Phoenix Financial Ltd. 机构投资组合（13F）

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$105.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 691

Phoenix Financial Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 691 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$105.5亿，季度换手率为 42.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.55
持仓稳定性: 42.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.92
多样化: 100
仓位均衡度: 60.63

近期动向

减仓 XLI
-28.6%　-US$1.6亿
加仓 EMR
+19025.4%　US$1.7亿
减仓 ALB
-99.9%　-US$1.3亿
减仓 TSM
-87.7%　-US$1.1亿
加仓 IXJ
+75.7%　US$1.4亿
减仓 TT
-79.2%　-US$8823.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 486 大持股（共 691 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	12.21%	—	+4.11%
2	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	5.64%	+0.77%	-11.46%
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	4.32%	-2.32%	-28.60%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.03%	+0.40%	+39.10%
5	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	3.80%	+3.80%	NEW
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.77%	+0.40%	+27.38%
7	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	3.31%	+1.07%	+75.74%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.26%	-0.12%	+13.51%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.00%	+0.01%	+25.59%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.63%	-0.80%	+10.64%
11	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	2.37%	+0.56%	+13.44%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.13%	+0.15%	+29.48%
13	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.10%	—	—
14	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	2.02%	+2.02%	NEW
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	-0.58%	-8.57%
16	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	1.86%	+0.24%	+31.99%
17	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.83%	—	-0.29%
18	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.64%	+1.63%	+19025.41%
19	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	1.50%	+0.64%	+113.09%
20	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.33%	—	—
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.18%	-0.81%	-26.82%
22	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.18%	+0.07%	—
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	+0.23%	+50.91%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.08%	+0.30%	+74.54%
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.98%	-0.53%	-1.95%
26	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.98%	—	-1.23%
27	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
28	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.94%	—	-0.13%
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.92%	+0.85%	+2286.36%
30	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.89%	+0.57%	+135.49%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.88%	+0.61%	+216.55%
32	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.38%
33	XTN	Ss Spdr S&p Transport ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
34	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	股票-其他	0.81%	+0.13%	-9.82%
35	ICL	ICL Group Ltd	股票-其他	0.75%	-0.31%	-10.15%
36	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.75%	+0.68%	+1511.27%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.74%	-0.31%	-4.72%
38	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.72%	—	—
39	GILT	Gilat Satellite Networks Ltd.	股票-其他	0.71%	—	-5.54%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.69%	—	-10.86%
41	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
42	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+1.24%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.56%	—	-6.63%
45	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	0.55%	—	+66.53%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	-14.00%
47	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.47%	+0.47%	NEW
48	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
49	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.41%	—	—
50	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-其他	0.41%	+0.40%	+3774.67%

