Payne Capital LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002094426

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

Payne Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 68.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.8
持仓稳定性: 68.94
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 88.45

Payne Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHX
+224.6%　US$786.4万
加仓 SCHD
+1281.3%　US$678.4万
减仓 SCHF
-78.6%　-US$271.1万
减仓 MSFT
-5.0%　-US$209.9万
减仓 VFMO
-89.6%　-US$240.8万
减仓 FNDX
-25.1%　-US$154.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	10.67%	+6.84%	+224.59%
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	6.73%	-1.56%	-9.42%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.69%	+6.69%	NEW
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.66%	+6.18%	+1281.35%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.13%	-2.70%	-5.01%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.77%	-1.93%	-17.51%
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.64%	-2.07%	-25.14%
8	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	3.85%	+3.85%	NEW
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.89%	—	-0.01%
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.82%	-0.55%	-6.34%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	-0.52%	—
12	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.71%	—	-0.00%
13	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-其他	2.28%	-0.13%	-3.25%
14	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.22%	-0.31%	-5.79%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
16	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	2.14%	—	-6.51%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.06%	-0.09%	+19.14%
18	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	1.87%	+0.72%	+76.01%
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.82%	+0.34%	+35.56%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
21	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.69%	—	-1.90%
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.65%	+1.65%	NEW
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.43%	+1.43%	NEW
24	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
25	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.17%	+0.03%	—
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+18.67%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.89%	—	—
29	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.85%	—	+0.01%
30	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.85%	+0.10%	—
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.72%	-0.17%	-0.05%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	—
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.70%	-2.84%	-78.62%
34	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.70%	—	—
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.66%	—	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	—
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.07%	+25.70%
38	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.58%	—	—
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.00%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	-0.29%	-28.92%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.44%	-0.11%	—
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.42%	—	-6.79%
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.42%	+0.19%	+102.96%
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.38%	-0.13%	-0.02%
46	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.32%	-0.13%	-23.26%
49	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.26%	-2.48%	-89.65%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.26%	—	-0.90%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+9.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +4.9%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +62.5%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.36
信息比率: -0.09
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
行业分散度: +25.5%
偏度: -0.19
峰度: -0.26
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.1亿	69	1SCHX 2SCHR 3VTV 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHR 3.VTV 4.SCHD 5.MSFT 6.DYNF 7.FNDX 8.BDYN 9.VCIT 10.SPIB
2025-12-31	53	US$9822.1万	9	1SCHR 2MSFT 3FNDX 主要持股2025-12-31 1.SCHR 2.MSFT 3.FNDX 4.DYNF 5.VYM 6.SPMO 7.SCHX 8.SCHF 9.SPIB 10.AAPL
2025-09-30	55	US$9860.6万	0	1MSFT 2SCHR 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SCHR 3.FNDX 4.DYNF 5.VYM 6.SPMO 7.SCHF 8.SPIB 9.AAPL 10.VGK

本季持股变动

Payne Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Ishares Dyn Act ETF (BDYN); 清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK).

Payne Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+6.8%	+224.59%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+6.2%	+1281.35%	加仓
3	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.7%	+76.01%	加仓
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+35.56%	加仓
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+102.96%	加仓
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不变
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+18.67%	加仓
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+25.70%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
10	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	—	不变
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+19.14%	加仓
12	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	不变
13	IDOG	Alps International Sector Di	-0.1%	-3.25%	减仓
14	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-23.26%	减仓
15	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.02%	减仓
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.05%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-28.92%	减仓
18	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	-5.79%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.5%	—	不变
20	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.6%	-6.34%	减仓
21	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-1.6%	-9.42%	减仓
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.9%	-17.51%	减仓
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-2.1%	-25.14%	减仓
24	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	-2.5%	-89.65%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	-5.01%	减仓
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-2.8%	-78.62%	减仓
27	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
29	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	—	NEW	新建仓
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
31	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清仓
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
33	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
34	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
37	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
38	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建仓
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	清仓
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
43	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	—	NEW	新建仓
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
45	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清仓
46	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
48	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	EXIT	清仓
49	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
50	DCI	Donaldson Co INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Payne Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Payne Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Payne Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Payne Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1162.1万 (10.7%) 2. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$732.9万 (6.7%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$728.2万 (6.7%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$725.3万 (6.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$559.3万 (5.1%)

Payne Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Payne Capital LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Ishares Dyn Act ETF (BDYN); 清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK)

Payne Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Payne Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 69.3% • Health Care: 20.4% • Financials: 5.4% • Communication Services: 2.7% • Energy: 2.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

PeakShares LLC

CIK 0002113507

申报总市值

US$1.1亿

116 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Drum Hill Capital, LLC

CIK 0002054679

申报总市值

US$1.1亿

46 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Kassira Wealth Management LLC

