Palestra Capital Management LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001568788

逆势操作型高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$25.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23

Palestra Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$25.7亿，季度换手率为 89.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.91
持仓稳定性: 89.83
动能／逆势: 0
行业集中度: 45.03
多样化: 44
仓位均衡度: 93.77

Palestra Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AMZN
-77.8%　-US$1.4亿
加仓 PRMB
+100.6%　US$1.1亿
加仓 PTC
+279.9%　US$8606.5万
加仓 HSIC
+43.2%　US$7141.9万
减仓 CRM
-72.5%　-US$9044.3万
加仓 V
+57.7%　US$6004.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 22 大持股（共 23 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	9.81%	+3.44%	+43.22%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	8.86%	+2.95%	+57.74%
3	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	7.39%	+4.49%	+100.65%
4	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	6.85%	+1.23%	+5.33%
5	LIN	Linde plc	股票-原材料	6.82%	+0.77%	-12.09%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.62%	+2.79%	+70.76%
7	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	6.58%	+6.58%	NEW
8	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	6.23%	+0.80%	+21.15%
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	6.07%	+6.07%	NEW
10	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	5.01%	-0.35%	+2.30%
11	PTC	Ptc INC	股票-科技	4.95%	+3.51%	+279.94%
12	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	4.88%	+0.52%	+36.05%
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	4.49%	+4.49%	NEW
14	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	4.47%	+4.47%	NEW
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.82%	+3.82%	NEW
16	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.95%	-1.05%	—
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	-4.79%	-77.84%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	-0.11%	-10.51%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-1.40%	-47.32%
20	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.85%	-3.12%	-72.49%
21	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通信服务	0.46%	+0.31%	+301.86%
22	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	0.20%	+0.20%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

