OakTrust Wealth Advisors, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002113908

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 68

OakTrust Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.33
持仓稳定性: 15.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.91
多样化: 100
仓位均衡度: 84.21

OakTrust Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPLD
+35.1%　US$221.9万
减仓 JPST
-34.4%　-US$189.0万
减仓 DGRW
-40.8%　-US$90.7万
加仓 CGDV
+101.6%　US$92.7万
加仓 SPHQ
+13.4%　US$66.1万
减仓 CGBL
-49.6%　-US$50.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	13.24%	+0.15%	+2.90%
2	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	7.84%	+1.94%	+35.10%
3	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	6.82%	+0.19%	+4.76%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.88%	+0.42%	+14.52%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.39%	+0.19%	+6.11%
6	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	5.03%	+0.55%	+13.38%
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	4.71%	-0.26%	-11.50%
8	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	4.37%	+0.11%	+5.44%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.89%	+0.22%	+3.35%
10	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	3.89%	+0.36%	+10.85%
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.34%	+0.05%	+2.50%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.29%	-1.78%	-34.40%
13	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	3.28%	+0.17%	+6.68%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.19%	-0.44%	-10.83%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.42%	+0.23%	+9.06%
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.72%	+0.83%	+101.56%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.24%	-0.09%	-0.96%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.15%	-0.85%	-40.79%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.31%	-0.50%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.09%	-0.04%	—
21	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.89%	-0.29%	—
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.77%	+0.17%	+29.70%
23	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.73%	—	—
24	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.65%	+0.05%	+0.05%
25	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.10%	+22.25%
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.61%	+0.02%	+12.06%
27	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.54%	+0.12%	+24.19%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.10%	+12.51%
29	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.49%	—	-0.01%
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.48%	+0.05%	+5.79%
31	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.46%	+0.06%	+0.60%
32	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.44%	-0.47%	-49.64%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	-0.04%	-2.53%
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.43%	+0.10%	+33.84%
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.07%	-12.24%
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.41%	+0.03%	—
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.40%	-0.05%	-12.43%
38	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.40%	+0.10%	+0.21%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	-0.04%	—
40	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.37%	—	-0.55%
41	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.36%	—	+1.42%
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.34%	—	+0.20%
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.32%	-0.08%	+5.49%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.30%	—	-0.50%
45	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.29%	—	+0.75%
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.05%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.27%	+0.27%	NEW
48	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.26%	—	+0.40%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.26%	—	—
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	—

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+2.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +6.2%
贝塔系数: +0.28
阿尔法: -0.7%
最大回撤: 0%
年化表现: +5.6%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.66
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -1.1
跟踪误差: +15.2%
下行标准差: +3.4%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.9
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.33
峰度: -0.79
上行潜力: +3.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.1亿	16	1SPTS 2JPLD 3NEAR 主要持股2026-03-31 1.SPTS 2.JPLD 3.NEAR 4.SPY 5.FBND 6.SPHQ 7.GLDM 8.CGMS 9.COWZ 10.DIVO
2025-12-31	68	US$1.1亿	0	1SPTS 2NEAR 3JPLD 主要持股2025-12-31 1.SPTS 2.NEAR 3.JPLD 4.SPY 5.FBND 6.JPST 7.GLDM 8.SPHQ 9.CGMS 10.COWZ

本季持股变动

OakTrust Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清仓: Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL); 清仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL).