1–50 of 486

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +15.4%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -6.7%
最大回撤: -11.3%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.61
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.18
信息比率: -0.88
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +0.9%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.89
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.08
峰度: -0.51
上行潜力: +3.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	691	US$105.5亿	42	1TEVA 2TSEM 3XLI 主要持股2026-03-31 1.TEVA 2.TSEM 3.XLI 4.AMZN 5.IXN 6.RSP 7.IXJ 8.NVDA 9.GOOG 10.MSFT
2025-12-31	671	US$92.3亿	51	1TEVA 2XLI 3TSEM 主要持股2025-12-31 1.TEVA 2.XLI 3.TSEM 4.AMZN 5.MSFT 6.NVDA 7.RSP 8.GOOG 9.AAPL 10.VONV
2025-09-30	614	US$75.0亿	74	1TEVA 2ACWI 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.TEVA 2.ACWI 3.MSFT 4.RSP 5.NVDA 6.AMZN 7.VONV 8.XLI 9.GOOG 10.AAPL
2025-06-30	614	US$75.8亿	0	1TEVA 2MSFT 3XLI 主要持股2025-06-30 1.TEVA 2.MSFT 3.XLI 4.AMZN 5.ACWI 6.NVDA 7.RSP 8.NICE 9.EWZ 10.GOOG
2025-03-31	536	US$65.3亿	100	1TEVA 2AMZN 3RSP 主要持股2025-03-31 1.TEVA 2.AMZN 3.RSP 4.MSFT 5.XLF 6.XLV 7.NICE 8.MCD 9.NVDA 10.XLI
2024-12-31	522	US$73.3亿	0	1XLF 2TEVA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.XLF 2.TEVA 3.AMZN 4.MSFT 5.NICE 6.XLI 7.MLPX 8.TSEM 9.NVDA 10.XLV
2024-09-30	524	US$67.7亿	0	1XLF 2TEVA 3NICE 主要持股2024-09-30 1.XLF 2.TEVA 3.NICE 4.MSFT 5.AMZN 6.XLV 7.TSEM 8.NVDA 9.IXN 10.MLPX
2024-06-30	507	US$65.7亿	0	1XLF 2TEVA 3NICE 主要持股2024-06-30 1.XLF 2.TEVA 3.NICE 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOG 8.XLV 9.XOP 10.JNJ
2024-03-31	598	US$72.4亿	0	1XLF 2TEVA 3XOP 主要持股2024-03-31 1.XLF 2.TEVA 3.XOP 4.NICE 5.XLV 6.NVDA 7.AMZN 8.ENLT 9.GOOG 10.ORCL
2023-12-31	482	US$60.4亿	0	1XLF 2TEVA 3NICE 主要持股2023-12-31 1.XLF 2.TEVA 3.NICE 4.XOP 5.KRE 6.AMZN 7.TGT 8.PANW 9.UNP 10.RSPS
2023-09-30	402	US$54.6亿	0	1XLF 2TEVA 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.XLF 2.TEVA 3.AMZN 4.NICE 5.PANW 6.XLV 7.RSPD 8.XBI 9.PICK 10.STZ
2023-06-30	370	US$48.9亿	0	1TEVA 2XLV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.TEVA 2.XLV 3.MSFT 4.PANW 5.RSPD 6.XHE 7.XBI 8.RSPS 9.META 10.PICK
2023-03-31	339	US$44.7亿	0	1XLV 2TEVA 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.XLV 2.TEVA 3.MSFT 4.RSPD 5.XBI 6.KBWB 7.RSPS 8.META 9.HES 10.PANW
2022-12-31	367	US$51.6亿	0	1XLV 2XLF 3KBWB 主要持股2022-12-31 1.XLV 2.XLF 3.KBWB 4.TEVA 5.PPH 6.WFC 7.MCHI 8.JPM 9.AMCR 10.BUG
2022-09-30	463	US$45.4亿	0	1XLV 2BUG 3KBWB 主要持股2022-09-30 1.XLV 2.BUG 3.KBWB 4.TEVA 5.PPH 6.MSFT 7.WFC 8.XLY 9.HES 10.AMCR
2022-06-30	529	US$48.9亿	0	1XLV 2BUG 3KBWB 主要持股2022-06-30 1.XLV 2.BUG 3.KBWB 4.PPH 5.TEVA 6.MSFT 7.HES 8.ICL 9.IYZ 10.AZNN
2022-03-31	546	US$59.5亿	0	1XLV 2BUG 3KBWB 主要持股2022-03-31 1.XLV 2.BUG 3.KBWB 4.TEVA 5.ITB 6.MSFT 7.HES 8.RUN 9.AZNN 10.AMZN
2021-12-31	501	US$60.7亿	0	1XLV 2BUG 3ITB 主要持股2021-12-31 1.XLV 2.BUG 3.ITB 4.KBWB 5.MSFT 6.ZIM 7.AMZN 8.TEVA 9.AZNN 10.FCX
2021-09-30	521	US$57.7亿	0	1XLV 2KBWB 3ITB 主要持股2021-09-30 1.XLV 2.KBWB 3.ITB 4.RSKD 5.TEVA 6.RUN 7.BUG 8.KRE 9.COPX 10.AMZN
2021-06-30	405	US$52.5亿	100	1RUN 2ITB 3XLV 主要持股2021-06-30 1.RUN 2.ITB 3.XLV 4.TEVA 5.JPM 6.MSFT 7.XOP 8.KBWB 9.AMZN 10.BUG
2021-03-31	514	US$44.2亿	67	1KRE 2TEVA 3XLF 主要持股2021-03-31 1.KRE 2.TEVA 3.XLF 4.ITB 5.MSFT 6.RSPD 7.XOP 8.RUN 9.UFOX 10.AMZN
2020-12-31	449	US$37.3亿	75	1RUN 2TEVA 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.RUN 2.TEVA 3.AMZN 4.SEDG 5.UFOX 6.MSFT 7.XLF 8.SIL 9.FCX 10.VTY
2020-09-30	399	US$23.9亿	40	1TEVA 2GDX 3SEDG 主要持股2020-09-30 1.TEVA 2.GDX 3.SEDG 4.ADBE 5.XLF 6.VSLR 7.FCX 8.MSFT 9.RDWR 10.CRM
2020-06-30	408	US$23.6亿	48	1TEVA 2GDX 3SEDG 主要持股2020-06-30 1.TEVA 2.GDX 3.SEDG 4.BABA 5.SPY 6.PRGO 7.MSFT 8.TSEM 9.ADBE 10.RDWR
2020-03-31	389	US$19.7亿	77	1TEVA 2SPY 3SEDG 主要持股2020-03-31 1.TEVA 2.SPY 3.SEDG 4.RDWR 5.VTY 6.ORA 7.GDX 8.TSEM 9.MSFT 10.M51363
2019-12-31	240	US$23.9亿	40	1TSEM 2TEVA 3SEDG 主要持股2019-12-31 1.TSEM 2.TEVA 3.SEDG 4.GOOG 5.PM 6.N59465 7.VTY 8.META 9.RDWR 10.VOD
2019-09-30	239	US$21.1亿	—	1TSEM2N594653SEDG 主要持股2019-09-30 1.TSEM 2.N59465 3.SEDG 4.GOOG 5.ORA 6.PM 7.TEVA 8.RDWR 9.292505 10.VOD

