Pictet Asset Management LTD 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001291274

高频交易型

申报总市值

US$918.0亿

申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 2737

PICTET ASSET MANAGEMENT LTD在最新一期 13F 报告中披露了 2737 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$918.0亿，季度换手率为 95.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 95.1
动能／逆势: 50
行业集中度: 64.54
多样化: 0
仓位均衡度: —

Pictet Asset Management LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 214 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2737 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 TMO
清仓 MSFT
清仓 AAPL
清仓 NXPI
清仓 GOOG
清仓 SNPS

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

百達本季大動作翻桌重來，將舊有持股幾乎全數清空，從零開始建立多達1,747檔的新隊形。表面看是極度分散、隨指數漂流，骨子裡卻是在市場瘋狂追捧通膨復甦股的高峰時，逆勢接走被主力棄守的成長型巨頭——TMO、MSFT、AAPL、AMZN全數躍升新核心部位。這是一場賭性堅強的換手與卡位，擺明不跟擁擠的傳產、金融行情起舞，堅信『高品質大型成長股』才是扛過動盪的唯一避風港。

基本面与宏观布局

這局棋押注的是一個『通膨預期觸頂』的大反轉，賭聯準會口中的『暫時性』不是空話，下半年美債殖利率壓力解除後，資金將重新擁抱能見度最高的科技與醫療板塊。百達這個動作根本就是在跟市場對做，賭殖利率曲線再度平坦化、賭成長股殺估值已經到尾聲。勝負手全繫在第三季消費者物價指數是否真能如預期回落，否則這批昂貴的龍頭股將迎來第二次殘酷的估值修正。

潜在盲点

最大罩門就在於站隊時機太早、持股類別又太過整齊。1,747檔看似分散，但整體部位高度集中在資訊科技（28%）與醫療保健（15%），能源與金融幾乎只是象徵性點綴。一旦市場繼續交易『高通膨成真』，聯準會被逼暴力升息，這整池成長股完全沒有價值股當避震器，將直接慘遭Beta屠殺。更要命的是，新買的核心部位如PYPL、TMO、SNPS籌碼都還不穩定，散戶與機構同盟都沒幾根釘子，只要多殺多連鎖賣壓啟動，百達這種巨型部位根本跑不掉，帳面損失會瞬間炸開。

