Phocas Financial Corp. 13F 持仓 + AI 分析

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 155

Phocas Financial Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 44.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.92
持仓稳定性: 44.88
动能／逆势: 0
行业集中度: 40.86
多样化: 100
仓位均衡度: 92.76

近期动向

减仓 NXST
-62.8%　-US$1034.3万
加仓 NGS
+271.9%　US$466.1万
减仓 CVSA
-57.5%　-US$686.9万
减仓 HL
-54.2%　-US$665.1万
加仓 AVNT
+185.3%　US$389.6万
减仓 MKSI
-65.2%　-US$585.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.96%	-0.14%	-21.85%
2	CASH	Pathward Financial INC	股票-其他	1.82%	—	-21.78%
3	AIR	Aar CORP	股票-工业	1.74%	—	-21.73%
4	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	1.72%	-0.52%	-35.89%
5	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	1.72%	—	-0.19%
6	DCO	Ducommun INC	股票-其他	1.72%	—	-21.85%
7	ABCB	Ameris Bancorp	股票-金融	1.67%	-0.02%	-21.75%
8	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.60%	-0.13%	-21.83%
9	SKYW	Skywest INC	股票-工业	1.57%	-0.26%	-21.97%
10	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	1.48%	—	-21.84%
11	PFBC	Preferred Bank/los Angeles	股票-其他	1.45%	-0.15%	-21.73%
12	✓	National Energy Services Reu	股票-其他	1.40%	—	-22.00%
13	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地产	1.36%	—	-21.97%
14	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	1.31%	-0.08%	-22.21%
15	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	股票-金融	1.31%	—	-21.77%
16	FRME	First Merchants CORP	股票-其他	1.29%	—	-21.83%
17	FNB	Fnb CORP	股票-金融	1.29%	-0.10%	-21.77%
18	T86	Tri Pointe Homes INC	股票-其他	1.21%	—	-21.73%
19	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	1.20%	—	-25.81%
20	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	1.18%	-0.27%	-22.04%
21	R	Ryder System INC	股票-工业	1.13%	—	-21.85%
22	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.12%	—	-21.98%
23	MTRN	Materion CORP	股票-其他	1.10%	—	-22.00%
24	TKR	Timken Co	股票-工业	1.10%	—	-22.04%
25	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	1.09%	—	-22.05%
26	OTTR	Otter Tail CORP	股票-工业	1.05%	—	-21.70%
27	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	1.05%	+1.05%	NEW
28	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	1.02%	—	-21.75%
29	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	1.02%	—	-22.21%
30	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	1.01%	+1.01%	NEW
31	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	1.00%	—	-21.78%
32	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	0.99%	—	-21.99%
33	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	股票-能源	0.99%	—	-25.12%
34	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通信服务	0.99%	+0.99%	NEW
35	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地产	0.98%	—	-21.38%
36	ALRS	Alerus Financial CORP	股票-其他	0.97%	—	-21.97%
37	CVSA	Covista INC	股票-非周期性消费	0.97%	-0.73%	-57.48%
38	NGS	Natural Gas Services Group	股票-其他	0.96%	+0.77%	+271.88%
39	NPO	Enpro INC	股票-工业	0.96%	—	-21.78%
40	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事业	0.95%	—	-19.80%
41	SAH	Sonic Automotive Inc-class A	股票-其他	0.94%	—	-21.85%
42	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	0.93%	—	+56.23%
43	TEX	Terex CORP	股票-工业	0.92%	+0.92%	NEW
44	MKSI	Mks INC	股票-科技	0.92%	-0.60%	-65.22%
45	URBN	Urban Outfitters INC	股票-周期性消费	0.91%	—	+40.11%
46	FFIN	First Finl Bankshares INC	股票-金融	0.90%	—	+66.17%
47	KTB	Kontoor Brands INC	股票-周期性消费	0.90%	—	-21.94%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.90%	—	—
49	EFSC	Enterprise Financial Service	股票-其他	0.89%	—	-21.83%
50	OPCH	Option Care Health INC	股票-医疗保健	0.88%	—	+59.93%

