Opes Wealth Management LLC 投资组合 — 13F 数据

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 146

Opes Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 10.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.9
持仓稳定性: 10.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 75.38

近期动向

加仓 JBND
+102.5%　US$1008.8万
减仓 AAPL
-2.5%　-US$1090.6万
加仓 GILD
0.0%　US$282.1万
加仓 FNDF
-0.1%　US$263.1万
减仓 FJUL
-86.0%　-US$243.7万
加仓 BNDX
+33.5%　US$210.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 141 大持股（共 146 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	18.06%	-1.64%	-2.55%
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.74%	+0.47%	-0.08%
3	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	4.37%	+0.26%	+6.61%
4	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	3.89%	+0.49%	—
5	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	3.33%	+0.13%	+0.96%
6	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	3.29%	+1.67%	+102.45%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.64%	—	-0.13%
8	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.39%	-0.13%	+2.04%
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.30%	—	-0.69%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.22%	-0.16%	-2.96%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.16%	—	-1.38%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.11%	+0.14%	+2.19%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.01%	-0.14%	+4.00%
14	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.94%	+0.12%	-0.18%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.79%	+0.21%	+11.24%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.73%	+0.05%	-0.54%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.73%	-0.07%	-0.35%
18	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	1.72%	+0.10%	+1.01%
19	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.62%	—	-1.85%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.54%	—	+1.90%
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.51%	+0.10%	+3.88%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.50%	—	-0.76%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.40%	+0.35%	+33.50%
24	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-其他	1.39%	—	-1.52%
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.35%	+0.04%	+1.65%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.29%	-0.13%	-4.07%
27	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	1.20%	+0.15%	+7.18%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.16%	-0.12%	-0.12%
29	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.16%	—	+0.31%
30	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.01%	—	-0.12%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.93%	-0.11%	-2.96%
32	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.81%	+0.04%	+4.16%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.22%	-0.28%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.73%	+0.04%	+3.03%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.68%	+0.22%	+20.53%
36	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.38%
37	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	0.61%	—	+2.62%
38	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.59%	+0.03%	+3.95%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.57%	—	-0.49%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.56%	+0.06%	+12.14%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.54%	-0.02%	+0.30%
42	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	0.52%	—	+0.04%
43	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.52%	—	+0.87%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.45%	+0.05%	-0.15%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.14%
46	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.41%	—	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	—	+9.92%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.39%	—	-4.55%
49	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.36%	—	-1.44%
50	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.33%	—	-0.42%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+7%

