Polus Capital Management Ltd — 13F 申报洞察

CIK: 0001890538

集中型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 6

Polus Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 12
仓位均衡度: 87.66

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	49.93%	—	-23.69%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	34.34%	—	+403.00%
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	9.79%	—	—
4	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	2.59%	—	—
5	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-其他	2.50%	—	—
6	DBD	Diebold Nixdorf INC	股票-其他	0.86%	—	-38.69%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+27.5%

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -5.5%
最大回撤: -13%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: +1.79
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.11
信息比率: -0.61
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.8%
最差12个月: -2.2%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.95
行业分散度: —
偏度: +0.23
峰度: -0.47
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-09-30	6	US$4.2亿	1IWM 2SPY 3EWJ 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.SPY 3.EWJ 4.XHB 5.XRT 6.DBD
2024-06-30	4	US$3.2亿	1IWM 2EWJ 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IWM 2.EWJ 3.SPY 4.DBD
2024-03-31	3	US$1.6亿	1SPY 2JETS 3DBD 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.JETS 3.DBD
2023-12-31	11	US$7.8亿	1HYG 2SPY 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.HYG 2.SPY 3.QQQ 4.IWM 5.SDRL 6.KRE 7.EEM 8.ARKK 9.SLG 10.DBD
2023-09-30	13	US$6.7亿	1HYG 2SDRL 3TLT 主要持股2023-09-30 1.HYG 2.SDRL 3.TLT 4.JETS 5.IWM 6.SPY 7.QQQ 8.KRE 9.XHB 10.NVDA
2023-06-30	11	US$5.2亿	1SDRL 2JETS 3HYG 主要持股2023-06-30 1.SDRL 2.JETS 3.HYG 4.IWM 5.SPY 6.OIH 7.QQQ 8.EWJ 9.KRE 10.XHB
2023-03-31	15	US$5.4亿	1SDRL 2HYG 3XLE 主要持股2023-03-31 1.SDRL 2.HYG 3.XLE 4.IWM 5.LQD 6.JETS 7.SPY 8.QQQ 9.SMH 10.XHB
2022-12-31	9	US$2.3亿	1SDRL 2ASTL 3NTR 主要持股2022-12-31 1.SDRL 2.ASTL 3.NTR 4.ORCL 5.CSCO 6.MOS 7.MSFT 8.CF 9.META

本季持股变动

Polus Capital Management Ltd 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Polus Capital Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Polus Capital Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 6 个已申报仓位之中。

Polus Capital Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Polus Capital Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2.1亿 (49.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.4亿 (34.3%) 3. Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — US$4113.6万 (9.8%) 4. Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB) — US$1089.9万 (2.6%) 5. Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT) — US$1048.8万 (2.5%)

Polus Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Polus Capital Management Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Polus Capital Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Polus Capital Management Ltd 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	49.93%	—	-23.69%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	34.34%	—	+403.00%
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	9.79%	—	—
4	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	2.59%	—	—
5	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-其他	2.50%	—	—
6	DBD	Diebold Nixdorf INC	股票-其他	0.86%	—	-38.69%

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最大回撤: -13%
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斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.13
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卡玛比率: +1.11
信息比率: -0.61
跟踪误差: +6.1%
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负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.8%
最差12个月: -2.2%
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峰度: -0.47
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-09-30	6	US$4.2亿	1IWM 2SPY 3EWJ 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.SPY 3.EWJ 4.XHB 5.XRT 6.DBD
2024-06-30	4	US$3.2亿	1IWM 2EWJ 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IWM 2.EWJ 3.SPY 4.DBD
2024-03-31	3	US$1.6亿	1SPY 2JETS 3DBD 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.JETS 3.DBD
2023-12-31	11	US$7.8亿	1HYG 2SPY 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.HYG 2.SPY 3.QQQ 4.IWM 5.SDRL 6.KRE 7.EEM 8.ARKK 9.SLG 10.DBD
2023-09-30	13	US$6.7亿	1HYG 2SDRL 3TLT 主要持股2023-09-30 1.HYG 2.SDRL 3.TLT 4.JETS 5.IWM 6.SPY 7.QQQ 8.KRE 9.XHB 10.NVDA
2023-06-30	11	US$5.2亿	1SDRL 2JETS 3HYG 主要持股2023-06-30 1.SDRL 2.JETS 3.HYG 4.IWM 5.SPY 6.OIH 7.QQQ 8.EWJ 9.KRE 10.XHB
2023-03-31	15	US$5.4亿	1SDRL 2HYG 3XLE 主要持股2023-03-31 1.SDRL 2.HYG 3.XLE 4.IWM 5.LQD 6.JETS 7.SPY 8.QQQ 9.SMH 10.XHB
2022-12-31	9	US$2.3亿	1SDRL 2ASTL 3NTR 主要持股2022-12-31 1.SDRL 2.ASTL 3.NTR 4.ORCL 5.CSCO 6.MOS 7.MSFT 8.CF 9.META

本季持股变动

Polus Capital Management Ltd 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看