本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2737 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.67%	-1.52%	EXIT
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.52%	-1.47%	EXIT
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.47%	-1.47%	EXIT
4	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.23%	-1.37%	EXIT
5	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.15%	-1.06%	EXIT
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	-0.98%	EXIT
7	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.09%	-0.99%	EXIT
8	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.09%	-1.12%	EXIT
9	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.07%	-0.76%	EXIT
10	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.05%	-1.12%	EXIT
11	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	1.04%	-0.93%	EXIT
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.02%	-0.77%	EXIT
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.98%	-1.14%	EXIT
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.95%	-0.83%	EXIT
15	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.92%	-0.81%	EXIT
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.90%	-0.99%	EXIT
17	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	0.89%	-0.78%	EXIT
18	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.88%	-0.74%	EXIT
19	PTC	Ptc INC	股票-科技	0.86%	-0.86%	EXIT
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.82%	-1.00%	EXIT
21	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.81%	-0.99%	EXIT
22	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	0.78%	-0.97%	EXIT
23	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.76%	-0.89%	EXIT
24	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.75%	-0.68%	EXIT
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	-0.83%	EXIT
26	SPLKCHF	Splunk INC	股票-其他	0.70%	-0.60%	EXIT
27	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.66%	-0.57%	EXIT
28	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.65%	-0.67%	EXIT
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	-0.56%	EXIT
30	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.60%	-0.65%	EXIT
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.55%	EXIT
32	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.57%	-0.55%	EXIT
33	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.54%	-0.52%	EXIT
34	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.52%	-0.60%	EXIT
35	RVTY	Revvity INC	股票-医疗保健	0.51%	—	+10.41%
36	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.51%	-0.77%	EXIT
37	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.51%	-0.65%	EXIT
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	—	+18.36%
39	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.50%	-0.59%	EXIT
40	DBX	Dropbox Inc-class A	股票-科技	0.50%	-0.45%	EXIT
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.50%	-0.51%	EXIT
42	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.48%	-0.53%	EXIT
43	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	0.47%	-0.58%	EXIT
44	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.47%	-0.49%	EXIT
45	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.46%	—	+36.89%
46	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.46%	-0.61%	EXIT
47	ZEN1EUR	Zendesk INC	股票-其他	0.46%	—	+7.21%
48	FERG	Ferguson Enterprises Inc.	股票-工业	0.46%	—	+3.28%
49	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.45%	-0.54%	EXIT
50	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.44%	—	+41.19%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-06-30	2737	US$918.0亿	95	1TMO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.TMO 2.MSFT 3.AAPL 4.NXPI 5.PYPL 6.AMZN 7.DHR 8.SNPS 9.EQIX 10.AWK
2021-03-31	2752	US$832.2亿	24	1TMO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.TMO 2.MSFT 3.AAPL 4.NXPI 5.GOOG 6.SNPS 7.AWK 8.PYPL 9.AMAT 10.DHR
2020-12-31	2689	US$766.2亿	26	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.AWK 7.NEE 8.PYPL 9.SNPS 10.DHR
2020-09-30	2472	US$639.3亿	20	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.AMZN 5.AWK 6.DHR 7.NEE 8.GOOG 9.V 10.EQIX
2020-06-30	2018	US$580.7亿	31	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.AWK 6.ECL 7.GOOG 8.V 9.DHR 10.NEE
