Orin Green Financial, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001844227

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 78

Orin Green Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.33
持仓稳定性: 7.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.57

Orin Green Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QCOM
+0.2%　-US$362.0万
加仓 IJH
+0.6%　US$65.6万
加仓 VEA
-0.8%　US$41.1万
减仓 CMF
-6.5%　-US$131.4万
减仓 IVV
-0.1%　-US$172.6万
减仓 TSLA
-71.4%　-US$68.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.26%	-0.34%	-0.10%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.70%	+0.40%	-0.79%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.34%	+0.50%	+0.63%
4	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	6.70%	-0.36%	-6.47%
5	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	4.57%	-1.33%	+0.22%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.87%	—	-0.93%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.72%	—	-2.60%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.68%	-0.13%	-5.14%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.39%	-0.12%	-1.03%
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.47%	+0.09%	+0.15%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.44%	+0.14%	+0.14%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.42%	-0.05%	-0.03%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.21%	—	+0.58%
14	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	2.21%	+0.08%	-0.40%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.05%	+0.21%	+0.06%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.71%	-0.01%	-3.51%
17	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.58%	+0.01%	-1.04%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.48%	+0.11%	+4.99%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.44%	-0.04%	+0.95%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	+0.06%	+0.28%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.22%	-0.08%	—
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.05%	—	-0.37%
23	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.95%	+0.95%	NEW
24	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.83%	—	—
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.80%	-0.08%	-0.24%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	-0.01%	+6.93%
27	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.64%	-0.25%	—
28	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.63%	+0.03%	—
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	-0.04%	-0.43%
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.03%	-1.96%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.04%	-2.69%
32	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+12.22%
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.50%	—	-1.87%
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.47%	—	-1.28%
35	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.46%	-0.02%	+0.92%
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.45%	—	-1.95%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	+0.47%
38	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.40%	+0.06%	+13.02%
39	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.15%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.10%	—
41	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.37%	-0.01%	-5.38%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	+0.06%	+18.41%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	-0.02%	—
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.34%	—	+0.06%
45	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	0.33%	—	-0.99%
46	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.30%	+0.02%	+7.72%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.29%	+0.04%	—
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.29%	—	+22.83%
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.27%	-0.04%	-3.68%

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +36.7%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.39
信息比率: -1.19
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +11.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.1
行业分散度: +21.9%
偏度: +0.34
峰度: -0.31
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	78	US$2.4亿	7	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.CMF 5.QCOM 6.EFA 7.SPDW 8.MUB 9.VV 10.IWR
2025-12-31	77	US$2.5亿	6	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.CMF 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.SPDW 9.VV 10.SPY
2025-09-30	88	US$2.5亿	20	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.CMF 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2025-06-30	78	US$2.4亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.CMF 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2025-03-31	76	US$2.1亿	100	1IVV 2CMF 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.CMF 3.VEA 4.IJH 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2024-12-31	79	US$2.3亿	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.MUB 7.VV 8.EFA 9.SPDW 10.IWR
2024-09-30	83	US$2.3亿	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2024-06-30	77	US$2.2亿	0	1IVV 2CMF 3QCOM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.CMF 3.QCOM 4.IJH 5.VEA 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2024-03-31	79	US$2.1亿	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.QCOM 5.VEA 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2023-12-31	80	US$2.0亿	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.MUB 7.VV 8.EFA 9.SPDW 10.IWR
2023-09-30	74	US$1.8亿	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.MUB 6.QCOM 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2023-06-30	75	US$1.9亿	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.MUB 7.VV 8.EFA 9.SPDW 10.IWR
2023-03-31	71	US$1.8亿	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2022-12-31	69	US$1.7亿	0	1IVV 2CMF 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.CMF 3.VEA 4.IJH 5.MUB 6.QCOM 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2022-09-30	63	US$1.5亿	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.MUB 5.QCOM 6.VEA 7.SPDW 8.VV 9.EFA 10.IWR
2022-06-30	66	US$1.6亿	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.SPDW 7.MUB 8.EFA 9.VV 10.IWR
2022-03-31	67	US$1.5亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.QCOM 5.EFA 6.IWR 7.VV 8.SPDW 9.IJR 10.RWO
2021-12-31	59	US$1.4亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.EFA 5.IWR 6.SPDW 7.VV 8.IJR 9.VWO 10.RWO
2021-09-30	68	US$1.4亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.EFA 5.QCOM 6.IWR 7.SPDW 8.VV 9.IJR 10.RWO
2021-06-30	66	US$1.4亿	93	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.EFA 5.QCOM 6.IWR 7.SPDW 8.VV 9.IJR 10.RWO
2021-03-31	64	US$1.2亿	10	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.EFA 5.QCOM 6.IWR 7.SPDW 8.VV 9.RWO 10.IJR
2020-12-31	64	US$1.3亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.QCOM 5.EFA 6.IWR 7.SPDW 8.VV 9.WORK 10.IJR

本季持股变动

Orin Green Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sempra (SRE); 清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建仓: Ishares Select U.s. Reit ETF (ICF); 清仓: Legacy Education INC (LGCY).

