Pinnacle West Asset Management, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001975730

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 114

Pinnacle West Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 15.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.17
持仓稳定性: 15.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.05
多样化: 100
仓位均衡度: 88.42

Pinnacle West Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.9%　-US$290.5万
加仓 XOM
-6.1%　US$78.4万
加仓 CVX
-6.1%　US$63.3万
加仓 STX
-3.0%　US$63.6万
加仓 CAT
-3.3%　US$53.9万
加仓 WMB
-5.2%　US$47.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.34%	-0.28%	-2.05%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.94%	-1.63%	-1.93%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.02%	-0.25%	-5.77%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.71%	-0.24%	-3.76%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.66%	-0.40%	-2.85%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.55%	+0.26%	-4.66%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.54%	-0.32%	-5.99%
8	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.49%	+0.42%	-5.18%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.47%	-0.09%	+0.24%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.32%	+0.35%	-4.81%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.24%	+0.45%	-3.33%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.18%	-0.10%	-5.01%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.18%	+0.61%	-6.09%
14	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.15%	—	-5.87%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.06%	-0.27%	-2.80%
16	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.05%	+0.37%	-4.80%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.00%	+0.50%	-6.14%
18	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.87%	-0.10%	-4.75%
19	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.61%	-0.18%	-4.77%
20	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.57%	+0.48%	-3.04%
21	DE	Deere & Co	股票-工业	1.43%	+0.25%	-4.12%
22	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.42%	+0.20%	-5.98%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.37%	-0.25%	-1.59%
24	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	1.36%	+0.24%	—
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.33%	—	-3.60%
26	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.30%	+0.30%	+0.24%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.29%	-0.03%	-7.29%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.23%	—	-1.65%
29	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.05%	-0.30%	-1.41%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	-0.16%	-3.56%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.98%	-0.20%	-2.97%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.95%	+0.12%	-1.53%
33	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.90%	-0.30%	-3.89%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.90%	+0.26%	-4.75%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.88%	-0.16%	-4.27%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	-3.51%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.77%	—	-2.82%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	-0.20%	-17.13%
39	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.74%	—	-11.67%
40	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.74%	—	-3.81%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.73%	+0.14%	-3.80%
42	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.69%	-0.18%	-3.61%
43	T	At&t INC	股票-通信服务	0.63%	+0.10%	-2.29%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.63%	—	-0.54%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.62%	—	-1.68%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	-3.51%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.59%	—	+0.35%
48	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.58%	—	+0.29%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	—	-1.34%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.56%	-0.10%	-1.41%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.86
信息比率: -0.57
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.02
峰度: -0.45
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	114	US$1.5亿	16	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.LLY 6.WMT 7.AMZN 8.WMB 9.GOOGL 10.JNJ
2025-12-31	114	US$1.5亿	10	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.LLY 5.JPM 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.WMT 10.GS
2025-09-30	116	US$1.5亿	19	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.META 7.HD 8.WMB 9.LLY 10.WMT
2025-06-30	113	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.LLY 8.WMB 9.HD 10.WMT
2025-03-31	112	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.JPM 6.LLY 7.META 8.HD 9.WMB 10.NVDA
2024-12-31	114	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.JPM 6.UNH 7.HD 8.LLY 9.META 10.WMB
2024-09-30	113	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.LLY 5.NVDA 6.AMZN 7.HD 8.META 9.JPM 10.AMGN
2024-06-30	105	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.LLY 5.AMZN 6.UNH 7.JPM 8.META 9.HD 10.AMGN
2024-03-31	105	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.AMZN 5.UNH 6.HD 7.JPM 8.NVDA 9.META 10.AMGN
2023-12-31	100	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.HD 5.AMZN 6.AMGN 7.JPM 8.LLY 9.JNJ 10.META
2023-09-30	97	US$1.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.HD 5.AMGN 6.LLY 7.AMZN 8.CVX 9.JNJ 10.XOM
2023-06-30	100	US$1.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.HD 5.JNJ 6.AMZN 7.CVX 8.LLY 9.JPM 10.XOM
2023-03-31	99	US$9573.9万	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.CVX 5.JNJ 6.HD 7.XOM 8.AMGN 9.AMZN 10.JPM

本季持股变动

Pinnacle West Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Check Point Software Technologies Ltd.; 新建仓: Phillips 66 (PSX); 新建仓: Nutrien Ltd.; 清仓: General Mills INC (GIS).

