PointState Capital LP 13F 持仓总览（46 只）

高频交易型逆势操作型集中型投资策略

申报总市值

US$79.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 46

PointState Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$79.0亿，季度换手率为 120.9%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 76.16
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 48.12
多样化: 90
仓位均衡度: 72.18

近期动向

减仓 CRS
-98.8%　-US$3.3亿
减仓 STUB
-18.9%　-US$2.1亿
减仓 FCX
-99.8%　-US$2.0亿
减仓 TEVA
-73.6%　-US$1.7亿
减仓 FLUT
+1.2%　-US$1.6亿
减仓 CPNG
-90.6%　-US$1.7亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 45 大持股（共 46 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	42.00%	+42.00%	NEW
2	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	4.78%	+1.99%	+82.00%
3	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	3.66%	—	-3.96%
4	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	3.48%	+1.66%	+235.43%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.45%	+3.45%	NEW
6	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	3.29%	-0.28%	-7.66%
7	XYZ	Block INC	股票-金融	3.03%	+1.06%	+93.35%
8	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	2.68%	+2.68%	NEW
9	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	2.54%	+2.54%	NEW
10	ARMK	Aramark	股票-工业	2.33%	—	-4.33%
11	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	2.26%	-0.10%	+73.63%
12	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	1.96%	—	+29.85%
13	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	1.90%	+0.15%	+7.58%
14	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	1.87%	—	+3.41%
15	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	1.83%	-2.60%	+1.20%
16	CAI	Caris Life Sciences INC	股票-其他	1.67%	-1.00%	+9.55%
17	ENTG	Entegris INC	股票-科技	1.65%	+1.65%	NEW
18	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.61%	-0.54%	-40.32%
19	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	1.59%	-3.36%	-18.92%
20	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.58%	-1.13%	-10.02%
21	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
22	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	1.15%	—	+35.86%
23	WCC	Wesco International INC	股票-工业	1.02%	-1.19%	-51.82%
24	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.77%	-0.50%	-18.60%
25	RMBS	Rambus INC	股票-科技	0.76%	+0.76%	NEW
26	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.75%	-2.68%	-73.56%
27	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	0.70%	-0.44%	-17.14%
28	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.63%	+0.63%	NEW
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.53%	+0.53%	NEW
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.51%	-1.26%	-54.68%
31	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.48%	+0.48%	NEW
32	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.45%	—	-16.48%
33	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
34	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	股票-其他	0.30%	—	—
35	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.29%	+0.29%	NEW
36	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.23%	-2.05%	-87.40%
37	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	0.18%	-2.55%	-90.62%
38	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	0.16%	—	—
39	SUPV	Grupo Supervielle Sa-sp Adr	股票-其他	0.15%	—	-17.25%
40	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	0.08%	—	—
41	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.07%	-0.73%	-90.30%
42	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	0.07%	—	—
43	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.06%	-4.86%	-98.78%
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.01%	-2.91%	-99.76%
45	METC 0 11-01-31	Ramaco Resources INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.4%

