM 2SPDW 3BAC 主要持股2024-03-31 1.SCHM 2.SPDW 3.BAC 4.ORCL 5.HD 6.PSA 7.CMI 8.SCHW 9.MCK 10.UNP
2023-12-31	65	US$1.3亿	0	1SPDW 2SCHM 3BAC 主要持股2023-12-31 1.SPDW 2.SCHM 3.BAC 4.PSA 5.SCHW 6.HD 7.UNP 8.ORCL 9.TXN 10.MCK
2023-09-30	62	US$1.2亿	0	1SCHM 2SPDW 3ORCL 主要持股2023-09-30 1.SCHM 2.SPDW 3.ORCL 4.PSA 5.BAC 6.CVX 7.HD 8.MCK 9.TXN 10.CMI
2023-06-30	61	US$1.1亿	0	1ORCL 2SPDW 3SCHM 主要持股2023-06-30 1.ORCL 2.SPDW 3.SCHM 4.PSA 5.HD 6.CMI 7.TXN 8.MCK 9.CVX 10.BAC
2023-03-31	60	US$1.0亿	0	1SPDW 2SCHM 3TXN 主要持股2023-03-31 1.SPDW 2.SCHM 3.TXN 4.ORCL 5.CVX 6.CMI 7.ELS 8.HD 9.PSA 10.MCK
2022-12-31	58	US$9175.0万	0	1CVX 2CMI 3MCK 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.CMI 3.MCK 4.SCHW 5.HD 6.ORCL 7.TXN 8.CVS 9.BAC 10.ELS
2022-09-30	55	US$9930.7万	0	1CMI 2HD 3UNP 主要持股2022-09-30 1.CMI 2.HD 3.UNP 4.TXN 5.SCHW 6.CVS 7.CVX 8.ELS 9.PSA 10.MCK
2022-06-30	55	US$1.0亿	0	1MCK 2CVS 3ATO 主要持股2022-06-30 1.MCK 2.CVS 3.ATO 4.UNP 5.IDA 6.HD 7.TXN 8.CMI 9.VZ 10.ELS
2022-03-31	59	US$1.3亿	0	1MCK 2CVS 3ATO 主要持股2022-03-31 1.MCK 2.CVS 3.ATO 4.UNP 5.IDA 6.TXN 7.PSA 8.SCHW 9.BAC 10.HD
2021-12-31	58	US$1.1亿	0	1CVS 2HD 3UNP 主要持股2021-12-31 1.CVS 2.HD 3.UNP 4.ATO 5.MCK 6.IDA 7.TXN 8.BAC 9.ELS 10.PSBUSD
2018-12-31	41	US$7081.3万	19	1SCHG 2SCHZ 3UNP 主要持股2018-12-31 1.SCHG 2.SCHZ 3.UNP 4.CSCO 5.INTC 6.CVS 7.PFF 8.KMI 9.CMI 10.WFC
2018-09-30	42	US$7792.8万	29	1SCHG 2UNP 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.SCHG 2.UNP 3.CSCO 4.CVS 5.SCHZ 6.RVT 7.KMI 8.SU 9.INTC 10.ETN
2018-06-30	47	US$9457.1万	36	1SCHR 2SCHG346138J 主要持股2018-06-30 1.SCHR 2.SCHG 3.46138J 4.SCHZ 5.SU 6.UNP 7.CSCO 8.BSCL 9.INTC 10.KMI
2018-03-31	47	US$9622.1万	44	1SCHR 2SCHG373939W 主要持股2018-03-31 1.SCHR 2.SCHG 3.73939W 4.SCHZ 5.INTC 6.UNP 7.CSCO 8.73939W 9.73939W 10.CMI
2017-12-31	42	US$9283.1万	28	1SCHR 2SCHG 3SCHZ 主要持股2017-12-31 1.SCHR 2.SCHG 3.SCHZ 4.BSGT 5.SCHO 6.WFC 7.CMI 8.RGLD 9.UNP 10.INTC
2017-09-30	44	US$1.0亿	11	1SCHR 2SCHG 3SCHZ 主要持股2017-09-30 1.SCHR 2.SCHG 3.SCHZ 4.BSGT 5.RGLD 6.SCHO 7.CMI 8.SLYV 9.C 10.WFC
2017-06-30	41	US$9863.6万	22	1SCHR 2SCHO 3SCHG 主要持股2017-06-30 1.SCHR 2.SCHO 3.SCHG 4.SCHZ 5.BSGT 6.RGLD 7.CMI 8.SLYV 9.WFC 10.BSCZ
2017-03-31	39	US$8923.8万	12	1SCHR 2SCHO 3SCHZ 主要持股2017-03-31 1.SCHR 2.SCHO 3.SCHZ 4.BSGT 5.SLYV 6.WFC 7.RGLD 8.CMI 9.GOF 10.KMI
2016-12-31	41	US$9396.2万	26	1SCHR 2SCHO3G9319H 主要持股2016-12-31 1.SCHR 2.SCHO 3.G9319H 4.SCHZ 5.BSGT 6.SLYV 7.WFC 8.78355W 9.GOF 10.SU
2016-09-30	38	US$8293.5万	37	1SCHO 2SCHR 3SCHZ 主要持股2016-09-30 1.SCHO 2.SCHR 3.SCHZ 4.G9319H 5.RGLD 6.KMI 7.SLYV 8.GOF 9.73936Q 10.CMI
2016-06-30	35	US$7646.9万	15	1SCHO 2SCHR 3LQD 主要持股2016-06-30 1.SCHO 2.SCHR 3.LQD 4.SCHZ 5.G9319H 6.SO 7.DGX 8.RGLD 9.GOF 10.73936Q
2016-03-31	33	US$6920.7万	40	1SCHO 2SCHR 3LQD 主要持股2016-03-31 1.SCHO 2.SCHR 3.LQD 4.SCHZ 5.MSFT 6.G9319H 7.DGX 8.GOF 9.SO 10.73936Q
2015-12-31	32	US$6099.2万	30	178355W2LQD 3SCHZ 主要持股2015-12-31 1.78355W 2.LQD 3.SCHZ 4.MSFT 5.ATO 6.G9319H 7.GOF 8.WFC 9.BMY 10.SO
2015-09-30	41	US$6947.3万	32	1LQD278355W3SCHZ 主要持股2015-09-30 1.LQD 2.78355W 3.SCHZ 4.GOF 5.CSCO 6.G9319H 7.ATO 8.INTC 9.GOF 10.73936Q