-9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +19.1%
贝塔系数: +1.2
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -19%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +0.93
信息比率: -0.03
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +10%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +54.8%
最差12个月: -9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.95
行业分散度: +5.6%
偏度: +0.29
峰度: -0.05
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$25.7亿	90	1HSIC 2V 3PRMB 主要持股2026-03-31 1.HSIC 2.V 3.PRMB 4.UNP 5.LIN 6.GOOGL 7.SPOT 8.NU 9.ADI 10.DHR
2025-12-31	29	US$28.3亿	83	1HSIC 2AMZN 3LIN 主要持股2025-12-31 1.HSIC 2.AMZN 3.LIN 4.V 5.UNP 6.NU 7.DHR 8.CLH 9.AYI 10.META
2025-09-30	28	US$31.0亿	68	1HSIC 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.HSIC 2.MSFT 3.AMZN 4.COF 5.SN 6.META 7.CVNA 8.NU 9.CRM 10.UNP
2025-06-30	31	US$34.4亿	0	1HSIC 2META 3PRMB 主要持股2025-06-30 1.HSIC 2.META 3.PRMB 4.PTC 5.AKX 6.PGR 7.COF 8.CRH 9.AMZN 10.LPLA
2025-03-31	26	US$25.4亿	100	1HSIC 2META 3PTC 主要持股2025-03-31 1.HSIC 2.META 3.PTC 4.FLUT 5.COF 6.CVNA 7.PFGC 8.INTU 9.CRM 10.LPLA
2024-12-31	36	US$36.5亿	0	1META 2CRM 3HSIC 主要持股2024-12-31 1.META 2.CRM 3.HSIC 4.SN 5.FLUT 6.INTU 7.PTC 8.PFGC 9.CVNA 10.COF
2024-09-30	36	US$30.3亿	0	1META 2FLUT 3CRM 主要持股2024-09-30 1.META 2.FLUT 3.CRM 4.INTU 5.PFGC 6.PTC 7.MSFT 8.V 9.CVNA 10.COF
2024-06-30	33	US$25.3亿	0	1CRH 2INTU 3LYV 主要持股2024-06-30 1.CRH 2.INTU 3.LYV 4.PTC 5.GOOGL 6.META 7.CRM 8.MSFT 9.PFGC 10.V
2024-03-31	36	US$26.8亿	0	1GOOGL 2CRM 3META 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.CRM 3.META 4.DFSEUR 5.CRH 6.ALL 7.LW 8.PTC 9.MSFT 10.STZ
2023-12-31	24	US$20.1亿	0	1CRH 2PTC 3PGR 主要持股2023-12-31 1.CRH 2.PTC 3.PGR 4.CRM 5.MSFT 6.GE 7.V 8.AMZN 9.VMC 10.PFGC
2023-09-30	23	US$18.9亿	0	1CRM 2MSFT 3PFGC 主要持股2023-09-30 1.CRM 2.MSFT 3.PFGC 4.META 5.VMC 6.PTC 7.GOOGL 8.V 9.PGR 10.GE
2023-06-30	27	US$20.2亿	0	1MSFT 2META 3PFGC 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.META 3.PFGC 4.CRM 5.PTC 6.GOOGL 7.V 8.HLT 9.INTU 10.SAIA
2023-03-31	23	US$18.6亿	0	1META 2CRM 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.META 2.CRM 3.GOOGL 4.MSFT 5.V 6.CSX 7.PTC 8.VMC 9.CLX 10.PFGC
2022-12-31	17	US$18.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.META 5.WDAY 6.UNP 7.PTC 8.RACE 9.EXPE 10.VMC
2022-09-30	18	US$21.3亿	0	1MSFT 2GOOGL 3UNP 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.UNP 4.WDAY 5.V 6.VMC 7.RACE 8.DISH 9.AMZN 10.NFLX
2022-06-30	19	US$21.2亿	0	1MSFT 2DISH 3AVTR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.DISH 3.AVTR 4.NSC 5.GOOGL 6.WDAY 7.TRU 8.FIS 9.EXPE 10.RACE
2022-03-31	23	US$32.1亿	0	1DISH 2AVTR 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.DISH 2.AVTR 3.MSFT 4.VMC 5.WDAY 6.GOOGL 7.AMZN 8.EXPE 9.FIS 10.NSC
2021-12-31	28	US$34.5亿	0	1DISH 2AVTR 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.DISH 2.AVTR 3.GOOGL 4.MSFT 5.FIS 6.WDAY 7.EXPE 8.NSC 9.VMC 10.RACE
2021-09-30	33	US$47.1亿	0	1DISH 2BFH 3AVTR 主要持股2021-09-30 1.DISH 2.BFH 3.AVTR 4.FIS 5.WDAY 6.ATVIEUR 7.MSFT 8.GOOGL 9.UBER 10.PAGS
2021-06-30	35	US$46.4亿	100	1DISH 2BFH 3AVTR 主要持股2021-06-30 1.DISH 2.BFH 3.AVTR 4.FIS 5.GOOGL 6.MSFT 7.EXPE 8.LBEUR 9.NSC 10.OPTU
2021-03-31	31	US$47.6亿	66	1DISH 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.DISH 2.MSFT 3.GOOGL 4.FIS 5.AVTR 6.OPTU 7.NUANEUR 8.UBER 9.ATVIEUR 10.BKNG
2020-12-31	30	US$50.8亿	63	1DISH 2GOOGL 3OPTU 主要持股2020-12-31 1.DISH 2.GOOGL 3.OPTU 4.FIS 5.MSFT 6.UBER 7.AVTR 8.NUANEUR 9.LVS 10.STZ
2020-09-30	29	US$43.0亿	82	1DISH 2OPTU 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.DISH 2.OPTU 3.MSFT 4.FIS 5.GOOGL 6.STZ 7.A 8.TRU 9.NUANEUR 10.KMX
2020-06-30	26	US$39.9亿	64	1OPTU 2FIS 3DISH 主要持股2020-06-30 1.OPTU 2.FIS 3.DISH 4.CHTR 5.STZ 6.MSFT 7.CSX 8.UBER 9.LHX 10.DLTR