1–50 of 155

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.8%

近4个季度表现

+34%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +19%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -16.3%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.2
信息比率: +0.1
跟踪误差: +11.8%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +45.7%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.04
行业分散度: +6.4%
偏度: +0.15
峰度: -1
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	155	US$6.4亿	45	1AMRX 2CASH 3AIR 主要持股2026-03-31 1.AMRX 2.CASH 3.AIR 4.WTFC 5.SNEX 6.DCO 7.ABCB 8.COLB 9.SKYW 10.WTM
2025-12-31	148	US$7.7亿	35	1WTFC 2AMRX 3NXST 主要持股2025-12-31 1.WTFC 2.AMRX 3.NXST 4.SKYW 5.COLB 6.CVSA 7.ABCB 8.SNEX 9.PFBC 10.HL
2025-09-30	147	US$7.7亿	50	1CVSA 2PRIM 3WTFC 主要持股2025-09-30 1.CVSA 2.PRIM 3.WTFC 4.NXST 5.TTMI 6.SKYW 7.SNEX 8.AMRX 9.ABCB 10.CASH
2025-06-30	142	US$7.0亿	0	1SKYW 2TTMI 3CVSA 主要持股2025-06-30 1.SKYW 2.TTMI 3.CVSA 4.WTFC 5.CASH 6.NXST 7.PRIM 8.SNEX 9.ABCB 10.RRC
2025-03-31	145	US$6.5亿	31	1SKYW 2WTFC 3NXST 主要持股2025-03-31 1.SKYW 2.WTFC 3.NXST 4.CVSA 5.CASH 6.FRME 7.PFBC 8.KMPR 9.AMRX 10.WTM
2024-12-31	154	US$7.5亿	100	1SKYW 2PRIM 3WTFC 主要持股2024-12-31 1.SKYW 2.PRIM 3.WTFC 4.CRS 5.KD 6.CASH 7.CVSA 8.PFBC 9.BOOT 10.ABCB
2024-09-30	138	US$261.6亿	0	1ABBV 2SCHX 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.ABBV 2.SCHX 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.ETN 8.BRK-B 9.JNJ 10.SCHB
2024-06-30	134	US$249.6亿	0	1ABBV 2SCHX 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.ABBV 2.SCHX 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.ETN 8.BRK-B 9.JNJ 10.SCHB
2024-03-31	142	US$243.7亿	0	1ABBV 2SCHX 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.ABBV 2.SCHX 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.ETN 7.NVDA 8.BRK-B 9.JNJ 10.PEP
2023-12-31	160	US$7.6亿	0	1MTRN 2RHP 3ATKR 主要持股2023-12-31 1.MTRN 2.RHP 3.ATKR 4.PFBC 5.ABCB 6.FUL 7.PRIM 8.CASH 9.EFSC 10.AHRT
2023-09-30	175	US$6.9亿	0	1PRIM 2MTRN 3RHP 主要持股2023-09-30 1.PRIM 2.MTRN 3.RHP 4.ATKR 5.CIVI 6.STRL 7.MOD 8.PGTIUSD 9.SPB 10.TBBK
2023-06-30	185	US$7.3亿	0	1STRL 2MOD 3MTRN 主要持股2023-06-30 1.STRL 2.MOD 3.MTRN 4.PRIM 5.RHP 6.ATKR 7.THC 8.SPB 9.AHRT 10.FUL
2023-03-31	187	US$7.0亿	0	1MTRN 2RHP 3STRL 主要持股2023-03-31 1.MTRN 2.RHP 3.STRL 4.PRIM 5.TBBK 6.ATKR 7.TWNKEUR 8.EFSC 9.AHRT 10.MOD
2022-12-31	321	US$6.9亿	0	1STRL 2NXST 3RHP 主要持股2022-12-31 1.STRL 2.NXST 3.RHP 4.PFBC 5.EFSC 6.TBBK 7.MTRN 8.NPO 9.AHRT 10.CASH
2022-09-30	201	US$6.5亿	0	1NXST 2STRL 3PFBC 主要持股2022-09-30 1.NXST 2.STRL 3.PFBC 4.TWNKEUR 5.MTRN 6.RHP 7.FRME 8.ABCB 9.FFWM 10.WTM
2022-06-30	201	US$6.7亿	0	1NXST 2STRL 3PFBC 主要持股2022-06-30 1.NXST 2.STRL 3.PFBC 4.AHRT 5.RHP 6.ROICUSD 7.BANC 8.CASH 9.MTRN 10.TWNKEUR
2022-03-31	209	US$8.0亿	0	1RRC 2NXST 3ATKR 主要持股2022-03-31 1.RRC 2.NXST 3.ATKR 4.CASH 5.STRL 6.PTEN 7.IRT 8.AHRT 9.GMREUSD 10.PFBC
2021-12-31	193	US$7.9亿	0	1ATKR 2CASH 3TBBK 主要持股2021-12-31 1.ATKR 2.CASH 3.TBBK 4.STRL 5.GMREUSD 6.AHRT 7.IRT 8.TFIN 9.MTRN 10.NXST
2021-09-30	206	US$7.9亿	0	1TBBK 2RRC 3WCC 主要持股2021-09-30 1.TBBK 2.RRC 3.WCC 4.APY1EUR 5.CASH 6.MGY 7.MYRG 8.ATKR 9.NXST 10.AHRT
2021-06-30	214	US$7.9亿	98	1APY1EUR 2TBBK 3CASH 主要持股2021-06-30 1.APY1EUR 2.TBBK 3.CASH 4.STRL 5.NXST 6.MYRG 7.MGY 8.AHRT 9.PDCEUSD 10.ABCB
2021-03-31	201	US$7.6亿	54	1APY1EUR 2ABG 3TBBK 主要持股2021-03-31 1.APY1EUR 2.ABG 3.TBBK 4.STL 5.CASH 6.STRL 7.ABCB 8.NXST 9.OMF 10.PFBC
2020-12-31	193	US$6.5亿	43	1TPICQ 2PNW 3STL 主要持股2020-12-31 1.TPICQ 2.PNW 3.STL 4.IBTXUSD 5.OMF 6.APY1EUR 7.CASH 8.BOOT 9.SPB 10.IRT
2020-09-30	188	US$5.8亿	41	1BLD 2NXST 3IRT 主要持股2020-09-30 1.BLD 2.NXST 3.IRT 4.CWEN 5.GMREUSD 6.TFIN 7.IBTXUSD 8.MYRG 9.LF2 10.SPB
2020-06-30	192	US$5.6亿	55	1NXST 2IRT 3MTRN 主要持股2020-06-30 1.NXST 2.IRT 3.MTRN 4.HRTG 5.BXMT 6.BLD 7.CWEN 8.IBTXUSD 9.PE1EUR 10.SCHX
