Oder Investment Management, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001845109

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 102

Oder Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 14.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.04
持仓稳定性: 14.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.3
多样化: 100
仓位均衡度: 87.45

Oder Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PLTR
-6.7%　-US$184.6万
减仓 TSLA
-7.3%　-US$126.3万
加仓 BSJS
+49.4%　US$80.8万
减仓 PTON
-84.1%　-US$79.9万
加仓 BSJT
+16.8%　US$38.2万
减仓 SHOP
-3.3%　-US$58.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.02%	-0.10%	-0.20%
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.69%	-1.07%	-6.69%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.68%	-0.17%	-4.45%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.36%	-0.23%	-0.69%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.85%	-0.12%	-0.33%
6	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	3.60%	—	-0.78%
7	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	3.25%	+0.34%	+6.60%
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.17%	-0.74%	-7.34%
9	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	2.65%	—	+0.77%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.39%	-0.31%	+9.06%
11	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	2.35%	+0.41%	+16.84%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.26%	-0.07%	+0.02%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.95%	-0.10%	-4.19%
14	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	1.93%	+0.69%	+49.44%
15	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.68%	—	-5.21%
16	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	1.67%	+0.01%	-3.64%
17	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.64%	+0.01%	+0.24%
18	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.61%	—	+3.79%
19	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	1.56%	-0.02%	-3.17%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.52%	—	+3.28%
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.40%	+0.14%	+1.24%
22	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.38%	+0.19%	+4.92%
23	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.34%	+0.16%	+8.14%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.15%	+0.14%	-1.67%
25	LDP	Cohen & Steers Limited Durat	股票-其他	1.14%	+0.01%	+0.81%
26	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.11%	-0.36%	-3.25%
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.08%	+0.21%	+9.43%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.05%	-0.16%	-5.56%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.00%	-0.07%	-0.15%
30	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.90%	+0.27%	+34.93%
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.81%	-0.11%	-0.74%
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.79%	—	-0.53%
33	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.79%	—	—
34	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.78%	—	-5.90%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.77%	—	+2.12%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	-0.03%	+2.46%
37	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.76%	—	—
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.75%	-0.13%	-0.98%
39	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.75%	—	+0.07%
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.68%	-0.14%	-7.22%
41	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	+0.26%	+50.60%
42	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.62%	-0.10%	-10.82%
43	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.61%	—	—
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.61%	—	+2.05%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	+0.19%	—
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.59%	+0.16%	+4.13%
47	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.59%	—	—
48	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.58%	+0.11%	+20.40%
49	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	股票-其他	0.56%	—	+1.97%
50	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.25%