本季持股变动

Phoenix Financial Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新建仓: Elbit Systems Ltd. (ESLT); 新建仓: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 新建仓: Ss Spdr S&p Transport ETF (XTN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Phoenix Financial Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMR	Emerson Electric Co	+1.6%	+19025.41%	加仓
2	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	+1.1%	+75.74%	加仓
3	BSX	Boston Scientific CORP	+0.9%	+2286.36%	加仓
4	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+0.8%	-11.46%	减仓
5	COF	Capital One Financial CORP	+0.7%	+1511.27%	加仓
6	MCHI	Ishares Msci China ETF	+0.6%	+113.09%	加仓
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+216.55%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+135.49%	加仓
9	NVMI	Nova Ltd.	+0.6%	+13.44%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+39.10%	加仓
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+27.38%	加仓
12	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	+0.4%	+3774.67%	加仓
13	MATW	Matthews Intl Corp-class A	+0.4%	+10114.54%	加仓
14	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+74.54%	加仓
15	EXE	Expand Energy CORP	+0.2%	+31.99%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+50.91%	加仓
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+29.48%	加仓
18	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	+0.1%	-9.82%	减仓
19	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.1%	—	不变
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+25.59%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+13.51%	加仓
22	VRNS	Varonis Systems INC	-0.2%	-34.63%	减仓
23	ARKO	Arko CORP	-0.3%	-73.43%	减仓
24	ICL	ICL Group Ltd	-0.3%	-10.15%	减仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-4.72%	减仓
26	ORA	Ormat Technologies INC	-0.3%	-70.49%	减仓
27	SMWB	Similarweb Ltd.	-0.3%	-94.94%	减仓
28	BTU	Peabody Energy CORP	-0.4%	-97.66%	减仓
29	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.5%	-1.95%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.6%	-8.57%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+10.64%	加仓
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.8%	-26.82%	减仓
33	TT	Trane Technologies plc	-1%	-79.20%	减仓
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.2%	-87.72%	减仓
35	ALB	Albemarle CORP	-1.4%	-99.88%	减仓
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	-2.3%	-28.60%	减仓
37	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	NEW	新建仓
38	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	NEW	新建仓
39	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	NEW	新建仓
40	XTN	Ss Spdr S&p Transport ETF	—	NEW	新建仓
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
42	WIX	Wix.com Ltd.	—	EXIT	清仓
43	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
44	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
45	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
46	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	NEW	新建仓
47	SBIO	Alps Medical Breakthroughs	—	EXIT	清仓
48	NICE	Nice LTD - Spon Adr	—	NEW	新建仓
49	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

FAQ

Phoenix Financial Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Phoenix Financial Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$105.5亿，分布在 691 个已申报仓位之中。

Phoenix Financial Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Phoenix Financial Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$12.9亿 (12.2%) 2. Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) — US$5.9亿 (5.6%) 3. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$4.6亿 (4.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$4.3亿 (4.0%) 5. Ishares Global Tech ETF (IXN) — US$4.0亿 (3.8%)