2020-03-31	2020	US$467.2亿	31	1MSFT 2TMO 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.AAPL 4.AWK 5.NEE 6.V 7.EQIX 8.AMZN 9.ECL 10.GOOG
2019-12-31	1574	US$565.5亿	28	1TMO 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.TMO 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.ECL 7.NEE 8.AWK 9.FIS 10.INTC
2019-09-30	1364	US$475.2亿	19	1TMO 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.TMO 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.ECL 7.AWK 8.BABA 9.NEE 10.INTC
2019-06-30	1357	US$463.6亿	20	1TMO 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.TMO 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.BABA 6.ECL 7.GOOG 8.AWK 9.AMZN 10.INTC
2019-03-31	1335	US$453.6亿	25	1TMO 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.TMO 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.BABA 7.ECL 8.AWK 9.AMZN 10.KLAC
2018-12-31	1318	US$398.9亿	25	1LNG 4.25 03-15-45 2TMO 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.LNG 4.25 03-15-45 2.TMO 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.V 7.ECL 8.AWK 9.BABA 10.AMZN
2018-09-30	1247	US$473.1亿	24	1AAPL 2LNG 4.25 03-15-45 3TMO 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.LNG 4.25 03-15-45 3.TMO 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.BABA 8.V 9.QCOM 10.AWK
2018-06-30	1129	US$418.1亿	19	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.MSFT 5.BABA 6.AMZN 7.META 8.V 9.GOOGL 10.AWK
2018-03-31	1119	US$405.4亿	20	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.MSFT 5.BABA 6.AMZN 7.META 8.NEE 9.AWK 10.QCOM
2017-12-31	1103	US$388.7亿	21	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.GOOG 5.BABA 6.AMZN 7.NEE 8.AWK 9.META 10.QCOM
2017-09-30	1115	US$353.3亿	22	1AAPL 2TMO 3BABA 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.BABA 4.GOOG 5.MSFT 6.CELG 7.NEE 8.AWK 9.META 10.AMZN
2017-06-30	1150	US$324.9亿	14	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.MSFT 5.NEE 6.BABA 7.INTC 8.AWK 9.AMZN 10.META
2017-03-31	1133	US$306.7亿	23	1AAPL 2TMO 3NEE 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.NEE 4.MSFT 5.GOOG 6.AWK 7.INTC 8.BABA 9.D 10.CELG
2016-12-31	1120	US$269.1亿	20	1AAPL 2NEE 3TMO 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.NEE 3.TMO 4.MSFT 5.AWK 6.D 7.DUK 8.INTC 9.CELG 10.XOM
2016-09-30	1108	US$265.9亿	23	1AAPL 2NEE 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.NEE 3.MSFT 4.TMO 5.D 6.DUK 7.BABA 8.JNJ 9.AMZN 10.SO
2016-06-30	1124	US$256.1亿	23	1AAPL 2NEE 3DUK 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.NEE 3.DUK 4.TMO 5.MSFT 6.D 7.JNJ 8.PCG 9.AMGN 10.SRE
2016-03-31	1102	US$226.5亿	16	1NEE 2AAPL 3DUK 主要持股2016-03-31 1.NEE 2.AAPL 3.DUK 4.MSFT 5.JNJ 6.AWK 7.D 8.T 9.EXC 10.TMO
2015-12-31	1109	US$236.1亿	26	1AAPL 2NEE 3D 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.NEE 3.D 4.MSFT 5.DUK 6.TMO 7.JNJ 8.AWK 9.SRE 10.NKE
2015-09-30	1166	US$227.3亿	20	1AAPL 2NEE 3D 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.NEE 3.D 4.DUK 5.MSFT 6.EXC 7.SRE 8.JNJ 9.VZ 10.AWK
2015-06-30	1163	US$244.8亿	24	1AAPL 2D 3NEE 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.D 3.NEE 4.EXC 5.MSFT 6.XOM 7.VZ 8.SRE 9.TMO 10.JNJ
2015-03-31	1188	US$240.6亿	22	1AAPL 2D 3EXC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.D 3.EXC 4.NEE 5.XOM 6.VZ 7.SRE 8.AWK 9.MSFT 10.JNJ
2014-12-31	1176	US$223.4亿	22	1AAPL 2D 3VZ 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.D 3.VZ 4.EXC 5.NEE 6.MSFT 7.SRE 8.DUK 9.JNJ 10.XOM
2014-09-30	1136	US$207.8亿	16	1VZ 2AAPL 3EXC 主要持股2014-09-30 1.VZ 2.AAPL 3.EXC 4.D 5.MSFT 6.NEE 7.DUK 8.JNJ 9.XOM 10.KMI
2014-06-30	1135	US$209.8亿	16	1VZ 2AAPL 3DUK 主要持股2014-06-30 1.VZ 2.AAPL 3.DUK 4.NEE 5.PAA 6.D 7.XOM 8.MSFT 9.JNJ 10.AWK
2014-03-31	1140	US$200.1亿	22	1VZ 2AAPL 3DUK 主要持股2014-03-31 1.VZ 2.AAPL 3.DUK 4.D 5.PAA 6.NEE 7.MSFT 8.EXC 9.XOM 10.GOOG
2013-12-31	1091	US$194.6亿	25	1T 2AAPL 3NEE 主要持股2013-12-31 1.T 2.AAPL 3.NEE 4.PAA 5.D 6.XOM 7.DUK 8.GOOG 9.MSFT 10.JNJ
2013-09-30	1457	US$179.0亿	21	1D 2AAPL 3EIX 主要持股2013-09-30 1.D 2.AAPL 3.EIX 4.VZ 5.AWK 6.DUK 7.XOM 8.EXC 9.PPL 10.NEE
2013-06-30	1465	US$174.9亿	0	1VZ 2EIX 3DUK 主要持股2013-06-30 1.VZ 2.EIX 3.DUK 4.D 5.AWK 6.PPL 7.SO 8.NEE 9.XOM 10.AAPL

