CIK: 0002059321
申报总市值
US$11.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 220
PKO Investment Management Joint-Stock Co在最新一期 13F 报告中披露了 220 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.9亿，季度换手率为 25.3%。
PKO Investment Management Joint-Stock Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 220 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 WMT
+722.6% US$1550.3万
减仓 MSFT
-11.6% -US$1751.9万
减仓 AVGO
-35.6% -US$1319.7万
减仓 NVDA
-13.3% -US$1325.7万
加仓 AEM
+5.4% US$733.8万
加仓 NEM
+15.3% US$720.1万
仅显示前 200 大持股（共 220 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.15% | -0.41% | -4.14% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.77% | -0.81% | -13.33% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.74% | -0.29% | -5.91% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.08% | -1.24% | -11.61% | |
| 5 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 3.03% | +0.74% | +5.36% | |
| 6 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 3.03% | +0.74% | +15.34% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.56% | -0.57% | -14.12% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.45% | — | — | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 2.26% | — | +22.96% | |
| 10 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 2.19% | +0.33% | +19.33% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.97% | -0.14% | +2.50% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.84% | -0.11% | -2.56% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.64% | -0.09% | -1.45% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.51% | -0.98% | -35.56% | |
| 15 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 1.47% | — | -3.26% | |
| 16 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 1.47% | +0.31% | +0.86% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.46% | +1.31% | +722.56% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.35% | +0.52% | +9.11% | |
| 19 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 1.32% | +0.23% | +6.50% | |
| 20 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.25% | +0.36% | +12.82% | |
| 21 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 股票-原材料 | 1.17% | — | -4.55% | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.13% | -0.29% | -26.32% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.01% | -0.30% | -36.88% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.98% | +0.35% | +8.78% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.94% | -0.12% | +1.33% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.92% | — | -5.26% | |
| 27 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 0.90% | — | -14.73% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.86% | +0.32% | +44.38% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.85% | — | +13.04% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | — | — | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | +1.00% | |
| 32 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 0.74% | +0.24% | +21.89% | |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.19% | +2.50% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.74% | — | -2.12% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.72% | +0.23% | +4.17% | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | -7.76% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | +15.38% | |
| 38 | CDE | Coeur Mining INC | 股票-原材料 | 0.62% | +0.30% | +73.33% | |
| 39 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.22% | -32.69% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.26% | +37.50% | |
| 41 | RGLD | Royal Gold INC | 股票-原材料 | 0.58% | — | -7.42% | |
| 42 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.58% | +0.21% | +23.36% | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.19% | +25.64% | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.56% | — | +12.50% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | -3.57% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.49% | +0.23% | +28.47% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.49% | -0.15% | -34.78% | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.20% | -38.93% | |
| 49 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.46% | +0.20% | +41.67% | |
| 50 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 0.44% | — | -6.25% |
Q3 2026表现
-1.1%
近4个季度表现
+29.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 220 | US$11.9亿 | 25 | |
| 2025-12-31 | 218 | US$12.5亿 | 19 | |
| 2025-09-30 | 202 | US$11.7亿 | 54 | |
| 2025-06-30 | 175 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 174 | US$8.8亿 | 38 | |
| 2024-12-31 | 156 | US$8.0亿 | 38 | |
| 2024-09-30 | 156 | US$8.1亿 | 18 | |
| 2024-06-30 | 164 | US$8.1亿 | 17 | |
| 2024-03-31 | 159 | US$8.4亿 | 24 | |
| 2023-12-31 | 143 | US$8.0亿 | 21 | |
| 2023-09-30 | 134 | US$7.4亿 | 18 | |
| 2023-06-30 | 143 | US$8.2亿 | 23 | |
| 2023-03-31 | 142 | US$7.6亿 | 26 | |
| 2022-12-31 | 135 | US$6.9亿 | 23 | |
| 2022-09-30 | 134 | US$5.9亿 | 27 | |
| 2022-06-30 | 126 | US$6.9亿 | 26 | |
| 2022-03-31 | 117 | US$8.3亿 | 36 | |
| 2021-12-31 | 105 | US$8.9亿 | 53 | |
| 2021-09-30 | 106 | US$8.3亿 | 25 | |
| 2021-06-30 | 97 | US$8.0亿 | 30 | |
| 2021-03-31 | 91 | US$6.2亿 | 19 | |
