PAX Financial Group, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001803673

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 199

PAX Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 199 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 27.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.26
持仓稳定性: 27.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.63
多样化: 100
仓位均衡度: 80.96

PAX Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 199 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-97.7%　-US$1980.5万
加仓 IVV
+35.9%　US$921.7万
加仓 SPYM
+1848.0%　US$851.0万
加仓 GOVT
+602.2%　US$633.6万
减仓 SPYV
-53.4%　-US$461.8万
减仓 DYNF
-5.4%　-US$262.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.88%	+1.52%	+35.95%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.22%	+0.09%	+3.31%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.36%	+0.09%	+4.02%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.33%	—	+8.56%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.27%	-0.50%	-5.39%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.93%	+0.14%	+1.11%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.63%	+0.24%	+3.66%
8	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	2.88%	+0.05%	+0.27%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.23%	+0.09%	+6.31%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.13%	+0.08%	+8.58%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.00%	+0.15%	+10.78%
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.89%	—	+9.75%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.88%	+0.14%	+14.09%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.54%	—	+4.29%
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.53%	+1.45%	+1848.03%
17	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
18	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.40%	—	+1.56%
19	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.36%	—	+1.14%
20	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.36%	—	-7.70%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.35%	+0.10%	+11.48%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.34%	—	+2.86%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.26%	+1.08%	+602.24%
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.23%	—	+6.23%
26	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.18%	—	+7.25%
27	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	1.03%	—	+0.40%
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.00%	-0.11%	-5.23%
29	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.97%	-0.36%	-24.65%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.85%	—	+5.04%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.83%	-0.09%	-7.01%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.78%	-0.12%	-10.77%
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.77%	—	+7.15%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	+0.08%	+20.62%
35	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	0.72%	—	+2.50%
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.70%	—	-8.58%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.81%	-53.41%
38	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.93%
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.66%	NEW
40	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.32%
41	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-其他	0.64%	—	-0.32%
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.63%	-0.11%	-12.24%
43	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	0.62%	+0.08%	+17.71%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.14%	+8.46%
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.30%	-26.35%
46	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.60%	—	+1.86%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	-0.15%	-11.22%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	—	+0.14%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	-10.76%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.55%	—	-12.25%