近4个季度表现

+28.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.19
信息比率: -0.48
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
行业分散度: +23.3%
偏度: +0.03
峰度: -0.4
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	146	US$6.1亿	11	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.FNDB 6.JBND 7.IUSB 8.VOT 9.SPHQ 10.SCHB
2025-12-31	148	US$6.1亿	10	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.FNDB 6.IUSB 7.VOT 8.SCHB 9.SPHQ 10.SCHG
2025-09-30	144	US$5.8亿	19	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.FNDB 6.VOT 7.IUSB 8.SCHB 9.SPHQ 10.SCHG
2025-06-30	145	US$5.6亿	0	1AAPL 2NFLX 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NFLX 3.FNDF 4.CMF 5.GILD 6.FNDB 7.IUSB 8.VOT 9.SCHB 10.SPHQ
2025-03-31	143	US$5.0亿	100	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.IUSB 6.FNDB 7.VOT 8.SPHQ 9.SCHB 10.FNDX
2024-12-31	137	US$4.9亿	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.GILD 6.FNDB 7.SCHB 8.FNDX 9.VOT 10.SPHQ
2024-09-30	140	US$5.2亿	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.GILD 6.FNDB 7.FNDX 8.SCHB 9.SPHQ 10.VOT
2024-06-30	133	US$4.8亿	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.FNDB 6.FNDX 7.SCHB 8.GILD 9.SPHQ 10.VOT
2024-03-31	132	US$4.3亿	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.GILD 6.FNDX 7.FNDB 8.SCHB 9.VOT 10.SPHQ
2023-12-31	126	US$4.2亿	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.GILD 6.FNDX 7.FNDB 8.SCHB 9.VOT 10.SPEM
2023-09-30	121	US$3.6亿	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.GILD 6.FNDX 7.FNDB 8.SCHB 9.VOT 10.NFLX
2023-06-30	121	US$3.5亿	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.IUSB 6.FNDX 7.FNDB 8.VOT 9.SCHB 10.DFEV
2023-03-31	108	US$3.1亿	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.FNDX 6.IUSB 7.VOT 8.FNDB 9.SCHB 10.SPHQ
2022-12-31	103	US$2.8亿	0	1AAPL 2FNDF 3GILD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.GILD 4.CMF 5.FNDX 6.FNDB 7.VOT 8.PDN 9.SCHV 10.SPHQ
2022-09-30	93	US$2.5亿	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.IUSB 6.FNDX 7.FNDB 8.SCHB 9.VOT 10.PDN
2022-06-30	92	US$2.5亿	0	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.GILD 5.MUB 6.PDN 7.FNDB 8.SCHB 9.BNDW 10.SPEM
2022-03-31	104	US$3.1亿	0	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.IUSB 5.CMF 6.PDN 7.GILD 8.FNDB 9.SCHB 10.NFLX
2021-12-31	109	US$3.2亿	0	1AAPL 2FNDF 3NFLX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.NFLX 4.FNDX 5.GILD 6.IUSB 7.PDN 8.SPEM 9.SCHB 10.FNDB
2021-09-30	96	US$2.8亿	0	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.GILD 5.PDN 6.IUSB 7.SCHV 8.SCHG 9.SCHB 10.SPEM
2021-06-30	86	US$2.7亿	97	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.SCHB 5.GILD 6.PDN 7.SCHV 8.FNDB 9.SCHG 10.SPEM
2021-03-31	83	US$2.6亿	23	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.SCHB 5.PDN 6.SCHV 7.FNDB 8.SCHG 9.IUSB 10.SPEM
2020-12-31	75	US$2.1亿	28	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.SCHB 5.PDN 6.SCHV 7.FNDB 8.SPEM 9.SCHG 10.IUSB
2020-09-30	77	US$2.1亿	17	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.SCHG 5.SCHB 6.PDN 7.IWF 8.SCHV 9.GILD 10.IUSB
2020-06-30	68	US$2.0亿	69	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.SCHZ 5.SCHG 6.PDN 7.SCHV 8.GILD 9.SCHB 10.IWF
2020-03-31	47	US$1.3亿	39	1FNDF 2SCHZ 3FNDB 主要持股2020-03-31 1.FNDF 2.SCHZ 3.FNDB 4.FNDC 5.SCHV 6.AAPL 7.SCHG 8.SPHQ 9.SCHB 10.SPEM
2019-12-31	50	US$1.6亿	13	1FNDF 2SCHZ 3FNDB 主要持股2019-12-31 1.FNDF 2.SCHZ 3.FNDB 4.SCHG 5.FNDC 6.SCHV 7.AAPL 8.SCHB 9.IWF 10.MTUM
2019-09-30	52	US$1.5亿	8	1FNDF 2SCHZ 3FNDB 主要持股2019-09-30 1.FNDF 2.SCHZ 3.FNDB 4.SCHG 5.FNDC 6.SCHV 7.SCHB 8.FNDA 9.IWF 10.MTUM
2019-06-30	46	US$1.5亿	11	1FNDF 2SCHZ 3FNDB 主要持股2019-06-30 1.FNDF 2.SCHZ 3.FNDB 4.SCHG 5.FNDC 6.SCHV 7.SCHB 8.FNDA 9.IEMG 10.IWF
2019-03-31	37	US$1.4亿	0	1FNDF 2SCHZ 3FNDB 主要持股2019-03-31 1.FNDF 2.SCHZ 3.FNDB 4.SCHG 5.FNDC 6.SCHV 7.IEMG 8.SCHB 9.FNDA 10.IWF

本季持股变动

Opes Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: First Trust Smith Opportunis (FIXD); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST).