2020-03-31	185	US$5.0亿	69	1REXR 2QTS 3NXST 主要持股2020-03-31 1.REXR 2.QTS 3.NXST 4.IRT 5.OMF 6.CASH 7.HRTG 8.CSFLUSD 9.BLD 10.KMPR
2019-12-31	194	US$8.3亿	31	1OMF 2NXST 3REXR 主要持股2019-12-31 1.OMF 2.NXST 3.REXR 4.BLD 5.IRT 6.CASH 7.AUB 8.ATKR 9.SKYW 10.FNB
2019-09-30	193	US$9.4亿	9	1BLD 2REXR 3OMF 主要持股2019-09-30 1.BLD 2.REXR 3.OMF 4.NXST 5.IRT 6.AUB 7.CASH 8.JCAPUSD 9.AKR 10.MTRN
2019-06-30	320	US$59.0亿	0	1REXR 2OMF 3BLD 主要持股2019-06-30 1.REXR 2.OMF 3.BLD 4.SIGI 5.MTRN 6.IRT 7.CBZ 8.AUB 9.FNB 10.EGBN
2019-03-31	192	US$9.9亿	28	1NXST 2REXR 3CBZ 主要持股2019-03-31 1.NXST 2.REXR 3.CBZ 4.BLD 5.IRT 6.JCAPUSD 7.CSFLUSD 8.UNP 9.AKR 10.450828
2018-12-31	355	US$9.0亿	44	1NXST 2CBZ 3REXR 主要持股2018-12-31 1.NXST 2.CBZ 3.REXR 4.JCAPUSD 5.HRTG 6.EGBN 7.CSFLUSD 8.IRT 9.UNP 10.450828
2018-09-30	213	US$11.4亿	28	1CBZ 2CPE3EUR 3CSFLUSD 主要持股2018-09-30 1.CBZ 2.CPE3EUR 3.CSFLUSD 4.NXST 5.REXR 6.KAI 7.GIII 8.SKYW 9.PRKS 10.ROCK
2018-06-30	218	US$11.6亿	28	1CBZ 2BLD 3CSFLUSD 主要持股2018-06-30 1.CBZ 2.BLD 3.CSFLUSD 4.PDCEUSD 5.REI 6.REXR 7.CAROEUR 8.CPE3EUR 9.NXST 10.PEB
2018-03-31	216	US$11.1亿	24	1MKSI 2CNO 3REI 主要持股2018-03-31 1.MKSI 2.CNO 3.REI 4.BLD 5.CSFLUSD 6.WTFC 7.BANR 8.PFBC 9.CBZ 10.CPE3EUR
2017-12-31	209	US$11.9亿	100	1CNO 2GIII 3BLD 主要持股2017-12-31 1.CNO 2.GIII 3.BLD 4.REI 5.NXST 6.2362120D 7.MKSI 8.CSFLUSD 9.KAI 10.BANR
2017-09-30	209	US$119.6万	100	1CNO 2UCB 3REI 主要持股2017-09-30 1.CNO 2.UCB 3.REI 4.VYX 5.BANR 6.CSFLUSD 7.LF2 8.BLD 9.450828 10.MKSI
2017-06-30	201	US$11.1亿	40	1CNO 2VYX 3COR1EUR 主要持股2017-06-30 1.CNO 2.VYX 3.COR1EUR 4.UCB 5.LF2 6.BANR 7.450828 8.CSFLUSD 9.FNB 10.SKYW
2017-03-31	228	US$10.8亿	54	1VYX 2CNO 3UCB 主要持股2017-03-31 1.VYX 2.CNO 3.UCB 4.FNB 5.HTLFEUR 6.CSFLUSD 7.BANR 8.450828 9.COR1EUR 10.SKYW
2016-12-31	225	US$15.2亿	35	1VYX 2UCB 3CNO 主要持股2016-12-31 1.VYX 2.UCB 3.CNO 4.984305 5.450828 6.TTEK 7.HTLFEUR 8.CSFLUSD 9.SKYW 10.CW
2016-09-30	245	US$14.3亿	30	1VYX 2CW 3CNO 主要持股2016-09-30 1.VYX 2.CW 3.CNO 4.SXT 5.SUI 6.UCB 7.450828 8.RDN 9.TTEK 10.984305
2016-06-30	245	US$13.7亿	32	1COR1EUR 2VYX 3SUI 主要持股2016-06-30 1.COR1EUR 2.VYX 3.SUI 4.PEN 5.FR 6.CNO 7.CW 8.XOM 9.SXT 10.984305
2016-03-31	243	US$13.0亿	37	1VYX 2PEN 3SNX 主要持股2016-03-31 1.VYX 2.PEN 3.SNX 4.COR1EUR 5.CNO 6.SUI 7.SYU1 8.CW 9.FR 10.XOM
2015-12-31	238	US$12.8亿	31	1CNO 2SNX 3SYU1 主要持股2015-12-31 1.CNO 2.SNX 3.SYU1 4.G30397 5.SUI 6.HPP 7.COR1EUR 8.FR 9.ACETEUR 10.CW
2015-09-30	208	US$11.8亿	31	1CNO 2SNX 3SUI 主要持股2015-09-30 1.CNO 2.SNX 3.SUI 4.SYU1 5.HPP 6.G30397 7.ACETEUR 8.FR 9.CVS 10.COR1EUR
2015-06-30	249	US$12.3亿	31	1CNO 2UHAL 3JPM 主要持股2015-06-30 1.CNO 2.UHAL 3.JPM 4.SYU1 5.CI 6.SNX 7.HPP 8.CVS 9.AIG 10.SUI
2015-03-31	243	US$12.6亿	46	1SNX 2HPP 3UHAL 主要持股2015-03-31 1.SNX 2.HPP 3.UHAL 4.UTHR 5.66705y 6.CNO 7.SUI 8.PEB 9.SYU1 10.CVS
2014-12-31	243	US$11.5亿	40	1SNX200184X3CVS 主要持股2014-12-31 1.SNX 2.00184X 3.CVS 4.AIG 5.JPM 6.HPP 7.66705Y 8.CNO 9.C 10.PEB
2014-09-30	241	US$11.2亿	33	1SWKS 2SYU1300184X 主要持股2014-09-30 1.SWKS 2.SYU1 3.00184X 4.SAVEEUR 5.JPM 6.SNX 7.CVS 8.CNO 9.BAC 10.AIG
2014-06-30	230	US$11.5亿	31	1SWKS200184X3SYU1 主要持股2014-06-30 1.SWKS 2.00184X 3.SYU1 4.SAVEEUR 5.44928D 6.RRX 7.WCC 8.CNO 9.JPM 10.CVS
2014-03-31	224	US$10.4亿	61	1SWKS 2BAC 3JPM 主要持股2014-03-31 1.SWKS 2.BAC 3.JPM 4.87161C 5.CVS 6.00184X 7.VYX 8.C 9.44928D 10.RRX
2013-12-31	228	US$10.4亿	0	187161C2FRCB 3CVX 主要持股2013-12-31 1.87161C 2.FRCB 3.CVX 4.SIVBEUR 5.BAC 6.C 7.ASH 8.SWKS 9.JNJ 10.CLRUSD
2013-09-30	228	US$10.4亿	30	187161C2FRCB 3CVX 主要持股2013-09-30 1.87161C 2.FRCB 3.CVX 4.SIVBEUR 5.BAC 6.C 7.ASH 8.SWKS 9.JNJ 10.CLRUSD
2013-06-30	237	US$9.6亿	0	1CVX287161C3C 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.87161C 3.C 4.FRCB 5.JNJ 6.PFE 7.ASH 8.SIVBEUR 9.DOV 10.HIG