Phoenix Financial Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Phoenix Financial Ltd. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新建仓: Elbit Systems Ltd. (ESLT); 新建仓: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 新建仓: Ss Spdr S&p Transport ETF (XTN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Phoenix Financial Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Phoenix Financial Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.3% • Health Care: 28.7% • Consumer Discretionary: 8.8% • Industrials: 8.7% • Communication Services: 8.2% • Financials: 4.9%

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申报总市值

US$105.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 691

Phoenix Financial Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 691 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$105.5亿，季度换手率为 42.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.55
持仓稳定性: 42.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.92
多样化: 100
仓位均衡度: 60.63

近期动向

减仓 XLI
-28.6%　-US$1.6亿
加仓 EMR
+19025.4%　US$1.7亿
减仓 ALB
-99.9%　-US$1.3亿
减仓 TSM
-87.7%　-US$1.1亿
加仓 IXJ
+75.7%　US$1.4亿
减仓 TT
-79.2%　-US$8823.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 486 大持股（共 691 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	12.21%	—	+4.11%
2	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	5.64%	+0.77%	-11.46%
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	4.32%	-2.32%	-28.60%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.03%	+0.40%	+39.10%
5	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	3.80%	+3.80%	NEW
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.77%	+0.40%	+27.38%
7	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	3.31%	+1.07%	+75.74%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.26%	-0.12%	+13.51%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.00%	+0.01%	+25.59%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.63%	-0.80%	+10.64%
11	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	2.37%	+0.56%	+13.44%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.13%	+0.15%	+29.48%
13	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.10%	—	—
14	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	2.02%	+2.02%	NEW
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	-0.58%	-8.57%
16	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	1.86%	+0.24%	+31.99%
17	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.83%	—	-0.29%
18	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.64%	+1.63%	+19025.41%
19	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	1.50%	+0.64%	+113.09%
20	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.33%	—	—
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.18%	-0.81%	-26.82%
22	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.18%	+0.07%	—
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	+0.23%	+50.91%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.08%	+0.30%	+74.54%
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.98%	-0.53%	-1.95%
26	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.98%	—	-1.23%
27	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
28	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.94%	—	-0.13%
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.92%	+0.85%	+2286.36%
30	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.89%	+0.57%	+135.49%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.88%	+0.61%	+216.55%
32	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.38%
33	XTN	Ss Spdr S&p Transport ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
34	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	股票-其他	0.81%	+0.13%	-9.82%
35	ICL	ICL Group Ltd	股票-其他	0.75%	-0.31%	-10.15%
36	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.75%	+0.68%	+1511.27%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.74%	-0.31%	-4.72%
38	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.72%	—	—
39	GILT	Gilat Satellite Networks Ltd.	股票-其他	0.71%	—	-5.54%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.69%	—	-10.86%
41	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
42	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+1.24%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.56%	—	-6.63%
45	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	0.55%	—	+66.53%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	-14.00%
47	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.47%	+0.47%	NEW
48	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
49	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.41%	—	—
50	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-其他	0.41%	+0.40%	+3774.67%