Pinnacle West Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-6.09%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-6.14%	减仓
3	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.5%	-3.04%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-3.33%	减仓
5	WMB	Williams Cos INC	+0.4%	-5.18%	减仓
6	KMI	Kinder Morgan INC	+0.4%	-4.80%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-4.81%	减仓
8	OKE	Oneok INC	+0.3%	+0.24%	加仓
9	COP	Conocophillips	+0.3%	-4.75%	减仓
10	WMT	Walmart INC	+0.3%	-4.66%	减仓
11	DE	Deere & Co	+0.3%	-4.12%	减仓
12	✓	Costco Wholesale Corporation	+0.2%	—	不变
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	-5.98%	减仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-3.80%	减仓
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-1.53%	减仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-4.48%	减仓
17	T	At&t INC	+0.1%	-2.29%	减仓
18	✓	Dell Technologies Inc.	+0.1%	+16.90%	加仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-7.29%	减仓
20	MMM	3m Co	-0.1%	-7.71%	减仓
21	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-2.05%	减仓
22	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+1.67%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.24%	加仓
24	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-5.01%	减仓
25	HD	Home Depot INC	-0.1%	-4.75%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.41%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.40%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.56%	减仓
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-4.27%	减仓
30	BLKCHF	Blackrock INC	-0.2%	-4.77%	减仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-3.61%	减仓
32	INTU	Intuit INC	-0.2%	+0.90%	加仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-2.97%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-17.13%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.76%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-5.77%	减仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-1.59%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.80%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.05%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-1.41%	减仓
41	BX	Blackstone INC	-0.3%	-3.89%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-5.99%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-2.85%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-1.93%	减仓
45	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
46	✓	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
47	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
48	✓	Nutrien Ltd.	—	NEW	新建仓
49	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
50	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pinnacle West Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pinnacle West Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 114 个已申报仓位之中。

Pinnacle West Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pinnacle West Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$932.3万 (6.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$874.3万 (5.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$444.0万 (3.0%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$399.2万 (2.7%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$391.5万 (2.7%)

Pinnacle West Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pinnacle West Asset Management, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Check Point Software Technologies Ltd.; 新建仓: Phillips 66 (PSX); 新建仓: Nutrien Ltd.; 清仓: General Mills INC (GIS)

Pinnacle West Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pinnacle West Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.8% • Health Care: 13.3% • Energy: 12.8% • Industrials: 10.9% • Financials: 9.7% • Consumer Discretionary: 8.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Stellar Capital Management, LLC

CIK 0001326918

申报总市值

US$1.5亿

75 stks

2020-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Krane Financial Solutions LLC

CIK 0002136913

申报总市值

US$1.5亿

48 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Lighthouse Wealth Management Inc.

CIK 0002042810

申报总市值

US$1.5亿

43 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Fifth Third Bancorp

CIK 0000035527

申报总市值

US$547.2亿

4,303 stks

2026-03-31

集中度4.7

持仓稳定性55.0

行业集中度47.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Huntington National Bank

CIK 0000049205

申报总市值

US$181.2亿

6,012 stks

2026-03-31

集中度4.7

持仓稳定性19.6

行业集中度45.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Capital Advisors Inc/ok

CIK 0000860828

申报总市值

US$62.2亿

377 stks

2026-03-31

集中度6.8

持仓稳定性17.3

行业集中度48.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Pinnacle West Asset Management, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001975730

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 114

Pinnacle West Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 15.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.17
持仓稳定性: 15.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.05
多样化: 100
仓位均衡度: 88.42