1–50 of 102

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.47
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +3.08
信息比率: +0.09
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +14.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.56
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.18
峰度: -0.21
上行潜力: +5.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	102	US$1.3亿	14	1AAPL 2PLTR 3SPY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.PLTR 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.BSJQ 7.BSJR 8.TSLA 9.FTSL 10.MSFT
2025-12-31	100	US$1.4亿	15	1AAPL 2PLTR 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.PLTR 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.BSJQ 8.BSJR 9.MSFT 10.FTSL
2025-09-30	98	US$1.4亿	26	1AAPL 2PLTR 3SPY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.PLTR 3.SPY 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.BSJQ 8.MSFT 9.BSJR 10.FTSL
2025-06-30	97	US$1.3亿	0	1AAPL 2PLTR 3SPY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.PLTR 3.SPY 4.AMZN 5.HOOD 6.BSJQ 7.MSFT 8.TSLA 9.BSJP 10.FTSL
2025-03-31	94	US$1.2亿	100	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.PLTR 5.BSJQ 6.BSJP 7.HOOD 8.FTSL 9.BSJR 10.TSLA
2024-12-31	91	US$1.2亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.PLTR 5.TSLA 6.BSJQ 7.BSJP 8.GOOGL 9.HOOD 10.MSFT
2024-09-30	91	US$1.2亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BSJO 5.BSJP 6.MSFT 7.BSJQ 8.GOOGL 9.TSLA 10.FTSL
2024-06-30	88	US$1.1亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BSJO 5.GOOGL 6.BSJP 7.MSFT 8.BSJQ 9.BSCO 10.FTSL
2024-03-31	90	US$1.1亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BSJO 5.BSJP 6.MSFT 7.GOOGL 8.TSLA 9.BSCO 10.BSJQ
2023-12-31	90	US$1.0亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BSJO 5.TSLA 6.BSJP 7.BSCO 8.MSFT 9.GOOGL 10.FTSL
2023-09-30	89	US$9234.5万	0	1AAPL 2SPY346138J 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.46138J 4.BSJO 5.TSLA 6.AMZN 7.GOOGL 8.FTSL 9.BSGT 10.MSFT
2023-06-30	85	US$9129.8万	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.46138J 5.TSLA 6.BSJO 7.BSGT 8.MSFT 9.GOOGL 10.BSJP
2023-03-31	82	US$8547.6万	0	1AAPL 2SPY 3BSJO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.BSJO 4.TSLA 5.AMZN 6.DIS 7.BSGT 8.MSFT 9.VRP 10.GOOGL
2022-12-31	96	US$8045.6万	0	1AAPL 2SPY 3BSJO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.BSJO 4.BSGT 5.AMZN 6.PFE 7.VRP 8.BSCO 9.DIS 10.TSLA
2022-09-30	79	US$8519.7万	0	1AAPL 2SPY346138J 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.46138J 4.AMZN 5.TSLA 6.BSJO 7.BSJM1EUR 8.BSGT 9.DIS 10.VRP
2022-06-30	76	US$8134.8万	0	1AAPL 2SPY 3BSJM1EUR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.BSJM1EUR 4.BSJO 5.AMZN 6.TSLA 7.PFE 8.BSGT 9.DIS 10.VRP
2022-03-31	88	US$8797.3万	0	1SPY 2TSLA 3BSJM1EUR 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.BSJM1EUR 4.46138J 5.DIS 6.BSJO 7.GOOGL 8.PFE 9.BSGT 10.VRP
2021-12-31	77	US$7091.9万	0	1SPY 2TSLA 3BSJM1EUR 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.TSLA 3.BSJM1EUR 4.DIS 5.BSJO 6.PFE 7.VRP 8.MSFT 9.FIW 10.BBN
2021-09-30	79	US$6821.3万	0	1SPY 2BSJM1EUR 3DIS 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BSJM1EUR 3.DIS 4.TSLA 5.BSJO 6.GOOGL 7.33740K 8.VRP 9.PFE 10.MSFT
2021-06-30	80	US$7670.0万	100	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BSJM1EUR 5.DIS 6.PFE 7.TSLA 8.BSJO 9.33740K 10.VRP
2021-03-31	85	US$7314.0万	48	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.DIS 5.BSJM1EUR 6.TSLA 7.PFE 8.33740K 9.BSJO 10.XBFZX
2020-12-31	554	US$1.0亿	—	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.DIS 5.BSJL 6.BSCL 7.BSJM1EUR 8.BSCMUSD 9.BSGT 10.TSLA

本季持股变动

Oder Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Blackrock Ca Muni INC Tr (XBFZX); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建仓: Tema Electrification (VOLT); 新建仓: At&t INC (T); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT).

Oder Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.7%	+49.44%	加仓
2	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	+0.4%	+16.84%	加仓
3	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.3%	+6.60%	加仓
4	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.3%	+34.93%	加仓
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+50.60%	加仓
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+9.43%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不变
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+4.92%	加仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+4.13%	加仓
10	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.2%	+8.14%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-1.67%	减仓
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.24%	加仓
13	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+21.73%	加仓
14	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.95%	加仓
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+20.40%	加仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
17	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	0%	+0.24%	加仓
18	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	0%	-3.64%	减仓
19	LDP	Cohen & Steers Limited Durat	0%	+0.81%	加仓
20	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	-5.21%	减仓
21	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	0%	-3.17%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.46%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.35%	减仓
24	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	—	不变
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.02%	加仓
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.15%	减仓
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-0.18%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.20%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.19%	减仓
30	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.1%	-10.82%	减仓
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.74%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.33%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.98%	减仓
34	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.1%	—	不变
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-7.22%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-5.56%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.45%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-10.90%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.69%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.06%	加仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-3.25%	减仓
42	PTON	Peloton Interactive Inc-a	-0.6%	-84.12%	减仓
43	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-7.34%	减仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.1%	-6.69%	减仓
45	XBFZX	Blackrock Ca Muni INC Tr	—	EXIT	清仓
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
47	VOLT	Tema Electrification	—	NEW	新建仓
48	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
49	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oder Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oder Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 102 个已申报仓位之中。

Oder Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oder Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1044.2万 (8.0%) 2. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$610.6万 (4.7%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$609.8万 (4.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$567.5万 (4.4%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$501.7万 (3.9%)

Oder Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oder Investment Management, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Blackrock Ca Muni INC Tr (XBFZX); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建仓: Tema Electrification (VOLT); 新建仓: At&t INC (T); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT)

Oder Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oder Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.8% • Consumer Discretionary: 18.6% • Communication Services: 15.3% • Financials: 11.5% • Energy: 3.1% • Health Care: 2.2%

