Powers Advisory Group, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001927474

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 125

Powers Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 11.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.78
持仓稳定性: 11.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.75
多样化: 100
仓位均衡度: 80.09

Powers Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHX
+0.4%　-US$140.2万
加仓 SCHD
+6.7%　US$340.5万
减仓 MSFT
+0.7%　-US$159.9万
加仓 BND
+26.8%　US$214.1万
减仓 SCHG
+5.5%　-US$68.6万
加仓 WTV
+100.8%　US$124.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	10.88%	-1.27%	+0.39%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.40%	+0.78%	+6.73%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	7.31%	+0.24%	+9.33%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.34%	+0.16%	+11.40%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.22%	+0.04%	+4.55%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.93%	-0.52%	+5.48%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.85%	+0.11%	+10.52%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.65%	+0.56%	+26.81%
9	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.53%	—	+8.10%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.51%	-0.05%	+5.87%
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.74%	+0.27%	+21.45%
12	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	2.01%	-0.08%	-0.77%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.97%	-0.08%	+0.18%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.97%	-0.04%	+1.44%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.73%	+0.73%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.50%	+0.19%	+22.29%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.38%	+0.03%	-1.84%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.37%	+0.01%	+9.33%
19	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.10%	+0.31%	+44.85%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.16%	-1.80%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.96%	+0.14%	-0.97%
22	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.88%	—	+1.10%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.87%	+0.07%	+14.28%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.86%	+0.07%	-1.78%
25	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.86%	+0.41%	+100.83%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.72%	-0.21%	-3.40%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.71%	—	+0.34%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.68%	—	+0.38%
29	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.66%	—	-1.07%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	-0.12%	-0.71%
31	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.62%	—	-0.40%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.14%	-0.70%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+12.91%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.52%	—	+0.04%
35	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.52%	+0.02%	+0.28%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.51%	-0.11%	-11.51%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+22.93%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+2.09%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	+1.25%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.45%	—	+4.69%
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.44%	+0.09%	+34.08%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	+0.09%	+0.07%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	-1.59%
44	DE	Deere & Co	股票-工业	0.42%	+0.05%	+0.19%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	—	+7.80%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.38%	—	—
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.37%	+0.08%	+30.24%
48	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.37%	+0.04%	-3.56%
49	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.34%	—	-0.56%
50	GLW	Corning INC	股票-科技	0.31%	+0.07%	-8.78%

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +13%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.64
信息比率: -0.88
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.42
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.33
峰度: -0.38
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$2.8亿	12	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.VCIT 5.SCHF 6.SCHG 7.VCSH 8.BND 9.SHYG 10.IGSB
2025-12-31	126	US$2.7亿	8	1SCHX 2DGRO 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.DGRO 3.SCHD 4.SCHF 5.VCIT 6.SCHG 7.VCSH 8.IGSB 9.SHYG 10.BND
2025-09-30	121	US$2.5亿	22	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.VCIT 5.SCHF 6.SCHG 7.IGSB 8.SHYG 9.VCSH 10.BND
2025-06-30	115	US$2.3亿	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.SCHF 5.IGSB 6.SCHG 7.SHYG 8.BND 9.VCSH 10.VCIT
2025-03-31	107	US$2.1亿	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SCHF 6.BND 7.SHYG 8.VCSH 9.SCHG 10.VCIT
2024-12-31	103	US$2.0亿	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.BND 8.VCSH 9.SCHG 10.VCIT
2024-09-30	98	US$2.0亿	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SCHF 6.SHYG 7.BND 8.VCSH 9.SCHG 10.VCIT
2024-06-30	96	US$1.8亿	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.BND 8.VCSH 9.SCHG 10.MSFT
2024-03-31	94	US$1.7亿	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.SCHG
2023-12-31	91	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.SCHG
2023-09-30	88	US$1.5亿	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.SCHG
2023-06-30	90	US$1.5亿	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.MSFT 9.BND 10.SCHG
2023-03-31	93	US$1.4亿	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.DOL
2022-12-31	91	US$1.4亿	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.FLRN 7.SCHF 8.VCSH 9.MSFT 10.DOL
2022-09-30	89	US$1.3亿	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.SHYG 5.DGRO 6.FLRN 7.VCSH 8.SCHF 9.MSFT 10.SCHG
2022-06-30	92	US$1.3亿	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.FLRN 7.VCSH 8.SCHF 9.MSFT 10.DOL
2022-03-31	91	US$1.4亿	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.FLRN 7.VCSH 8.SCHF 9.MSFT 10.DOL
2021-12-31	91	US$1.4亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.VCSH 5.DGRO 6.MSFT 7.SCHF 8.SHYG 9.VCIT 10.IGSB

本季持股变动

Powers Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Eog Resources INC (EOG); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Ishares International Select (IDV); 清仓: Adobe INC (ADBE).