本季持股变动

Pictet Asset Management LTD 在 2021-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG).

Pictet Asset Management LTD 于截至 2021-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
2	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
3	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
4	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	EXIT	清仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
6	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
7	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	清仓
8	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
9	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
10	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
11	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
12	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
13	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
14	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
15	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
16	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清仓
17	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
20	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清仓
21	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
23	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
24	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清仓
25	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
26	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清仓
27	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清仓
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清仓
29	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清仓
30	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清仓
31	SPLKCHF	Splunk INC	—	EXIT	清仓
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
33	SRE	Sempra	—	EXIT	清仓
34	FBIN	Fortune Brands Innovations I	—	EXIT	清仓
35	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
37	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
38	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
39	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	清仓
40	WEC	Wec Energy Group INC	—	EXIT	清仓
41	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
42	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
44	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
46	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	EXIT	清仓
47	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	AEE	Ameren Corporation	—	EXIT	清仓
50	WFG	West Fraser Timber Co LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pictet Asset Management LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pictet Asset Management LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$918.0亿，分布在 2737 个已申报仓位之中。

Pictet Asset Management LTD 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pictet Asset Management LTD 按市值排列的前几大持股为： 1. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — US$15.3亿 (1.7%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$13.9亿 (1.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$13.5亿 (1.5%) 4. NXP Semiconductors N.V. (NXPI) — US$11.3亿 (1.2%) 5. Paypal Holdings INC (PYPL) — US$10.5亿 (1.1%)

Pictet Asset Management LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pictet Asset Management LTD 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 50 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG)

Pictet Asset Management LTD 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pictet Asset Management LTD 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.3% • Health Care: 22.3% • Communication Services: 14.4% • Consumer Discretionary: 11.8% • Financials: 11.0% • Consumer Staples: 2.5%

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行业集中度57.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Pictet Asset Management LTD 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001291274

高频交易型

申报总市值

US$918.0亿

申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 2737

PICTET ASSET MANAGEMENT LTD在最新一期 13F 报告中披露了 2737 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$918.0亿，季度换手率为 95.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 95.1
动能／逆势: 50
行业集中度: 64.54
多样化: 0
仓位均衡度: —

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 TMO
清仓 MSFT
清仓 AAPL
清仓 NXPI
清仓 GOOG
清仓 SNPS