1–50 of 199

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.84
信息比率: -1.19
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
行业分散度: +13.1%
偏度: -0.05
峰度: -0.43
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	199	US$5.9亿	27	1IVV 2IVE 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IVE 3.IUSB 4.IVW 5.DYNF 6.IEMG 7.EFV 8.WWJD 9.BOND 10.QUAL
2025-12-31	207	US$5.8亿	19	1IVV 2IVE 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IVE 3.DYNF 4.IVW 5.IUSB 6.IEMG 7.OEF 8.EFV 9.WWJD 10.BOND
2025-09-30	216	US$5.6亿	40	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.IVW 5.QUAL 6.EFV 7.IVE 8.OEF 9.WWJD 10.IEMG
2025-06-30	234	US$5.2亿	0	1IUSB 2IVV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.IVV 3.QUAL 4.IVW 5.EFV 6.DYNF 7.WWJD 8.IVE 9.IEMG 10.BOND
2025-03-31	246	US$5.6亿	100	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.WWJD 6.DYNF 7.BOND 8.IVE 9.EFV 10.IBD
2024-12-31	227	US$5.6亿	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.WWJD 5.QUAL 6.DYNF 7.BOND 8.EFV 9.EFG 10.IBD
2024-09-30	225	US$5.6亿	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.BOND 8.EFV 9.EFG 10.IBD
2024-06-30	230	US$5.1亿	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.IBD 8.EFG 9.BOND 10.SPAB
2024-03-31	221	US$5.0亿	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.QUAL 5.DYNF 6.IBD 7.BLES 8.ISMD 9.SPAB 10.IVW
2023-12-31	212	US$4.8亿	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IBD 5.BLES 6.EFV 7.SPAB 8.ISMD 9.BIBL 10.SPTM
2023-09-30	215	US$4.4亿	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IBD 5.EFV 6.QUAL 7.SPAB 8.EFG 9.BLES 10.MBB
2023-06-30	203	US$4.4亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.WWJD 5.EFG 6.IBD 7.SPAB 8.MBB 9.GOVT 10.IEMG
2023-03-31	187	US$4.2亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.WWJD 6.IBD 7.SPAB 8.MBB 9.GOVT 10.IEMG
2022-12-31	202	US$3.9亿	0	1IVV 2IUSB 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.ESGU 4.EFV 5.SPAB 6.IBD 7.MBB 8.WWJD 9.EFG 10.SPTM
2022-09-30	168	US$3.9亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.UUP 6.SPAB 7.EFV 8.EFG 9.IBD 10.WWJD
2022-06-30	168	US$4.0亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.SPAB 7.UUP 8.WWJD 9.EFG 10.IBD
2022-03-31	198	US$4.3亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.SPAB 7.EFG 8.SPTM 9.IJR 10.ESGE
2021-12-31	200	US$4.5亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.GOVT 7.SPAB 8.TIP 9.FALN 10.SPTM
2021-09-30	183	US$4.1亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.GOVT 7.SPAB 8.ESGE 9.VLUE 10.SPTM
2021-06-30	164	US$4.0亿	95	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.EFG 7.ESGE 8.IGSB 9.VLUE 10.SPAB
2021-03-31	162	US$3.6亿	39	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.IUSB 5.EFG 6.EFV 7.ESGE 8.IGSB 9.SPAB 10.VLUE
2020-12-31	129	US$3.2亿	26	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.EFG 5.GOVT 6.ESGE 7.SPAB 8.IGSB 9.VLUE 10.SPTM
2020-09-30	122	US$2.8亿	11	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.EFG 5.GOVT 6.ESGE 7.SPAB 8.IGSB 9.IJR 10.SPTM
2020-06-30	124	US$2.6亿	22	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.GOVT 5.EFG 6.SPAB 7.ESGE 8.IGSB 9.IJR 10.SPTM
2020-03-31	115	US$2.3亿	67	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.EFG 5.GOVT 6.ESGE 7.SPAB 8.IGSB 9.NEAR 10.SPTM
2019-12-31	114	US$2.3亿	0	1IVV 2GOVT 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.GOVT 3.IEFA 4.SPAB 5.QUAL 6.ESGU 7.SPTM 8.IGIB 9.ESGE 10.ACWI

本季持股变动

PAX Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).

PAX Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	+35.95%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.5%	+1848.03%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.1%	+602.24%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+217.24%	加仓
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+3.66%	加仓
6	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.2%	+210.94%	加仓
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+10.78%	加仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.11%	加仓
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+14.09%	加仓
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+11.48%	加仓
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+3.31%	加仓
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+4.02%	加仓
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+6.31%	加仓
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+8.58%	加仓
15	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+17.71%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.62%	加仓
17	WWJD	Inspire International ETF	+0.1%	+0.27%	加仓
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-7.01%	减仓
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-52.24%	减仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-11.18%	减仓
21	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	-14.69%	减仓
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-12.24%	减仓
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-5.23%	减仓
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-10.77%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.46%	加仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-11.22%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-66.33%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-67.53%	减仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-26.35%	减仓
30	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.4%	-24.65%	减仓
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-78.75%	减仓
32	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-49.74%	减仓
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-5.39%	减仓
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.8%	-53.41%	减仓
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.4%	-97.68%	减仓
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
37	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
40	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
41	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建仓
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
43	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
44	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	EXIT	清仓
45	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	—	EXIT	清仓
46	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建仓
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
48	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建仓
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
50	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

PAX Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

PAX Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 199 个已申报仓位之中。

PAX Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，PAX Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4030.5万 (6.9%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3059.2万 (5.2%) 3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2557.9万 (4.4%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2539.6万 (4.3%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2502.6万 (4.3%)

PAX Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，PAX Financial Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)

PAX Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，PAX Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.8% • Communication Services: 14.5% • Consumer Discretionary: 11.3% • Financials: 9.0% • Health Care: 7.1% • Consumer Staples: 6.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Peninsula Wealth, LLC

CIK 0001600052

申报总市值

US$5.9亿

105 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Brady Martz Wealth Solutions, LLC

CIK 0002049470

申报总市值

US$5.9亿

195 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Garden Investment Management, L.P.