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CIK 0001961628

申报总市值

US$1.3亿

119 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Eddie Patel Inc

CIK 0002078760

申报总市值

US$1.3亿

95 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

DBK Financial Counsel, LLC

CIK 0001904822

申报总市值

US$1.3亿

59 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申报总市值

US$4.0亿

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

持仓稳定性13.4

行业集中度47.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Birinyi Associates INC

CIK 0001079738

申报总市值

US$3.7亿

60 stks

2026-03-31

集中度36.7

持仓稳定性16.0

行业集中度80.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Archon Partners LLC

CIK 0001454424

申报总市值

US$8.5亿

39 stks

2026-03-31

集中度18.4

持仓稳定性23.8

行业集中度55.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Oder Investment Management, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001845109

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 102

Oder Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 14.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.04
持仓稳定性: 14.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.3
多样化: 100
仓位均衡度: 87.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PLTR
-6.7%　-US$184.6万
减仓 TSLA
-7.3%　-US$126.3万
加仓 BSJS
+49.4%　US$80.8万
减仓 PTON
-84.1%　-US$79.9万
加仓 BSJT
+16.8%　US$38.2万
减仓 SHOP
-3.3%　-US$58.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.02%	-0.10%	-0.20%
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.69%	-1.07%	-6.69%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.68%	-0.17%	-4.45%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.36%	-0.23%	-0.69%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.85%	-0.12%	-0.33%
6	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	3.60%	—	-0.78%
7	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	3.25%	+0.34%	+6.60%
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.17%	-0.74%	-7.34%
9	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	2.65%	—	+0.77%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.39%	-0.31%	+9.06%
11	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	2.35%	+0.41%	+16.84%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.26%	-0.07%	+0.02%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.95%	-0.10%	-4.19%
14	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	1.93%	+0.69%	+49.44%
15	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.68%	—	-5.21%
16	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	1.67%	+0.01%	-3.64%
17	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.64%	+0.01%	+0.24%
18	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.61%	—	+3.79%
19	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	1.56%	-0.02%	-3.17%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.52%	—	+3.28%
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.40%	+0.14%	+1.24%
22	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.38%	+0.19%	+4.92%
23	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.34%	+0.16%	+8.14%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.15%	+0.14%	-1.67%
25	LDP	Cohen & Steers Limited Durat	股票-其他	1.14%	+0.01%	+0.81%
26	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.11%	-0.36%	-3.25%
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.08%	+0.21%	+9.43%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.05%	-0.16%	-5.56%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.00%	-0.07%	-0.15%
30	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.90%	+0.27%	+34.93%
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.81%	-0.11%	-0.74%
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.79%	—	-0.53%
33	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.79%	—	—
34	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.78%	—	-5.90%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.77%	—	+2.12%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	-0.03%	+2.46%
37	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.76%	—	—
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.75%	-0.13%	-0.98%
39	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.75%	—	+0.07%
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.68%	-0.14%	-7.22%
41	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	+0.26%	+50.60%
42	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.62%	-0.10%	-10.82%
43	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.61%	—	—
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.61%	—	+2.05%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	+0.19%	—
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.59%	+0.16%	+4.13%
47	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.59%	—	—
48	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.58%	+0.11%	+20.40%
49	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	股票-其他	0.56%	—	+1.97%
50	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.25%