2020-03-31	26	US$30.9亿	97	1FIS 2CHTR 3LHX 主要持股2020-03-31 1.FIS 2.CHTR 3.LHX 4.AMZN 5.MSFT 6.OPTU 7.LOW 8.CSX 9.NYT 10.GOOGL
2019-12-31	23	US$33.6亿	52	1BA 2FIS 3FLT1EUR 主要持股2019-12-31 1.BA 2.FIS 3.FLT1EUR 4.RTN1USD 5.OPTU 6.CRM 7.VMC 8.LOW 9.NSC 10.ADBE
2019-09-30	22	US$30.3亿	59	1BA 2FIS 3OPTU 主要持股2019-09-30 1.BA 2.FIS 3.OPTU 4.RTN1USD 5.NSC 6.FLT1EUR 7.MSFT 8.CMCSA 9.ADBE 10.LOW
2019-06-30	25	US$34.4亿	57	1OPTU 2CMCSA 3FLT1EUR 主要持股2019-06-30 1.OPTU 2.CMCSA 3.FLT1EUR 4.BA 5.UNP 6.MSFT 7.DIS 8.NSC 9.WP 10.LOW
2019-03-31	24	US$30.6亿	89	1WP 2FLT1EUR 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.WP 2.FLT1EUR 3.GOOGL 4.BKIEUR 5.TMUS 6.NSC 7.UNP 8.DIS 9.MSFT 10.IHS
2018-12-31	19	US$20.8亿	81	1TMUS 2GOOGL 3FDC 主要持股2018-12-31 1.TMUS 2.GOOGL 3.FDC 4.MSFT 5.FLT1EUR 6.HLT 7.WP 8.CMCSA 9.CPRT 10.IHS
2018-09-30	19	US$21.6亿	65	1TMUS 2MSFT 3CMCSA 主要持股2018-09-30 1.TMUS 2.MSFT 3.CMCSA 4.GOOGL 5.BABA 6.NSC 7.HLT 8.SSNC 9.FDC 10.IHS
2018-06-30	24	US$22.9亿	46	1CMCSA 2FDC 3DD 主要持股2018-06-30 1.CMCSA 2.FDC 3.DD 4.QSR 5.MHK 6.TMUS 7.MSFT 8.META 9.BABA 10.SSNC
2018-03-31	19	US$18.0亿	73	1DD 2MSFT 3CMCSA 主要持股2018-03-31 1.DD 2.MSFT 3.CMCSA 4.FDC 5.MHK 6.SSNC 7.IHS 8.GOOGL 9.TMUS 10.META
2017-12-31	21	US$17.8亿	64	1CMCSA 2DD 3TMUS 主要持股2017-12-31 1.CMCSA 2.DD 3.TMUS 4.GOOGL 5.FLT1EUR 6.MSFT 7.MHK 8.MGM 9.PTC 10.NBIS
2017-09-30	23	US$16.1亿	67	1CMCSA 2DD 3QSR 主要持股2017-09-30 1.CMCSA 2.DD 3.QSR 4.FLT1EUR 5.MHK 6.PTC 7.MSFT 8.GOOGL 9.HLT 10.PXGBX
2017-06-30	23	US$13.0亿	68	1FLT1EUR 2MHK 3FMC 主要持股2017-06-30 1.FLT1EUR 2.MHK 3.FMC 4.PTC 5.PXGBX 6.TMUS 7.V 8.WMT 9.HLT 10.FDC
2017-03-31	22	US$13.2亿	85	1PXGBX 2PTC 3MHK 主要持股2017-03-31 1.PXGBX 2.PTC 3.MHK 4.V 5.SHW 6.FDC 7.FLT1EUR 8.QSR 9.GOOGL 10.TTWO
2016-12-31	22	US$17.8亿	100	1SPY 2PTC 3TTWO 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.PTC 3.TTWO 4.GOOGL 5.FIS 6.SHW 7.MHK 8.FDC 9.WFC 10.205363
2016-09-30	22	US$10.5亿	76	1FIS 2PTC 3SHW 主要持股2016-09-30 1.FIS 2.PTC 3.SHW 4.SSNC 5.MHK 6.NWL 7.CHTR 8.SABR 9.205363 10.QSR
2016-06-30	25	US$12.5亿	100	1NWL 2FIS 3CHTR 主要持股2016-06-30 1.NWL 2.FIS 3.CHTR 4.MHK 5.61166W 6.PTC 7.WMB 8.CCI 9.LAD 10.74876Y
2016-03-31	25	US$10.6亿	92	1FIS 2NWL 3CHTR 主要持股2016-03-31 1.FIS 2.NWL 3.CHTR 4.MHK 5.61166W 6.SSNC 7.PTC 8.GPN 9.580645 10.OPLN
2015-12-31	21	US$8.6亿	60	1MCD 2OPLN 3GOOG 主要持股2015-12-31 1.MCD 2.OPLN 3.GOOG 4.MHK 5.61166W 6.SSNC 7.580645 8.CHTR 9.DLTR 10.WBS
2015-09-30	24	US$10.4亿	50	138259P2MHK 3SSNC 主要持股2015-09-30 1.38259P 2.MHK 3.SSNC 4.580645 5.DLTR 6.SBAC 7.VMC 8.OPLN 9.MCD 10.APD
2015-06-30	23	US$10.2亿	52	1SSNC 2BIDU 3MHK 主要持股2015-06-30 1.SSNC 2.BIDU 3.MHK 4.OPLN 5.PTC 6.61166W 7.SBAC 8.38259P 9.580645 10.LBTYA
2015-03-31	28	US$11.4亿	82	161166W2LAD 3MHK 主要持股2015-03-31 1.61166W 2.LAD 3.MHK 4.OPLN 5.LBTYA 6.SBAC 7.LPLA 8.580645 9.SSNC 10.DLTR
2014-12-31	29	US$11.5亿	82	1CHTR 2LPLA 3MHK 主要持股2014-12-31 1.CHTR 2.LPLA 3.MHK 4.LBTYA 5.SDA 6.LAD 7.AAL 8.61166W 9.38259P 10.SBAC
2014-09-30	32	US$11.7亿	77	15806452SEMGUSD 3AAP 主要持股2014-09-30 1.580645 2.SEMGUSD 3.AAP 4.MHK 5.BIDU 6.SBAC 7.61166W 8.CCI 9.CMCSA 10.TCPA
2014-06-30	31	US$12.1亿	92	1APC3EUR 2AAP3580645 主要持股2014-06-30 1.APC3EUR 2.AAP 3.580645 4.SEMGUSD 5.61166W 6.ALLE 7.MU 8.CP 9.STZ 10.LPLA
2014-03-31	28	US$7.8亿	100	1OPLN25806453SEMGUSD 主要持股2014-03-31 1.OPLN 2.580645 3.SEMGUSD 4.ALLE 5.CMCSA 6.AAL 7.STZ 8.GOOG 9.URI 10.XXI
2013-12-31	27	US$4.9亿	96	1OPLN 2SEMGUSD 3HUN 主要持股2013-12-31 1.OPLN 2.SEMGUSD 3.HUN 4.580645 5.STZ 6.61166W 7.CCI 8.LOW 9.XXI 10.AON
2013-09-30	28	US$3.7亿	100	1OPLN 2LOW 3HUN 主要持股2013-09-30 1.OPLN 2.LOW 3.HUN 4.SEMGUSD 5.CCI 6.88732J 7.STZ 8.IR 9.AON 10.GOOG
2013-06-30	21	US$2.4亿	0	1OPLN21248573GE 主要持股2013-06-30 1.OPLN 2.124857 3.GE 4.OC 5.LBTYA 6.MA 7.SEMGUSD 8.COF 9.DG 10.75605Y

