Philip James Wealth Mangement, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0002002630

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 157

Philip James Wealth Mangement, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 23.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.78
持仓稳定性: 23.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.05
多样化: 100
仓位均衡度: 66.6

Philip James Wealth Mangement, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 157 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 OXY-WS
-5.2%　US$2629.4万
加仓 XOM
-4.9%　US$1899.7万
减仓 BRK-B
-0.4%　-US$1107.4万
加仓 OXY
+1.9%　US$1043.0万
加仓 CB
+42.2%　US$971.9万
加仓 PYPL
+286.0%　US$648.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	24.05%	-1.46%	-0.38%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	8.59%	+2.14%	-4.88%
3	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	股票-其他	5.75%	+3.00%	-5.16%
4	CB	Chubb Limited	股票-金融	3.42%	+1.10%	+42.21%
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	3.16%	+1.18%	+1.88%
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.05%	+0.08%	-13.52%
7	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.90%	-0.23%	+23.96%
8	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.55%	+0.29%	-0.21%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.37%	+0.33%	-1.02%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.55%	+0.38%	-1.94%
11	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.48%	+0.10%	-5.62%
12	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.44%	+0.10%	+0.22%
13	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	1.43%	—	+34.26%
14	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.33%	+0.16%	+1.12%
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.22%	-0.47%	-1.48%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.19%	-0.61%	-30.25%
17	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.12%	+0.74%	+285.95%
18	COP	Conocophillips	股票-能源	1.07%	+0.30%	-1.30%
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.04%	-0.48%	-31.84%
20	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.02%	+0.18%	-1.10%
21	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.99%	—	-7.09%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.96%	-0.54%	-32.80%
23	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.92%	+0.24%	-1.76%
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.91%	-0.53%	-31.78%
25	NAT	Nordic American Tankers Limited	股票-其他	0.89%	+0.37%	+0.04%
26	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	ETF-其他	0.78%	-0.37%	-29.24%
27	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.75%	-0.19%	-27.30%
28	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.75%	-0.34%	-30.26%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.75%	-0.16%	-7.01%
30	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.71%	+0.10%	+35.64%
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.71%	-0.37%	-33.20%
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.66%	-0.29%	-18.85%
33	DTAN	Sparkline Intl Int Value ETF	ETF-其他	0.66%	-0.28%	-27.16%
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.61%	-0.35%	-28.62%
35	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	0.61%	-0.15%	-31.04%
36	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	-0.19%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	—	-1.39%
38	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.54%	-0.25%	-29.33%
39	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.54%	-0.16%	-20.49%
40	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.54%	—	+12.70%
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.53%	-0.54%	-50.20%
42	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.52%	-0.17%	-11.42%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	—	-2.12%
44	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	0.46%	-0.25%	-33.38%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.45%	—	+0.19%
46	USB	US Bancorp	股票-金融	0.44%	—	-2.82%
47	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	—	+16.95%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.42%	-0.11%	-2.48%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.41%	—	-7.09%
50	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.41%	—	-3.31%

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+27.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +5%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +34.6%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.07
跟踪误差: +9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +65.4%
负收益月份占比: +34.6%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.22
峰度: +1.2
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	157	US$8.7亿	24	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.CB 5.OXY 6.INTC 7.QCOM 8.MRK 9.JNJ 10.CVX
2025-12-31	170	US$8.6亿	8	1BRK-B 2XOM 3QCOM 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.QCOM 4.INTC 5.OXY-WS 6.CB 7.MRK 8.JNJ 9.OXY 10.VTI
2025-09-30	177	US$8.6亿	29	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.INTC 6.OXY 7.MRK 8.JNJ 9.VTI 10.RKT
2025-06-30	169	US$7.8亿	0	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.INTC 6.MOAT 7.OXY 8.MRK 9.JNJ 10.DGRO
2025-03-31	167	US$8.2亿	0	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.OXY 6.INTC 7.MOAT 8.MO 9.OGN 10.JNJ
2024-12-31	172	US$7.7亿	0	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.OXY 6.INTC 7.MOAT 8.OGN 9.DGRO 10.VTI
2024-09-30	164	US$8.1亿	0	1BRK-B 2XOM 3INTC 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.INTC 4.QCOM 5.OXY-WS 6.MOAT 7.ACWX 8.OGN 9.HPQ 10.UCON
2024-06-30	76	US$1.5亿	0	1ACWX 2MOAT 3JPST 主要持股2024-06-30 1.ACWX 2.MOAT 3.JPST 4.UCON 5.DGRO 6.VTI 7.HELO 8.FTLS 9.VONG 10.INFL
2024-03-31	74	US$1.4亿	0	1JPST 2MOAT 3ACWX 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.MOAT 3.ACWX 4.UCON 5.DGRO 6.VTI 7.FTLS 8.BUFR 9.BUFF 10.INFL
2023-12-31	74	US$1.3亿	0	1JPST 2MOAT 3UCON 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.MOAT 3.UCON 4.ACWX 5.DGRO 6.VTI 7.FTLS 8.BUFR 9.BUFF 10.INFL

本季持股变动

Philip James Wealth Mangement, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清仓: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 清仓: Invesco Large Cap Value ETF (PWV); 减仓: Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS) — 股数 -5.16%.