Orin Green Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.5%	+0.63%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	-0.79%	减仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+0.06%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.14%	加仓
5	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+4.99%	加仓
6	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+0.15%	加仓
7	RWO	State Street Spdr Dow Jones	+0.1%	-0.40%	减仓
8	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+30.12%	加仓
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+18.41%	加仓
10	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+13.02%	加仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.28%	加仓
12	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	+26.83%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+12.22%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+21.12%	加仓
17	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	—	不变
18	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	+7.72%	加仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+12.62%	加仓
20	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	-1.04%	减仓
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	+22.83%	加仓
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.51%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.93%	加仓
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-5.38%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-9.87%	减仓
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+0.92%	加仓
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-1.96%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
31	AAPL	Apple INC	0%	+0.95%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.43%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.69%	减仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-3.68%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.03%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.24%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-1.03%	减仓
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-5.14%	减仓
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	—	不变
42	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-71.39%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.10%	减仓
44	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.4%	-6.47%	减仓
45	QCOM	Qualcomm INC	-1.3%	+0.22%	加仓
46	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
48	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建仓
49	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	—	NEW	新建仓
50	LGCY	Legacy Education INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Orin Green Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Orin Green Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 78 个已申报仓位之中。

Orin Green Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Orin Green Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3476.4万 (14.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2365.8万 (9.7%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2276.3万 (9.3%) 4. Ishares California Muni Bond (CMF) — US$1632.8万 (6.7%) 5. Qualcomm INC (QCOM) — US$1113.0万 (4.6%)

Orin Green Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Orin Green Financial, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sempra (SRE); 清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建仓: Ishares Select U.s. Reit ETF (ICF); 清仓: Legacy Education INC (LGCY)

Orin Green Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Orin Green Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 66.3% • Communication Services: 18.1% • Consumer Discretionary: 7.1% • Financials: 3.3% • Consumer Staples: 2.5% • Health Care: 1.5%

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申报总市值

US$2.4亿

467 stks

2023-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

GE Investment Management CORP.

CIK 0001125824

申报总市值

US$2.4亿

4 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Planning Alternatives LTD /adv

CIK 0000712011

申报总市值

US$7.7亿

111 stks

2026-03-31

集中度65.8

持仓稳定性18.1

行业集中度84.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Meridian Management Co

CIK 0000806097

申报总市值

US$4.0亿

101 stks

2026-03-31

集中度15.5

持仓稳定性19.2

行业集中度51.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Sigma Investment Counselors INC

CIK 0001085163

申报总市值

US$18.9亿

194 stks

2026-03-31

集中度24.2

持仓稳定性8.3

行业集中度56.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Orin Green Financial, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001844227

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 78

Orin Green Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.33
持仓稳定性: 7.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.57

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QCOM
+0.2%　-US$362.0万
加仓 IJH
+0.6%　US$65.6万
加仓 VEA
-0.8%　US$41.1万
减仓 CMF
-6.5%　-US$131.4万
减仓 IVV
-0.1%　-US$172.6万
减仓 TSLA
-71.4%　-US$68.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.26%	-0.34%	-0.10%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.70%	+0.40%	-0.79%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.34%	+0.50%	+0.63%
4	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	6.70%	-0.36%	-6.47%
5	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	4.57%	-1.33%	+0.22%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.87%	—	-0.93%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.72%	—	-2.60%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.68%	-0.13%	-5.14%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.39%	-0.12%	-1.03%
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.47%	+0.09%	+0.15%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.44%	+0.14%	+0.14%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.42%	-0.05%	-0.03%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.21%	—	+0.58%
14	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	2.21%	+0.08%	-0.40%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.05%	+0.21%	+0.06%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.71%	-0.01%	-3.51%
17	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.58%	+0.01%	-1.04%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.48%	+0.11%	+4.99%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.44%	-0.04%	+0.95%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	+0.06%	+0.28%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.22%	-0.08%	—
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.05%	—	-0.37%
23	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.95%	+0.95%	NEW
24	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.83%	—	—
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.80%	-0.08%	-0.24%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	-0.01%	+6.93%
27	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.64%	-0.25%	—
28	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.63%	+0.03%	—
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	-0.04%	-0.43%
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.03%	-1.96%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.04%	-2.69%
32	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+12.22%
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.50%	—	-1.87%
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.47%	—	-1.28%
35	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.46%	-0.02%	+0.92%
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.45%	—	-1.95%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	+0.47%
38	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.40%	+0.06%	+13.02%
39	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.15%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.10%	—
41	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.37%	-0.01%	-5.38%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	+0.06%	+18.41%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	-0.02%	—
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.34%	—	+0.06%
45	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	0.33%	—	-0.99%
46	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.30%	+0.02%	+7.72%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.29%	+0.04%	—
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.29%	—	+22.83%
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.27%	-0.04%	-3.68%