近4个季度表现

+29.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +10.5%
最大回撤: -12.6%
年化表现: +30.9%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.67
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.66
卡玛比率: +2.45
信息比率: +1.04
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +55%
最差12个月: +15.1%
效率比率: +0.81
夏普比率: +1.78
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.33
峰度: -0.27
上行潜力: +5.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	46	US$79.0亿	100	1SPY 2PCG 3CX 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.PCG 3.CX 4.DASH 5.IWM 6.NVT 7.XYZ 8.EWY 9.Q 10.ARMK
2025-12-31	60	US$67.9亿	77	1SMH 2STUB 3CRS 主要持股2025-12-31 1.SMH 2.STUB 3.CRS 4.CX 5.FLUT 6.CEG 7.AMZN 8.NVT 9.SCHW 10.TEVA
2025-09-30	58	US$67.0亿	100	1GLW 2TEVA 3PCG 主要持股2025-09-30 1.GLW 2.TEVA 3.PCG 4.STUB 5.ILMN 6.NVT 7.CX 8.SCHW 9.TLN 10.COF
2025-06-30	53	US$65.6亿	0	1SPY 2GLW 3ILMN 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.GLW 3.ILMN 4.TEVA 5.PCG 6.LITE 7.COF 8.SCHW 9.FLUT 10.AMZN
2025-03-31	47	US$69.0亿	100	1SPY 2GLW 3TEVA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.GLW 3.TEVA 4.WCC 5.SCHW 6.PCG 7.ILMN 8.CPNG 9.LITE 10.NVT
2024-12-31	50	US$54.9亿	0	1CRH 2SPY 3ULTA 主要持股2024-12-31 1.CRH 2.SPY 3.ULTA 4.TEVA 5.EXPE 6.MSFT 7.WCC 8.ILMN 9.SCHW 10.CPNG
2024-09-30	53	US$55.1亿	0	1SPY 2CRH 3WCC 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.CRH 3.WCC 4.CPNG 5.COHR 6.TEVA 7.APO 8.MRVL 9.FLUT 10.EXPE
2024-06-30	64	US$46.0亿	0	1SPY 2AMZN 3WCC 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.WCC 4.MRVL 5.CPNG 6.COHR 7.CRH 8.TEVA 9.APO 10.EXPE
2024-03-31	61	US$58.4亿	0	1QQQ 2IWM 3SPY 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.IWM 3.SPY 4.CPNG 5.ARMK 6.AMZN 7.MRVL 8.MSFT 9.APO 10.FCX
2023-12-31	57	US$41.3亿	0	1SPY 2CPNG 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.CPNG 3.AMZN 4.MSFT 5.SCHW 6.EWZ 7.ARMK 8.FISV 9.APO 10.BAX
2023-09-30	58	US$58.6亿	0	1SPY 2MSFT 3ARMK 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.ARMK 4.TMUS 5.BAX 6.VRT 7.EWZ 8.CPNG 9.LW 10.AMZN
2023-06-30	54	US$41.9亿	0	1SPY 2ARMK 3TMUS 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.ARMK 3.TMUS 4.LW 5.VRT 6.FISV 7.CPNG 8.WSO 9.AMZN 10.BAX
2023-03-31	49	US$29.6亿	0	1SPY 2QQQ 3TMUS 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.TMUS 4.ARMK 5.WSO 6.FTI 7.LW 8.UNH 9.ORCL 10.CPNG
2022-12-31	46	US$32.8亿	0	1SPY 2XOP 3TMUS 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XOP 3.TMUS 4.FXI 5.ARMK 6.AMZN 7.FTI 8.NTR 9.VRT 10.IOT
2022-09-30	47	US$41.4亿	0	1SPY 2XLE 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.XLE 3.MSFT 4.TMUS 5.AMZN 6.CRM 7.XOP 8.FSLR 9.NTR 10.NOC
2022-06-30	114	US$80.5亿	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.TMUS 5.EQT 6.UBER 7.SHEL 8.EXE 9.AR 10.COP
2022-03-31	64	US$87.3亿	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.QQQ 5.UBER 6.TMUS 7.CRM 8.EQT 9.AR 10.SHEL
2021-12-31	116	US$60.3亿	0	1XLV 2AMZN 3TMUS 主要持股2021-12-31 1.XLV 2.AMZN 3.TMUS 4.ABBV 5.MRK 6.MSFT 7.META 8.PANW 9.UBER 10.CRM
2021-09-30	136	US$59.9亿	0	1PANW 2META 3ALL 主要持股2021-09-30 1.PANW 2.META 3.ALL 4.MSFT 5.XLV 6.AMZN 7.MA 8.WFC 9.MRK 10.UBER
2021-06-30	126	US$57.9亿	93	1AMZN 2MSFT 3NFLX 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.NFLX 4.META 5.RUN 6.ALL 7.ADI 8.BILL 9.WIX 10.EEM
2021-03-31	116	US$50.6亿	97	1XLF 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.WFC 6.QQQ 7.GOOGL 8.NFLX 9.ADBE 10.UNH
2020-12-31	127	US$53.2亿	100	1AMZN 2MSFT 3GLD 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GLD 4.GOOGL 5.BABA 6.FISV 7.NFLX 8.WFC 9.COF 10.RUN
2020-09-30	103	US$38.1亿	83	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.GLD 6.SPY 7.CRM 8.MA 9.BKNG 10.FISV
2020-06-30	85	US$33.2亿	100	1SPY 2AMZN 3CRM 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.CRM 4.BABA 5.NFLX 6.FISV 7.MSFT 8.NXPI 9.MA 10.MCHP
2020-03-31	64	US$20.1亿	100	1AMZN 2GLD 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.GLD 3.MSFT 4.NFLX 5.SPY 6.ADBE 7.MA 8.XLV 9.META 10.UNH