本季持股变动

Phocas Financial Corp. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ttm Technologies (TTMI); 清仓: Onemain Holdings INC (OMF); 清仓: Rev Group INC (1RG); 清仓: Agree Realty CORP (ADC); 新建仓: Matador Resources Co (MTDR).

Phocas Financial Corp. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NGS	Natural Gas Services Group	+0.8%	+271.88%	加仓
2	AVNT	Avient CORP	+0.7%	+185.26%	加仓
3	KN	Knowles CORP	+0.4%	+213.59%	加仓
4	ABCB	Ameris Bancorp	0%	-21.75%	减仓
5	BKH	Black Hills CORP	-0.1%	-22.21%	减仓
6	FNB	Fnb CORP	-0.1%	-21.77%	减仓
7	COLB	Columbia Banking System INC	-0.1%	-21.83%	减仓
8	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	-0.1%	-21.85%	减仓
9	PFBC	Preferred Bank/los Angeles	-0.2%	-21.73%	减仓
10	CSR	Centerspace	-0.2%	-21.41%	减仓
11	RAL	Ralliant CORP	-0.2%	-22.01%	减仓
12	SKYW	Skywest INC	-0.3%	-21.97%	减仓
13	SANM	Sanmina CORP	-0.3%	-22.04%	减仓
14	QDEL	Quidelortho CORP	-0.3%	-21.84%	减仓
15	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.3%	-21.99%	减仓
16	HRI	Herc Holdings INC	-0.4%	-22.04%	减仓
17	ANGO	Angiodynamics INC	-0.5%	-49.17%	减仓
18	WTFC	Wintrust Financial CORP	-0.5%	-35.89%	减仓
19	MKSI	Mks INC	-0.6%	-65.22%	减仓
20	HL	Hecla Mining Co	-0.7%	-54.22%	减仓
21	CVSA	Covista INC	-0.7%	-57.48%	减仓
22	NXST	Nexstar Media Group INC	-1.2%	-62.78%	减仓
23	TTMI	Ttm Technologies	—	EXIT	清仓
24	OMF	Onemain Holdings INC	—	EXIT	清仓
25	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清仓
26	ADC	Agree Realty CORP	—	EXIT	清仓
27	MTDR	Matador Resources Co	—	NEW	新建仓
28	PTEN	Patterson-uti Energy INC	—	NEW	新建仓
29	VRRM	Verra Mobility CORP	—	EXIT	清仓
30	TDS	Telephone And Data Systems	—	NEW	新建仓
31	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建仓
32	PRM	Perimeter Solutions INC	—	EXIT	清仓
33	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	清仓
34	CCB	Coastal Financial Corp/wa	—	EXIT	清仓
35	KD	Kyndryl Holdings INC	—	EXIT	清仓
36	LFUS	Littelfuse INC	—	NEW	新建仓
37	PLAB	Photronics INC	—	NEW	新建仓
38	ESI	Element Solutions INC	—	NEW	新建仓
39	THS	Treehouse Foods INC	—	EXIT	清仓
40	UNFI	United Natural Foods INC	—	NEW	新建仓
41	MDXG	Mimedx Group INC	—	EXIT	清仓
42	CALY	Callaway Golf Company	—	NEW	新建仓
43	BNL	Broadstone Net Lease INC	—	NEW	新建仓
44	BHE	Benchmark Electronics INC	—	NEW	新建仓
45	VSH	Vishay Intertechnology INC	—	NEW	新建仓
46	FLG	Flagstar Bank NA	—	NEW	新建仓
47	FIBK	First Interstate Bancsys-a	—	NEW	新建仓
48	VC	Visteon CORP	—	NEW	新建仓
49	ROCK	Gibraltar Industries INC	—	EXIT	清仓
50	CRNX	Crinetics Pharmaceuticals In	—	EXIT	清仓