CIK 0002044217

申报总市值

US$5.9亿

2 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

High Falls Advisors, Inc

CIK 0001569139

申报总市值

US$4.9亿

144 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度17.9

持仓稳定性14.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui

查看详情

Sharkey, Howes & Javer

CIK 0001642246

申报总市值

US$7.4亿

153 stks

2026-03-31

集中度13.8

持仓稳定性28.8

行业集中度67.7

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Stone House Investment Management, LLC

CIK 0001696497

申报总市值

US$5.6亿

1,069 stks

2026-03-31

集中度20.8

持仓稳定性39.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

PAX Financial Group, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001803673

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 199

PAX Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 199 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 27.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.26
持仓稳定性: 27.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.63
多样化: 100
仓位均衡度: 80.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-97.7%　-US$1980.5万
加仓 IVV
+35.9%　US$921.7万
加仓 SPYM
+1848.0%　US$851.0万
加仓 GOVT
+602.2%　US$633.6万
减仓 SPYV
-53.4%　-US$461.8万
减仓 DYNF
-5.4%　-US$262.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.88%	+1.52%	+35.95%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.22%	+0.09%	+3.31%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.36%	+0.09%	+4.02%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.33%	—	+8.56%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.27%	-0.50%	-5.39%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.93%	+0.14%	+1.11%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.63%	+0.24%	+3.66%
8	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	2.88%	+0.05%	+0.27%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.23%	+0.09%	+6.31%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.13%	+0.08%	+8.58%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.00%	+0.15%	+10.78%
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.89%	—	+9.75%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.88%	+0.14%	+14.09%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.54%	—	+4.29%
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.53%	+1.45%	+1848.03%
17	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
18	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.40%	—	+1.56%
19	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.36%	—	+1.14%
20	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.36%	—	-7.70%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.35%	+0.10%	+11.48%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.34%	—	+2.86%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.26%	+1.08%	+602.24%
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.23%	—	+6.23%
26	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.18%	—	+7.25%
27	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	1.03%	—	+0.40%
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.00%	-0.11%	-5.23%
29	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.97%	-0.36%	-24.65%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.85%	—	+5.04%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.83%	-0.09%	-7.01%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.78%	-0.12%	-10.77%
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.77%	—	+7.15%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	+0.08%	+20.62%
35	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	0.72%	—	+2.50%
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.70%	—	-8.58%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.81%	-53.41%
38	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.93%
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.66%	NEW
40	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.32%
41	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-其他	0.64%	—	-0.32%
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.63%	-0.11%	-12.24%
43	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	0.62%	+0.08%	+17.71%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.14%	+8.46%
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.30%	-26.35%
46	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.60%	—	+1.86%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	-0.15%	-11.22%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	—	+0.14%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	-10.76%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.55%	—	-12.25%