Opes Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+1.7%	+102.45%	加仓
2	GILD	Gilead Sciences INC	+0.5%	—	不变
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	-0.08%	减仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+33.50%	加仓
5	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.3%	+6.61%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+20.53%	加仓
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+11.24%	加仓
8	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	+0.2%	+7.18%	加仓
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+2.19%	加仓
10	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	+0.1%	+0.96%	加仓
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	-0.18%	减仓
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.1%	+3.88%	加仓
13	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.1%	+1.01%	加仓
14	DAN	Dana INC	+0.1%	—	不变
15	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+0.01%	加仓
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+12.14%	加仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.15%	减仓
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-0.54%	减仓
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+3.03%	加仓
20	IDHQ	Invesco S&p International De	0%	+4.16%	加仓
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.65%	加仓
22	AMAT	Applied Materials INC	0%	+1.35%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.82%	减仓
24	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	+3.95%	加仓
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	-0.13%	减仓
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.30%	加仓
27	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-13.00%	减仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-13.99%	减仓
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-26.66%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-11.88%	减仓
31	WDAY	Workday Inc-class A	0%	+0.49%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.89%	减仓
33	TRMB	Trimble INC	-0.1%	—	不变
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-0.35%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.96%	减仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.12%	减仓
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+2.04%	加仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.07%	减仓
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+4.00%	加仓
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-2.96%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.28%	减仓
42	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.4%	-86.02%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-1.6%	-2.55%	减仓
44	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	EXIT	清仓
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
49	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建仓
50	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓

FAQ

Opes Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Opes Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 146 个已申报仓位之中。

Opes Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Opes Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.1亿 (18.1%) 2. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$3493.3万 (5.7%) 3. Ishares California Muni Bond (CMF) — US$2660.9万 (4.4%) 4. Gilead Sciences INC (GILD) — US$2364.4万 (3.9%) 5. Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF (FNDB) — US$2025.8万 (3.3%)

Opes Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Opes Wealth Management LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: First Trust Smith Opportunis (FIXD); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST)

Opes Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Opes Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 72.8% • Health Care: 15.2% • Communication Services: 6.4% • Industrials: 2.7% • Financials: 1.0% • Consumer Discretionary: 1.0%

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CIK 0000275216

申报总市值

US$116.3亿

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数据过旧，未更新

集中度2.8

持仓稳定性24.3

行业集中度43.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Spot Trading L.l.c.

CIK 0001088412

申报总市值

US$58.1亿

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集中度1.9

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行业集中度48.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Foster & Motley INC

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申报总市值

US$19.4亿

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2026-03-31

集中度6.0

持仓稳定性11.8

行业集中度64.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF

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Opes Wealth Management LLC 投资组合 — 13F 数据

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 146

Opes Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 10.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.9
持仓稳定性: 10.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 75.38

近期动向

加仓 JBND
+102.5%　US$1008.8万
减仓 AAPL
-2.5%　-US$1090.6万
加仓 GILD
0.0%　US$282.1万
加仓 FNDF
-0.1%　US$263.1万
减仓 FJUL
-86.0%　-US$243.7万
加仓 BNDX
+33.5%　US$210.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 141 大持股（共 146 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	18.06%	-1.64%	-2.55%
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.74%	+0.47%	-0.08%
3	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	4.37%	+0.26%	+6.61%
4	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	3.89%	+0.49%	—
5	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	3.33%	+0.13%	+0.96%
6	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	3.29%	+1.67%	+102.45%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.64%	—	-0.13%
8	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.39%	-0.13%	+2.04%
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.30%	—	-0.69%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.22%	-0.16%	-2.96%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.16%	—	-1.38%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.11%	+0.14%	+2.19%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.01%	-0.14%	+4.00%
14	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.94%	+0.12%	-0.18%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.79%	+0.21%	+11.24%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.73%	+0.05%	-0.54%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.73%	-0.07%	-0.35%
18	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	1.72%	+0.10%	+1.01%
19	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.62%	—	-1.85%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.54%	—	+1.90%
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.51%	+0.10%	+3.88%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.50%	—	-0.76%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.40%	+0.35%	+33.50%
24	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-其他	1.39%	—	-1.52%
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.35%	+0.04%	+1.65%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.29%	-0.13%	-4.07%
27	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	1.20%	+0.15%	+7.18%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.16%	-0.12%	-0.12%
29	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.16%	—	+0.31%
30	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.01%	—	-0.12%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.93%	-0.11%	-2.96%
32	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.81%	+0.04%	+4.16%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.22%	-0.28%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.73%	+0.04%	+3.03%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.68%	+0.22%	+20.53%
36	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.38%
37	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	0.61%	—	+2.62%
38	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.59%	+0.03%	+3.95%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.57%	—	-0.49%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.56%	+0.06%	+12.14%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.54%	-0.02%	+0.30%
42	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	0.52%	—	+0.04%
43	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.52%	—	+0.87%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.45%	+0.05%	-0.15%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.14%
46	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.41%	—	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	—	+9.92%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.39%	—	-4.55%
49	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.36%	—	-1.44%
50	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.33%	—	-0.42%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+7%