1–50 of 486

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +15.4%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -6.7%
最大回撤: -11.3%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.61
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.18
信息比率: -0.88
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +0.9%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.89
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.08
峰度: -0.51
上行潜力: +3.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	691	US$105.5亿	42	1TEVA 2TSEM 3XLI 主要持股2026-03-31 1.TEVA 2.TSEM 3.XLI 4.AMZN 5.IXN 6.RSP 7.IXJ 8.NVDA 9.GOOG 10.MSFT
2025-12-31	671	US$92.3亿	51	1TEVA 2XLI 3TSEM 主要持股2025-12-31 1.TEVA 2.XLI 3.TSEM 4.AMZN 5.MSFT 6.NVDA 7.RSP 8.GOOG 9.AAPL 10.VONV
2025-09-30	614	US$75.0亿	74	1TEVA 2ACWI 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.TEVA 2.ACWI 3.MSFT 4.RSP 5.NVDA 6.AMZN 7.VONV 8.XLI 9.GOOG 10.AAPL
2025-06-30	614	US$75.8亿	0	1TEVA 2MSFT 3XLI 主要持股2025-06-30 1.TEVA 2.MSFT 3.XLI 4.AMZN 5.ACWI 6.NVDA 7.RSP 8.NICE 9.EWZ 10.GOOG
2025-03-31	536	US$65.3亿	100	1TEVA 2AMZN 3RSP 主要持股2025-03-31 1.TEVA 2.AMZN 3.RSP 4.MSFT 5.XLF 6.XLV 7.NICE 8.MCD 9.NVDA 10.XLI
2024-12-31	522	US$73.3亿	0	1XLF 2TEVA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.XLF 2.TEVA 3.AMZN 4.MSFT 5.NICE 6.XLI 7.MLPX 8.TSEM 9.NVDA 10.XLV
2024-09-30	524	US$67.7亿	0	1XLF 2TEVA 3NICE 主要持股2024-09-30 1.XLF 2.TEVA 3.NICE 4.MSFT 5.AMZN 6.XLV 7.TSEM 8.NVDA 9.IXN 10.MLPX
2024-06-30	507	US$65.7亿	0	1XLF 2TEVA 3NICE 主要持股2024-06-30 1.XLF 2.TEVA 3.NICE 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOG 8.XLV 9.XOP 10.JNJ
2024-03-31	598	US$72.4亿	0	1XLF 2TEVA 3XOP 主要持股2024-03-31 1.XLF 2.TEVA 3.XOP 4.NICE 5.XLV 6.NVDA 7.AMZN 8.ENLT 9.GOOG 10.ORCL
2023-12-31	482	US$60.4亿	0	1XLF 2TEVA 3NICE 主要持股2023-12-31 1.XLF 2.TEVA 3.NICE 4.XOP 5.KRE 6.AMZN 7.TGT 8.PANW 9.UNP 10.RSPS
2023-09-30	402	US$54.6亿	0	1XLF 2TEVA 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.XLF 2.TEVA 3.AMZN 4.NICE 5.PANW 6.XLV 7.RSPD 8.XBI 9.PICK 10.STZ
2023-06-30	370	US$48.9亿	0	1TEVA 2XLV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.TEVA 2.XLV 3.MSFT 4.PANW 5.RSPD 6.XHE 7.XBI 8.RSPS 9.META 10.PICK
2023-03-31	339	US$44.7亿	0	1XLV 2TEVA 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.XLV 2.TEVA 3.MSFT 4.RSPD 5.XBI 6.KBWB 7.RSPS 8.META 9.HES 10.PANW
2022-12-31	367	US$51.6亿	0	1XLV 2XLF 3KBWB 主要持股2022-12-31 1.XLV 2.XLF 3.KBWB 4.TEVA 5.PPH 6.WFC 7.MCHI 8.JPM 9.AMCR 10.BUG
2022-09-30	463	US$45.4亿	0	1XLV 2BUG 3KBWB 主要持股2022-09-30 1.XLV 2.BUG 3.KBWB 4.TEVA 5.PPH 6.MSFT 7.WFC 8.XLY 9.HES 10.AMCR
2022-06-30	529	US$48.9亿	0	1XLV 2BUG 3KBWB 主要持股2022-06-30 1.XLV 2.BUG 3.KBWB 4.PPH 5.TEVA 6.MSFT 7.HES 8.ICL 9.IYZ 10.AZNN
2022-03-31	546	US$59.5亿	0	1XLV 2BUG 3KBWB 主要持股2022-03-31 1.XLV 2.BUG 3.KBWB 4.TEVA 5.ITB 6.MSFT 7.HES 8.RUN 9.AZNN 10.AMZN
2021-12-31	501	US$60.7亿	0	1XLV 2BUG 3ITB 主要持股2021-12-31 1.XLV 2.BUG 3.ITB 4.KBWB 5.MSFT 6.ZIM 7.AMZN 8.TEVA 9.AZNN 10.FCX
2021-09-30	521	US$57.7亿	0	1XLV 2KBWB 3ITB 主要持股2021-09-30 1.XLV 2.KBWB 3.ITB 4.RSKD 5.TEVA 6.RUN 7.BUG 8.KRE 9.COPX 10.AMZN
2021-06-30	405	US$52.5亿	100	1RUN 2ITB 3XLV 主要持股2021-06-30 1.RUN 2.ITB 3.XLV 4.TEVA 5.JPM 6.MSFT 7.XOP 8.KBWB 9.AMZN 10.BUG
2021-03-31	514	US$44.2亿	67	1KRE 2TEVA 3XLF 主要持股2021-03-31 1.KRE 2.TEVA 3.XLF 4.ITB 5.MSFT 6.RSPD 7.XOP 8.RUN 9.UFOX 10.AMZN
2020-12-31	449	US$37.3亿	75	1RUN 2TEVA 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.RUN 2.TEVA 3.AMZN 4.SEDG 5.UFOX 6.MSFT 7.XLF 8.SIL 9.FCX 10.VTY
2020-09-30	399	US$23.9亿	40	1TEVA 2GDX 3SEDG 主要持股2020-09-30 1.TEVA 2.GDX 3.SEDG 4.ADBE 5.XLF 6.VSLR 7.FCX 8.MSFT 9.RDWR 10.CRM
2020-06-30	408	US$23.6亿	48	1TEVA 2GDX 3SEDG 主要持股2020-06-30 1.TEVA 2.GDX 3.SEDG 4.BABA 5.SPY 6.PRGO 7.MSFT 8.TSEM 9.ADBE 10.RDWR
2020-03-31	389	US$19.7亿	77	1TEVA 2SPY 3SEDG 主要持股2020-03-31 1.TEVA 2.SPY 3.SEDG 4.RDWR 5.VTY 6.ORA 7.GDX 8.TSEM 9.MSFT 10.M51363
2019-12-31	240	US$23.9亿	40	1TSEM 2TEVA 3SEDG 主要持股2019-12-31 1.TSEM 2.TEVA 3.SEDG 4.GOOG 5.PM 6.N59465 7.VTY 8.META 9.RDWR 10.VOD
2019-09-30	239	US$21.1亿	—	1TSEM2N594653SEDG 主要持股2019-09-30 1.TSEM 2.N59465 3.SEDG 4.GOOG 5.ORA 6.PM 7.TEVA 8.RDWR 9.292505 10.VOD