Powers Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+6.73%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+26.81%	加仓
3	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.4%	+100.83%	加仓
4	DIVI	Franklin International Core	+0.3%	+44.85%	加仓
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.3%	+21.45%	加仓
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+9.33%	加仓
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+22.29%	加仓
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+11.40%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.97%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.70%	减仓
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+10.52%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.07%	加仓
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+34.08%	加仓
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+56.64%	加仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+30.24%	加仓
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+14.28%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.78%	减仓
18	GLW	Corning INC	+0.1%	-8.78%	减仓
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+95.07%	加仓
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+56.17%	加仓
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+22.93%	加仓
22	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.19%	加仓
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+4.55%	加仓
24	TGT	Target CORP	0%	-3.56%	减仓
25	VZ	Verizon Communications INC	0%	-0.59%	减仓
26	WMT	Walmart INC	0%	-1.84%	减仓
27	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+1.12%	加仓
28	SO	Southern Co/the	0%	+0.28%	加仓
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+9.33%	加仓
30	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	+8.10%	加仓
31	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	—	-0.40%	减仓
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+1.44%	加仓
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+5.87%	加仓
34	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	-0.1%	-0.77%	减仓
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	+0.18%	加仓
36	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-2.61%	减仓
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-11.51%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.71%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.80%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.40%	减仓
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+5.48%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.73%	加仓
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.3%	+0.39%	加仓
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
45	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
47	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Powers Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Powers Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 125 个已申报仓位之中。

Powers Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Powers Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3086.5万 (10.9%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2097.6万 (7.4%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$2073.7万 (7.3%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1515.0万 (5.3%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1481.6万 (5.2%)

Powers Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Powers Advisory Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Eog Resources INC (EOG); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Ishares International Select (IDV); 清仓: Adobe INC (ADBE)

Powers Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Powers Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.6% • Consumer Staples: 18.8% • Health Care: 14.3% • Consumer Discretionary: 12.7% • Industrials: 10.6% • Financials: 8.2%

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Powers Advisory Group, LLC SEC 13F 披露分析

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申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 125

Powers Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 11.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.78
持仓稳定性: 11.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.75
多样化: 100
仓位均衡度: 80.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHX
+0.4%　-US$140.2万
加仓 SCHD
+6.7%　US$340.5万
减仓 MSFT
+0.7%　-US$159.9万
加仓 BND
+26.8%　US$214.1万
减仓 SCHG
+5.5%　-US$68.6万
加仓 WTV
+100.8%　US$124.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	10.88%	-1.27%	+0.39%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.40%	+0.78%	+6.73%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	7.31%	+0.24%	+9.33%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.34%	+0.16%	+11.40%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.22%	+0.04%	+4.55%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.93%	-0.52%	+5.48%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.85%	+0.11%	+10.52%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.65%	+0.56%	+26.81%
9	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.53%	—	+8.10%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.51%	-0.05%	+5.87%
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.74%	+0.27%	+21.45%
12	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	2.01%	-0.08%	-0.77%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.97%	-0.08%	+0.18%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.97%	-0.04%	+1.44%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.73%	+0.73%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.50%	+0.19%	+22.29%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.38%	+0.03%	-1.84%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.37%	+0.01%	+9.33%
19	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.10%	+0.31%	+44.85%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.16%	-1.80%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.96%	+0.14%	-0.97%
22	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.88%	—	+1.10%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.87%	+0.07%	+14.28%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.86%	+0.07%	-1.78%
25	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.86%	+0.41%	+100.83%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.72%	-0.21%	-3.40%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.71%	—	+0.34%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.68%	—	+0.38%
29	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.66%	—	-1.07%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	-0.12%	-0.71%
31	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.62%	—	-0.40%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.14%	-0.70%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+12.91%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.52%	—	+0.04%
35	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.52%	+0.02%	+0.28%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.51%	-0.11%	-11.51%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+22.93%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+2.09%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	+1.25%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.45%	—	+4.69%
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.44%	+0.09%	+34.08%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	+0.09%	+0.07%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	-1.59%
44	DE	Deere & Co	股票-工业	0.42%	+0.05%	+0.19%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	—	+7.80%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.38%	—	—
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.37%	+0.08%	+30.24%
48	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.37%	+0.04%	-3.56%
49	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.34%	—	-0.56%
50	GLW	Corning INC	股票-科技	0.31%	+0.07%	-8.78%