Philip James Wealth Mangement, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	+3%	-5.16%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.1%	-4.88%	减仓
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+1.2%	+1.88%	加仓
4	CB	Chubb Limited	+1.1%	+42.21%	加仓
5	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.7%	+285.95%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-1.94%	减仓
7	NAT	Nordic American Tankers Limited	+0.4%	+0.04%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.02%	减仓
9	COP	Conocophillips	+0.3%	-1.30%	减仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	-0.21%	减仓
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	-1.76%	减仓
12	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-1.10%	减仓
13	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+1.12%	加仓
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.22%	加仓
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	-5.62%	减仓
16	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.1%	+35.64%	加仓
17	INTC	Intel CORP	+0.1%	-13.52%	减仓
18	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	-0.1%	-28.44%	减仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.48%	减仓
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-31.05%	减仓
21	OGN	Organon & Co	-0.1%	-56.03%	减仓
22	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	-0.1%	-33.50%	减仓
23	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-48.00%	减仓
24	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	-0.2%	-31.04%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-7.01%	减仓
26	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-20.49%	减仓
27	ALLY	Ally Financial INC	-0.2%	-11.42%	减仓
28	HPQ	Hp INC	-0.2%	-45.91%	减仓
29	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.2%	-27.30%	减仓
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+23.96%	加仓
31	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.3%	-33.38%	减仓
32	WCMI	Ft Wcm International ETF	-0.3%	-29.33%	减仓
33	DTAN	Sparkline Intl Int Value ETF	-0.3%	-27.16%	减仓
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-18.85%	减仓
35	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.3%	-30.26%	减仓
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-28.62%	减仓
37	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	-0.4%	-29.24%	减仓
38	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.4%	-33.20%	减仓
39	PAYC	Paycom Software INC	-0.4%	-59.67%	减仓
40	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.5%	-1.48%	减仓
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.5%	-31.84%	减仓
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.5%	-31.78%	减仓
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-50.20%	减仓
44	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.5%	-32.80%	减仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-30.25%	减仓
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.5%	-0.38%	减仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
49	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	清仓
50	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Philip James Wealth Mangement, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Philip James Wealth Mangement, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 157 个已申报仓位之中。

Philip James Wealth Mangement, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Philip James Wealth Mangement, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2.1亿 (24.1%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$7469.1万 (8.6%) 3. Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS) — US$5001.0万 (5.8%) 4. Chubb Limited (CB) — US$2975.7万 (3.4%) 5. Occidental Petroleum CORP (OXY) — US$2751.5万 (3.2%)

Philip James Wealth Mangement, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Philip James Wealth Mangement, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清仓: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 清仓: Invesco Large Cap Value ETF (PWV); 减仓: Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS) — 股数 -5.16%

Philip James Wealth Mangement, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Philip James Wealth Mangement, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 42.0% • Energy: 22.7% • Information Technology: 12.9% • Health Care: 12.4% • Consumer Staples: 4.0% • Consumer Discretionary: 3.2%

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CIK: 0002002630

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 157

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 OXY-WS
-5.2%　US$2629.4万
加仓 XOM
-4.9%　US$1899.7万
减仓 BRK-B
-0.4%　-US$1107.4万
加仓 OXY
+1.9%　US$1043.0万
加仓 CB
+42.2%　US$971.9万
加仓 PYPL
+286.0%　US$648.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	24.05%	-1.46%	-0.38%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	8.59%	+2.14%	-4.88%
3	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	股票-其他	5.75%	+3.00%	-5.16%
4	CB	Chubb Limited	股票-金融	3.42%	+1.10%	+42.21%
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	3.16%	+1.18%	+1.88%
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.05%	+0.08%	-13.52%
7	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.90%	-0.23%	+23.96%
8	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.55%	+0.29%	-0.21%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.37%	+0.33%	-1.02%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.55%	+0.38%	-1.94%
11	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.48%	+0.10%	-5.62%
12	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.44%	+0.10%	+0.22%
13	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	1.43%	—	+34.26%
14	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.33%	+0.16%	+1.12%
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.22%	-0.47%	-1.48%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.19%	-0.61%	-30.25%
17	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.12%	+0.74%	+285.95%
18	COP	Conocophillips	股票-能源	1.07%	+0.30%	-1.30%
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.04%	-0.48%	-31.84%
20	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.02%	+0.18%	-1.10%
21	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.99%	—	-7.09%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.96%	-0.54%	-32.80%
23	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.92%	+0.24%	-1.76%
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.91%	-0.53%	-31.78%
25	NAT	Nordic American Tankers Limited	股票-其他	0.89%	+0.37%	+0.04%
26	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	ETF-其他	0.78%	-0.37%	-29.24%
27	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.75%	-0.19%	-27.30%
28	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.75%	-0.34%	-30.26%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.75%	-0.16%	-7.01%
30	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.71%	+0.10%	+35.64%
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.71%	-0.37%	-33.20%
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.66%	-0.29%	-18.85%
33	DTAN	Sparkline Intl Int Value ETF	ETF-其他	0.66%	-0.28%	-27.16%
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.61%	-0.35%	-28.62%
35	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	0.61%	-0.15%	-31.04%
36	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	-0.19%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	—	-1.39%
38	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.54%	-0.25%	-29.33%
39	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.54%	-0.16%	-20.49%
40	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.54%	—	+12.70%
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.53%	-0.54%	-50.20%
42	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.52%	-0.17%	-11.42%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	—	-2.12%
44	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	0.46%	-0.25%	-33.38%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.45%	—	+0.19%
46	USB	US Bancorp	股票-金融	0.44%	—	-2.82%
47	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	—	+16.95%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.42%	-0.11%	-2.48%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.41%	—	-7.09%
50	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.41%	—	-3.31%