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +36.7%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.39
信息比率: -1.19
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +11.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.1
行业分散度: +21.9%
偏度: +0.34
峰度: -0.31
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	78	US$2.4亿	7	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.CMF 5.QCOM 6.EFA 7.SPDW 8.MUB 9.VV 10.IWR
2025-12-31	77	US$2.5亿	6	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.CMF 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.SPDW 9.VV 10.SPY
2025-09-30	88	US$2.5亿	20	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.CMF 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2025-06-30	78	US$2.4亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.CMF 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2025-03-31	76	US$2.1亿	100	1IVV 2CMF 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.CMF 3.VEA 4.IJH 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2024-12-31	79	US$2.3亿	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.MUB 7.VV 8.EFA 9.SPDW 10.IWR
2024-09-30	83	US$2.3亿	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2024-06-30	77	US$2.2亿	0	1IVV 2CMF 3QCOM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.CMF 3.QCOM 4.IJH 5.VEA 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2024-03-31	79	US$2.1亿	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.QCOM 5.VEA 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2023-12-31	80	US$2.0亿	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.MUB 7.VV 8.EFA 9.SPDW 10.IWR
2023-09-30	74	US$1.8亿	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.MUB 6.QCOM 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2023-06-30	75	US$1.9亿	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.MUB 7.VV 8.EFA 9.SPDW 10.IWR
2023-03-31	71	US$1.8亿	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2022-12-31	69	US$1.7亿	0	1IVV 2CMF 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.CMF 3.VEA 4.IJH 5.MUB 6.QCOM 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2022-09-30	63	US$1.5亿	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.MUB 5.QCOM 6.VEA 7.SPDW 8.VV 9.EFA 10.IWR
2022-06-30	66	US$1.6亿	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.SPDW 7.MUB 8.EFA 9.VV 10.IWR
2022-03-31	67	US$1.5亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.QCOM 5.EFA 6.IWR 7.VV 8.SPDW 9.IJR 10.RWO
2021-12-31	59	US$1.4亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.EFA 5.IWR 6.SPDW 7.VV 8.IJR 9.VWO 10.RWO
2021-09-30	68	US$1.4亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.EFA 5.QCOM 6.IWR 7.SPDW 8.VV 9.IJR 10.RWO
2021-06-30	66	US$1.4亿	93	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.EFA 5.QCOM 6.IWR 7.SPDW 8.VV 9.IJR 10.RWO
2021-03-31	64	US$1.2亿	10	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.EFA 5.QCOM 6.IWR 7.SPDW 8.VV 9.RWO 10.IJR
2020-12-31	64	US$1.3亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.QCOM 5.EFA 6.IWR 7.SPDW 8.VV 9.WORK 10.IJR

本季持股变动

Orin Green Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.5%	+0.63%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	-0.79%	减仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+0.06%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.14%	加仓
5	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+4.99%	加仓
6	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+0.15%	加仓
7	RWO	State Street Spdr Dow Jones	+0.1%	-0.40%	减仓
8	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+30.12%	加仓
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+18.41%	加仓
10	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+13.02%	加仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.28%	加仓
12	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	+26.83%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+12.22%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+21.12%	加仓
17	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	—	不变
18	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	+7.72%	加仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+12.62%	加仓
20	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	-1.04%	减仓
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	+22.83%	加仓
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.51%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.93%	加仓
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-5.38%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-9.87%	减仓
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+0.92%	加仓
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-1.96%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
31	AAPL	Apple INC	0%	+0.95%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.43%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.69%	减仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-3.68%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.03%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.24%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-1.03%	减仓
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-5.14%	减仓
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	—	不变
42	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-71.39%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.10%	减仓
44	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.4%	-6.47%	减仓
45	QCOM	Qualcomm INC	-1.3%	+0.22%	加仓
46	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
48	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建仓
49	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	—	NEW	新建仓
50	LGCY	Legacy Education INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看