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +13%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.64
信息比率: -0.88
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.42
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.33
峰度: -0.38
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$2.8亿	12	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.VCIT 5.SCHF 6.SCHG 7.VCSH 8.BND 9.SHYG 10.IGSB
2025-12-31	126	US$2.7亿	8	1SCHX 2DGRO 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.DGRO 3.SCHD 4.SCHF 5.VCIT 6.SCHG 7.VCSH 8.IGSB 9.SHYG 10.BND
2025-09-30	121	US$2.5亿	22	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.VCIT 5.SCHF 6.SCHG 7.IGSB 8.SHYG 9.VCSH 10.BND
2025-06-30	115	US$2.3亿	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.SCHF 5.IGSB 6.SCHG 7.SHYG 8.BND 9.VCSH 10.VCIT
2025-03-31	107	US$2.1亿	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SCHF 6.BND 7.SHYG 8.VCSH 9.SCHG 10.VCIT
2024-12-31	103	US$2.0亿	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.BND 8.VCSH 9.SCHG 10.VCIT
2024-09-30	98	US$2.0亿	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SCHF 6.SHYG 7.BND 8.VCSH 9.SCHG 10.VCIT
2024-06-30	96	US$1.8亿	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.BND 8.VCSH 9.SCHG 10.MSFT
2024-03-31	94	US$1.7亿	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.SCHG
2023-12-31	91	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.SCHG
2023-09-30	88	US$1.5亿	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.SCHG
2023-06-30	90	US$1.5亿	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.MSFT 9.BND 10.SCHG
2023-03-31	93	US$1.4亿	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.DOL
2022-12-31	91	US$1.4亿	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.FLRN 7.SCHF 8.VCSH 9.MSFT 10.DOL
2022-09-30	89	US$1.3亿	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.SHYG 5.DGRO 6.FLRN 7.VCSH 8.SCHF 9.MSFT 10.SCHG
2022-06-30	92	US$1.3亿	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.FLRN 7.VCSH 8.SCHF 9.MSFT 10.DOL
2022-03-31	91	US$1.4亿	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.FLRN 7.VCSH 8.SCHF 9.MSFT 10.DOL
2021-12-31	91	US$1.4亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.VCSH 5.DGRO 6.MSFT 7.SCHF 8.SHYG 9.VCIT 10.IGSB

本季持股变动

Powers Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+6.73%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+26.81%	加仓
3	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.4%	+100.83%	加仓
4	DIVI	Franklin International Core	+0.3%	+44.85%	加仓
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.3%	+21.45%	加仓
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+9.33%	加仓
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+22.29%	加仓
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+11.40%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.97%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.70%	减仓
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+10.52%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.07%	加仓
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+34.08%	加仓
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+56.64%	加仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+30.24%	加仓
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+14.28%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.78%	减仓
18	GLW	Corning INC	+0.1%	-8.78%	减仓
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+95.07%	加仓
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+56.17%	加仓
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+22.93%	加仓
22	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.19%	加仓
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+4.55%	加仓
24	TGT	Target CORP	0%	-3.56%	减仓
25	VZ	Verizon Communications INC	0%	-0.59%	减仓
26	WMT	Walmart INC	0%	-1.84%	减仓
27	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+1.12%	加仓
28	SO	Southern Co/the	0%	+0.28%	加仓
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+9.33%	加仓
30	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	+8.10%	加仓
31	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	—	-0.40%	减仓
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+1.44%	加仓
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+5.87%	加仓
34	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	-0.1%	-0.77%	减仓
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	+0.18%	加仓
36	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-2.61%	减仓
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-11.51%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.71%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.80%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.40%	减仓
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+5.48%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.73%	加仓
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.3%	+0.39%	加仓
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
45	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
47	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看