近4个季度表现

+28.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.19
信息比率: -0.48
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
行业分散度: +23.3%
偏度: +0.03
峰度: -0.4
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	146	US$6.1亿	11	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.FNDB 6.JBND 7.IUSB 8.VOT 9.SPHQ 10.SCHB
2025-12-31	148	US$6.1亿	10	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.FNDB 6.IUSB 7.VOT 8.SCHB 9.SPHQ 10.SCHG
2025-09-30	144	US$5.8亿	19	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.FNDB 6.VOT 7.IUSB 8.SCHB 9.SPHQ 10.SCHG
2025-06-30	145	US$5.6亿	0	1AAPL 2NFLX 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NFLX 3.FNDF 4.CMF 5.GILD 6.FNDB 7.IUSB 8.VOT 9.SCHB 10.SPHQ
2025-03-31	143	US$5.0亿	100	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.IUSB 6.FNDB 7.VOT 8.SPHQ 9.SCHB 10.FNDX
2024-12-31	137	US$4.9亿	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.GILD 6.FNDB 7.SCHB 8.FNDX 9.VOT 10.SPHQ
2024-09-30	140	US$5.2亿	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.GILD 6.FNDB 7.FNDX 8.SCHB 9.SPHQ 10.VOT
2024-06-30	133	US$4.8亿	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.FNDB 6.FNDX 7.SCHB 8.GILD 9.SPHQ 10.VOT
2024-03-31	132	US$4.3亿	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.GILD 6.FNDX 7.FNDB 8.SCHB 9.VOT 10.SPHQ
2023-12-31	126	US$4.2亿	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.GILD 6.FNDX 7.FNDB 8.SCHB 9.VOT 10.SPEM
2023-09-30	121	US$3.6亿	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.GILD 6.FNDX 7.FNDB 8.SCHB 9.VOT 10.NFLX
2023-06-30	121	US$3.5亿	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.IUSB 6.FNDX 7.FNDB 8.VOT 9.SCHB 10.DFEV
2023-03-31	108	US$3.1亿	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.FNDX 6.IUSB 7.VOT 8.FNDB 9.SCHB 10.SPHQ
2022-12-31	103	US$2.8亿	0	1AAPL 2FNDF 3GILD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.GILD 4.CMF 5.FNDX 6.FNDB 7.VOT 8.PDN 9.SCHV 10.SPHQ
2022-09-30	93	US$2.5亿	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.IUSB 6.FNDX 7.FNDB 8.SCHB 9.VOT 10.PDN
2022-06-30	92	US$2.5亿	0	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.GILD 5.MUB 6.PDN 7.FNDB 8.SCHB 9.BNDW 10.SPEM
2022-03-31	104	US$3.1亿	0	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.IUSB 5.CMF 6.PDN 7.GILD 8.FNDB 9.SCHB 10.NFLX
2021-12-31	109	US$3.2亿	0	1AAPL 2FNDF 3NFLX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.NFLX 4.FNDX 5.GILD 6.IUSB 7.PDN 8.SPEM 9.SCHB 10.FNDB
2021-09-30	96	US$2.8亿	0	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.GILD 5.PDN 6.IUSB 7.SCHV 8.SCHG 9.SCHB 10.SPEM
2021-06-30	86	US$2.7亿	97	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.SCHB 5.GILD 6.PDN 7.SCHV 8.FNDB 9.SCHG 10.SPEM
2021-03-31	83	US$2.6亿	23	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.SCHB 5.PDN 6.SCHV 7.FNDB 8.SCHG 9.IUSB 10.SPEM
2020-12-31	75	US$2.1亿	28	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.SCHB 5.PDN 6.SCHV 7.FNDB 8.SPEM 9.SCHG 10.IUSB
2020-09-30	77	US$2.1亿	17	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.SCHG 5.SCHB 6.PDN 7.IWF 8.SCHV 9.GILD 10.IUSB
2020-06-30	68	US$2.0亿	69	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.SCHZ 5.SCHG 6.PDN 7.SCHV 8.GILD 9.SCHB 10.IWF
2020-03-31	47	US$1.3亿	39	1FNDF 2SCHZ 3FNDB 主要持股2020-03-31 1.FNDF 2.SCHZ 3.FNDB 4.FNDC 5.SCHV 6.AAPL 7.SCHG 8.SPHQ 9.SCHB 10.SPEM
2019-12-31	50	US$1.6亿	13	1FNDF 2SCHZ 3FNDB 主要持股2019-12-31 1.FNDF 2.SCHZ 3.FNDB 4.SCHG 5.FNDC 6.SCHV 7.AAPL 8.SCHB 9.IWF 10.MTUM
2019-09-30	52	US$1.5亿	8	1FNDF 2SCHZ 3FNDB 主要持股2019-09-30 1.FNDF 2.SCHZ 3.FNDB 4.SCHG 5.FNDC 6.SCHV 7.SCHB 8.FNDA 9.IWF 10.MTUM
2019-06-30	46	US$1.5亿	11	1FNDF 2SCHZ 3FNDB 主要持股2019-06-30 1.FNDF 2.SCHZ 3.FNDB 4.SCHG 5.FNDC 6.SCHV 7.SCHB 8.FNDA 9.IEMG 10.IWF
2019-03-31	37	US$1.4亿	0	1FNDF 2SCHZ 3FNDB 主要持股2019-03-31 1.FNDF 2.SCHZ 3.FNDB 4.SCHG 5.FNDC 6.SCHV 7.IEMG 8.SCHB 9.FNDA 10.IWF

