Opus Capital Group, LLC — 13F 申报深度解析

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 139

Opus Capital Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 11.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.28
持仓稳定性: 11.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.2
多样化: 100
仓位均衡度: 74.62

近期动向

减仓 SGOV
-93.0%　-US$2835.7万
减仓 VOO
-0.7%　-US$871.5万
加仓 AVLV
+1.0%　US$279.7万
加仓 BOXX
+7.0%　US$248.4万
加仓 VSDM
+24.1%　US$197.5万
加仓 VCRM
+11.9%　US$190.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.53%	-1.07%	-0.68%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.60%	-0.16%	-2.50%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.42%	+0.18%	+4.97%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.78%	+0.11%	-0.29%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	4.31%	+0.27%	+1.04%
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.69%	+0.02%	+1.51%
7	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	3.56%	+0.25%	+7.02%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.47%	+0.07%	+3.75%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.38%	+0.10%	+0.65%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.36%	-0.12%	-8.29%
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.99%	-0.19%	-0.81%
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.99%	+2.99%	NEW
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.68%	+0.03%	-5.70%
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.13%	-0.07%	+0.79%
15	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	2.03%	-0.05%	+2.61%
16	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.02%	+0.19%	+11.92%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.99%	+0.01%	-1.60%
18	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	1.92%	+0.15%	+0.70%
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.86%	+0.14%	+0.45%
20	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	1.77%	+0.05%	+0.61%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.71%	-0.05%	-3.14%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.71%	+0.04%	-0.81%
23	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.65%	+0.05%	-0.70%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.22%	-0.06%	-5.99%
25	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	1.16%	+0.09%	-4.49%
26	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	1.10%	+0.20%	+24.13%
27	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.71%	—	-0.92%
28	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.66%	+0.05%	+0.15%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.65%	-0.08%	—
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	-3.67%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.57%	—	-0.33%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.13%
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.48%	—	-0.78%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	-0.05%	-1.44%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.16%
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.43%	—	-4.00%
37	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	0.40%	+0.03%	+4.72%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.29%	—	-3.67%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.44%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	-0.03%	-6.14%
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.24%	—	-0.88%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.23%	-3.08%	-92.96%
44	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.22%	—	+13.15%
45	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	ETF-其他	0.20%	+0.05%	+38.99%
46	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.04%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	—	+3.97%
48	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.18%	+0.18%	NEW
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.16%	—	—
50	SLS	Sellas Life Sciences Group I	股票-其他	0.16%	+0.03%	+9.26%