2019-12-31	106	US$55.1亿	100	1SPY 2GLD 3FISV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.GLD 3.FISV 4.AMZN 5.ADBE 6.GM 7.HUM 8.NFLX 9.BABA 10.MA
2019-09-30	106	US$34.8亿	100	1QQQ 2SPY 3I 4.5 06-15-25 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.I 4.5 06-15-25 4.FISV 5.ADBE 6.MA 7.CRM 8.UNP 9.BABA 10.NXPI
2019-06-30	110	US$47.7亿	92	1CRM 2ADBE 3NFLX 主要持股2019-06-30 1.CRM 2.ADBE 3.NFLX 4.BA 5.QQQ 6.AMZN 7.HUM 8.SPY 9.BABA 10.PAM
2019-03-31	126	US$50.7亿	100	1SPY 2ADBE 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.ADBE 3.MSFT 4.NFLX 5.QQQ 6.CRM 7.BA 8.LOW 9.CELG 10.PAM
2018-12-31	86	US$25.1亿	100	1SPY 2EEM 3PAM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.EEM 3.PAM 4.TMUS 5.MSFT 6.NFLX 7.AMZN 8.ADBE 9.GOOGL 10.MPC
2018-09-30	143	US$75.9亿	86	1SPY 2MPC 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.MPC 3.MSFT 4.ADBE 5.TRGP 6.BABA 7.GOOGL 8.LYB 9.292505 10.BA
2018-06-30	164	US$88.4亿	100	1TRGP 2MSFT300817Y 主要持股2018-06-30 1.TRGP 2.MSFT 3.00817Y 4.MPC 5.GOOGL 6.ADBE 7.BABA 8.META 9.ADSK 10.292505
2018-03-31	161	US$91.9亿	100	1GOOGL 2LRCXEUR 3LNG 主要持股2018-03-31 1.GOOGL 2.LRCXEUR 3.LNG 4.CRM 5.MSFT 6.BAC 7.PAM 8.ADSK 9.LYB 10.ADBE
2017-12-31	164	US$103.0亿	81	1WFC 2BAC3292505 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.BAC 3.292505 4.GOOGL 5.PAM 6.AVGO 7.AMZN 8.LNG 9.BA 10.DVN
2017-09-30	160	US$117.7亿	79	1SPY 2GOOGL373935A 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.73935A 4.META 5.WFC 6.C 7.CTRA 8.PAM 9.DD 10.MGM
2017-06-30	142	US$92.1亿	79	1BAC 2CTRA 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.BAC 2.CTRA 3.AMZN 4.META 5.CMCSA 6.ADSK 7.C 8.PAM 9.SPY 10.GOOGL
2017-03-31	138	US$95.9亿	100	1SPY 2DOW 3META 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.DOW 3.META 4.ADSK 5.BAC 6.GOOGL 7.WFC 8.AMZN 9.PAM 10.CTRA
2016-12-31	123	US$69.5亿	100	1SPY 2LYB 3CMCSA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.LYB 3.CMCSA 4.WFC 5.CFG 6.KEY 7.HAL 8.APC3EUR 9.PAM 10.BAC
2016-09-30	159	US$96.9亿	100	1SPY 2TEVA 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.TEVA 3.AMZN 4.AVGO 5.BAC 6.MSFT 7.VALE 8.UNP 9.HUM 10.MRK
2016-06-30	113	US$48.5亿	100	1TEVA 2AMZN 3AVGO 主要持股2016-06-30 1.TEVA 2.AMZN 3.AVGO 4.MSFT 5.CELG 6.78462F 7.STZ 8.61166W 9.CHTR 10.G0177J
2016-03-31	90	US$37.1亿	91	1TEVA2G0177J3LYB 主要持股2016-03-31 1.TEVA 2.G0177J 3.LYB 4.CHTR 5.LNG 6.MSFT 7.CELG 8.MCD 9.ABBV 10.CMCSA
2015-12-31	86	US$39.3亿	89	1TEVA 2LNG3G0177J 主要持股2015-12-31 1.TEVA 2.LNG 3.G0177J 4.MCD 5.88732J 6.GOOGL 7.02314M 8.NOC 9.CLVSEUR 10.LUV
2015-09-30	89	US$35.7亿	100	1LNG 2GOOG 3TEVA 主要持股2015-09-30 1.LNG 2.GOOG 3.TEVA 4.02314M 5.MCD 6.LYB 7.88732J 8.NOC 9.CMCSA 10.38259P
2015-06-30	149	US$85.5亿	80	1LNG 2TEVA 3LYB 主要持股2015-06-30 1.LNG 2.TEVA 3.LYB 4.SPY 5.MCD 6.ABBV 7.02314M 8.GOOG 9.TCPA 10.PXDEUR
2015-03-31	119	US$73.9亿	100	1TEVA278462F3LYB 主要持股2015-03-31 1.TEVA 2.78462F 3.LYB 4.LNG 5.ABBV 6.GOOG 7.PXDEUR 8.GD 9.BIIB 10.CMCSA
2014-12-31	113	US$58.7亿	100	1TEVA 2MU 3DAL 主要持股2014-12-31 1.TEVA 2.MU 3.DAL 4.TCPA 5.UTXZ 6.UAL 7.LNG 8.CMCSA 9.AAL 10.ILMN
2014-09-30	100	US$55.2亿	100	1TEVA 2ABBV 3LNG 主要持股2014-09-30 1.TEVA 2.ABBV 3.LNG 4.TCPA 5.CF 6.PXDEUR 7.MPC 8.CMCSA 9.78462F 10.TSN
2014-06-30	127	US$79.6亿	79	178462F29314223TEVA 主要持股2014-06-30 1.78462F 2.931422 3.TEVA 4.124857 5.LNG 6.VLO 7.MPC 8.HCA 9.ILMN 10.CMCSA
2014-03-31	115	US$62.9亿	93	19314222TEVA3124857 主要持股2014-03-31 1.931422 2.TEVA 3.124857 4.LNG 5.HCA 6.ADBE 7.502424 8.DG 9.DISH 10.GD
2013-12-31	142	US$79.2亿	97	11248572LNG 3TEVA 主要持股2013-12-31 1.124857 2.LNG 3.TEVA 4.931422 5.DG 6.HCA 7.CMCSA 8.MPC 9.XXI 10.CF
2013-09-30	130	US$58.4亿	100	11248572LNG3931422 主要持股2013-09-30 1.124857 2.LNG 3.931422 4.XXI 5.018490 6.LYB 7.CMCSA 8.EQT 9.78462F 10.FDX
2013-06-30	128	US$58.1亿	0	11248572LNG 3BA 主要持股2013-06-30 1.124857 2.LNG 3.BA 4.65248E 5.EQT 6.ABBV 7.AIG 8.C 9.BA 10.HFCUSD