CIK 0002095972

申报总市值

US$1.1亿

59 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Bank Of America CORP /de/

CIK 0000070858

申报总市值

US$1.4万亿

17,872 stks

2026-03-31

集中度2.3

持仓稳定性15.9

行业集中度56.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Valley National Advisers INC

CIK 0000773411

申报总市值

US$7.7亿

982 stks

2026-03-31

集中度7.8

持仓稳定性19.5

行业集中度60.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF

查看详情

American Economic Planning Group INC /adv

CIK 0000831457

申报总市值

US$3.7亿

89 stks

2019-09-30

数据过旧，未更新

集中度51.3

持仓稳定性15.2

行业集中度45.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Dvd Equity ETF

查看详情

Payne Capital LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002094426

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

Payne Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 68.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.8
持仓稳定性: 68.94
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 88.45

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHX
+224.6%　US$786.4万
加仓 SCHD
+1281.3%　US$678.4万
减仓 SCHF
-78.6%　-US$271.1万
减仓 MSFT
-5.0%　-US$209.9万
减仓 VFMO
-89.6%　-US$240.8万
减仓 FNDX
-25.1%　-US$154.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	10.67%	+6.84%	+224.59%
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	6.73%	-1.56%	-9.42%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.69%	+6.69%	NEW
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.66%	+6.18%	+1281.35%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.13%	-2.70%	-5.01%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.77%	-1.93%	-17.51%
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.64%	-2.07%	-25.14%
8	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	3.85%	+3.85%	NEW
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.89%	—	-0.01%
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.82%	-0.55%	-6.34%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	-0.52%	—
12	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.71%	—	-0.00%
13	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-其他	2.28%	-0.13%	-3.25%
14	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.22%	-0.31%	-5.79%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
16	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	2.14%	—	-6.51%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.06%	-0.09%	+19.14%
18	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	1.87%	+0.72%	+76.01%
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.82%	+0.34%	+35.56%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
21	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.69%	—	-1.90%
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.65%	+1.65%	NEW
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.43%	+1.43%	NEW
24	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
25	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.17%	+0.03%	—
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+18.67%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.89%	—	—
29	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.85%	—	+0.01%
30	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.85%	+0.10%	—
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.72%	-0.17%	-0.05%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	—
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.70%	-2.84%	-78.62%
34	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.70%	—	—
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.66%	—	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	—
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.07%	+25.70%
38	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.58%	—	—
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.00%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	-0.29%	-28.92%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.44%	-0.11%	—
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.42%	—	-6.79%
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.42%	+0.19%	+102.96%
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.38%	-0.13%	-0.02%
46	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.32%	-0.13%	-23.26%
49	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.26%	-2.48%	-89.65%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.26%	—	-0.90%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+9.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +4.9%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +62.5%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.36
信息比率: -0.09
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
行业分散度: +25.5%
偏度: -0.19
峰度: -0.26
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.1亿	69	1SCHX 2SCHR 3VTV 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHR 3.VTV 4.SCHD 5.MSFT 6.DYNF 7.FNDX 8.BDYN 9.VCIT 10.SPIB
2025-12-31	53	US$9822.1万	9	1SCHR 2MSFT 3FNDX 主要持股2025-12-31 1.SCHR 2.MSFT 3.FNDX 4.DYNF 5.VYM 6.SPMO 7.SCHX 8.SCHF 9.SPIB 10.AAPL
2025-09-30	55	US$9860.6万	0	1MSFT 2SCHR 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SCHR 3.FNDX 4.DYNF 5.VYM 6.SPMO 7.SCHF 8.SPIB 9.AAPL 10.VGK

本季持股变动

Payne Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+6.8%	+224.59%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+6.2%	+1281.35%	加仓
3	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.7%	+76.01%	加仓
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+35.56%	加仓
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+102.96%	加仓
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不变
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+18.67%	加仓
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+25.70%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
10	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	—	不变
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+19.14%	加仓
12	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	不变
13	IDOG	Alps International Sector Di	-0.1%	-3.25%	减仓
14	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-23.26%	减仓
15	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.02%	减仓
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.05%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-28.92%	减仓
18	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	-5.79%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.5%	—	不变
20	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.6%	-6.34%	减仓
21	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-1.6%	-9.42%	减仓
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.9%	-17.51%	减仓
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-2.1%	-25.14%	减仓
24	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	-2.5%	-89.65%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	-5.01%	减仓
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-2.8%	-78.62%	减仓
27	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
29	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	—	NEW	新建仓
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
31	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清仓
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
33	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
34	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
37	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
38	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建仓
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	清仓
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
43	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	—	NEW	新建仓
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
45	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清仓
46	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
48	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	EXIT	清仓
49	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
50	DCI	Donaldson Co INC	—	EXIT	清仓