本季持股变动

Opes Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+1.7%	+102.45%	加仓
2	GILD	Gilead Sciences INC	+0.5%	—	不变
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	-0.08%	减仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+33.50%	加仓
5	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.3%	+6.61%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+20.53%	加仓
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+11.24%	加仓
8	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	+0.2%	+7.18%	加仓
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+2.19%	加仓
10	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	+0.1%	+0.96%	加仓
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	-0.18%	减仓
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.1%	+3.88%	加仓
13	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.1%	+1.01%	加仓
14	DAN	Dana INC	+0.1%	—	不变
15	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+0.01%	加仓
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+12.14%	加仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.15%	减仓
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-0.54%	减仓
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+3.03%	加仓
20	IDHQ	Invesco S&p International De	0%	+4.16%	加仓
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.65%	加仓
22	AMAT	Applied Materials INC	0%	+1.35%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.82%	减仓
24	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	+3.95%	加仓
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	-0.13%	减仓
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.30%	加仓
27	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-13.00%	减仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-13.99%	减仓
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-26.66%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-11.88%	减仓
31	WDAY	Workday Inc-class A	0%	+0.49%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.89%	减仓
33	TRMB	Trimble INC	-0.1%	—	不变
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-0.35%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.96%	减仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.12%	减仓
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+2.04%	加仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.07%	减仓
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+4.00%	加仓
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-2.96%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.28%	减仓
42	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.4%	-86.02%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-1.6%	-2.55%	减仓
44	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	EXIT	清仓
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
49	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建仓
50	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