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.9%　-US$290.5万
加仓 XOM
-6.1%　US$78.4万
加仓 CVX
-6.1%　US$63.3万
加仓 STX
-3.0%　US$63.6万
加仓 CAT
-3.3%　US$53.9万
加仓 WMB
-5.2%　US$47.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.34%	-0.28%	-2.05%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.94%	-1.63%	-1.93%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.02%	-0.25%	-5.77%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.71%	-0.24%	-3.76%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.66%	-0.40%	-2.85%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.55%	+0.26%	-4.66%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.54%	-0.32%	-5.99%
8	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.49%	+0.42%	-5.18%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.47%	-0.09%	+0.24%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.32%	+0.35%	-4.81%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.24%	+0.45%	-3.33%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.18%	-0.10%	-5.01%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.18%	+0.61%	-6.09%
14	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.15%	—	-5.87%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.06%	-0.27%	-2.80%
16	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.05%	+0.37%	-4.80%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.00%	+0.50%	-6.14%
18	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.87%	-0.10%	-4.75%
19	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.61%	-0.18%	-4.77%
20	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.57%	+0.48%	-3.04%
21	DE	Deere & Co	股票-工业	1.43%	+0.25%	-4.12%
22	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.42%	+0.20%	-5.98%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.37%	-0.25%	-1.59%
24	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	1.36%	+0.24%	—
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.33%	—	-3.60%
26	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.30%	+0.30%	+0.24%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.29%	-0.03%	-7.29%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.23%	—	-1.65%
29	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.05%	-0.30%	-1.41%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	-0.16%	-3.56%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.98%	-0.20%	-2.97%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.95%	+0.12%	-1.53%
33	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.90%	-0.30%	-3.89%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.90%	+0.26%	-4.75%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.88%	-0.16%	-4.27%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	-3.51%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.77%	—	-2.82%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	-0.20%	-17.13%
39	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.74%	—	-11.67%
40	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.74%	—	-3.81%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.73%	+0.14%	-3.80%
42	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.69%	-0.18%	-3.61%
43	T	At&t INC	股票-通信服务	0.63%	+0.10%	-2.29%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.63%	—	-0.54%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.62%	—	-1.68%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	-3.51%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.59%	—	+0.35%
48	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.58%	—	+0.29%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	—	-1.34%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.56%	-0.10%	-1.41%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.86
信息比率: -0.57
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.02
峰度: -0.45
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	114	US$1.5亿	16	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.LLY 6.WMT 7.AMZN 8.WMB 9.GOOGL 10.JNJ
2025-12-31	114	US$1.5亿	10	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.LLY 5.JPM 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.WMT 10.GS
2025-09-30	116	US$1.5亿	19	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.META 7.HD 8.WMB 9.LLY 10.WMT
2025-06-30	113	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.LLY 8.WMB 9.HD 10.WMT
2025-03-31	112	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.JPM 6.LLY 7.META 8.HD 9.WMB 10.NVDA
2024-12-31	114	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.JPM 6.UNH 7.HD 8.LLY 9.META 10.WMB
2024-09-30	113	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.LLY 5.NVDA 6.AMZN 7.HD 8.META 9.JPM 10.AMGN
2024-06-30	105	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.LLY 5.AMZN 6.UNH 7.JPM 8.META 9.HD 10.AMGN
2024-03-31	105	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.AMZN 5.UNH 6.HD 7.JPM 8.NVDA 9.META 10.AMGN
2023-12-31	100	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.HD 5.AMZN 6.AMGN 7.JPM 8.LLY 9.JNJ 10.META
2023-09-30	97	US$1.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.HD 5.AMGN 6.LLY 7.AMZN 8.CVX 9.JNJ 10.XOM
2023-06-30	100	US$1.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.HD 5.JNJ 6.AMZN 7.CVX 8.LLY 9.JPM 10.XOM
2023-03-31	99	US$9573.9万	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.CVX 5.JNJ 6.HD 7.XOM 8.AMGN 9.AMZN 10.JPM

本季持股变动

Pinnacle West Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-6.09%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-6.14%	减仓
3	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.5%	-3.04%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-3.33%	减仓
5	WMB	Williams Cos INC	+0.4%	-5.18%	减仓
6	KMI	Kinder Morgan INC	+0.4%	-4.80%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-4.81%	减仓
8	OKE	Oneok INC	+0.3%	+0.24%	加仓
9	COP	Conocophillips	+0.3%	-4.75%	减仓
10	WMT	Walmart INC	+0.3%	-4.66%	减仓
11	DE	Deere & Co	+0.3%	-4.12%	减仓
12	✓	Costco Wholesale Corporation	+0.2%	—	不变
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	-5.98%	减仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-3.80%	减仓
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-1.53%	减仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-4.48%	减仓
17	T	At&t INC	+0.1%	-2.29%	减仓
18	✓	Dell Technologies Inc.	+0.1%	+16.90%	加仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-7.29%	减仓
20	MMM	3m Co	-0.1%	-7.71%	减仓
21	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-2.05%	减仓
22	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+1.67%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.24%	加仓
24	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-5.01%	减仓
25	HD	Home Depot INC	-0.1%	-4.75%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.41%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.40%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.56%	减仓
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-4.27%	减仓
30	BLKCHF	Blackrock INC	-0.2%	-4.77%	减仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-3.61%	减仓
32	INTU	Intuit INC	-0.2%	+0.90%	加仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-2.97%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-17.13%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.76%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-5.77%	减仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-1.59%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.80%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.05%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-1.41%	减仓
41	BX	Blackstone INC	-0.3%	-3.89%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-5.99%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-2.85%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-1.93%	减仓
45	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
46	✓	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
47	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
48	✓	Nutrien Ltd.	—	NEW	新建仓
49	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
50	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看