1–50 of 139

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.71
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
行业分散度: +14.4%
偏度: -0.19
峰度: -0.47
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	139	US$9.3亿	12	1VOO 2IEFA 3VGIT 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.VGIT 4.IJR 5.AVLV 6.VGSH 7.BOXX 8.DFCF 9.VYM 10.AVDV
2025-12-31	137	US$9.2亿	6	1VOO 2IEFA 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.VGIT 4.IJR 5.AVLV 6.VGSH 7.AVDV 8.DFCF 9.BOXX 10.SGOV
2025-09-30	137	US$8.9亿	25	1VOO 2IEFA 3VGIT 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.VGIT 4.IJR 5.AVLV 6.VGSH 7.AVDV 8.DFCF 9.SGOV 10.VYM
2025-06-30	127	US$8.4亿	0	1VOO 2SCHF 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SCHF 3.VGIT 4.IJR 5.AVLV 6.VGSH 7.IEFA 8.DFCF 9.VYM 10.SGOV
2025-03-31	125	US$7.8亿	100	1VOO 2SCHF 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SCHF 3.VGIT 4.IJR 5.VGSH 6.AVLV 7.SGOV 8.DFCF 9.VYM 10.IEFA
2024-12-31	120	US$7.9亿	0	1VOO 2SCHF 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.VGIT 4.IJR 5.VGSH 6.AVLV 7.SGOV 8.VYM 9.DFCF 10.IWB
2024-09-30	125	US$8.0亿	0	1VOO 2SCHF 3VGIT 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SCHF 3.VGIT 4.IJR 5.VGSH 6.AVLV 7.VYM 8.SGOV 9.IEFA 10.DFCF
2024-06-30	120	US$7.0亿	0	1VOO 2SCHF 3IJR 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SCHF 3.IJR 4.VGIT 5.VYM 6.VGSH 7.AVLV 8.IEFA 9.SGOV 10.IWB
2024-03-31	124	US$6.8亿	0	1VOO 2SCHF 3IJR 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SCHF 3.IJR 4.VGIT 5.VYM 6.VGSH 7.AVLV 8.IEFA 9.IWB 10.AVDV
2023-12-31	123	US$6.2亿	0	1VOO 2SCHF 3IJR 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.IJR 4.VYM 5.VGIT 6.VGSH 7.AVLV 8.IEFA 9.IWB 10.AVDV
2023-09-30	117	US$5.6亿	0	1VOO 2SCHF 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SCHF 3.VGIT 4.IJR 5.VYM 6.VGSH 7.IEFA 8.AVLV 9.IWB 10.AVDV
2023-06-30	124	US$5.8亿	0	1VOO 2SCHF 3IJR 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHF 3.IJR 4.VGIT 5.VYM 6.VGSH 7.IEFA 8.AVLV 9.IWB 10.PG
2023-03-31	122	US$5.5亿	0	1VOO 2SCHF 3IJR 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SCHF 3.IJR 4.VYM 5.VGIT 6.VGSH 7.IEFA 8.IWB 9.PG 10.AVDV
2022-12-31	119	US$5.2亿	0	1VOO 2SCHF 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.IJR 4.VYM 5.VGIT 6.IEFA 7.VGSH 8.PG 9.IWB 10.AVDV
2022-09-30	109	US$4.6亿	0	1VOO 2IJR 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IJR 3.SCHF 4.VYM 5.BND 6.IEFA 7.BSV 8.IWB 9.PG 10.VTV
2022-06-30	113	US$4.9亿	0	1VOO 2SCHF 3IJR 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SCHF 3.IJR 4.BND 5.VYM 6.IEFA 7.BSV 8.VONE 9.IWB 10.PG
2022-03-31	113	US$5.1亿	0	1VOO 2SCHF 3IJR 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SCHF 3.IJR 4.BND 5.VYM 6.IWB 7.BSV 8.IEFA 9.PG 10.VTV
2021-12-31	110	US$4.8亿	0	1VOO 2BND 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.BND 3.SCHF 4.IJR 5.IWB 6.BSV 7.IEFA 8.VYM 9.PG 10.VTV
2021-09-30	104	US$4.4亿	0	1VOO 2BND 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.BND 3.SCHF 4.IJR 5.BSV 6.IWB 7.IEFA 8.VYM 9.PG 10.VEA
2021-06-30	130	US$4.4亿	97	1VOO 2BND 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.BND 3.SCHF 4.IJR 5.BSV 6.IWB 7.IEFA 8.VYM 9.PG 10.VEA
2021-03-31	132	US$4.2亿	13	1VOO 2BND 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.BND 3.IJR 4.SCHF 5.BSV 6.IWB 7.IEFA 8.VYM 9.PG 10.VTV
2020-12-31	128	US$3.9亿	16	1VOO 2BND 3BSV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.BND 3.BSV 4.SCHF 5.IJR 6.IWB 7.IEFA 8.PG 9.VYM 10.VEA
2020-09-30	118	US$3.4亿	11	1VOO 2BND 3BSV 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.BND 3.BSV 4.SCHF 5.IJR 6.IWB 7.PG 8.IEFA 9.VYM 10.VTV
2020-06-30	114	US$3.3亿	28	1VOO 2BND 3BSV 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.BND 3.BSV 4.SCHF 5.VYM 6.IJR 7.IWB 8.IEFA 9.PG 10.VTV