本季持股变动

Palestra Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建仓: Analog Devices INC (ADI); 清仓: Clean Harbors INC (CLH); 清仓: Acuity INC (AYI); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META).

Palestra Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PRMB	Primo Brands CORP	+4.5%	+100.65%	加仓
2	PTC	Ptc INC	+3.5%	+279.94%	加仓
3	HSIC	Henry Schein INC	+3.4%	+43.22%	加仓
4	V	Visa Inc-class A Shares	+3%	+57.74%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2.8%	+70.76%	加仓
6	UNP	Union Pacific CORP	+1.2%	+5.33%	加仓
7	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.8%	+21.15%	加仓
8	LIN	Linde plc	+0.8%	-12.09%	减仓
9	CVNA	Carvana Co	+0.5%	+36.05%	加仓
10	PSKY	Paramount Skydance Cl B	+0.3%	+301.86%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.51%	减仓
12	DHR	Danaher CORP	-0.4%	+2.30%	加仓
13	APP	Applovin Corp-class A	-1.1%	—	不变
14	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-47.32%	减仓
15	CRM	Salesforce INC	-3.1%	-72.49%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-4.8%	-77.84%	减仓
17	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
18	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
19	CLH	Clean Harbors INC	—	EXIT	清仓
20	AYI	Acuity INC	—	EXIT	清仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
22	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	清仓
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
24	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
26	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
27	LUMN	Lumen Technologies INC	—	EXIT	清仓
28	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
29	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
30	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清仓
31	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
32	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清仓
33	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清仓
34	ROKU	Roku INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Palestra Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Palestra Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.7亿，分布在 23 个已申报仓位之中。

