CIK: 0001907212
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57
PACK Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 6.8%。
PACK Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 CHRW
-81.9% -US$478.8万
加仓 GNR
-0.2% US$198.8万
加仓 VEA
+0.2% US$129.2万
加仓 IJH
+0.6% US$62.3万
加仓 IJR
+1.0% US$59.0万
减仓 UNH
0.0% -US$56.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 21.79% | +0.75% | +0.22% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.48% | -0.13% | +3.34% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 12.58% | +0.18% | +0.20% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.97% | +0.36% | +0.62% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.34% | +0.32% | +1.00% | |
| 6 | GGG | Graco INC | 股票-工业 | 5.98% | +0.24% | — | |
| 7 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 5.49% | +0.94% | -0.19% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.15% | +0.19% | +3.89% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.04% | — | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | -0.06% | — | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 1.19% | -0.25% | — | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.12% | -0.07% | — | |
| 13 | GTLS | Chart Industries INC | 股票-工业 | 1.06% | — | — | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.09% | -2.14% | |
| 15 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.05% | -0.18% | |
| 17 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 股票-工业 | 0.50% | -2.18% | -81.92% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.01% | -0.97% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 20 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 21 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.07% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.02% | +5.31% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 25 | SSPY | Stratified Largecp Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.07% | — | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 29 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 30 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 32 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 33 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 35 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 38 | LIT | Global X Lithium & Battery T | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 39 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | +25.44% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 41 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -4.21% | |
| 42 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 43 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 44 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.13% | — | — | |
| 45 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工业 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 46 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 49 | ECL | Ecolab INC | 股票-原材料 | 0.11% | — | — | |
| 50 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.11% | -0.03% | — |
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+21.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 57 | US$2.2亿 | 7 | |
| 2025-12-31 | 57 | US$2.2亿 | 5 | |
| 2025-09-30 | 55 | US$2.1亿 | 23 | |
| 2025-06-30 | 48 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 41 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 40 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 41 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 43 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 40 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 37 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 37 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 39 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 36 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 35 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 35 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 35 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 38 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 38 | US$1.3亿 | 0 |
PACK Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清仓: Clearfield INC (CLFD); 新建仓: Api Group CORP (APG); 减仓: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW) — 股数 -81.92%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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