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2737 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.67%	-1.52%	EXIT
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.52%	-1.47%	EXIT
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.47%	-1.47%	EXIT
4	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.23%	-1.37%	EXIT
5	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.15%	-1.06%	EXIT
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	-0.98%	EXIT
7	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.09%	-0.99%	EXIT
8	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.09%	-1.12%	EXIT
9	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.07%	-0.76%	EXIT
10	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.05%	-1.12%	EXIT
11	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	1.04%	-0.93%	EXIT
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.02%	-0.77%	EXIT
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.98%	-1.14%	EXIT
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.95%	-0.83%	EXIT
15	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.92%	-0.81%	EXIT
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.90%	-0.99%	EXIT
17	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	0.89%	-0.78%	EXIT
18	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.88%	-0.74%	EXIT
19	PTC	Ptc INC	股票-科技	0.86%	-0.86%	EXIT
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.82%	-1.00%	EXIT
21	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.81%	-0.99%	EXIT
22	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	0.78%	-0.97%	EXIT
23	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.76%	-0.89%	EXIT
24	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.75%	-0.68%	EXIT
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	-0.83%	EXIT
26	SPLKCHF	Splunk INC	股票-其他	0.70%	-0.60%	EXIT
27	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.66%	-0.57%	EXIT
28	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.65%	-0.67%	EXIT
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	-0.56%	EXIT
30	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.60%	-0.65%	EXIT
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.55%	EXIT
32	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.57%	-0.55%	EXIT
33	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.54%	-0.52%	EXIT
34	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.52%	-0.60%	EXIT
35	RVTY	Revvity INC	股票-医疗保健	0.51%	—	+10.41%
36	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.51%	-0.77%	EXIT
37	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.51%	-0.65%	EXIT
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	—	+18.36%
39	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.50%	-0.59%	EXIT
40	DBX	Dropbox Inc-class A	股票-科技	0.50%	-0.45%	EXIT
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.50%	-0.51%	EXIT
42	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.48%	-0.53%	EXIT
43	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	0.47%	-0.58%	EXIT
44	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.47%	-0.49%	EXIT
45	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.46%	—	+36.89%
46	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.46%	-0.61%	EXIT
47	ZEN1EUR	Zendesk INC	股票-其他	0.46%	—	+7.21%
48	FERG	Ferguson Enterprises Inc.	股票-工业	0.46%	—	+3.28%
49	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.45%	-0.54%	EXIT
50	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.44%	—	+41.19%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-06-30	2737	US$918.0亿	95	1TMO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.TMO 2.MSFT 3.AAPL 4.NXPI 5.PYPL 6.AMZN 7.DHR 8.SNPS 9.EQIX 10.AWK
2021-03-31	2752	US$832.2亿	24	1TMO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.TMO 2.MSFT 3.AAPL 4.NXPI 5.GOOG 6.SNPS 7.AWK 8.PYPL 9.AMAT 10.DHR
2020-12-31	2689	US$766.2亿	26	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.AWK 7.NEE 8.PYPL 9.SNPS 10.DHR
2020-09-30	2472	US$639.3亿	20	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.AMZN 5.AWK 6.DHR 7.NEE 8.GOOG 9.V 10.EQIX
2020-06-30	2018	US$580.7亿	31	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.AWK 6.ECL 7.GOOG 8.V 9.DHR 10.NEE
2020-03-31	2020	US$467.2亿	31	1MSFT 2TMO 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.AAPL 4.AWK 5.NEE 6.V 7.EQIX 8.AMZN 9.ECL 10.GOOG
2019-12-31	1574	US$565.5亿	28	1TMO 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.TMO 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.ECL 7.NEE 8.AWK 9.FIS 10.INTC
2019-09-30	1364	US$475.2亿	19	1TMO 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.TMO 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.ECL 7.AWK 8.BABA 9.NEE 10.INTC
2019-06-30	1357	US$463.6亿	20	1TMO 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.TMO 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.BABA 6.ECL 7.GOOG 8.AWK 9.AMZN 10.INTC
2019-03-31	1335	US$453.6亿	25	1TMO 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.TMO 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.BABA 7.ECL 8.AWK 9.AMZN 10.KLAC
2018-12-31	1318	US$398.9亿	25	1LNG 4.25 03-15-45 2TMO 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.LNG 4.25 03-15-45 2.TMO 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.V 7.ECL 8.AWK 9.BABA 10.AMZN
2018-09-30	1247	US$473.1亿	24	1AAPL 2LNG 4.25 03-15-45 3TMO 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.LNG 4.25 03-15-45 3.TMO 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.BABA 8.V 9.QCOM 10.AWK