2020-03-31	105	US$2.8亿	29	1VOO 2BND 3SHV 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.BND 3.SHV 4.VYM 5.SCHF 6.IJR 7.IWB 8.PG 9.IEFA 10.VTV
2019-12-31	165	US$3.4亿	20	1VOO 2BND 3VYM 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.BND 3.VYM 4.SCHF 5.SHV 6.IJR 7.PG 8.VTV 9.IEFA 10.IWB
2019-09-30	148	US$3.2亿	17	1VOO 2BND 3VCSH 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.BND 3.VCSH 4.VYM 5.SCHF 6.PG 7.IJR 8.SHV 9.VTV 10.IEFA
2019-06-30	166	US$3.3亿	35	1VOO 2VCSH 3BND 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VCSH 3.BND 4.VYM 5.SCHF 6.PG 7.VTV 8.IWB 9.DES 10.SHV
2019-03-31	217	US$3.7亿	43	1VCSH 2VOO 3BND 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.VOO 3.BND 4.VYM 5.SCHF 6.PG 7.VTV 8.DES 9.IWB 10.IEFA
2018-12-31	220	US$4.8亿	39	1VOO 2VYM 3VCSH 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VYM 3.VCSH 4.BND 5.SCHF 6.PG 7.VTV 8.DES 9.IWB 10.IEFA
2018-09-30	226	US$4.5亿	29	1VOO 2VYM 3VCSH 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VYM 3.VCSH 4.SCHF 5.BND 6.DES 7.VTV 8.PG 9.IWB 10.IEFA
2018-06-30	221	US$4.1亿	24	1VYM 2VOO 3VCSH 主要持股2018-06-30 1.VYM 2.VOO 3.VCSH 4.SCHF 5.BND 6.DES 7.PG 8.IWB 9.FNDF 10.VTV
2018-03-31	231	US$4.0亿	33	1VYM 2VOO 3VCSH 主要持股2018-03-31 1.VYM 2.VOO 3.VCSH 4.SCHF 5.BND 6.DES 7.PG 8.IWB 9.FNDF 10.VBK
2017-12-31	240	US$4.6亿	32	1VYM 2VOO 3VCSH 主要持股2017-12-31 1.VYM 2.VOO 3.VCSH 4.BND 5.SCHF 6.PG 7.DES 8.IWB 9.FNDF 10.VTV
2017-09-30	231	US$4.4亿	46	1VYM 2VOO 3VCSH 主要持股2017-09-30 1.VYM 2.VOO 3.VCSH 4.PG 5.DES 6.BND 7.IWB 8.VTV 9.VBK 10.ESGRP
2017-06-30	225	US$5.1亿	64	1VYM 2VOO 3VCSH 主要持股2017-06-30 1.VYM 2.VOO 3.VCSH 4.BND 5.DES 6.PG 7.IWB 8.ESGRP 9.CTRE 10.SANM
2017-03-31	256	US$7.5亿	47	1VYM 2VOO 3PG 主要持股2017-03-31 1.VYM 2.VOO 3.PG 4.DES 5.BND 6.SANM 7.ACCO 8.ESGRP 9.NSIT 10.CTRE
2016-12-31	240	US$6.8亿	59	1VYM 2VOO 3PG 主要持股2016-12-31 1.VYM 2.VOO 3.PG 4.DES 5.ESGRP 6.ACCO 7.HAFC 8.SANM 9.NSIT 10.EIG
2016-09-30	200	US$4.8亿	46	1VYM 2VOO 3PG 主要持股2016-09-30 1.VYM 2.VOO 3.PG 4.DES 5.BND 6.IWB 7.AGX 8.CENTA 9.NCI1EUR 10.CACI
2016-06-30	185	US$4.5亿	45	1VYM 2PG 3VOO 主要持股2016-06-30 1.VYM 2.PG 3.VOO 4.DES 5.BND 6.IWB 7.EPR 8.ESGRP 9.CENTA 10.CACI
2016-03-31	189	US$4.5亿	61	1VYM 2PG 3VOO 主要持股2016-03-31 1.VYM 2.PG 3.VOO 4.DES 5.BND 6.CACI 7.IWB 8.AEIS 9.ESGRP 10.AMSF
2015-12-31	293	US$5.9亿	35	1VYM21263493505597 主要持股2015-12-31 1.VYM 2.126349 3.505597 4.PG 5.VOO 6.THO 7.RUTHUSD 8.LKFN 9.IWB 10.KFRC
2015-09-30	277	US$5.9亿	49	1VYM 2RUTHUSD3505597 主要持股2015-09-30 1.VYM 2.RUTHUSD 3.505597 4.126349 5.PG 6.CTB 7.VOO 8.THO 9.KFRC 10.LKFN
2015-06-30	233	US$6.4亿	41	1VYM 2CUBI3126349 主要持股2015-06-30 1.VYM 2.CUBI 3.126349 4.505597 5.PG 6.KFRC 7.VOO 8.THO 9.517942 10.HMN
2015-03-31	235	US$6.3亿	33	1VYM 2PG 3CUBI 主要持股2015-03-31 1.VYM 2.PG 3.CUBI 4.126349 5.505597 6.517942 7.LFCR 8.VOO 9.62C 10.HMN
2014-12-31	232	US$6.9亿	34	151794225055973PG 主要持股2014-12-31 1.517942 2.505597 3.PG 4.VYM 5.126349 6.62C 7.CUBI 8.LFCR 9.HMN 10.RLJ
2014-09-30	250	US$7.3亿	95	151794225055973126349 主要持股2014-09-30 1.517942 2.505597 3.126349 4.PG 5.895848 6.LFCR 7.CUBI 8.CR1USD 9.CLDT 10.VYM
2014-06-30	265	US$14.4亿	26	15179422CR1USD 3NTGR 主要持股2014-06-30 1.517942 2.CR1USD 3.NTGR 4.MTRN 5.PG 6.CLDT 7.RLJ 8.HMN 9.TWI 10.LXKEUR
2014-03-31	225	US$14.1亿	59	15179422CR1USD 3PDEUR 主要持股2014-03-31 1.517942 2.CR1USD 3.PDEUR 4.MTRN 5.TWI 6.NTGR 7.DY 8.PG 9.QNDX 10.CLDT
2013-12-31	222	US$18.1亿	39	15179422MTRN 3AHL-PF 主要持股2013-12-31 1.517942 2.MTRN 3.AHL-PF 4.PDEUR 5.NTGR 6.RLJ 7.TWI 8.DY 9.QNDX 10.GDOT
2013-09-30	154	US$17.6亿	27	1MTRN 2PDEUR 3NPKI 主要持股2013-09-30 1.MTRN 2.PDEUR 3.NPKI 4.NTGR 5.DY 6.AHL-PF 7.063904 8.RLJ 9.517942 10.682128
2013-06-30	150	US$16.3亿	0	1G3039726821283NPKI 主要持股2013-06-30 1.G30397 2.682128 3.NPKI 4.MTRN 5.PDEUR 6.AHL-PF 7.063904 8.450828 9.AAWWUSD 10.EZPW