FAQ

Phocas Financial Corp. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Phocas Financial Corp. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 155 个已申报仓位之中。

Phocas Financial Corp. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Phocas Financial Corp. 按市值排列的前几大持股为： 1. Amneal Pharmaceuticals INC (AMRX) — US$1246.3万 (2.0%) 2. Pathward Financial INC (CASH) — US$1161.1万 (1.8%) 3. Aar CORP (AIR) — US$1111.1万 (1.7%) 4. Wintrust Financial CORP (WTFC) — US$1098.4万 (1.7%) 5. Stonex Group INC (SNEX) — US$1096.4万 (1.7%)

Phocas Financial Corp. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Phocas Financial Corp. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ttm Technologies (TTMI); 清仓: Onemain Holdings INC (OMF); 清仓: Rev Group INC (1RG); 清仓: Agree Realty CORP (ADC); 新建仓: Matador Resources Co (MTDR)

Phocas Financial Corp. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Phocas Financial Corp. 的主要板块分布如下： • Financials: 24.6% • Industrials: 18.5% • Energy: 10.7% • Information Technology: 9.2% • Real Estate: 8.7% • Utilities: 6.4%

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Phocas Financial Corp. 13F 持仓 + AI 分析

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申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 155

Phocas Financial Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 44.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.92
持仓稳定性: 44.88
动能／逆势: 0
行业集中度: 40.86
多样化: 100
仓位均衡度: 92.76

近期动向

减仓 NXST
-62.8%　-US$1034.3万
加仓 NGS
+271.9%　US$466.1万
减仓 CVSA
-57.5%　-US$686.9万
减仓 HL
-54.2%　-US$665.1万
加仓 AVNT
+185.3%　US$389.6万
减仓 MKSI
-65.2%　-US$585.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.96%	-0.14%	-21.85%
2	CASH	Pathward Financial INC	股票-其他	1.82%	—	-21.78%
3	AIR	Aar CORP	股票-工业	1.74%	—	-21.73%
4	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	1.72%	-0.52%	-35.89%
5	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	1.72%	—	-0.19%
6	DCO	Ducommun INC	股票-其他	1.72%	—	-21.85%
7	ABCB	Ameris Bancorp	股票-金融	1.67%	-0.02%	-21.75%
8	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.60%	-0.13%	-21.83%
9	SKYW	Skywest INC	股票-工业	1.57%	-0.26%	-21.97%
10	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	1.48%	—	-21.84%
11	PFBC	Preferred Bank/los Angeles	股票-其他	1.45%	-0.15%	-21.73%
12	✓	National Energy Services Reu	股票-其他	1.40%	—	-22.00%
13	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地产	1.36%	—	-21.97%
14	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	1.31%	-0.08%	-22.21%
15	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	股票-金融	1.31%	—	-21.77%
16	FRME	First Merchants CORP	股票-其他	1.29%	—	-21.83%
17	FNB	Fnb CORP	股票-金融	1.29%	-0.10%	-21.77%
18	T86	Tri Pointe Homes INC	股票-其他	1.21%	—	-21.73%
19	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	1.20%	—	-25.81%
20	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	1.18%	-0.27%	-22.04%
21	R	Ryder System INC	股票-工业	1.13%	—	-21.85%
22	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.12%	—	-21.98%
23	MTRN	Materion CORP	股票-其他	1.10%	—	-22.00%
24	TKR	Timken Co	股票-工业	1.10%	—	-22.04%
25	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	1.09%	—	-22.05%
26	OTTR	Otter Tail CORP	股票-工业	1.05%	—	-21.70%
27	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	1.05%	+1.05%	NEW
28	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	1.02%	—	-21.75%
29	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	1.02%	—	-22.21%
30	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	1.01%	+1.01%	NEW
31	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	1.00%	—	-21.78%
32	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	0.99%	—	-21.99%
33	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	股票-能源	0.99%	—	-25.12%
34	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通信服务	0.99%	+0.99%	NEW
35	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地产	0.98%	—	-21.38%
36	ALRS	Alerus Financial CORP	股票-其他	0.97%	—	-21.97%
37	CVSA	Covista INC	股票-非周期性消费	0.97%	-0.73%	-57.48%
38	NGS	Natural Gas Services Group	股票-其他	0.96%	+0.77%	+271.88%
39	NPO	Enpro INC	股票-工业	0.96%	—	-21.78%
40	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事业	0.95%	—	-19.80%
41	SAH	Sonic Automotive Inc-class A	股票-其他	0.94%	—	-21.85%
42	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	0.93%	—	+56.23%
43	TEX	Terex CORP	股票-工业	0.92%	+0.92%	NEW
44	MKSI	Mks INC	股票-科技	0.92%	-0.60%	-65.22%
45	URBN	Urban Outfitters INC	股票-周期性消费	0.91%	—	+40.11%
46	FFIN	First Finl Bankshares INC	股票-金融	0.90%	—	+66.17%
47	KTB	Kontoor Brands INC	股票-周期性消费	0.90%	—	-21.94%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.90%	—	—
49	EFSC	Enterprise Financial Service	股票-其他	0.89%	—	-21.83%
50	OPCH	Option Care Health INC	股票-医疗保健	0.88%	—	+59.93%