2015-06-30	40	US$9267.2万	24	1LQD 2SCHZ378355W 主要持股2015-06-30 1.LQD 2.SCHZ 3.78355W 4.XRT 5.78355W 6.SCHM 7.DWX 8.CSCO 9.GOF 10.SCHX
2015-03-31	46	US$9014.7万	30	1LQD 2XRT 3SCHZ 主要持股2015-03-31 1.LQD 2.XRT 3.SCHZ 4.78355W 5.78355W 6.DWX 7.GOF 8.SCHM 9.CSCO 10.INTC
2014-12-31	41	US$9527.9万	69	1LQD 2KMI 3INTC 主要持股2014-12-31 1.LQD 2.KMI 3.INTC 4.SCHZ 5.DWX 6.MSFT 7.78355W 8.XRT 9.GOF 10.RY
2014-09-30	49	US$1.1亿	28	1LQD29663873DWX 主要持股2014-09-30 1.LQD 2.966387 3.DWX 4.00768Y 5.MSFT 6.SCHZ 7.INTC 8.GOF 9.RY 10.9990302D
2014-06-30	50	US$1.2亿	24	1ERFGBP 2DWX3966387 主要持股2014-06-30 1.ERFGBP 2.DWX 3.966387 4.00768Y 5.LQD 6.AAPL 7.GOF 8.9990302D 9.RY 10.RGLD
2014-03-31	47	US$1.1亿	23	1AAPL 2DWX300768Y 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.DWX 3.00768Y 4.LQD 5.966387 6.GOF 7.ERFGBP 8.73936Q 9.MSFT 10.527288
2013-12-31	219	US$1.0亿	—	1DWX200768Y3LQD 主要持股2013-12-31 1.DWX 2.00768Y 3.LQD 4.GOF 5.AAPL 6.ERFGBP 7.966387 8.73936Q 9.527288 10.NMM

本季持股变动

Pring Turner Capital Group INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CSCO	Cisco Systems INC	—	—	不变
2	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不变
3	ROK	Rockwell Automation INC	—	—	不变
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	—	不变
5	CHD	Church & Dwight Co INC	—	—	不变
6	ALL	Allstate CORP	—	—	不变
7	EME	Emcor Group INC	—	—	不变
8	GIS	General Mills INC	0%	—	不变
9	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
10	SRE	Sempra	0%	—	不变
11	OTIS	Otis Worldwide CORP	0%	—	不变
12	KKR	Kkr & Co INC	0%	—	不变
13	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
15	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
16	CHH	Choice Hotels Intl INC	0%	—	不变
17	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不变
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
19	CPT	Camden Property Trust	0%	—	不变
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
21	GE	General Electric	0%	—	不变
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
23	OXY	Occidental Petroleum CORP	0%	—	不变
24	COP	Conocophillips	0%	—	不变
25	RTX	Rtx CORP	-0.1%	—	不变
26	ATO	Atmos Energy CORP	-0.1%	—	不变
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
28	RGLD	Royal Gold INC	-0.1%	—	不变
29	TPL	Texas Pacific Land CORP	-0.1%	—	不变
30	SCCO	Southern Copper CORP	-0.1%	—	不变
31	CVX	Chevron CORP	-0.1%	—	不变
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
33	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	—	不变
34	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.1%	—	不变
35	HD	Home Depot INC	-0.1%	—	不变
36	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.1%	—	不变
37	PLD	Prologis INC	-0.1%	—	不变
38	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	—	不变
40	CMI	Cummins INC	-0.1%	—	不变
41	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
42	VSAT	Viasat INC	—	EXIT	清仓
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
45	PAR	Par Technology Corp/del	—	EXIT	清仓
46	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
48	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
49	EXR	Extra Space Storage INC	—	NEW	新建仓
50	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看