本季持股变动

Phoenix Financial Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMR	Emerson Electric Co	+1.6%	+19025.41%	加仓
2	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	+1.1%	+75.74%	加仓
3	BSX	Boston Scientific CORP	+0.9%	+2286.36%	加仓
4	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+0.8%	-11.46%	减仓
5	COF	Capital One Financial CORP	+0.7%	+1511.27%	加仓
6	MCHI	Ishares Msci China ETF	+0.6%	+113.09%	加仓
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+216.55%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+135.49%	加仓
9	NVMI	Nova Ltd.	+0.6%	+13.44%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+39.10%	加仓
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+27.38%	加仓
12	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	+0.4%	+3774.67%	加仓
13	MATW	Matthews Intl Corp-class A	+0.4%	+10114.54%	加仓
14	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+74.54%	加仓
15	EXE	Expand Energy CORP	+0.2%	+31.99%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+50.91%	加仓
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+29.48%	加仓
18	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	+0.1%	-9.82%	减仓
19	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.1%	—	不变
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+25.59%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+13.51%	加仓
22	VRNS	Varonis Systems INC	-0.2%	-34.63%	减仓
23	ARKO	Arko CORP	-0.3%	-73.43%	减仓
24	ICL	ICL Group Ltd	-0.3%	-10.15%	减仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-4.72%	减仓
26	ORA	Ormat Technologies INC	-0.3%	-70.49%	减仓
27	SMWB	Similarweb Ltd.	-0.3%	-94.94%	减仓
28	BTU	Peabody Energy CORP	-0.4%	-97.66%	减仓
29	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.5%	-1.95%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.6%	-8.57%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+10.64%	加仓
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.8%	-26.82%	减仓
33	TT	Trane Technologies plc	-1%	-79.20%	减仓
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.2%	-87.72%	减仓
35	ALB	Albemarle CORP	-1.4%	-99.88%	减仓
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	-2.3%	-28.60%	减仓
37	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	NEW	新建仓
38	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	NEW	新建仓
39	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	NEW	新建仓
40	XTN	Ss Spdr S&p Transport ETF	—	NEW	新建仓
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
42	WIX	Wix.com Ltd.	—	EXIT	清仓
43	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
44	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
45	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
46	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	NEW	新建仓
47	SBIO	Alps Medical Breakthroughs	—	EXIT	清仓
48	NICE	Nice LTD - Spon Adr	—	NEW	新建仓
49	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