CIK: 0002033053
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47
Paul R. Ried Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 15.5%。
Paul R. Ried Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SETM
-8.0% -US$441.9万
加仓 MFSV
+18.8% US$690.8万
减仓 GLTR
-2.7% -US$351.5万
加仓 GSSC
+2.9% US$360.3万
减仓 MSFT
-6.2% -US$112.8万
加仓 GSLC
+0.9% US$247.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFSV | Mfs Active Value | ETF-其他 | 14.21% | +2.30% | +18.78% | |
| 2 | SETM | Sprott Critical Material ETF | ETF-其他 | 12.58% | -2.86% | -7.97% | |
| 3 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 9.68% | +0.09% | +1.42% | |
| 4 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 8.61% | +0.60% | +0.88% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.48% | -1.07% | -6.21% | |
| 6 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避险与商品 | 7.64% | +1.18% | +2.88% | |
| 7 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 6.37% | -2.05% | -2.69% | |
| 8 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 6.24% | +0.34% | +3.37% | |
| 9 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 4.37% | +0.57% | +11.63% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.50% | +0.06% | -4.97% | |
| 11 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 2.49% | +0.16% | -3.56% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.94% | +0.27% | +13.75% | |
| 13 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.75% | -0.13% | -5.58% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.45% | +0.42% | +31.32% | |
| 15 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型股与成长 | 1.39% | — | -7.77% | |
| 16 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.07% | -0.34% | -5.38% | |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.07% | — | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | -15.86% | |
| 19 | GEW | Cambria Global Ew ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.12% | -2.88% | |
| 21 | IQSI | Nyli Candriam Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -1.07% | |
| 22 | IQSU | Nyli Candriam US L/c Eq ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -17.39% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.01% | -4.35% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 25 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -3.36% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.01% | -12.57% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 30 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 31 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 0.19% | -0.12% | -16.70% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.04% | -24.45% | |
| 33 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.03% | +11.02% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.03% | -8.56% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | -0.02% | -18.38% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.01% | -6.82% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 43 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | — | |
| 44 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.09% | -0.03% | -6.25% | |
| 46 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 47 | MVIS | Microvision INC | 股票-其他 | — | — | NEW |
Q3 2026表现
-1.2%
近4个季度表现
+33.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
Paul R. Ried Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Cisco Systems INC (CSCO); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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