Palestra Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Palestra Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Henry Schein INC (HSIC) — US$2.5亿 (9.8%) 2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2.3亿 (8.9%) 3. Primo Brands CORP (PRMB) — US$1.9亿 (7.4%) 4. Union Pacific CORP (UNP) — US$1.8亿 (6.8%) 5. Linde plc (LIN) — US$1.7亿 (6.8%)

Palestra Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Palestra Capital Management LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建仓: Analog Devices INC (ADI); 清仓: Clean Harbors INC (CLH); 清仓: Acuity INC (AYI); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META)

Palestra Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Palestra Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.5% • Financials: 15.1% • Health Care: 14.8% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 10.7% • Consumer Staples: 7.4%

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集中度16.4

持仓稳定性9.6

行业集中度90.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Visa Inc-class A Shares

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集中度25.8

持仓稳定性77.8

行业集中度59.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Visa Inc-class A Shares

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Hikari Power Ltd

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集中度97.5

持仓稳定性21.2

行业集中度88.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Linde plc

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Palestra Capital Management LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001568788

逆势操作型高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$25.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23

Palestra Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$25.7亿，季度换手率为 89.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.91
持仓稳定性: 89.83
动能／逆势: 0
行业集中度: 45.03
多样化: 44
仓位均衡度: 93.77

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AMZN
-77.8%　-US$1.4亿
加仓 PRMB
+100.6%　US$1.1亿
加仓 PTC
+279.9%　US$8606.5万
加仓 HSIC
+43.2%　US$7141.9万
减仓 CRM
-72.5%　-US$9044.3万
加仓 V
+57.7%　US$6004.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 22 大持股（共 23 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	9.81%	+3.44%	+43.22%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	8.86%	+2.95%	+57.74%
3	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	7.39%	+4.49%	+100.65%
4	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	6.85%	+1.23%	+5.33%
5	LIN	Linde plc	股票-原材料	6.82%	+0.77%	-12.09%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.62%	+2.79%	+70.76%
7	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	6.58%	+6.58%	NEW
8	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	6.23%	+0.80%	+21.15%
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	6.07%	+6.07%	NEW
10	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	5.01%	-0.35%	+2.30%
11	PTC	Ptc INC	股票-科技	4.95%	+3.51%	+279.94%
12	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	4.88%	+0.52%	+36.05%
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	4.49%	+4.49%	NEW
14	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	4.47%	+4.47%	NEW
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.82%	+3.82%	NEW
16	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.95%	-1.05%	—
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	-4.79%	-77.84%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	-0.11%	-10.51%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-1.40%	-47.32%
20	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.85%	-3.12%	-72.49%
21	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通信服务	0.46%	+0.31%	+301.86%
22	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	0.20%	+0.20%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