本季持股变动

PointState Capital LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

PointState Capital LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PCG	P G & E CORP	+2%	+82.00%	加仓
2	DASH	Doordash INC - A	+1.7%	+235.43%	加仓
3	XYZ	Block INC	+1.1%	+93.35%	加仓
4	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	+7.58%	加仓
5	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.1%	+73.63%	加仓
6	NVT	nVent Electric plc	-0.3%	-7.66%	减仓
7	BMA	Banco Macro Sa-adr	-0.4%	-17.14%	减仓
8	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	-0.5%	-18.60%	减仓
9	GLNG	Golar LNG Limited	-0.5%	-40.32%	减仓
10	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.7%	-90.30%	减仓
11	CAI	Caris Life Sciences INC	-1%	+9.55%	加仓
12	COF	Capital One Financial CORP	-1.1%	-10.02%	减仓
13	WCC	Wesco International INC	-1.2%	-51.82%	减仓
14	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1.3%	-54.68%	减仓
15	ILMN	Illumina INC	-2.1%	-87.40%	减仓
16	CPNG	Coupang INC	-2.6%	-90.62%	减仓
17	FLUT	Flutter Entertainment plc	-2.6%	+1.20%	加仓
18	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-2.7%	-73.56%	减仓
19	FCX	Freeport-mcmoran INC	-2.9%	-99.76%	减仓
20	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	-3.4%	-18.92%	减仓
21	CRS	Carpenter Technology	-4.9%	-98.78%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
24	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
25	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
28	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
29	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
30	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清仓
31	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建仓
32	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
33	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
34	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
35	IOT	Samsara Inc-cl A	—	EXIT	清仓
36	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建仓
37	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	EXIT	清仓
38	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
39	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清仓
40	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
41	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
43	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
44	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
45	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清仓
46	LTH	Life Time Group Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	EXIT	清仓
49	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	—	EXIT	清仓
50	METC	Ramaco Resources Inc-a	—	EXIT	清仓

FAQ

PointState Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

PointState Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$79.0亿，分布在 46 个已申报仓位之中。

PointState Capital LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，PointState Capital LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$33.2亿 (42.0%) 2. P G & E CORP (PCG) — US$3.8亿 (4.8%) 3. Cemex Sab-spons Adr Part Cer (CX) — US$2.9亿 (3.7%) 4. Doordash INC - A (DASH) — US$2.7亿 (3.5%) 5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2.7亿 (3.5%)

PointState Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，PointState Capital LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

PointState Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，PointState Capital LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.3% • Industrials: 21.7% • Consumer Discretionary: 13.8% • Financials: 12.9% • Utilities: 12.1% • Health Care: 7.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Champlain Investment Partners, LLC

CIK 0001315478

申报总市值

US$78.8亿

130 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

F&C Asset Management plc

CIK 0001319184

申报总市值

US$79.2亿

732 stks

2014-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.3%

Irish Life Investment Managers Ltd.