1–50 of 102

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.47
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +3.08
信息比率: +0.09
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +14.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.56
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.18
峰度: -0.21
上行潜力: +5.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	102	US$1.3亿	14	1AAPL 2PLTR 3SPY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.PLTR 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.BSJQ 7.BSJR 8.TSLA 9.FTSL 10.MSFT
2025-12-31	100	US$1.4亿	15	1AAPL 2PLTR 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.PLTR 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.BSJQ 8.BSJR 9.MSFT 10.FTSL
2025-09-30	98	US$1.4亿	26	1AAPL 2PLTR 3SPY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.PLTR 3.SPY 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.BSJQ 8.MSFT 9.BSJR 10.FTSL
2025-06-30	97	US$1.3亿	0	1AAPL 2PLTR 3SPY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.PLTR 3.SPY 4.AMZN 5.HOOD 6.BSJQ 7.MSFT 8.TSLA 9.BSJP 10.FTSL
2025-03-31	94	US$1.2亿	100	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.PLTR 5.BSJQ 6.BSJP 7.HOOD 8.FTSL 9.BSJR 10.TSLA
2024-12-31	91	US$1.2亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.PLTR 5.TSLA 6.BSJQ 7.BSJP 8.GOOGL 9.HOOD 10.MSFT
2024-09-30	91	US$1.2亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BSJO 5.BSJP 6.MSFT 7.BSJQ 8.GOOGL 9.TSLA 10.FTSL
2024-06-30	88	US$1.1亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BSJO 5.GOOGL 6.BSJP 7.MSFT 8.BSJQ 9.BSCO 10.FTSL
2024-03-31	90	US$1.1亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BSJO 5.BSJP 6.MSFT 7.GOOGL 8.TSLA 9.BSCO 10.BSJQ
2023-12-31	90	US$1.0亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BSJO 5.TSLA 6.BSJP 7.BSCO 8.MSFT 9.GOOGL 10.FTSL
2023-09-30	89	US$9234.5万	0	1AAPL 2SPY346138J 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.46138J 4.BSJO 5.TSLA 6.AMZN 7.GOOGL 8.FTSL 9.BSGT 10.MSFT
2023-06-30	85	US$9129.8万	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.46138J 5.TSLA 6.BSJO 7.BSGT 8.MSFT 9.GOOGL 10.BSJP
2023-03-31	82	US$8547.6万	0	1AAPL 2SPY 3BSJO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.BSJO 4.TSLA 5.AMZN 6.DIS 7.BSGT 8.MSFT 9.VRP 10.GOOGL
2022-12-31	96	US$8045.6万	0	1AAPL 2SPY 3BSJO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.BSJO 4.BSGT 5.AMZN 6.PFE 7.VRP 8.BSCO 9.DIS 10.TSLA
2022-09-30	79	US$8519.7万	0	1AAPL 2SPY346138J 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.46138J 4.AMZN 5.TSLA 6.BSJO 7.BSJM1EUR 8.BSGT 9.DIS 10.VRP
2022-06-30	76	US$8134.8万	0	1AAPL 2SPY 3BSJM1EUR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.BSJM1EUR 4.BSJO 5.AMZN 6.TSLA 7.PFE 8.BSGT 9.DIS 10.VRP
2022-03-31	88	US$8797.3万	0	1SPY 2TSLA 3BSJM1EUR 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.BSJM1EUR 4.46138J 5.DIS 6.BSJO 7.GOOGL 8.PFE 9.BSGT 10.VRP
2021-12-31	77	US$7091.9万	0	1SPY 2TSLA 3BSJM1EUR 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.TSLA 3.BSJM1EUR 4.DIS 5.BSJO 6.PFE 7.VRP 8.MSFT 9.FIW 10.BBN
2021-09-30	79	US$6821.3万	0	1SPY 2BSJM1EUR 3DIS 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BSJM1EUR 3.DIS 4.TSLA 5.BSJO 6.GOOGL 7.33740K 8.VRP 9.PFE 10.MSFT
2021-06-30	80	US$7670.0万	100	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BSJM1EUR 5.DIS 6.PFE 7.TSLA 8.BSJO 9.33740K 10.VRP
2021-03-31	85	US$7314.0万	48	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.DIS 5.BSJM1EUR 6.TSLA 7.PFE 8.33740K 9.BSJO 10.XBFZX
2020-12-31	554	US$1.0亿	—	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.DIS 5.BSJL 6.BSCL 7.BSJM1EUR 8.BSCMUSD 9.BSGT 10.TSLA

本季持股变动

Oder Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.7%	+49.44%	加仓
2	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	+0.4%	+16.84%	加仓
3	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.3%	+6.60%	加仓
4	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.3%	+34.93%	加仓
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+50.60%	加仓
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+9.43%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不变
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+4.92%	加仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+4.13%	加仓
10	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.2%	+8.14%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-1.67%	减仓
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.24%	加仓
13	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+21.73%	加仓
14	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.95%	加仓
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+20.40%	加仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
17	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	0%	+0.24%	加仓
18	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	0%	-3.64%	减仓
19	LDP	Cohen & Steers Limited Durat	0%	+0.81%	加仓
20	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	-5.21%	减仓
21	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	0%	-3.17%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.46%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.35%	减仓
24	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	—	不变
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.02%	加仓
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.15%	减仓
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-0.18%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.20%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.19%	减仓
30	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.1%	-10.82%	减仓
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.74%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.33%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.98%	减仓
34	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.1%	—	不变
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-7.22%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-5.56%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.45%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-10.90%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.69%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.06%	加仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-3.25%	减仓
42	PTON	Peloton Interactive Inc-a	-0.6%	-84.12%	减仓
43	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-7.34%	减仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.1%	-6.69%	减仓
45	XBFZX	Blackrock Ca Muni INC Tr	—	EXIT	清仓
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
47	VOLT	Tema Electrification	—	NEW	新建仓
48	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
49	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看