-9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +19.1%
贝塔系数: +1.2
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -19%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +0.93
信息比率: -0.03
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +10%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +54.8%
最差12个月: -9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.95
行业分散度: +5.6%
偏度: +0.29
峰度: -0.05
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$25.7亿	90	1HSIC 2V 3PRMB 主要持股2026-03-31 1.HSIC 2.V 3.PRMB 4.UNP 5.LIN 6.GOOGL 7.SPOT 8.NU 9.ADI 10.DHR
2025-12-31	29	US$28.3亿	83	1HSIC 2AMZN 3LIN 主要持股2025-12-31 1.HSIC 2.AMZN 3.LIN 4.V 5.UNP 6.NU 7.DHR 8.CLH 9.AYI 10.META
2025-09-30	28	US$31.0亿	68	1HSIC 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.HSIC 2.MSFT 3.AMZN 4.COF 5.SN 6.META 7.CVNA 8.NU 9.CRM 10.UNP
2025-06-30	31	US$34.4亿	0	1HSIC 2META 3PRMB 主要持股2025-06-30 1.HSIC 2.META 3.PRMB 4.PTC 5.AKX 6.PGR 7.COF 8.CRH 9.AMZN 10.LPLA
2025-03-31	26	US$25.4亿	100	1HSIC 2META 3PTC 主要持股2025-03-31 1.HSIC 2.META 3.PTC 4.FLUT 5.COF 6.CVNA 7.PFGC 8.INTU 9.CRM 10.LPLA
2024-12-31	36	US$36.5亿	0	1META 2CRM 3HSIC 主要持股2024-12-31 1.META 2.CRM 3.HSIC 4.SN 5.FLUT 6.INTU 7.PTC 8.PFGC 9.CVNA 10.COF
2024-09-30	36	US$30.3亿	0	1META 2FLUT 3CRM 主要持股2024-09-30 1.META 2.FLUT 3.CRM 4.INTU 5.PFGC 6.PTC 7.MSFT 8.V 9.CVNA 10.COF
2024-06-30	33	US$25.3亿	0	1CRH 2INTU 3LYV 主要持股2024-06-30 1.CRH 2.INTU 3.LYV 4.PTC 5.GOOGL 6.META 7.CRM 8.MSFT 9.PFGC 10.V
2024-03-31	36	US$26.8亿	0	1GOOGL 2CRM 3META 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.CRM 3.META 4.DFSEUR 5.CRH 6.ALL 7.LW 8.PTC 9.MSFT 10.STZ
2023-12-31	24	US$20.1亿	0	1CRH 2PTC 3PGR 主要持股2023-12-31 1.CRH 2.PTC 3.PGR 4.CRM 5.MSFT 6.GE 7.V 8.AMZN 9.VMC 10.PFGC
2023-09-30	23	US$18.9亿	0	1CRM 2MSFT 3PFGC 主要持股2023-09-30 1.CRM 2.MSFT 3.PFGC 4.META 5.VMC 6.PTC 7.GOOGL 8.V 9.PGR 10.GE
2023-06-30	27	US$20.2亿	0	1MSFT 2META 3PFGC 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.META 3.PFGC 4.CRM 5.PTC 6.GOOGL 7.V 8.HLT 9.INTU 10.SAIA
2023-03-31	23	US$18.6亿	0	1META 2CRM 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.META 2.CRM 3.GOOGL 4.MSFT 5.V 6.CSX 7.PTC 8.VMC 9.CLX 10.PFGC
2022-12-31	17	US$18.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.META 5.WDAY 6.UNP 7.PTC 8.RACE 9.EXPE 10.VMC
2022-09-30	18	US$21.3亿	0	1MSFT 2GOOGL 3UNP 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.UNP 4.WDAY 5.V 6.VMC 7.RACE 8.DISH 9.AMZN 10.NFLX
2022-06-30	19	US$21.2亿	0	1MSFT 2DISH 3AVTR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.DISH 3.AVTR 4.NSC 5.GOOGL 6.WDAY 7.TRU 8.FIS 9.EXPE 10.RACE
2022-03-31	23	US$32.1亿	0	1DISH 2AVTR 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.DISH 2.AVTR 3.MSFT 4.VMC 5.WDAY 6.GOOGL 7.AMZN 8.EXPE 9.FIS 10.NSC
2021-12-31	28	US$34.5亿	0	1DISH 2AVTR 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.DISH 2.AVTR 3.GOOGL 4.MSFT 5.FIS 6.WDAY 7.EXPE 8.NSC 9.VMC 10.RACE
2021-09-30	33	US$47.1亿	0	1DISH 2BFH 3AVTR 主要持股2021-09-30 1.DISH 2.BFH 3.AVTR 4.FIS 5.WDAY 6.ATVIEUR 7.MSFT 8.GOOGL 9.UBER 10.PAGS
2021-06-30	35	US$46.4亿	100	1DISH 2BFH 3AVTR 主要持股2021-06-30 1.DISH 2.BFH 3.AVTR 4.FIS 5.GOOGL 6.MSFT 7.EXPE 8.LBEUR 9.NSC 10.OPTU
2021-03-31	31	US$47.6亿	66	1DISH 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.DISH 2.MSFT 3.GOOGL 4.FIS 5.AVTR 6.OPTU 7.NUANEUR 8.UBER 9.ATVIEUR 10.BKNG
2020-12-31	30	US$50.8亿	63	1DISH 2GOOGL 3OPTU 主要持股2020-12-31 1.DISH 2.GOOGL 3.OPTU 4.FIS 5.MSFT 6.UBER 7.AVTR 8.NUANEUR 9.LVS 10.STZ
2020-09-30	29	US$43.0亿	82	1DISH 2OPTU 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.DISH 2.OPTU 3.MSFT 4.FIS 5.GOOGL 6.STZ 7.A 8.TRU 9.NUANEUR 10.KMX