CIK 0001427274

申报总市值

US$79.2亿

1,955 stks

2013-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.3%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Jefferies Financial Group Inc.

CIK 0000096223

申报总市值

US$146.1亿

1,692 stks

2026-03-31

集中度26.7

持仓稳定性90.5

行业集中度39.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Metropolitan Life Insurance Co/NY

CIK 0000728618

申报总市值

US$3.3亿

11 stks

2026-03-31

集中度92.2

持仓稳定性1.8

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Societe Generale

CIK 0000865845

申报总市值

US$140.9亿

2,594 stks

2016-06-30

数据过旧，未更新

集中度9.5

持仓稳定性0.0

行业集中度46.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

PointState Capital LP 13F 持仓总览（46 只）

高频交易型逆势操作型集中型投资策略

申报总市值

US$79.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 46

PointState Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$79.0亿，季度换手率为 120.9%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 76.16
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 48.12
多样化: 90
仓位均衡度: 72.18

近期动向

减仓 CRS
-98.8%　-US$3.3亿
减仓 STUB
-18.9%　-US$2.1亿
减仓 FCX
-99.8%　-US$2.0亿
减仓 TEVA
-73.6%　-US$1.7亿
减仓 FLUT
+1.2%　-US$1.6亿
减仓 CPNG
-90.6%　-US$1.7亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 45 大持股（共 46 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	42.00%	+42.00%	NEW
2	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	4.78%	+1.99%	+82.00%
3	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	3.66%	—	-3.96%
4	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	3.48%	+1.66%	+235.43%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.45%	+3.45%	NEW
6	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	3.29%	-0.28%	-7.66%
7	XYZ	Block INC	股票-金融	3.03%	+1.06%	+93.35%
8	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	2.68%	+2.68%	NEW
9	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	2.54%	+2.54%	NEW
10	ARMK	Aramark	股票-工业	2.33%	—	-4.33%
11	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	2.26%	-0.10%	+73.63%
12	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	1.96%	—	+29.85%
13	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	1.90%	+0.15%	+7.58%
14	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	1.87%	—	+3.41%
15	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	1.83%	-2.60%	+1.20%
16	CAI	Caris Life Sciences INC	股票-其他	1.67%	-1.00%	+9.55%
17	ENTG	Entegris INC	股票-科技	1.65%	+1.65%	NEW
18	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.61%	-0.54%	-40.32%
19	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	1.59%	-3.36%	-18.92%
20	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.58%	-1.13%	-10.02%
21	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
22	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	1.15%	—	+35.86%
23	WCC	Wesco International INC	股票-工业	1.02%	-1.19%	-51.82%
24	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.77%	-0.50%	-18.60%
25	RMBS	Rambus INC	股票-科技	0.76%	+0.76%	NEW
26	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.75%	-2.68%	-73.56%
27	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	0.70%	-0.44%	-17.14%
28	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.63%	+0.63%	NEW
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.53%	+0.53%	NEW
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.51%	-1.26%	-54.68%
31	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.48%	+0.48%	NEW
32	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.45%	—	-16.48%
33	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
34	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	股票-其他	0.30%	—	—
35	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.29%	+0.29%	NEW
36	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.23%	-2.05%	-87.40%
37	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	0.18%	-2.55%	-90.62%
38	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	0.16%	—	—
39	SUPV	Grupo Supervielle Sa-sp Adr	股票-其他	0.15%	—	-17.25%
40	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	0.08%	—	—
41	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.07%	-0.73%	-90.30%
42	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	0.07%	—	—
43	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.06%	-4.86%	-98.78%
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.01%	-2.91%	-99.76%
45	METC 0 11-01-31	Ramaco Resources INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.4%