本季持股变动

Opus Capital Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 清仓: Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Opus Capital Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+1.04%	加仓
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.3%	+7.02%	加仓
3	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.2%	+24.13%	加仓
4	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.2%	+11.92%	加仓
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+4.97%	加仓
6	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.2%	+0.70%	加仓
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.45%	加仓
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.29%	减仓
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+0.65%	加仓
10	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.1%	-4.49%	减仓
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+3.75%	加仓
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-0.70%	减仓
13	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.1%	+0.61%	加仓
14	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	+0.1%	+38.99%	加仓
15	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	+0.1%	+0.15%	加仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.81%	减仓
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	-5.70%	减仓
18	SCI	Service CORP International	0%	+4.72%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.57%	减仓
20	SLS	Sellas Life Sciences Group I	0%	+9.26%	加仓
21	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+1.51%	加仓
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-1.60%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-6.14%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-16.82%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.99%	加仓
26	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	+2.61%	加仓
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-3.14%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.44%	减仓
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-5.99%	减仓
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+0.79%	加仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
32	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	-8.29%	减仓
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-2.50%	减仓
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.81%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-0.68%	减仓
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-3.1%	-92.96%	减仓
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
38	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建仓
39	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	清仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	—	NEW	新建仓
42	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
44	DRI	Darden Restaurants INC	—	NEW	新建仓
45	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
46	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	—	NEW	新建仓
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓

FAQ

Opus Capital Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Opus Capital Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.3亿，分布在 139 个已申报仓位之中。

Opus Capital Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Opus Capital Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.5亿 (16.5%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$7065.4万 (7.6%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$5043.6万 (5.4%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$4442.7万 (4.8%) 5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$4010.8万 (4.3%)

Opus Capital Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Opus Capital Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 清仓: Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B)

Opus Capital Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Opus Capital Group, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 46.7% • Information Technology: 23.5% • Health Care: 7.8% • Consumer Discretionary: 5.9% • Communication Services: 5.8% • Energy: 4.8%

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Opus Capital Group, LLC — 13F 申报深度解析

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 139

Opus Capital Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 11.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.28
持仓稳定性: 11.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.2
多样化: 100
仓位均衡度: 74.62

近期动向

减仓 SGOV
-93.0%　-US$2835.7万
减仓 VOO
-0.7%　-US$871.5万
加仓 AVLV
+1.0%　US$279.7万
加仓 BOXX
+7.0%　US$248.4万
加仓 VSDM
+24.1%　US$197.5万
加仓 VCRM
+11.9%　US$190.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.53%	-1.07%	-0.68%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.60%	-0.16%	-2.50%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.42%	+0.18%	+4.97%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.78%	+0.11%	-0.29%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	4.31%	+0.27%	+1.04%
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.69%	+0.02%	+1.51%
7	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	3.56%	+0.25%	+7.02%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.47%	+0.07%	+3.75%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.38%	+0.10%	+0.65%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.36%	-0.12%	-8.29%
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.99%	-0.19%	-0.81%
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.99%	+2.99%	NEW
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.68%	+0.03%	-5.70%
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.13%	-0.07%	+0.79%
15	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	2.03%	-0.05%	+2.61%
16	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.02%	+0.19%	+11.92%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.99%	+0.01%	-1.60%
18	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	1.92%	+0.15%	+0.70%
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.86%	+0.14%	+0.45%
20	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	1.77%	+0.05%	+0.61%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.71%	-0.05%	-3.14%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.71%	+0.04%	-0.81%
23	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.65%	+0.05%	-0.70%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.22%	-0.06%	-5.99%
25	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	1.16%	+0.09%	-4.49%
26	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	1.10%	+0.20%	+24.13%
27	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.71%	—	-0.92%
28	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.66%	+0.05%	+0.15%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.65%	-0.08%	—
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	-3.67%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.57%	—	-0.33%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.13%
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.48%	—	-0.78%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	-0.05%	-1.44%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.16%
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.43%	—	-4.00%
37	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	0.40%	+0.03%	+4.72%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.29%	—	-3.67%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.44%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	-0.03%	-6.14%
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.24%	—	-0.88%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.23%	-3.08%	-92.96%
44	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.22%	—	+13.15%
45	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	ETF-其他	0.20%	+0.05%	+38.99%
46	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.04%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	—	+3.97%
48	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.18%	+0.18%	NEW
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.16%	—	—
50	SLS	Sellas Life Sciences Group I	股票-其他	0.16%	+0.03%	+9.26%

1–50 of 139

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.71
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
行业分散度: +14.4%
偏度: -0.19
峰度: -0.47
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	139	US$9.3亿	12	1VOO 2IEFA 3VGIT 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.VGIT 4.IJR 5.AVLV 6.VGSH 7.BOXX 8.DFCF 9.VYM 10.AVDV
2025-12-31	137	US$9.2亿	6	1VOO 2IEFA 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.VGIT 4.IJR 5.AVLV 6.VGSH 7.AVDV 8.DFCF 9.BOXX 10.SGOV
2025-09-30	137	US$8.9亿	25	1VOO 2IEFA 3VGIT 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.VGIT 4.IJR 5.AVLV 6.VGSH 7.AVDV 8.DFCF 9.SGOV 10.VYM
2025-06-30	127	US$8.4亿	0	1VOO 2SCHF 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SCHF 3.VGIT 4.IJR 5.AVLV 6.VGSH 7.IEFA 8.DFCF 9.VYM 10.SGOV
2025-03-31	125	US$7.8亿	100	1VOO 2SCHF 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SCHF 3.VGIT 4.IJR 5.VGSH 6.AVLV 7.SGOV 8.DFCF 9.VYM 10.IEFA
2024-12-31	120	US$7.9亿	0	1VOO 2SCHF 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.VGIT 4.IJR 5.VGSH 6.AVLV 7.SGOV 8.VYM 9.DFCF 10.IWB
2024-09-30	125	US$8.0亿	0	1VOO 2SCHF 3VGIT 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SCHF 3.VGIT 4.IJR 5.VGSH 6.AVLV 7.VYM 8.SGOV 9.IEFA 10.DFCF
2024-06-30	120	US$7.0亿	0	1VOO 2SCHF 3IJR 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SCHF 3.IJR 4.VGIT 5.VYM 6.VGSH 7.AVLV 8.IEFA 9.SGOV 10.IWB
2024-03-31	124	US$6.8亿	0	1VOO 2SCHF 3IJR 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SCHF 3.IJR 4.VGIT 5.VYM 6.VGSH 7.AVLV 8.IEFA 9.IWB 10.AVDV
2023-12-31	123	US$6.2亿	0	1VOO 2SCHF 3IJR 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.IJR 4.VYM 5.VGIT 6.VGSH 7.AVLV 8.IEFA 9.IWB 10.AVDV
2023-09-30	117	US$5.6亿	0	1VOO 2SCHF 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SCHF 3.VGIT 4.IJR 5.VYM 6.VGSH 7.IEFA 8.AVLV 9.IWB 10.AVDV
2023-06-30	124	US$5.8亿	0	1VOO 2SCHF 3IJR 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHF 3.IJR 4.VGIT 5.VYM 6.VGSH 7.IEFA 8.AVLV 9.IWB 10.PG
2023-03-31	122	US$5.5亿	0	1VOO 2SCHF 3IJR 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SCHF 3.IJR 4.VYM 5.VGIT 6.VGSH 7.IEFA 8.IWB 9.PG 10.AVDV
2022-12-31	119	US$5.2亿	0	1VOO 2SCHF 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.IJR 4.VYM 5.VGIT 6.IEFA 7.VGSH 8.PG 9.IWB 10.AVDV
2022-09-30	109	US$4.6亿	0	1VOO 2IJR 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IJR 3.SCHF 4.VYM 5.BND 6.IEFA 7.BSV 8.IWB 9.PG 10.VTV
2022-06-30	113	US$4.9亿	0	1VOO 2SCHF 3IJR 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SCHF 3.IJR 4.BND 5.VYM 6.IEFA 7.BSV 8.VONE 9.IWB 10.PG
2022-03-31	113	US$5.1亿	0	1VOO 2SCHF 3IJR 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SCHF 3.IJR 4.BND 5.VYM 6.IWB 7.BSV 8.IEFA 9.PG 10.VTV
2021-12-31	110	US$4.8亿	0	1VOO 2BND 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.BND 3.SCHF 4.IJR 5.IWB 6.BSV 7.IEFA 8.VYM 9.PG 10.VTV
2021-09-30	104	US$4.4亿	0	1VOO 2BND 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.BND 3.SCHF 4.IJR 5.BSV 6.IWB 7.IEFA 8.VYM 9.PG 10.VEA
2021-06-30	130	US$4.4亿	97	1VOO 2BND 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.BND 3.SCHF 4.IJR 5.BSV 6.IWB 7.IEFA 8.VYM 9.PG 10.VEA
2021-03-31	132	US$4.2亿	13	1VOO 2BND 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.BND 3.IJR 4.SCHF 5.BSV 6.IWB 7.IEFA 8.VYM 9.PG 10.VTV
2020-12-31	128	US$3.9亿	16	1VOO 2BND 3BSV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.BND 3.BSV 4.SCHF 5.IJR 6.IWB 7.IEFA 8.PG 9.VYM 10.VEA
2020-09-30	118	US$3.4亿	11	1VOO 2BND 3BSV 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.BND 3.BSV 4.SCHF 5.IJR 6.IWB 7.PG 8.IEFA 9.VYM 10.VTV
2020-06-30	114	US$3.3亿	28	1VOO 2BND 3BSV 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.BND 3.BSV 4.SCHF 5.VYM 6.IJR 7.IWB 8.IEFA 9.PG 10.VTV
2020-03-31	105	US$2.8亿	29	1VOO 2BND 3SHV 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.BND 3.SHV 4.VYM 5.SCHF 6.IJR 7.IWB 8.PG 9.IEFA 10.VTV
2019-12-31	165	US$3.4亿	20	1VOO 2BND 3VYM 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.BND 3.VYM 4.SCHF 5.SHV 6.IJR 7.PG 8.VTV 9.IEFA 10.IWB
2019-09-30	148	US$3.2亿	17	1VOO 2BND 3VCSH 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.BND 3.VCSH 4.VYM 5.SCHF 6.PG 7.IJR 8.SHV 9.VTV 10.IEFA
2019-06-30	166	US$3.3亿	35	1VOO 2VCSH 3BND 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VCSH 3.BND 4.VYM 5.SCHF 6.PG 7.VTV 8.IWB 9.DES 10.SHV
2019-03-31	217	US$3.7亿	43	1VCSH 2VOO 3BND 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.VOO 3.BND 4.VYM 5.SCHF 6.PG 7.VTV 8.DES 9.IWB 10.IEFA
2018-12-31	220	US$4.8亿	39	1VOO 2VYM 3VCSH 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VYM 3.VCSH 4.BND 5.SCHF 6.PG 7.VTV 8.DES 9.IWB 10.IEFA
2018-09-30	226	US$4.5亿	29	1VOO 2VYM 3VCSH 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VYM 3.VCSH 4.SCHF 5.BND 6.DES 7.VTV 8.PG 9.IWB 10.IEFA
2018-06-30	221	US$4.1亿	24	1VYM 2VOO 3VCSH 主要持股2018-06-30 1.VYM 2.VOO 3.VCSH 4.SCHF 5.BND 6.DES 7.PG 8.IWB 9.FNDF 10.VTV
2018-03-31	231	US$4.0亿	33	1VYM 2VOO 3VCSH 主要持股2018-03-31 1.VYM 2.VOO 3.VCSH 4.SCHF 5.BND 6.DES 7.PG 8.IWB 9.FNDF 10.VBK
2017-12-31	240	US$4.6亿	32	1VYM 2VOO 3VCSH 主要持股2017-12-31 1.VYM 2.VOO 3.VCSH 4.BND 5.SCHF 6.PG 7.DES 8.IWB 9.FNDF 10.VTV
2017-09-30	231	US$4.4亿	46	1VYM 2VOO 3VCSH 主要持股2017-09-30 1.VYM 2.VOO 3.VCSH 4.PG 5.DES 6.BND 7.IWB 8.VTV 9.VBK 10.ESGRP
2017-06-30	225	US$5.1亿	64	1VYM 2VOO 3VCSH 主要持股2017-06-30 1.VYM 2.VOO 3.VCSH 4.BND 5.DES 6.PG 7.IWB 8.ESGRP 9.CTRE 10.SANM
2017-03-31	256	US$7.5亿	47	1VYM 2VOO 3PG 主要持股2017-03-31 1.VYM 2.VOO 3.PG 4.DES 5.BND 6.SANM 7.ACCO 8.ESGRP 9.NSIT 10.CTRE
2016-12-31	240	US$6.8亿	59	1VYM 2VOO 3PG 主要持股2016-12-31 1.VYM 2.VOO 3.PG 4.DES 5.ESGRP 6.ACCO 7.HAFC 8.SANM 9.NSIT 10.EIG
2016-09-30	200	US$4.8亿	46	1VYM 2VOO 3PG 主要持股2016-09-30 1.VYM 2.VOO 3.PG 4.DES 5.BND 6.IWB 7.AGX 8.CENTA 9.NCI1EUR 10.CACI
2016-06-30	185	US$4.5亿	45	1VYM 2PG 3VOO 主要持股2016-06-30 1.VYM 2.PG 3.VOO 4.DES 5.BND 6.IWB 7.EPR 8.ESGRP 9.CENTA 10.CACI
2016-03-31	189	US$4.5亿	61	1VYM 2PG 3VOO 主要持股2016-03-31 1.VYM 2.PG 3.VOO 4.DES 5.BND 6.CACI 7.IWB 8.AEIS 9.ESGRP 10.AMSF
2015-12-31	293	US$5.9亿	35	1VYM21263493505597 主要持股2015-12-31 1.VYM 2.126349 3.505597 4.PG 5.VOO 6.THO 7.RUTHUSD 8.LKFN 9.IWB 10.KFRC
2015-09-30	277	US$5.9亿	49	1VYM 2RUTHUSD3505597 主要持股2015-09-30 1.VYM 2.RUTHUSD 3.505597 4.126349 5.PG 6.CTB 7.VOO 8.THO 9.KFRC 10.LKFN
2015-06-30	233	US$6.4亿	41	1VYM 2CUBI3126349 主要持股2015-06-30 1.VYM 2.CUBI 3.126349 4.505597 5.PG 6.KFRC 7.VOO 8.THO 9.517942 10.HMN
2015-03-31	235	US$6.3亿	33	1VYM 2PG 3CUBI 主要持股2015-03-31 1.VYM 2.PG 3.CUBI 4.126349 5.505597 6.517942 7.LFCR 8.VOO 9.62C 10.HMN
2014-12-31	232	US$6.9亿	34	151794225055973PG 主要持股2014-12-31 1.517942 2.505597 3.PG 4.VYM 5.126349 6.62C 7.CUBI 8.LFCR 9.HMN 10.RLJ
2014-09-30	250	US$7.3亿	95	151794225055973126349 主要持股2014-09-30 1.517942 2.505597 3.126349 4.PG 5.895848 6.LFCR 7.CUBI 8.CR1USD 9.CLDT 10.VYM
2014-06-30	265	US$14.4亿	26	15179422CR1USD 3NTGR 主要持股2014-06-30 1.517942 2.CR1USD 3.NTGR 4.MTRN 5.PG 6.CLDT 7.RLJ 8.HMN 9.TWI 10.LXKEUR
2014-03-31	225	US$14.1亿	59	15179422CR1USD 3PDEUR 主要持股2014-03-31 1.517942 2.CR1USD 3.PDEUR 4.MTRN 5.TWI 6.NTGR 7.DY 8.PG 9.QNDX 10.CLDT
2013-12-31	222	US$18.1亿	39	15179422MTRN 3AHL-PF 主要持股2013-12-31 1.517942 2.MTRN 3.AHL-PF 4.PDEUR 5.NTGR 6.RLJ 7.TWI 8.DY 9.QNDX 10.GDOT
2013-09-30	154	US$17.6亿	27	1MTRN 2PDEUR 3NPKI 主要持股2013-09-30 1.MTRN 2.PDEUR 3.NPKI 4.NTGR 5.DY 6.AHL-PF 7.063904 8.RLJ 9.517942 10.682128
2013-06-30	150	US$16.3亿	0	1G3039726821283NPKI 主要持股2013-06-30 1.G30397 2.682128 3.NPKI 4.MTRN 5.PDEUR 6.AHL-PF 7.063904 8.450828 9.AAWWUSD 10.EZPW

