Oath Planning, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002109944

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

Oath Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.17
持仓稳定性: 14.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.38
多样化: 100
仓位均衡度: 82.56

Oath Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BSV
+23.1%　US$244.4万
加仓 VBR
+22.8%　US$207.5万
加仓 UITB
+23.0%　US$232.3万
减仓 DFAC
-2.3%　-US$23.1万
减仓 HEI
-8.5%　-US$47.6万
减仓 XSVM
-56.6%　-US$42.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	11.82%	+1.11%	+23.13%
2	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	11.39%	+1.03%	+23.00%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.86%	+0.31%	+20.42%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	8.94%	+1.06%	+22.83%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.92%	+0.10%	+6.52%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.77%	-0.76%	-2.32%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.23%	+0.17%	+6.84%
8	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.60%	-0.10%	+1.35%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.35%	+0.33%	+20.16%
10	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	2.82%	—	—
11	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	2.43%	-0.05%	+0.06%
12	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	2.24%	+0.14%	+15.62%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.09%	-0.20%	+2.17%
14	HEI	Heico CORP	股票-工业	1.46%	-0.63%	-8.54%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.44%	-0.23%	+0.28%
16	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.07%	+15.70%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.33%	-0.08%	-1.18%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.19%	-0.07%	+0.54%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.16%	+0.10%	+11.79%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.13%	-0.09%	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	-0.16%	-0.55%
22	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.82%	-0.12%	-6.86%
23	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.79%	-0.26%	—
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.75%	-0.02%	+21.76%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.16%	+0.67%
26	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.61%	—	-2.30%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.54%	-0.04%	+11.51%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.00%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.52%	-0.18%	+0.59%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.51%	-0.07%	+0.20%
31	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	—	+9.84%
32	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.48%	-0.04%	—
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	—
34	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.47%	—	-2.13%
35	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.43%	-0.01%	+6.07%
36	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.41%	—	-3.10%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	—	+0.64%
38	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.39%	+0.03%	—
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.37%	—	—
40	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.36%	—	-2.55%
41	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.35%	-0.05%	-0.08%
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.34%	—	+0.34%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.33%	—	+0.84%
44	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.33%	—	+0.76%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.33%	-0.06%	+0.04%
46	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.32%	-0.46%	-56.64%
47	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-0.49%
48	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
49	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.29%	-0.02%	+0.23%
50	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.29%	—	+0.54%

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+2.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -8.1%
最大回撤: -1.5%
年化表现: +5.5%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.8
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.69
信息比率: -1.96
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.45
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.11
峰度: -1.3
上行潜力: +2.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$1.1亿	15	1BSV 2UITB 3VOO 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.UITB 3.VOO 4.VBR 5.AVDV 6.DFAC 7.FNDF 8.FRDM 9.VTV 10.PNC
2025-12-31	68	US$1.0亿	0	1BSV 2UITB 3VOO 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.UITB 3.VOO 4.VBR 5.DFAC 6.AVDV 7.FNDF 8.FRDM 9.PNC 10.VTV

本季持股变动

Oath Planning, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Eqt CORP (EQT); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Caterpillar INC (CAT).

Oath Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+1.1%	+23.13%	加仓
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.1%	+22.83%	加仓
3	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+1%	+23.00%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+20.16%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+20.42%	加仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+6.84%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.67%	加仓
8	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+15.62%	加仓
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+6.52%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+11.79%	加仓
11	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+15.70%	加仓
12	GNR	State Street Spdr S&p Global	0%	—	不变
13	OKE	Oneok INC	0%	—	不变
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
15	WMT	Walmart INC	—	—	不变
16	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	+9.84%	加仓
17	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	—	不变
18	DFIC	Dimensional International Co	0%	+6.07%	加仓
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	—	不变
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+21.76%	加仓
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+0.23%	加仓
22	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-0.49%	减仓
23	AAPL	Apple INC	0%	+11.51%	加仓
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+0.17%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.21%	加仓
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	—	不变
27	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	-0.1%	+0.06%	加仓
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	-21.01%	减仓
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-0.08%	减仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.04%	加仓
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	+0.54%	加仓
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.20%	加仓
33	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-1.18%	减仓
34	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+0.52%	加仓
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	—	不变
36	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.1%	+1.35%	加仓
37	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-6.86%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.55%	减仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.59%	加仓
40	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	+2.17%	加仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.28%	加仓
42	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.3%	—	不变
43	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	-0.5%	-56.64%	减仓
44	HEI	Heico CORP	-0.6%	-8.54%	减仓
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.8%	-2.32%	减仓
46	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	NEW	新建仓
47	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
48	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oath Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oath Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 69 个已申报仓位之中。