| 2020-12-31 | 87 | US$5.9亿 | 22 | |
| 2020-09-30 | 78 | US$5.2亿 | 25 | |
| 2020-06-30 | 77 | US$4.4亿 | 44 | |
| 2020-03-31 | 76 | US$2.9亿 | 53 | |
| 2019-12-31 | 77 | US$4.0亿 | 30 | |
| 2019-09-30 | 84 | US$3.9亿 | 31 | |
| 2019-06-30 | 86 | US$4.0亿 | 24 | |
| 2019-03-31 | 88 | US$3.8亿 | 36 | |
| 2018-12-31 | 81 | US$3.5亿 | 47 | |
| 2018-09-30 | 91 | US$5.0亿 | 29 | |
| 2018-06-30 | 96 | US$4.8亿 | 22 | |
| 2018-03-31 | 83 | US$4.5亿 | 28 | |
| 2017-12-31 | 82 | US$4.0亿 | 43 | |
| 2017-09-30 | 83 | US$3.7亿 | 35 | |
| 2017-06-30 | 79 | US$3.0亿 | 40 | |
| 2017-03-31 | 74 | US$2.2亿 | 76 | |
| 2016-12-31 | 66 | US$1.5亿 | 43 | |
| 2016-09-30 | 47 | US$1.6亿 | 31 | |
| 2016-06-30 | 45 | US$1.4亿 | 70 | |
| 2016-03-31 | 46 | US$1.5亿 | 54 | |
| 2015-12-31 | 46 | US$1.4亿 | 48 | |
| 2015-09-30 | 46 | US$1.1亿 | 41 | |
| 2015-06-30 | 49 | US$1.3亿 | 52 | |
| 2015-03-31 | 47 | US$1.2亿 | 52 | |
| 2014-12-31 | 46 | US$9671.5万 | 32 | |
| 2014-09-30 | 52 | US$1.1亿 | 69 | |
| 2014-06-30 | 51 | US$1.2亿 | 66 | |
| 2014-03-31 | 47 | US$7418.0万 | 83 | |
| 2013-12-31 | 44 | US$1.0亿 | 0 |
PKO Investment Management Joint-Stock Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: New Gold INC (NGDN); 新建仓: Ross Stores INC (ROST); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Philip Morris International (PM); 加仓: Walmart INC (WMT) — 股数 +722.56%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | +1.3% | +722.56% | 加仓 |
| 2 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.7% | +5.36% | 加仓 |
| 3 | NEM | Newmont CORP | +0.7% | +15.34% | 加仓 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | +9.11% | 加仓 |
| 5 | MU | Micron Technology INC | +0.4% | +12.82% | 加仓 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +8.78% | 加仓 |
| 7 | B | Barrick Mining CORP | +0.3% | +19.33% | 加仓 |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.3% | +44.38% | 加仓 |
| 9 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.3% | +0.86% | 加仓 |
| 10 | CDE | Coeur Mining INC | +0.3% | +73.33% | 加仓 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +37.50% | 加仓 |
| 12 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | +0.2% | +21.89% | 加仓 |
| 13 | COP | Conocophillips | +0.2% | +28.47% | 加仓 |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +4.17% | 加仓 |
| 15 | KGC | Kinross Gold CORP | +0.2% | +6.50% | 加仓 |
| 16 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | +0.2% | +23.36% | 加仓 |
| 17 | ADI | Analog Devices INC | +0.2% | +41.67% | 加仓 |
| 18 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.2% | +25.64% | 加仓 |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +2.50% | 加仓 |
| 20 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +83.33% | 加仓 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.45% | 减仓 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -2.56% | 减仓 |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +1.33% | 加仓 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +2.50% | 加仓 |
| 25 | CTAS | Cintas CORP | -0.1% | -45.00% | 减仓 |
| 26 | TXN | Texas Instruments INC | -0.2% | -34.78% | 减仓 |
| 27 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.2% | -80.00% | 减仓 |
| 28 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.2% | -47.06% | 减仓 |
| 29 | MSTR | Strategy INC | -0.2% | -72.22% | 减仓 |
| 30 | DXCM | Dexcom INC | -0.2% | -63.15% | 减仓 |
| 31 | PEP | Pepsico INC | -0.2% | -38.93% | 减仓 |
| 32 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.2% | -66.67% | 减仓 |
| 33 | ROP | Roper Technologies INC | -0.2% | -50.00% | 减仓 |
| 34 | TMUS | T-mobile US INC | -0.2% | -32.69% | 减仓 |
| 35 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -21.05% | 减仓 |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | -0.3% | -40.00% | 减仓 |
| 37 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.3% | -64.38% | 减仓 |
| 38 | INTU | Intuit INC | -0.3% | -16.67% | 减仓 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -5.91% | 减仓 |
| 40 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -26.32% | 减仓 |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.3% | -36.88% | 减仓 |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.4% | -4.14% | 减仓 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.6% | -14.12% | 减仓 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -0.8% | -13.33% | 减仓 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -1% | -35.56% | 减仓 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -11.61% | 减仓 |
| 47 | NGDN | New Gold INC | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | ROST | Ross Stores INC | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | PM | Philip Morris International | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001532351
申报总市值
US$11.9亿
384 stks
2020-06-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001851869
申报总市值
US$11.9亿
312 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001966180
申报总市值
US$11.9亿
66 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000035527
申报总市值
US$547.2亿
4,303 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
CIK 0000072971
申报总市值
US$5303.4亿
17,971 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0000107136
申报总市值
US$202.3亿
2,395 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC