Objective Capital Management, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001924152

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9915.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

Objective Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9915.5万，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.19
持仓稳定性: 14.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.34
多样化: 100
仓位均衡度: 84.64

Objective Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+0.7%　-US$54.0万
减仓 SPY
-5.1%　-US$47.8万
减仓 QQQ
-1.0%　-US$43.3万
减仓 BINC
-65.7%　-US$41.1万
减仓 FBTC
0.0%　-US$40.3万
加仓 XOM
+79.1%　US$34.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 94 大持股（共 95 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.31%	-0.67%	+0.73%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.78%	-0.49%	-1.05%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.00%	-0.31%	+0.01%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.58%	-0.52%	-5.13%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.36%	—	+0.02%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.22%	-0.15%	-2.54%
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	3.05%	—	+7.23%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-0.18%	+0.51%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.19%	-0.15%	-1.68%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.17%	-0.21%	-9.35%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.91%	-0.16%	+0.60%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.71%	-0.12%	+4.51%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.71%	—	—
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.66%	+0.14%	+11.28%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.63%	—	-3.99%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.44%	—	—
17	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.40%	-0.42%	—
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	—	+0.38%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.31%	—	+37.27%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.30%	—	+6.57%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.26%	—	-1.63%
22	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.25%	+0.33%	+40.56%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.19%	—	+0.06%
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.13%	—	+4.89%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.11%	—	+0.04%
26	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.01%	+0.13%	+0.03%
27	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.98%	+0.20%	+27.45%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.98%	+0.16%	+30.73%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.96%	—	-4.78%
30	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.95%	-0.14%	-11.01%
31	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.94%	—	+0.17%
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.92%	+0.31%	+55.64%
33	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.89%	+0.16%	+24.92%
34	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.88%	—	+9.60%
35	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.87%	—	-3.58%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	—	+6.37%
37	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.85%	+0.12%	+17.77%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.82%	—	-10.58%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	-0.21%	-16.48%
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.79%	—	+7.98%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.98%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.72%	—	—
44	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.66%	—	+0.24%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	+25.59%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	—	+6.95%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+0.02%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.34%	+79.06%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.16%	+3.57%
50	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.53%	—	-15.91%

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.02
信息比率: -1.54
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.15
峰度: -0.38
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$9915.5万	14	1IVV 2QQQ 3VV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.VV 4.SPY 5.VB 6.VO 7.DIA 8.AAPL 9.ITOT 10.DGRO
2025-12-31	85	US$9823.5万	13	1IVV 2QQQ 3VV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.VV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.DIA 8.AAPL 9.DGRO 10.ITOT
2025-09-30	88	US$9663.6万	27	1IVV 2QQQ 3VV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.VV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.DIA 8.AAPL 9.FBTC 10.DGRO
2025-06-30	84	US$8903.1万	0	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.VV 5.VO 6.VB 7.DIA 8.FBTC 9.DGRO 10.ITOT
2025-03-31	77	US$7839.8万	66	1IVV 2QQQ 3VV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.VV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.DIA 8.AAPL 9.DGRO 10.ITOT
2024-12-31	138	US$1.5亿	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.OEF 5.QQQ 6.VV 7.NVDA 8.VB 9.AMZN 10.VO
2024-09-30	148	US$1.7亿	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.OEF 5.QQQ 6.VV 7.IVW 8.NVDA 9.MSFT 10.VB
2024-03-31	137	US$1.5亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.QQQ 5.OEF 6.VV 7.IVW 8.MSFT 9.ESGD 10.VB
2023-12-31	120	US$1.3亿	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.OEF 6.VV 7.ESGD 8.IVW 9.VB 10.MSFT
2023-09-30	102	US$1.1亿	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.OEF 5.QQQ 6.VV 7.ESGD 8.IVW 9.IVE 10.IJR
2023-06-30	98	US$1.1亿	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.OEF 5.QQQ 6.ESGD 7.VV 8.IVW 9.IVE 10.VB
2023-03-31	96	US$1.1亿	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.OEF 5.QQQ 6.ESGD 7.VV 8.IVW 9.VB 10.VO
2022-12-31	91	US$1.0亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.OEF 5.ESGD 6.VV 7.QQQ 8.IVW 9.VO 10.IVE
2022-09-30	88	US$9378.2万	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.OEF 5.QQQ 6.VV 7.ESGD 8.IVW 9.VO 10.IJR
2022-06-30	94	US$9918.6万	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.OEF 5.ESGD 6.VV 7.QQQ 8.IVW 9.AGG 10.VO
2022-03-31	116	US$1.3亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.OEF 5.QQQ 6.VV 7.ESGD 8.IVW 9.AGG 10.VO
2021-12-31	121	US$1.4亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.OEF 5.AGG 6.QQQ 7.ESGD 8.VV 9.IVW 10.IWF

本季持股变动

Objective Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Oge Energy CORP (OGE); 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 新建仓: Coinshares Bitcoin Mining Et (WGMI); 新建仓: Chevron CORP (CVX).

Objective Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+79.06%	加仓
2	PFFD	Global X US Preferred ETF	+0.3%	+40.56%	加仓
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+55.64%	加仓
4	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+27.45%	加仓
5	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.2%	+24.92%	加仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+3.57%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+30.73%	加仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+11.28%	加仓
9	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-3.03%	减仓
10	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	+0.03%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+12.03%	加仓
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+17.77%	加仓
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+14.32%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.51%	加仓
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-11.01%	减仓
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-1.68%	减仓
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-2.54%	减仓
18	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.60%	加仓
19	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.51%	加仓
20	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.2%	-39.13%	减仓
21	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.2%	-42.04%	减仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-16.48%	减仓
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	-9.35%	减仓
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	+0.01%	加仓
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-65.66%	减仓
26	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	—	不变
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-1.05%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-5.13%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+0.73%	加仓
30	OGE	Oge Energy CORP	—	NEW	新建仓
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
32	INMU	Ishares Intermediate Muni In	—	NEW	新建仓
33	WGMI	Coinshares Bitcoin Mining Et	—	NEW	新建仓
34	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
35	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
36	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
37	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
38	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建仓
39	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
41	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
42	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
43	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
45	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
46	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
47	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
48	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
49	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清仓
50	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Objective Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Objective Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9915.5万，分布在 95 个已申报仓位之中。

Objective Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Objective Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1319.3万 (13.3%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$572.7万 (5.8%) 3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$495.5万 (5.0%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$453.7万 (4.6%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$333.6万 (3.4%)

Objective Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Objective Capital Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Oge Energy CORP (OGE); 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 新建仓: Coinshares Bitcoin Mining Et (WGMI); 新建仓: Chevron CORP (CVX)

Objective Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Objective Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.4% • Financials: 13.7% • Consumer Discretionary: 12.3% • Communication Services: 11.8% • Health Care: 10.1% • Energy: 9.6%

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Objective Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9915.5万，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.19
持仓稳定性: 14.24
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多样化: 100
仓位均衡度: 84.64

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+0.7%　-US$54.0万
减仓 SPY
-5.1%　-US$47.8万
减仓 QQQ
-1.0%　-US$43.3万
减仓 BINC
-65.7%　-US$41.1万
减仓 FBTC
0.0%　-US$40.3万
加仓 XOM
+79.1%　US$34.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 94 大持股（共 95 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.31%	-0.67%	+0.73%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.78%	-0.49%	-1.05%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.00%	-0.31%	+0.01%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.58%	-0.52%	-5.13%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.36%	—	+0.02%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.22%	-0.15%	-2.54%
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	3.05%	—	+7.23%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-0.18%	+0.51%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.19%	-0.15%	-1.68%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.17%	-0.21%	-9.35%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.91%	-0.16%	+0.60%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.71%	-0.12%	+4.51%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.71%	—	—
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.66%	+0.14%	+11.28%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.63%	—	-3.99%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.44%	—	—
17	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.40%	-0.42%	—
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	—	+0.38%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.31%	—	+37.27%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.30%	—	+6.57%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.26%	—	-1.63%
22	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.25%	+0.33%	+40.56%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.19%	—	+0.06%
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.13%	—	+4.89%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.11%	—	+0.04%
26	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.01%	+0.13%	+0.03%
27	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.98%	+0.20%	+27.45%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.98%	+0.16%	+30.73%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.96%	—	-4.78%
30	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.95%	-0.14%	-11.01%
31	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.94%	—	+0.17%
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.92%	+0.31%	+55.64%
33	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.89%	+0.16%	+24.92%
34	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.88%	—	+9.60%
35	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.87%	—	-3.58%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	—	+6.37%
37	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.85%	+0.12%	+17.77%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.82%	—	-10.58%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	-0.21%	-16.48%
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.79%	—	+7.98%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.98%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.72%	—	—
44	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.66%	—	+0.24%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	+25.59%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	—	+6.95%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+0.02%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.34%	+79.06%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.16%	+3.57%
50	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.53%	—	-15.91%

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.02
信息比率: -1.54
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.15
峰度: -0.38
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$9915.5万	14	1IVV 2QQQ 3VV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.VV 4.SPY 5.VB 6.VO 7.DIA 8.AAPL 9.ITOT 10.DGRO
2025-12-31	85	US$9823.5万	13	1IVV 2QQQ 3VV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.VV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.DIA 8.AAPL 9.DGRO 10.ITOT
2025-09-30	88	US$9663.6万	27	1IVV 2QQQ 3VV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.VV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.DIA 8.AAPL 9.FBTC 10.DGRO
2025-06-30	84	US$8903.1万	0	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.VV 5.VO 6.VB 7.DIA 8.FBTC 9.DGRO 10.ITOT
2025-03-31	77	US$7839.8万	66	1IVV 2QQQ 3VV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.VV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.DIA 8.AAPL 9.DGRO 10.ITOT
2024-12-31	138	US$1.5亿	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.OEF 5.QQQ 6.VV 7.NVDA 8.VB 9.AMZN 10.VO
2024-09-30	148	US$1.7亿	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.OEF 5.QQQ 6.VV 7.IVW 8.NVDA 9.MSFT 10.VB
2024-03-31	137	US$1.5亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.QQQ 5.OEF 6.VV 7.IVW 8.MSFT 9.ESGD 10.VB
2023-12-31	120	US$1.3亿	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.OEF 6.VV 7.ESGD 8.IVW 9.VB 10.MSFT
2023-09-30	102	US$1.1亿	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.OEF 5.QQQ 6.VV 7.ESGD 8.IVW 9.IVE 10.IJR
2023-06-30	98	US$1.1亿	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.OEF 5.QQQ 6.ESGD 7.VV 8.IVW 9.IVE 10.VB
2023-03-31	96	US$1.1亿	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.OEF 5.QQQ 6.ESGD 7.VV 8.IVW 9.VB 10.VO
2022-12-31	91	US$1.0亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.OEF 5.ESGD 6.VV 7.QQQ 8.IVW 9.VO 10.IVE
2022-09-30	88	US$9378.2万	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.OEF 5.QQQ 6.VV 7.ESGD 8.IVW 9.VO 10.IJR
2022-06-30	94	US$9918.6万	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.OEF 5.ESGD 6.VV 7.QQQ 8.IVW 9.AGG 10.VO
2022-03-31	116	US$1.3亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.OEF 5.QQQ 6.VV 7.ESGD 8.IVW 9.AGG 10.VO
2021-12-31	121	US$1.4亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.OEF 5.AGG 6.QQQ 7.ESGD 8.VV 9.IVW 10.IWF

本季持股变动

Objective Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+79.06%	加仓
2	PFFD	Global X US Preferred ETF	+0.3%	+40.56%	加仓
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+55.64%	加仓
4	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+27.45%	加仓
5	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.2%	+24.92%	加仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+3.57%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+30.73%	加仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+11.28%	加仓
9	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-3.03%	减仓
10	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	+0.03%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+12.03%	加仓
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+17.77%	加仓
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+14.32%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.51%	加仓
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-11.01%	减仓
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-1.68%	减仓
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-2.54%	减仓
18	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.60%	加仓
19	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.51%	加仓
20	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.2%	-39.13%	减仓
21	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.2%	-42.04%	减仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-16.48%	减仓
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	-9.35%	减仓
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	+0.01%	加仓
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-65.66%	减仓
26	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	—	不变
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-1.05%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-5.13%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+0.73%	加仓
30	OGE	Oge Energy CORP	—	NEW	新建仓
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
32	INMU	Ishares Intermediate Muni In	—	NEW	新建仓
33	WGMI	Coinshares Bitcoin Mining Et	—	NEW	新建仓
34	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
35	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
36	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
37	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
38	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建仓
39	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
41	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
42	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
43	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
45	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
46	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
47	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
48	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
49	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清仓
50	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看