CIK: 0001158202
申报总市值
US$12.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 172
Penn Capital Management Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 172 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.9亿，季度换手率为 43.2%。
Penn Capital Management Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 85 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 172 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 REAL
-84.6% -US$1923.8万
加仓 CSTM
+131.4% US$1391.4万
减仓 SMWB
-77.3% -US$1096.9万
加仓 WTTR
+26.7% US$1024.7万
加仓 HLF
+1873.0% US$968.3万
减仓 ASTE
-95.7% -US$839.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 1.84% | — | -8.92% | |
| 2 | CZR | Caesars Entertainment INC | 股票-周期性消费 | 1.84% | +0.42% | +17.86% | |
| 3 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 股票-其他 | 1.83% | +0.22% | +15.09% | |
| 4 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 1.75% | — | -17.08% | |
| 5 | WTTR | Select Water Solutions INC | 股票-其他 | 1.73% | +0.76% | +26.74% | |
| 6 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 1.68% | +0.38% | -29.24% | |
| 7 | BANC | Banc Of California INC | 股票-其他 | 1.66% | — | +22.77% | |
| 8 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.62% | +0.38% | -16.05% | |
| 9 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 1.61% | +1.06% | +131.37% | |
| 10 | DCOM | Dime Commercial Bancshares I | 股票-其他 | 1.60% | +0.23% | +6.62% | |
| 11 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 1.59% | — | -2.91% | |
| 12 | LGN | Legence Corp-cl A | 股票-其他 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 13 | RXO | Rxo INC | 股票-其他 | 1.53% | +0.56% | +40.35% | |
| 14 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.48% | — | -3.43% | |
| 15 | LUMN | Lumen Technologies INC | 股票-通信服务 | 1.46% | — | +13.94% | |
| 16 | CALX | Calix INC | 股票-科技 | 1.44% | +0.37% | +49.58% | |
| 17 | SSRM | Ssr Mining INC | 股票-原材料 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 18 | AMTM | Amentum Holdings INC | 股票-工业 | 1.41% | -0.31% | -6.67% | |
| 19 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 股票-工业 | 1.40% | +0.28% | +22.18% | |
| 20 | TGTX | Tg Therapeutics INC | 股票-医疗保健 | 1.40% | — | +0.71% | |
| 21 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 22 | OUST | Ouster INC | 股票-其他 | 1.38% | — | +25.06% | |
| 23 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 股票-其他 | 1.34% | — | +7.47% | |
| 24 | PENN | Penn Entertainment INC | 股票-周期性消费 | 1.30% | +0.25% | +25.06% | |
| 25 | FBK | Fb Financial CORP | 股票-其他 | 1.29% | — | +16.53% | |
| 26 | NOG | Northern Oil And Gas INC | 股票-能源 | 1.27% | +0.42% | +13.28% | |
| 27 | NXST | Nexstar Media Group INC | 股票-通信服务 | 1.26% | -0.42% | -13.17% | |
| 28 | SSP | Ew Scripps Co/the-a | 股票-其他 | 1.26% | +0.22% | +32.77% | |
| 29 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 1.26% | — | -32.34% | |
| 30 | RSI | Rush Street Interactive INC | 股票-其他 | 1.25% | — | +0.64% | |
| 31 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | 股票-其他 | 1.24% | — | +1.74% | |
| 32 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 1.23% | — | -2.66% | |
| 33 | TCBI | Texas Capital Bancshares INC | 股票-金融 | 1.23% | — | -8.38% | |
| 34 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 1.23% | +0.29% | -13.09% | |
| 35 | GTN | Gray Media INC | 股票-其他 | 1.22% | — | +14.88% | |
| 36 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 1.22% | — | -8.74% | |
| 37 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-周期性消费 | 1.21% | +0.42% | +118.89% | |
| 38 | RDNT | Radnet INC | 股票-医疗保健 | 1.20% | -0.36% | +0.88% | |
| 39 | ATEC | Alphatec Holdings INC | 股票-其他 | 1.18% | -0.62% | +30.18% | |
| 40 | GXO | Gxo Logistics INC | 股票-工业 | 1.17% | — | -5.74% | |
| 41 | LTH | Life Time Group Holdings INC | 股票-其他 | 1.17% | — | +8.83% | |
| 42 | DY | Dycom Industries INC | 股票-工业 | 1.17% | — | -15.19% | |
| 43 | BPOP | Popular INC | 股票-金融 | 1.17% | — | -11.79% | |
| 44 | AAOI | Applied Optoelectronics INC | 股票-科技 | 1.16% | — | -60.44% | |