1–50 of 155

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.8%

近4个季度表现

+34%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +19%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -16.3%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.2
信息比率: +0.1
跟踪误差: +11.8%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +45.7%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.04
行业分散度: +6.4%
偏度: +0.15
峰度: -1
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	155	US$6.4亿	45	1AMRX 2CASH 3AIR 主要持股2026-03-31 1.AMRX 2.CASH 3.AIR 4.WTFC 5.SNEX 6.DCO 7.ABCB 8.COLB 9.SKYW 10.WTM
2025-12-31	148	US$7.7亿	35	1WTFC 2AMRX 3NXST 主要持股2025-12-31 1.WTFC 2.AMRX 3.NXST 4.SKYW 5.COLB 6.CVSA 7.ABCB 8.SNEX 9.PFBC 10.HL
2025-09-30	147	US$7.7亿	50	1CVSA 2PRIM 3WTFC 主要持股2025-09-30 1.CVSA 2.PRIM 3.WTFC 4.NXST 5.TTMI 6.SKYW 7.SNEX 8.AMRX 9.ABCB 10.CASH
2025-06-30	142	US$7.0亿	0	1SKYW 2TTMI 3CVSA 主要持股2025-06-30 1.SKYW 2.TTMI 3.CVSA 4.WTFC 5.CASH 6.NXST 7.PRIM 8.SNEX 9.ABCB 10.RRC
2025-03-31	145	US$6.5亿	31	1SKYW 2WTFC 3NXST 主要持股2025-03-31 1.SKYW 2.WTFC 3.NXST 4.CVSA 5.CASH 6.FRME 7.PFBC 8.KMPR 9.AMRX 10.WTM
2024-12-31	154	US$7.5亿	100	1SKYW 2PRIM 3WTFC 主要持股2024-12-31 1.SKYW 2.PRIM 3.WTFC 4.CRS 5.KD 6.CASH 7.CVSA 8.PFBC 9.BOOT 10.ABCB
2024-09-30	138	US$261.6亿	0	1ABBV 2SCHX 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.ABBV 2.SCHX 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.ETN 8.BRK-B 9.JNJ 10.SCHB
2024-06-30	134	US$249.6亿	0	1ABBV 2SCHX 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.ABBV 2.SCHX 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.ETN 8.BRK-B 9.JNJ 10.SCHB
2024-03-31	142	US$243.7亿	0	1ABBV 2SCHX 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.ABBV 2.SCHX 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.ETN 7.NVDA 8.BRK-B 9.JNJ 10.PEP
2023-12-31	160	US$7.6亿	0	1MTRN 2RHP 3ATKR 主要持股2023-12-31 1.MTRN 2.RHP 3.ATKR 4.PFBC 5.ABCB 6.FUL 7.PRIM 8.CASH 9.EFSC 10.AHRT
2023-09-30	175	US$6.9亿	0	1PRIM 2MTRN 3RHP 主要持股2023-09-30 1.PRIM 2.MTRN 3.RHP 4.ATKR 5.CIVI 6.STRL 7.MOD 8.PGTIUSD 9.SPB 10.TBBK
2023-06-30	185	US$7.3亿	0	1STRL 2MOD 3MTRN 主要持股2023-06-30 1.STRL 2.MOD 3.MTRN 4.PRIM 5.RHP 6.ATKR 7.THC 8.SPB 9.AHRT 10.FUL
2023-03-31	187	US$7.0亿	0	1MTRN 2RHP 3STRL 主要持股2023-03-31 1.MTRN 2.RHP 3.STRL 4.PRIM 5.TBBK 6.ATKR 7.TWNKEUR 8.EFSC 9.AHRT 10.MOD
2022-12-31	321	US$6.9亿	0	1STRL 2NXST 3RHP 主要持股2022-12-31 1.STRL 2.NXST 3.RHP 4.PFBC 5.EFSC 6.TBBK 7.MTRN 8.NPO 9.AHRT 10.CASH
2022-09-30	201	US$6.5亿	0	1NXST 2STRL 3PFBC 主要持股2022-09-30 1.NXST 2.STRL 3.PFBC 4.TWNKEUR 5.MTRN 6.RHP 7.FRME 8.ABCB 9.FFWM 10.WTM
2022-06-30	201	US$6.7亿	0	1NXST 2STRL 3PFBC 主要持股2022-06-30 1.NXST 2.STRL 3.PFBC 4.AHRT 5.RHP 6.ROICUSD 7.BANC 8.CASH 9.MTRN 10.TWNKEUR
2022-03-31	209	US$8.0亿	0	1RRC 2NXST 3ATKR 主要持股2022-03-31 1.RRC 2.NXST 3.ATKR 4.CASH 5.STRL 6.PTEN 7.IRT 8.AHRT 9.GMREUSD 10.PFBC
2021-12-31	193	US$7.9亿	0	1ATKR 2CASH 3TBBK 主要持股2021-12-31 1.ATKR 2.CASH 3.TBBK 4.STRL 5.GMREUSD 6.AHRT 7.IRT 8.TFIN 9.MTRN 10.NXST
2021-09-30	206	US$7.9亿	0	1TBBK 2RRC 3WCC 主要持股2021-09-30 1.TBBK 2.RRC 3.WCC 4.APY1EUR 5.CASH 6.MGY 7.MYRG 8.ATKR 9.NXST 10.AHRT
2021-06-30	214	US$7.9亿	98	1APY1EUR 2TBBK 3CASH 主要持股2021-06-30 1.APY1EUR 2.TBBK 3.CASH 4.STRL 5.NXST 6.MYRG 7.MGY 8.AHRT 9.PDCEUSD 10.ABCB
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2020-06-30	192	US$5.6亿	55	1NXST 2IRT 3MTRN 主要持股2020-06-30 1.NXST 2.IRT 3.MTRN 4.HRTG 5.BXMT 6.BLD 7.CWEN 8.IBTXUSD 9.PE1EUR 10.SCHX