本季持股变动

Opus Capital Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+1.04%	加仓
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.3%	+7.02%	加仓
3	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.2%	+24.13%	加仓
4	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.2%	+11.92%	加仓
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+4.97%	加仓
6	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.2%	+0.70%	加仓
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.45%	加仓
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.29%	减仓
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+0.65%	加仓
10	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.1%	-4.49%	减仓
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+3.75%	加仓
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-0.70%	减仓
13	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.1%	+0.61%	加仓
14	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	+0.1%	+38.99%	加仓
15	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	+0.1%	+0.15%	加仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.81%	减仓
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	-5.70%	减仓
18	SCI	Service CORP International	0%	+4.72%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.57%	减仓
20	SLS	Sellas Life Sciences Group I	0%	+9.26%	加仓
21	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+1.51%	加仓
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-1.60%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-6.14%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-16.82%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.99%	加仓
26	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	+2.61%	加仓
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-3.14%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.44%	减仓
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-5.99%	减仓
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+0.79%	加仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
32	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	-8.29%	减仓
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-2.50%	减仓
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.81%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-0.68%	减仓
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-3.1%	-92.96%	减仓
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
38	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建仓
39	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	清仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	—	NEW	新建仓
42	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
44	DRI	Darden Restaurants INC	—	NEW	新建仓
45	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
46	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	—	NEW	新建仓
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