Oath Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oath Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1330.1万 (11.8%) 2. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$1282.5万 (11.4%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1110.0万 (9.9%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1005.7万 (8.9%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$553.4万 (4.9%)

Oath Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oath Planning, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Eqt CORP (EQT); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Caterpillar INC (CAT)

Oath Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oath Planning, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 30.2% • Information Technology: 20.4% • Industrials: 17.6% • Energy: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.4% • Health Care: 5.1%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BSV
+23.1%　US$244.4万
加仓 VBR
+22.8%　US$207.5万
加仓 UITB
+23.0%　US$232.3万
减仓 DFAC
-2.3%　-US$23.1万
减仓 HEI
-8.5%　-US$47.6万
减仓 XSVM
-56.6%　-US$42.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	11.82%	+1.11%	+23.13%
2	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	11.39%	+1.03%	+23.00%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.86%	+0.31%	+20.42%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	8.94%	+1.06%	+22.83%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.92%	+0.10%	+6.52%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.77%	-0.76%	-2.32%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.23%	+0.17%	+6.84%
8	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.60%	-0.10%	+1.35%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.35%	+0.33%	+20.16%
10	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	2.82%	—	—
11	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	2.43%	-0.05%	+0.06%
12	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	2.24%	+0.14%	+15.62%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.09%	-0.20%	+2.17%
14	HEI	Heico CORP	股票-工业	1.46%	-0.63%	-8.54%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.44%	-0.23%	+0.28%
16	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.07%	+15.70%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.33%	-0.08%	-1.18%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.19%	-0.07%	+0.54%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.16%	+0.10%	+11.79%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.13%	-0.09%	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	-0.16%	-0.55%
22	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.82%	-0.12%	-6.86%
23	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.79%	-0.26%	—
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.75%	-0.02%	+21.76%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.16%	+0.67%
26	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.61%	—	-2.30%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.54%	-0.04%	+11.51%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.00%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.52%	-0.18%	+0.59%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.51%	-0.07%	+0.20%
31	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	—	+9.84%
32	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.48%	-0.04%	—
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	—
34	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.47%	—	-2.13%
35	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.43%	-0.01%	+6.07%
36	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.41%	—	-3.10%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	—	+0.64%
38	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.39%	+0.03%	—
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.37%	—	—
40	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.36%	—	-2.55%
41	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.35%	-0.05%	-0.08%
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.34%	—	+0.34%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.33%	—	+0.84%
44	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.33%	—	+0.76%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.33%	-0.06%	+0.04%
46	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.32%	-0.46%	-56.64%
47	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-0.49%
48	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
49	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.29%	-0.02%	+0.23%
50	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.29%	—	+0.54%

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+2.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -8.1%
最大回撤: -1.5%
年化表现: +5.5%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.8
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.69
信息比率: -1.96
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.45
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.11
峰度: -1.3
上行潜力: +2.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$1.1亿	15	1BSV 2UITB 3VOO 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.UITB 3.VOO 4.VBR 5.AVDV 6.DFAC 7.FNDF 8.FRDM 9.VTV 10.PNC
2025-12-31	68	US$1.0亿	0	1BSV 2UITB 3VOO 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.UITB 3.VOO 4.VBR 5.DFAC 6.AVDV 7.FNDF 8.FRDM 9.PNC 10.VTV

本季持股变动

Oath Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+1.1%	+23.13%	加仓
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.1%	+22.83%	加仓
3	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+1%	+23.00%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+20.16%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+20.42%	加仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+6.84%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.67%	加仓
8	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+15.62%	加仓
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+6.52%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+11.79%	加仓
11	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+15.70%	加仓
12	GNR	State Street Spdr S&p Global	0%	—	不变
13	OKE	Oneok INC	0%	—	不变
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
15	WMT	Walmart INC	—	—	不变
16	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	+9.84%	加仓
17	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	—	不变
18	DFIC	Dimensional International Co	0%	+6.07%	加仓
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	—	不变
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+21.76%	加仓
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+0.23%	加仓
22	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-0.49%	减仓
23	AAPL	Apple INC	0%	+11.51%	加仓
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+0.17%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.21%	加仓
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	—	不变
27	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	-0.1%	+0.06%	加仓
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	-21.01%	减仓
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-0.08%	减仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.04%	加仓
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	+0.54%	加仓
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.20%	加仓
33	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-1.18%	减仓
34	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+0.52%	加仓
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	—	不变
36	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.1%	+1.35%	加仓
37	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-6.86%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.55%	减仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.59%	加仓
40	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	+2.17%	加仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.28%	加仓
42	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.3%	—	不变
43	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	-0.5%	-56.64%	减仓
44	HEI	Heico CORP	-0.6%	-8.54%	减仓
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.8%	-2.32%	减仓
46	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	NEW	新建仓
47	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
48	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