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+27.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +5%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +34.6%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.07
跟踪误差: +9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +65.4%
负收益月份占比: +34.6%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.22
峰度: +1.2
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	157	US$8.7亿	24	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.CB 5.OXY 6.INTC 7.QCOM 8.MRK 9.JNJ 10.CVX
2025-12-31	170	US$8.6亿	8	1BRK-B 2XOM 3QCOM 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.QCOM 4.INTC 5.OXY-WS 6.CB 7.MRK 8.JNJ 9.OXY 10.VTI
2025-09-30	177	US$8.6亿	29	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.INTC 6.OXY 7.MRK 8.JNJ 9.VTI 10.RKT
2025-06-30	169	US$7.8亿	0	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.INTC 6.MOAT 7.OXY 8.MRK 9.JNJ 10.DGRO
2025-03-31	167	US$8.2亿	0	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.OXY 6.INTC 7.MOAT 8.MO 9.OGN 10.JNJ
2024-12-31	172	US$7.7亿	0	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.OXY 6.INTC 7.MOAT 8.OGN 9.DGRO 10.VTI
2024-09-30	164	US$8.1亿	0	1BRK-B 2XOM 3INTC 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.INTC 4.QCOM 5.OXY-WS 6.MOAT 7.ACWX 8.OGN 9.HPQ 10.UCON
2024-06-30	76	US$1.5亿	0	1ACWX 2MOAT 3JPST 主要持股2024-06-30 1.ACWX 2.MOAT 3.JPST 4.UCON 5.DGRO 6.VTI 7.HELO 8.FTLS 9.VONG 10.INFL
2024-03-31	74	US$1.4亿	0	1JPST 2MOAT 3ACWX 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.MOAT 3.ACWX 4.UCON 5.DGRO 6.VTI 7.FTLS 8.BUFR 9.BUFF 10.INFL
2023-12-31	74	US$1.3亿	0	1JPST 2MOAT 3UCON 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.MOAT 3.UCON 4.ACWX 5.DGRO 6.VTI 7.FTLS 8.BUFR 9.BUFF 10.INFL

本季持股变动

Philip James Wealth Mangement, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	+3%	-5.16%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.1%	-4.88%	减仓
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+1.2%	+1.88%	加仓
4	CB	Chubb Limited	+1.1%	+42.21%	加仓
5	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.7%	+285.95%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-1.94%	减仓
7	NAT	Nordic American Tankers Limited	+0.4%	+0.04%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.02%	减仓
9	COP	Conocophillips	+0.3%	-1.30%	减仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	-0.21%	减仓
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	-1.76%	减仓
12	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-1.10%	减仓
13	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+1.12%	加仓
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.22%	加仓
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	-5.62%	减仓
16	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.1%	+35.64%	加仓
17	INTC	Intel CORP	+0.1%	-13.52%	减仓
18	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	-0.1%	-28.44%	减仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.48%	减仓
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-31.05%	减仓
21	OGN	Organon & Co	-0.1%	-56.03%	减仓
22	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	-0.1%	-33.50%	减仓
23	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-48.00%	减仓
24	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	-0.2%	-31.04%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-7.01%	减仓
26	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-20.49%	减仓
27	ALLY	Ally Financial INC	-0.2%	-11.42%	减仓
28	HPQ	Hp INC	-0.2%	-45.91%	减仓
29	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.2%	-27.30%	减仓
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+23.96%	加仓
31	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.3%	-33.38%	减仓
32	WCMI	Ft Wcm International ETF	-0.3%	-29.33%	减仓
33	DTAN	Sparkline Intl Int Value ETF	-0.3%	-27.16%	减仓
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-18.85%	减仓
35	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.3%	-30.26%	减仓
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-28.62%	减仓
37	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	-0.4%	-29.24%	减仓
38	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.4%	-33.20%	减仓
39	PAYC	Paycom Software INC	-0.4%	-59.67%	减仓
40	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.5%	-1.48%	减仓
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.5%	-31.84%	减仓
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.5%	-31.78%	减仓
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-50.20%	减仓
44	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.5%	-32.80%	减仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-30.25%	减仓
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.5%	-0.38%	减仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
49	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	清仓
50	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看