近4个季度表现

+29.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +10.5%
最大回撤: -12.6%
年化表现: +30.9%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.67
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.66
卡玛比率: +2.45
信息比率: +1.04
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +55%
最差12个月: +15.1%
效率比率: +0.81
夏普比率: +1.78
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.33
峰度: -0.27
上行潜力: +5.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	46	US$79.0亿	100	1SPY 2PCG 3CX 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.PCG 3.CX 4.DASH 5.IWM 6.NVT 7.XYZ 8.EWY 9.Q 10.ARMK
2025-12-31	60	US$67.9亿	77	1SMH 2STUB 3CRS 主要持股2025-12-31 1.SMH 2.STUB 3.CRS 4.CX 5.FLUT 6.CEG 7.AMZN 8.NVT 9.SCHW 10.TEVA
2025-09-30	58	US$67.0亿	100	1GLW 2TEVA 3PCG 主要持股2025-09-30 1.GLW 2.TEVA 3.PCG 4.STUB 5.ILMN 6.NVT 7.CX 8.SCHW 9.TLN 10.COF
2025-06-30	53	US$65.6亿	0	1SPY 2GLW 3ILMN 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.GLW 3.ILMN 4.TEVA 5.PCG 6.LITE 7.COF 8.SCHW 9.FLUT 10.AMZN
2025-03-31	47	US$69.0亿	100	1SPY 2GLW 3TEVA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.GLW 3.TEVA 4.WCC 5.SCHW 6.PCG 7.ILMN 8.CPNG 9.LITE 10.NVT
2024-12-31	50	US$54.9亿	0	1CRH 2SPY 3ULTA 主要持股2024-12-31 1.CRH 2.SPY 3.ULTA 4.TEVA 5.EXPE 6.MSFT 7.WCC 8.ILMN 9.SCHW 10.CPNG
2024-09-30	53	US$55.1亿	0	1SPY 2CRH 3WCC 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.CRH 3.WCC 4.CPNG 5.COHR 6.TEVA 7.APO 8.MRVL 9.FLUT 10.EXPE
2024-06-30	64	US$46.0亿	0	1SPY 2AMZN 3WCC 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.WCC 4.MRVL 5.CPNG 6.COHR 7.CRH 8.TEVA 9.APO 10.EXPE
2024-03-31	61	US$58.4亿	0	1QQQ 2IWM 3SPY 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.IWM 3.SPY 4.CPNG 5.ARMK 6.AMZN 7.MRVL 8.MSFT 9.APO 10.FCX
2023-12-31	57	US$41.3亿	0	1SPY 2CPNG 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.CPNG 3.AMZN 4.MSFT 5.SCHW 6.EWZ 7.ARMK 8.FISV 9.APO 10.BAX
2023-09-30	58	US$58.6亿	0	1SPY 2MSFT 3ARMK 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.ARMK 4.TMUS 5.BAX 6.VRT 7.EWZ 8.CPNG 9.LW 10.AMZN
2023-06-30	54	US$41.9亿	0	1SPY 2ARMK 3TMUS 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.ARMK 3.TMUS 4.LW 5.VRT 6.FISV 7.CPNG 8.WSO 9.AMZN 10.BAX
2023-03-31	49	US$29.6亿	0	1SPY 2QQQ 3TMUS 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.TMUS 4.ARMK 5.WSO 6.FTI 7.LW 8.UNH 9.ORCL 10.CPNG
2022-12-31	46	US$32.8亿	0	1SPY 2XOP 3TMUS 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XOP 3.TMUS 4.FXI 5.ARMK 6.AMZN 7.FTI 8.NTR 9.VRT 10.IOT
2022-09-30	47	US$41.4亿	0	1SPY 2XLE 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.XLE 3.MSFT 4.TMUS 5.AMZN 6.CRM 7.XOP 8.FSLR 9.NTR 10.NOC
2022-06-30	114	US$80.5亿	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.TMUS 5.EQT 6.UBER 7.SHEL 8.EXE 9.AR 10.COP
2022-03-31	64	US$87.3亿	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.QQQ 5.UBER 6.TMUS 7.CRM 8.EQT 9.AR 10.SHEL
2021-12-31	116	US$60.3亿	0	1XLV 2AMZN 3TMUS 主要持股2021-12-31 1.XLV 2.AMZN 3.TMUS 4.ABBV 5.MRK 6.MSFT 7.META 8.PANW 9.UBER 10.CRM
2021-09-30	136	US$59.9亿	0	1PANW 2META 3ALL 主要持股2021-09-30 1.PANW 2.META 3.ALL 4.MSFT 5.XLV 6.AMZN 7.MA 8.WFC 9.MRK 10.UBER
2021-06-30	126	US$57.9亿	93	1AMZN 2MSFT 3NFLX 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.NFLX 4.META 5.RUN 6.ALL 7.ADI 8.BILL 9.WIX 10.EEM
2021-03-31	116	US$50.6亿	97	1XLF 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.WFC 6.QQQ 7.GOOGL 8.NFLX 9.ADBE 10.UNH
2020-12-31	127	US$53.2亿	100	1AMZN 2MSFT 3GLD 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GLD 4.GOOGL 5.BABA 6.FISV 7.NFLX 8.WFC 9.COF 10.RUN
2020-09-30	103	US$38.1亿	83	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.GLD 6.SPY 7.CRM 8.MA 9.BKNG 10.FISV
2020-06-30	85	US$33.2亿	100	1SPY 2AMZN 3CRM 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.CRM 4.BABA 5.NFLX 6.FISV 7.MSFT 8.NXPI 9.MA 10.MCHP
2020-03-31	64	US$20.1亿	100	1AMZN 2GLD 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.GLD 3.MSFT 4.NFLX 5.SPY 6.ADBE 7.MA 8.XLV 9.META 10.UNH