2020-06-30	26	US$39.9亿	64	1OPTU 2FIS 3DISH 主要持股2020-06-30 1.OPTU 2.FIS 3.DISH 4.CHTR 5.STZ 6.MSFT 7.CSX 8.UBER 9.LHX 10.DLTR
2020-03-31	26	US$30.9亿	97	1FIS 2CHTR 3LHX 主要持股2020-03-31 1.FIS 2.CHTR 3.LHX 4.AMZN 5.MSFT 6.OPTU 7.LOW 8.CSX 9.NYT 10.GOOGL
2019-12-31	23	US$33.6亿	52	1BA 2FIS 3FLT1EUR 主要持股2019-12-31 1.BA 2.FIS 3.FLT1EUR 4.RTN1USD 5.OPTU 6.CRM 7.VMC 8.LOW 9.NSC 10.ADBE
2019-09-30	22	US$30.3亿	59	1BA 2FIS 3OPTU 主要持股2019-09-30 1.BA 2.FIS 3.OPTU 4.RTN1USD 5.NSC 6.FLT1EUR 7.MSFT 8.CMCSA 9.ADBE 10.LOW
2019-06-30	25	US$34.4亿	57	1OPTU 2CMCSA 3FLT1EUR 主要持股2019-06-30 1.OPTU 2.CMCSA 3.FLT1EUR 4.BA 5.UNP 6.MSFT 7.DIS 8.NSC 9.WP 10.LOW
2019-03-31	24	US$30.6亿	89	1WP 2FLT1EUR 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.WP 2.FLT1EUR 3.GOOGL 4.BKIEUR 5.TMUS 6.NSC 7.UNP 8.DIS 9.MSFT 10.IHS
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2018-03-31	19	US$18.0亿	73	1DD 2MSFT 3CMCSA 主要持股2018-03-31 1.DD 2.MSFT 3.CMCSA 4.FDC 5.MHK 6.SSNC 7.IHS 8.GOOGL 9.TMUS 10.META
2017-12-31	21	US$17.8亿	64	1CMCSA 2DD 3TMUS 主要持股2017-12-31 1.CMCSA 2.DD 3.TMUS 4.GOOGL 5.FLT1EUR 6.MSFT 7.MHK 8.MGM 9.PTC 10.NBIS
2017-09-30	23	US$16.1亿	67	1CMCSA 2DD 3QSR 主要持股2017-09-30 1.CMCSA 2.DD 3.QSR 4.FLT1EUR 5.MHK 6.PTC 7.MSFT 8.GOOGL 9.HLT 10.PXGBX
2017-06-30	23	US$13.0亿	68	1FLT1EUR 2MHK 3FMC 主要持股2017-06-30 1.FLT1EUR 2.MHK 3.FMC 4.PTC 5.PXGBX 6.TMUS 7.V 8.WMT 9.HLT 10.FDC
2017-03-31	22	US$13.2亿	85	1PXGBX 2PTC 3MHK 主要持股2017-03-31 1.PXGBX 2.PTC 3.MHK 4.V 5.SHW 6.FDC 7.FLT1EUR 8.QSR 9.GOOGL 10.TTWO
2016-12-31	22	US$17.8亿	100	1SPY 2PTC 3TTWO 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.PTC 3.TTWO 4.GOOGL 5.FIS 6.SHW 7.MHK 8.FDC 9.WFC 10.205363
2016-09-30	22	US$10.5亿	76	1FIS 2PTC 3SHW 主要持股2016-09-30 1.FIS 2.PTC 3.SHW 4.SSNC 5.MHK 6.NWL 7.CHTR 8.SABR 9.205363 10.QSR
2016-06-30	25	US$12.5亿	100	1NWL 2FIS 3CHTR 主要持股2016-06-30 1.NWL 2.FIS 3.CHTR 4.MHK 5.61166W 6.PTC 7.WMB 8.CCI 9.LAD 10.74876Y
2016-03-31	25	US$10.6亿	92	1FIS 2NWL 3CHTR 主要持股2016-03-31 1.FIS 2.NWL 3.CHTR 4.MHK 5.61166W 6.SSNC 7.PTC 8.GPN 9.580645 10.OPLN
2015-12-31	21	US$8.6亿	60	1MCD 2OPLN 3GOOG 主要持股2015-12-31 1.MCD 2.OPLN 3.GOOG 4.MHK 5.61166W 6.SSNC 7.580645 8.CHTR 9.DLTR 10.WBS
2015-09-30	24	US$10.4亿	50	138259P2MHK 3SSNC 主要持股2015-09-30 1.38259P 2.MHK 3.SSNC 4.580645 5.DLTR 6.SBAC 7.VMC 8.OPLN 9.MCD 10.APD
2015-06-30	23	US$10.2亿	52	1SSNC 2BIDU 3MHK 主要持股2015-06-30 1.SSNC 2.BIDU 3.MHK 4.OPLN 5.PTC 6.61166W 7.SBAC 8.38259P 9.580645 10.LBTYA
2015-03-31	28	US$11.4亿	82	161166W2LAD 3MHK 主要持股2015-03-31 1.61166W 2.LAD 3.MHK 4.OPLN 5.LBTYA 6.SBAC 7.LPLA 8.580645 9.SSNC 10.DLTR
2014-12-31	29	US$11.5亿	82	1CHTR 2LPLA 3MHK 主要持股2014-12-31 1.CHTR 2.LPLA 3.MHK 4.LBTYA 5.SDA 6.LAD 7.AAL 8.61166W 9.38259P 10.SBAC
2014-09-30	32	US$11.7亿	77	15806452SEMGUSD 3AAP 主要持股2014-09-30 1.580645 2.SEMGUSD 3.AAP 4.MHK 5.BIDU 6.SBAC 7.61166W 8.CCI 9.CMCSA 10.TCPA
2014-06-30	31	US$12.1亿	92	1APC3EUR 2AAP3580645 主要持股2014-06-30 1.APC3EUR 2.AAP 3.580645 4.SEMGUSD 5.61166W 6.ALLE 7.MU 8.CP 9.STZ 10.LPLA
2014-03-31	28	US$7.8亿	100	1OPLN25806453SEMGUSD 主要持股2014-03-31 1.OPLN 2.580645 3.SEMGUSD 4.ALLE 5.CMCSA 6.AAL 7.STZ 8.GOOG 9.URI 10.XXI
2013-12-31	27	US$4.9亿	96	1OPLN 2SEMGUSD 3HUN 主要持股2013-12-31 1.OPLN 2.SEMGUSD 3.HUN 4.580645 5.STZ 6.61166W 7.CCI 8.LOW 9.XXI 10.AON
2013-09-30	28	US$3.7亿	100	1OPLN 2LOW 3HUN 主要持股2013-09-30 1.OPLN 2.LOW 3.HUN 4.SEMGUSD 5.CCI 6.88732J 7.STZ 8.IR 9.AON 10.GOOG
2013-06-30	21	US$2.4亿	0	1OPLN21248573GE 主要持股2013-06-30 1.OPLN 2.124857 3.GE 4.OC 5.LBTYA 6.MA 7.SEMGUSD 8.COF 9.DG 10.75605Y