1–50 of 199

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.84
信息比率: -1.19
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
行业分散度: +13.1%
偏度: -0.05
峰度: -0.43
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	199	US$5.9亿	27	1IVV 2IVE 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IVE 3.IUSB 4.IVW 5.DYNF 6.IEMG 7.EFV 8.WWJD 9.BOND 10.QUAL
2025-12-31	207	US$5.8亿	19	1IVV 2IVE 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IVE 3.DYNF 4.IVW 5.IUSB 6.IEMG 7.OEF 8.EFV 9.WWJD 10.BOND
2025-09-30	216	US$5.6亿	40	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.IVW 5.QUAL 6.EFV 7.IVE 8.OEF 9.WWJD 10.IEMG
2025-06-30	234	US$5.2亿	0	1IUSB 2IVV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.IVV 3.QUAL 4.IVW 5.EFV 6.DYNF 7.WWJD 8.IVE 9.IEMG 10.BOND
2025-03-31	246	US$5.6亿	100	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.WWJD 6.DYNF 7.BOND 8.IVE 9.EFV 10.IBD
2024-12-31	227	US$5.6亿	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.WWJD 5.QUAL 6.DYNF 7.BOND 8.EFV 9.EFG 10.IBD
2024-09-30	225	US$5.6亿	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.BOND 8.EFV 9.EFG 10.IBD
2024-06-30	230	US$5.1亿	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.IBD 8.EFG 9.BOND 10.SPAB
2024-03-31	221	US$5.0亿	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.QUAL 5.DYNF 6.IBD 7.BLES 8.ISMD 9.SPAB 10.IVW
2023-12-31	212	US$4.8亿	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IBD 5.BLES 6.EFV 7.SPAB 8.ISMD 9.BIBL 10.SPTM
2023-09-30	215	US$4.4亿	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IBD 5.EFV 6.QUAL 7.SPAB 8.EFG 9.BLES 10.MBB
2023-06-30	203	US$4.4亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.WWJD 5.EFG 6.IBD 7.SPAB 8.MBB 9.GOVT 10.IEMG
2023-03-31	187	US$4.2亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.WWJD 6.IBD 7.SPAB 8.MBB 9.GOVT 10.IEMG
2022-12-31	202	US$3.9亿	0	1IVV 2IUSB 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.ESGU 4.EFV 5.SPAB 6.IBD 7.MBB 8.WWJD 9.EFG 10.SPTM
2022-09-30	168	US$3.9亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.UUP 6.SPAB 7.EFV 8.EFG 9.IBD 10.WWJD
2022-06-30	168	US$4.0亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.SPAB 7.UUP 8.WWJD 9.EFG 10.IBD
2022-03-31	198	US$4.3亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.SPAB 7.EFG 8.SPTM 9.IJR 10.ESGE
2021-12-31	200	US$4.5亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.GOVT 7.SPAB 8.TIP 9.FALN 10.SPTM
2021-09-30	183	US$4.1亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.GOVT 7.SPAB 8.ESGE 9.VLUE 10.SPTM
2021-06-30	164	US$4.0亿	95	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.EFG 7.ESGE 8.IGSB 9.VLUE 10.SPAB
2021-03-31	162	US$3.6亿	39	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.IUSB 5.EFG 6.EFV 7.ESGE 8.IGSB 9.SPAB 10.VLUE
2020-12-31	129	US$3.2亿	26	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.EFG 5.GOVT 6.ESGE 7.SPAB 8.IGSB 9.VLUE 10.SPTM
2020-09-30	122	US$2.8亿	11	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.EFG 5.GOVT 6.ESGE 7.SPAB 8.IGSB 9.IJR 10.SPTM
2020-06-30	124	US$2.6亿	22	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.GOVT 5.EFG 6.SPAB 7.ESGE 8.IGSB 9.IJR 10.SPTM
2020-03-31	115	US$2.3亿	67	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.EFG 5.GOVT 6.ESGE 7.SPAB 8.IGSB 9.NEAR 10.SPTM
2019-12-31	114	US$2.3亿	0	1IVV 2GOVT 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.GOVT 3.IEFA 4.SPAB 5.QUAL 6.ESGU 7.SPTM 8.IGIB 9.ESGE 10.ACWI

本季持股变动

PAX Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	+35.95%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.5%	+1848.03%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.1%	+602.24%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+217.24%	加仓
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+3.66%	加仓
6	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.2%	+210.94%	加仓
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+10.78%	加仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.11%	加仓
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+14.09%	加仓
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+11.48%	加仓
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+3.31%	加仓
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+4.02%	加仓
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+6.31%	加仓
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+8.58%	加仓
15	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+17.71%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.62%	加仓
17	WWJD	Inspire International ETF	+0.1%	+0.27%	加仓
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-7.01%	减仓
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-52.24%	减仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-11.18%	减仓
21	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	-14.69%	减仓
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-12.24%	减仓
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-5.23%	减仓
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-10.77%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.46%	加仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-11.22%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-66.33%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-67.53%	减仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-26.35%	减仓
30	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.4%	-24.65%	减仓
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-78.75%	减仓
32	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-49.74%	减仓
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-5.39%	减仓
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.8%	-53.41%	减仓
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.4%	-97.68%	减仓
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
37	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
40	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
41	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建仓
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
43	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
44	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	EXIT	清仓
45	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	—	EXIT	清仓
46	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建仓
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
48	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建仓
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
50	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看