2019-12-31	106	US$55.1亿	100	1SPY 2GLD 3FISV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.GLD 3.FISV 4.AMZN 5.ADBE 6.GM 7.HUM 8.NFLX 9.BABA 10.MA
2019-09-30	106	US$34.8亿	100	1QQQ 2SPY 3I 4.5 06-15-25 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.I 4.5 06-15-25 4.FISV 5.ADBE 6.MA 7.CRM 8.UNP 9.BABA 10.NXPI
2019-06-30	110	US$47.7亿	92	1CRM 2ADBE 3NFLX 主要持股2019-06-30 1.CRM 2.ADBE 3.NFLX 4.BA 5.QQQ 6.AMZN 7.HUM 8.SPY 9.BABA 10.PAM
2019-03-31	126	US$50.7亿	100	1SPY 2ADBE 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.ADBE 3.MSFT 4.NFLX 5.QQQ 6.CRM 7.BA 8.LOW 9.CELG 10.PAM
2018-12-31	86	US$25.1亿	100	1SPY 2EEM 3PAM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.EEM 3.PAM 4.TMUS 5.MSFT 6.NFLX 7.AMZN 8.ADBE 9.GOOGL 10.MPC
2018-09-30	143	US$75.9亿	86	1SPY 2MPC 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.MPC 3.MSFT 4.ADBE 5.TRGP 6.BABA 7.GOOGL 8.LYB 9.292505 10.BA
2018-06-30	164	US$88.4亿	100	1TRGP 2MSFT300817Y 主要持股2018-06-30 1.TRGP 2.MSFT 3.00817Y 4.MPC 5.GOOGL 6.ADBE 7.BABA 8.META 9.ADSK 10.292505
2018-03-31	161	US$91.9亿	100	1GOOGL 2LRCXEUR 3LNG 主要持股2018-03-31 1.GOOGL 2.LRCXEUR 3.LNG 4.CRM 5.MSFT 6.BAC 7.PAM 8.ADSK 9.LYB 10.ADBE
2017-12-31	164	US$103.0亿	81	1WFC 2BAC3292505 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.BAC 3.292505 4.GOOGL 5.PAM 6.AVGO 7.AMZN 8.LNG 9.BA 10.DVN
2017-09-30	160	US$117.7亿	79	1SPY 2GOOGL373935A 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.73935A 4.META 5.WFC 6.C 7.CTRA 8.PAM 9.DD 10.MGM
2017-06-30	142	US$92.1亿	79	1BAC 2CTRA 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.BAC 2.CTRA 3.AMZN 4.META 5.CMCSA 6.ADSK 7.C 8.PAM 9.SPY 10.GOOGL
2017-03-31	138	US$95.9亿	100	1SPY 2DOW 3META 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.DOW 3.META 4.ADSK 5.BAC 6.GOOGL 7.WFC 8.AMZN 9.PAM 10.CTRA
2016-12-31	123	US$69.5亿	100	1SPY 2LYB 3CMCSA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.LYB 3.CMCSA 4.WFC 5.CFG 6.KEY 7.HAL 8.APC3EUR 9.PAM 10.BAC
2016-09-30	159	US$96.9亿	100	1SPY 2TEVA 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.TEVA 3.AMZN 4.AVGO 5.BAC 6.MSFT 7.VALE 8.UNP 9.HUM 10.MRK
2016-06-30	113	US$48.5亿	100	1TEVA 2AMZN 3AVGO 主要持股2016-06-30 1.TEVA 2.AMZN 3.AVGO 4.MSFT 5.CELG 6.78462F 7.STZ 8.61166W 9.CHTR 10.G0177J
2016-03-31	90	US$37.1亿	91	1TEVA2G0177J3LYB 主要持股2016-03-31 1.TEVA 2.G0177J 3.LYB 4.CHTR 5.LNG 6.MSFT 7.CELG 8.MCD 9.ABBV 10.CMCSA
2015-12-31	86	US$39.3亿	89	1TEVA 2LNG3G0177J 主要持股2015-12-31 1.TEVA 2.LNG 3.G0177J 4.MCD 5.88732J 6.GOOGL 7.02314M 8.NOC 9.CLVSEUR 10.LUV
2015-09-30	89	US$35.7亿	100	1LNG 2GOOG 3TEVA 主要持股2015-09-30 1.LNG 2.GOOG 3.TEVA 4.02314M 5.MCD 6.LYB 7.88732J 8.NOC 9.CMCSA 10.38259P
2015-06-30	149	US$85.5亿	80	1LNG 2TEVA 3LYB 主要持股2015-06-30 1.LNG 2.TEVA 3.LYB 4.SPY 5.MCD 6.ABBV 7.02314M 8.GOOG 9.TCPA 10.PXDEUR
2015-03-31	119	US$73.9亿	100	1TEVA278462F3LYB 主要持股2015-03-31 1.TEVA 2.78462F 3.LYB 4.LNG 5.ABBV 6.GOOG 7.PXDEUR 8.GD 9.BIIB 10.CMCSA
2014-12-31	113	US$58.7亿	100	1TEVA 2MU 3DAL 主要持股2014-12-31 1.TEVA 2.MU 3.DAL 4.TCPA 5.UTXZ 6.UAL 7.LNG 8.CMCSA 9.AAL 10.ILMN
2014-09-30	100	US$55.2亿	100	1TEVA 2ABBV 3LNG 主要持股2014-09-30 1.TEVA 2.ABBV 3.LNG 4.TCPA 5.CF 6.PXDEUR 7.MPC 8.CMCSA 9.78462F 10.TSN
2014-06-30	127	US$79.6亿	79	178462F29314223TEVA 主要持股2014-06-30 1.78462F 2.931422 3.TEVA 4.124857 5.LNG 6.VLO 7.MPC 8.HCA 9.ILMN 10.CMCSA
2014-03-31	115	US$62.9亿	93	19314222TEVA3124857 主要持股2014-03-31 1.931422 2.TEVA 3.124857 4.LNG 5.HCA 6.ADBE 7.502424 8.DG 9.DISH 10.GD
2013-12-31	142	US$79.2亿	97	11248572LNG 3TEVA 主要持股2013-12-31 1.124857 2.LNG 3.TEVA 4.931422 5.DG 6.HCA 7.CMCSA 8.MPC 9.XXI 10.CF
2013-09-30	130	US$58.4亿	100	11248572LNG3931422 主要持股2013-09-30 1.124857 2.LNG 3.931422 4.XXI 5.018490 6.LYB 7.CMCSA 8.EQT 9.78462F 10.FDX
2013-06-30	128	US$58.1亿	0	11248572LNG 3BA 主要持股2013-06-30 1.124857 2.LNG 3.BA 4.65248E 5.EQT 6.ABBV 7.AIG 8.C 9.BA 10.HFCUSD