本季持股变动

Palestra Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PRMB	Primo Brands CORP	+4.5%	+100.65%	加仓
2	PTC	Ptc INC	+3.5%	+279.94%	加仓
3	HSIC	Henry Schein INC	+3.4%	+43.22%	加仓
4	V	Visa Inc-class A Shares	+3%	+57.74%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2.8%	+70.76%	加仓
6	UNP	Union Pacific CORP	+1.2%	+5.33%	加仓
7	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.8%	+21.15%	加仓
8	LIN	Linde plc	+0.8%	-12.09%	减仓
9	CVNA	Carvana Co	+0.5%	+36.05%	加仓
10	PSKY	Paramount Skydance Cl B	+0.3%	+301.86%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.51%	减仓
12	DHR	Danaher CORP	-0.4%	+2.30%	加仓
13	APP	Applovin Corp-class A	-1.1%	—	不变
14	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-47.32%	减仓
15	CRM	Salesforce INC	-3.1%	-72.49%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-4.8%	-77.84%	减仓
17	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
18	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
19	CLH	Clean Harbors INC	—	EXIT	清仓
20	AYI	Acuity INC	—	EXIT	清仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
22	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	清仓
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
24	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
26	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
27	LUMN	Lumen Technologies INC	—	EXIT	清仓
28	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
29	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
30	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清仓
31	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
32	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清仓
33	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清仓
34	ROKU	Roku INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看