2018-06-30	1129	US$418.1亿	19	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.MSFT 5.BABA 6.AMZN 7.META 8.V 9.GOOGL 10.AWK
2018-03-31	1119	US$405.4亿	20	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.MSFT 5.BABA 6.AMZN 7.META 8.NEE 9.AWK 10.QCOM
2017-12-31	1103	US$388.7亿	21	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.GOOG 5.BABA 6.AMZN 7.NEE 8.AWK 9.META 10.QCOM
2017-09-30	1115	US$353.3亿	22	1AAPL 2TMO 3BABA 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.BABA 4.GOOG 5.MSFT 6.CELG 7.NEE 8.AWK 9.META 10.AMZN
2017-06-30	1150	US$324.9亿	14	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.MSFT 5.NEE 6.BABA 7.INTC 8.AWK 9.AMZN 10.META
2017-03-31	1133	US$306.7亿	23	1AAPL 2TMO 3NEE 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.NEE 4.MSFT 5.GOOG 6.AWK 7.INTC 8.BABA 9.D 10.CELG
2016-12-31	1120	US$269.1亿	20	1AAPL 2NEE 3TMO 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.NEE 3.TMO 4.MSFT 5.AWK 6.D 7.DUK 8.INTC 9.CELG 10.XOM
2016-09-30	1108	US$265.9亿	23	1AAPL 2NEE 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.NEE 3.MSFT 4.TMO 5.D 6.DUK 7.BABA 8.JNJ 9.AMZN 10.SO
2016-06-30	1124	US$256.1亿	23	1AAPL 2NEE 3DUK 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.NEE 3.DUK 4.TMO 5.MSFT 6.D 7.JNJ 8.PCG 9.AMGN 10.SRE
2016-03-31	1102	US$226.5亿	16	1NEE 2AAPL 3DUK 主要持股2016-03-31 1.NEE 2.AAPL 3.DUK 4.MSFT 5.JNJ 6.AWK 7.D 8.T 9.EXC 10.TMO
2015-12-31	1109	US$236.1亿	26	1AAPL 2NEE 3D 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.NEE 3.D 4.MSFT 5.DUK 6.TMO 7.JNJ 8.AWK 9.SRE 10.NKE
2015-09-30	1166	US$227.3亿	20	1AAPL 2NEE 3D 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.NEE 3.D 4.DUK 5.MSFT 6.EXC 7.SRE 8.JNJ 9.VZ 10.AWK
2015-06-30	1163	US$244.8亿	24	1AAPL 2D 3NEE 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.D 3.NEE 4.EXC 5.MSFT 6.XOM 7.VZ 8.SRE 9.TMO 10.JNJ
2015-03-31	1188	US$240.6亿	22	1AAPL 2D 3EXC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.D 3.EXC 4.NEE 5.XOM 6.VZ 7.SRE 8.AWK 9.MSFT 10.JNJ
2014-12-31	1176	US$223.4亿	22	1AAPL 2D 3VZ 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.D 3.VZ 4.EXC 5.NEE 6.MSFT 7.SRE 8.DUK 9.JNJ 10.XOM
2014-09-30	1136	US$207.8亿	16	1VZ 2AAPL 3EXC 主要持股2014-09-30 1.VZ 2.AAPL 3.EXC 4.D 5.MSFT 6.NEE 7.DUK 8.JNJ 9.XOM 10.KMI
2014-06-30	1135	US$209.8亿	16	1VZ 2AAPL 3DUK 主要持股2014-06-30 1.VZ 2.AAPL 3.DUK 4.NEE 5.PAA 6.D 7.XOM 8.MSFT 9.JNJ 10.AWK
2014-03-31	1140	US$200.1亿	22	1VZ 2AAPL 3DUK 主要持股2014-03-31 1.VZ 2.AAPL 3.DUK 4.D 5.PAA 6.NEE 7.MSFT 8.EXC 9.XOM 10.GOOG
2013-12-31	1091	US$194.6亿	25	1T 2AAPL 3NEE 主要持股2013-12-31 1.T 2.AAPL 3.NEE 4.PAA 5.D 6.XOM 7.DUK 8.GOOG 9.MSFT 10.JNJ
2013-09-30	1457	US$179.0亿	21	1D 2AAPL 3EIX 主要持股2013-09-30 1.D 2.AAPL 3.EIX 4.VZ 5.AWK 6.DUK 7.XOM 8.EXC 9.PPL 10.NEE
2013-06-30	1465	US$174.9亿	0	1VZ 2EIX 3DUK 主要持股2013-06-30 1.VZ 2.EIX 3.DUK 4.D 5.AWK 6.PPL 7.SO 8.NEE 9.XOM 10.AAPL

本季持股变动

Pictet Asset Management LTD 于截至 2021-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
2	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
3	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
4	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	EXIT	清仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
6	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
7	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	清仓
8	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
9	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
10	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
11	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
12	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
13	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
14	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
15	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
16	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清仓
17	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
20	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清仓
21	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
23	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
24	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清仓
25	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
26	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清仓
27	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清仓
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清仓
29	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清仓
30	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清仓
31	SPLKCHF	Splunk INC	—	EXIT	清仓
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
33	SRE	Sempra	—	EXIT	清仓
34	FBIN	Fortune Brands Innovations I	—	EXIT	清仓
35	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
37	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
38	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
39	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	清仓
40	WEC	Wec Energy Group INC	—	EXIT	清仓
41	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
42	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
44	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
46	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	EXIT	清仓
47	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	AEE	Ameren Corporation	—	EXIT	清仓
50	WFG	West Fraser Timber Co LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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