| 45 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 1.15% | — | +19.37% | |
| 46 | PRKS | United Parks & Resorts INC | 股票-其他 | 1.15% | — | +9.38% | |
| 47 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 48 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | 股票-其他 | 1.13% | +0.36% | +15.40% | |
| 49 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | 股票-其他 | 1.12% | — | -11.67% | |
| 50 | HROW | Harrow INC | 股票-其他 | 1.12% | -0.41% | +4.04% |
Q3 2026表现
+5.1%
近4个季度表现
+36.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 172 | US$12.9亿 | 43 | |
| 2025-12-31 | 165 | US$12.5亿 | 38 | |
| 2025-09-30 | 170 | US$13.0亿 | 67 | |
| 2025-06-30 | 157 | US$11.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 161 | US$10.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 143 | US$10.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 146 | US$10.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 144 | US$10.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 144 | US$11.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 145 | US$10.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 150 | US$9.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 145 | US$10.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 154 | US$10.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 167 | US$9.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 179 | US$9.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 185 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 190 | US$9.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 201 | US$10.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 192 | US$9.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 207 | US$10.3亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 204 | US$9.6亿 | 55 | |
| 2020-12-31 | 197 | US$7.9亿 | 68 | |
| 2020-09-30 | 184 | US$7.9亿 | 46 | |
| 2020-06-30 | 194 | US$7.7亿 | 59 | |
| 2020-03-31 | 187 | US$6.1亿 | 76 | |
| 2019-12-31 | 215 | US$9.5亿 | 45 | |
| 2019-09-30 | 215 | US$9.6亿 | 49 | |
| 2019-06-30 | 220 | US$10.1亿 | 32 | |
| 2019-03-31 | 219 | US$10.3亿 | 34 | |
| 2018-12-31 | 257 | US$10.1亿 | 49 | |
| 2018-09-30 | 271 | US$13.2亿 | 35 | |
| 2018-06-30 | 271 | US$13.4亿 | 40 | |
| 2018-03-31 | 269 | US$12.7亿 | 34 | |
| 2017-12-31 | 259 | US$14.3亿 | 32 | |
| 2017-09-30 | 268 | US$13.7亿 | 38 | |
| 2017-06-30 | 269 | US$13.4亿 | 39 | |
| 2017-03-31 | 283 | US$14.6亿 | 47 | |
| 2016-12-31 | 282 | US$15.9亿 | 47 | |
| 2016-09-30 | 288 | US$14.7亿 | 51 | |
| 2016-06-30 | 275 | US$17.6亿 | 52 | |
| 2016-03-31 | 246 | US$17.6亿 | 49 | |
| 2015-12-31 | 259 | US$22.7亿 | 56 | |
| 2015-09-30 | 281 | US$19.0亿 | 41 | 1742962258605Q358441K |
| 2015-06-30 | 289 | US$24.2亿 | 35 | |
| 2015-03-31 | 292 | US$25.3亿 | 37 | |
| 2014-12-31 | 293 | US$23.8亿 | 44 | |
| 2014-09-30 | 282 | US$23.9亿 | 38 | |
| 2014-06-30 | 266 | US$25.8亿 | 35 | |
| 2014-03-31 | 301 | US$26.3亿 | 37 | |
| 2013-12-31 | 300 | US$27.8亿 | 50 | |
| 2013-09-30 | 294 | US$24.1亿 | 48 | |
| 2013-06-30 | 318 | US$24.4亿 | — |
Penn Capital Management Company, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Legence Corp-cl A (LGN); 清仓: Eldorado Gold CORP (EGO); 新建仓: Ssr Mining INC (SSRM); 新建仓: Celanese CORP (CE); 清仓: Extreme Networks INC (EXTR).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-12-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001540358
申报总市值
US$12.9亿
16 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001810720
申报总市值
US$12.9亿
211 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001093589
申报总市值
US$12.9亿
100 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000314169
申报总市值
US$3.7亿
75 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Caesars Entertainment INC
CIK 0000870481
申报总市值
US$4091.4万
5 stks
2025-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Caesars Entertainment INC
CIK 0001063296
申报总市值
US$1.7亿
12 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Weatherford International plc