2020-03-31	185	US$5.0亿	69	1REXR 2QTS 3NXST 主要持股2020-03-31 1.REXR 2.QTS 3.NXST 4.IRT 5.OMF 6.CASH 7.HRTG 8.CSFLUSD 9.BLD 10.KMPR
2019-12-31	194	US$8.3亿	31	1OMF 2NXST 3REXR 主要持股2019-12-31 1.OMF 2.NXST 3.REXR 4.BLD 5.IRT 6.CASH 7.AUB 8.ATKR 9.SKYW 10.FNB
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2018-12-31	355	US$9.0亿	44	1NXST 2CBZ 3REXR 主要持股2018-12-31 1.NXST 2.CBZ 3.REXR 4.JCAPUSD 5.HRTG 6.EGBN 7.CSFLUSD 8.IRT 9.UNP 10.450828
2018-09-30	213	US$11.4亿	28	1CBZ 2CPE3EUR 3CSFLUSD 主要持股2018-09-30 1.CBZ 2.CPE3EUR 3.CSFLUSD 4.NXST 5.REXR 6.KAI 7.GIII 8.SKYW 9.PRKS 10.ROCK
2018-06-30	218	US$11.6亿	28	1CBZ 2BLD 3CSFLUSD 主要持股2018-06-30 1.CBZ 2.BLD 3.CSFLUSD 4.PDCEUSD 5.REI 6.REXR 7.CAROEUR 8.CPE3EUR 9.NXST 10.PEB
2018-03-31	216	US$11.1亿	24	1MKSI 2CNO 3REI 主要持股2018-03-31 1.MKSI 2.CNO 3.REI 4.BLD 5.CSFLUSD 6.WTFC 7.BANR 8.PFBC 9.CBZ 10.CPE3EUR
2017-12-31	209	US$11.9亿	100	1CNO 2GIII 3BLD 主要持股2017-12-31 1.CNO 2.GIII 3.BLD 4.REI 5.NXST 6.2362120D 7.MKSI 8.CSFLUSD 9.KAI 10.BANR
2017-09-30	209	US$119.6万	100	1CNO 2UCB 3REI 主要持股2017-09-30 1.CNO 2.UCB 3.REI 4.VYX 5.BANR 6.CSFLUSD 7.LF2 8.BLD 9.450828 10.MKSI
2017-06-30	201	US$11.1亿	40	1CNO 2VYX 3COR1EUR 主要持股2017-06-30 1.CNO 2.VYX 3.COR1EUR 4.UCB 5.LF2 6.BANR 7.450828 8.CSFLUSD 9.FNB 10.SKYW
2017-03-31	228	US$10.8亿	54	1VYX 2CNO 3UCB 主要持股2017-03-31 1.VYX 2.CNO 3.UCB 4.FNB 5.HTLFEUR 6.CSFLUSD 7.BANR 8.450828 9.COR1EUR 10.SKYW
2016-12-31	225	US$15.2亿	35	1VYX 2UCB 3CNO 主要持股2016-12-31 1.VYX 2.UCB 3.CNO 4.984305 5.450828 6.TTEK 7.HTLFEUR 8.CSFLUSD 9.SKYW 10.CW
2016-09-30	245	US$14.3亿	30	1VYX 2CW 3CNO 主要持股2016-09-30 1.VYX 2.CW 3.CNO 4.SXT 5.SUI 6.UCB 7.450828 8.RDN 9.TTEK 10.984305
2016-06-30	245	US$13.7亿	32	1COR1EUR 2VYX 3SUI 主要持股2016-06-30 1.COR1EUR 2.VYX 3.SUI 4.PEN 5.FR 6.CNO 7.CW 8.XOM 9.SXT 10.984305
2016-03-31	243	US$13.0亿	37	1VYX 2PEN 3SNX 主要持股2016-03-31 1.VYX 2.PEN 3.SNX 4.COR1EUR 5.CNO 6.SUI 7.SYU1 8.CW 9.FR 10.XOM
2015-12-31	238	US$12.8亿	31	1CNO 2SNX 3SYU1 主要持股2015-12-31 1.CNO 2.SNX 3.SYU1 4.G30397 5.SUI 6.HPP 7.COR1EUR 8.FR 9.ACETEUR 10.CW
2015-09-30	208	US$11.8亿	31	1CNO 2SNX 3SUI 主要持股2015-09-30 1.CNO 2.SNX 3.SUI 4.SYU1 5.HPP 6.G30397 7.ACETEUR 8.FR 9.CVS 10.COR1EUR
2015-06-30	249	US$12.3亿	31	1CNO 2UHAL 3JPM 主要持股2015-06-30 1.CNO 2.UHAL 3.JPM 4.SYU1 5.CI 6.SNX 7.HPP 8.CVS 9.AIG 10.SUI
2015-03-31	243	US$12.6亿	46	1SNX 2HPP 3UHAL 主要持股2015-03-31 1.SNX 2.HPP 3.UHAL 4.UTHR 5.66705y 6.CNO 7.SUI 8.PEB 9.SYU1 10.CVS
2014-12-31	243	US$11.5亿	40	1SNX200184X3CVS 主要持股2014-12-31 1.SNX 2.00184X 3.CVS 4.AIG 5.JPM 6.HPP 7.66705Y 8.CNO 9.C 10.PEB
2014-09-30	241	US$11.2亿	33	1SWKS 2SYU1300184X 主要持股2014-09-30 1.SWKS 2.SYU1 3.00184X 4.SAVEEUR 5.JPM 6.SNX 7.CVS 8.CNO 9.BAC 10.AIG
2014-06-30	230	US$11.5亿	31	1SWKS200184X3SYU1 主要持股2014-06-30 1.SWKS 2.00184X 3.SYU1 4.SAVEEUR 5.44928D 6.RRX 7.WCC 8.CNO 9.JPM 10.CVS
2014-03-31	224	US$10.4亿	61	1SWKS 2BAC 3JPM 主要持股2014-03-31 1.SWKS 2.BAC 3.JPM 4.87161C 5.CVS 6.00184X 7.VYX 8.C 9.44928D 10.RRX
2013-12-31	228	US$10.4亿	0	187161C2FRCB 3CVX 主要持股2013-12-31 1.87161C 2.FRCB 3.CVX 4.SIVBEUR 5.BAC 6.C 7.ASH 8.SWKS 9.JNJ 10.CLRUSD
2013-09-30	228	US$10.4亿	30	187161C2FRCB 3CVX 主要持股2013-09-30 1.87161C 2.FRCB 3.CVX 4.SIVBEUR 5.BAC 6.C 7.ASH 8.SWKS 9.JNJ 10.CLRUSD
2013-06-30	237	US$9.6亿	0	1CVX287161C3C 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.87161C 3.C 4.FRCB 5.JNJ 6.PFE 7.ASH 8.SIVBEUR 9.DOV 10.HIG