本季持股变动

PointState Capital LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PCG	P G & E CORP	+2%	+82.00%	加仓
2	DASH	Doordash INC - A	+1.7%	+235.43%	加仓
3	XYZ	Block INC	+1.1%	+93.35%	加仓
4	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	+7.58%	加仓
5	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.1%	+73.63%	加仓
6	NVT	nVent Electric plc	-0.3%	-7.66%	减仓
7	BMA	Banco Macro Sa-adr	-0.4%	-17.14%	减仓
8	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	-0.5%	-18.60%	减仓
9	GLNG	Golar LNG Limited	-0.5%	-40.32%	减仓
10	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.7%	-90.30%	减仓
11	CAI	Caris Life Sciences INC	-1%	+9.55%	加仓
12	COF	Capital One Financial CORP	-1.1%	-10.02%	减仓
13	WCC	Wesco International INC	-1.2%	-51.82%	减仓
14	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1.3%	-54.68%	减仓
15	ILMN	Illumina INC	-2.1%	-87.40%	减仓
16	CPNG	Coupang INC	-2.6%	-90.62%	减仓
17	FLUT	Flutter Entertainment plc	-2.6%	+1.20%	加仓
18	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-2.7%	-73.56%	减仓
19	FCX	Freeport-mcmoran INC	-2.9%	-99.76%	减仓
20	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	-3.4%	-18.92%	减仓
21	CRS	Carpenter Technology	-4.9%	-98.78%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
24	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
25	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
28	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
29	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
30	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清仓
31	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建仓
32	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
33	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
34	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
35	IOT	Samsara Inc-cl A	—	EXIT	清仓
36	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建仓
37	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	EXIT	清仓
38	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
39	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清仓
40	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
41	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
43	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
44	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
45	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清仓
46	LTH	Life Time Group Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	EXIT	清仓
49	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	—	EXIT	清仓
50	METC	Ramaco Resources Inc-a	—	EXIT	清仓