本季持股变动

Phocas Financial Corp. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NGS	Natural Gas Services Group	+0.8%	+271.88%	加仓
2	AVNT	Avient CORP	+0.7%	+185.26%	加仓
3	KN	Knowles CORP	+0.4%	+213.59%	加仓
4	ABCB	Ameris Bancorp	0%	-21.75%	减仓
5	BKH	Black Hills CORP	-0.1%	-22.21%	减仓
6	FNB	Fnb CORP	-0.1%	-21.77%	减仓
7	COLB	Columbia Banking System INC	-0.1%	-21.83%	减仓
8	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	-0.1%	-21.85%	减仓
9	PFBC	Preferred Bank/los Angeles	-0.2%	-21.73%	减仓
10	CSR	Centerspace	-0.2%	-21.41%	减仓
11	RAL	Ralliant CORP	-0.2%	-22.01%	减仓
12	SKYW	Skywest INC	-0.3%	-21.97%	减仓
13	SANM	Sanmina CORP	-0.3%	-22.04%	减仓
14	QDEL	Quidelortho CORP	-0.3%	-21.84%	减仓
15	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.3%	-21.99%	减仓
16	HRI	Herc Holdings INC	-0.4%	-22.04%	减仓
17	ANGO	Angiodynamics INC	-0.5%	-49.17%	减仓
18	WTFC	Wintrust Financial CORP	-0.5%	-35.89%	减仓
19	MKSI	Mks INC	-0.6%	-65.22%	减仓
20	HL	Hecla Mining Co	-0.7%	-54.22%	减仓
21	CVSA	Covista INC	-0.7%	-57.48%	减仓
22	NXST	Nexstar Media Group INC	-1.2%	-62.78%	减仓
23	TTMI	Ttm Technologies	—	EXIT	清仓
24	OMF	Onemain Holdings INC	—	EXIT	清仓
25	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清仓
26	ADC	Agree Realty CORP	—	EXIT	清仓
27	MTDR	Matador Resources Co	—	NEW	新建仓
28	PTEN	Patterson-uti Energy INC	—	NEW	新建仓
29	VRRM	Verra Mobility CORP	—	EXIT	清仓
30	TDS	Telephone And Data Systems	—	NEW	新建仓
31	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建仓
32	PRM	Perimeter Solutions INC	—	EXIT	清仓
33	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	清仓
34	CCB	Coastal Financial Corp/wa	—	EXIT	清仓
35	KD	Kyndryl Holdings INC	—	EXIT	清仓
36	LFUS	Littelfuse INC	—	NEW	新建仓
37	PLAB	Photronics INC	—	NEW	新建仓
38	ESI	Element Solutions INC	—	NEW	新建仓
39	THS	Treehouse Foods INC	—	EXIT	清仓
40	UNFI	United Natural Foods INC	—	NEW	新建仓
41	MDXG	Mimedx Group INC	—	EXIT	清仓
42	CALY	Callaway Golf Company	—	NEW	新建仓
43	BNL	Broadstone Net Lease INC	—	NEW	新建仓
44	BHE	Benchmark Electronics INC	—	NEW	新建仓
45	VSH	Vishay Intertechnology INC	—	NEW	新建仓
46	FLG	Flagstar Bank NA	—	NEW	新建仓
47	FIBK	First Interstate Bancsys-a	—	NEW	新建仓
48	VC	Visteon CORP	—	NEW	新建仓
49	ROCK	Gibraltar Industries INC	—	EXIT	清仓
50	CRNX	Crinetics Pharmaceuticals In	—	EXIT	清仓