OakTrust Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+1.9%	+35.10%	加仓
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.8%	+101.56%	加仓
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.6%	+13.38%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+14.52%	加仓
5	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.4%	+10.85%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.50%	减仓
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+9.06%	加仓
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+3.35%	加仓
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+4.76%	加仓
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+6.11%	加仓
11	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+6.68%	加仓
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+29.70%	加仓
13	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.2%	+2.90%	加仓
14	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	+24.19%	加仓
15	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+5.44%	加仓
16	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	+0.1%	+22.25%	加仓
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.21%	加仓
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+33.84%	加仓
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+0.60%	加仓
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+2.50%	加仓
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+5.79%	加仓
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.05%	加仓
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	—	不变
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	+12.06%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	-2.53%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不变
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-12.43%	减仓
29	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.67%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-10.01%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.35%	减仓
32	CME	Cme Group INC	-0.1%	-26.18%	减仓
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-12.24%	减仓
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+5.49%	加仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.96%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+12.51%	加仓
37	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-11.50%	减仓
38	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	—	不变
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-10.83%	减仓
40	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.5%	-49.64%	减仓
41	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.9%	-40.79%	减仓
42	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.8%	-34.40%	减仓
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
44	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	—	EXIT	清仓
45	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清仓
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
47	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	EXIT	清仓
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
49	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建仓
50	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

OakTrust Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

OakTrust Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 68 个已申报仓位之中。

OakTrust Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，OakTrust Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$1454.5万 (13.2%) 2. Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD) — US$861.0万 (7.8%) 3. Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR) — US$749.0万 (6.8%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$645.9万 (5.9%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$592.0万 (5.4%)

OakTrust Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，OakTrust Wealth Advisors, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清仓: Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL); 清仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL)

OakTrust Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，OakTrust Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 27.9% • Energy: 25.9% • Information Technology: 21.6% • Industrials: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.2% • Consumer Staples: 3.7%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPLD
+35.1%　US$221.9万
减仓 JPST
-34.4%　-US$189.0万
减仓 DGRW
-40.8%　-US$90.7万
加仓 CGDV
+101.6%　US$92.7万
加仓 SPHQ
+13.4%　US$66.1万
减仓 CGBL
-49.6%　-US$50.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	13.24%	+0.15%	+2.90%
2	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	7.84%	+1.94%	+35.10%
3	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	6.82%	+0.19%	+4.76%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.88%	+0.42%	+14.52%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.39%	+0.19%	+6.11%
6	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	5.03%	+0.55%	+13.38%
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	4.71%	-0.26%	-11.50%
8	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	4.37%	+0.11%	+5.44%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.89%	+0.22%	+3.35%
10	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	3.89%	+0.36%	+10.85%
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.34%	+0.05%	+2.50%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.29%	-1.78%	-34.40%
13	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	3.28%	+0.17%	+6.68%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.19%	-0.44%	-10.83%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.42%	+0.23%	+9.06%
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.72%	+0.83%	+101.56%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.24%	-0.09%	-0.96%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.15%	-0.85%	-40.79%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.31%	-0.50%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.09%	-0.04%	—
21	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.89%	-0.29%	—
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.77%	+0.17%	+29.70%
23	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.73%	—	—
24	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.65%	+0.05%	+0.05%
25	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.10%	+22.25%
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.61%	+0.02%	+12.06%
27	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.54%	+0.12%	+24.19%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.10%	+12.51%
29	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.49%	—	-0.01%
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.48%	+0.05%	+5.79%
31	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.46%	+0.06%	+0.60%
32	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.44%	-0.47%	-49.64%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	-0.04%	-2.53%
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.43%	+0.10%	+33.84%
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.07%	-12.24%
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.41%	+0.03%	—
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.40%	-0.05%	-12.43%
38	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.40%	+0.10%	+0.21%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	-0.04%	—
40	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.37%	—	-0.55%
41	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.36%	—	+1.42%
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.34%	—	+0.20%
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.32%	-0.08%	+5.49%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.30%	—	-0.50%
45	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.29%	—	+0.75%
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.05%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.27%	+0.27%	NEW
48	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.26%	—	+0.40%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.26%	—	—
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	—

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+2.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +6.2%
贝塔系数: +0.28
阿尔法: -0.7%
最大回撤: 0%
年化表现: +5.6%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.66
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -1.1
跟踪误差: +15.2%
下行标准差: +3.4%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.9
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.33
峰度: -0.79
上行潜力: +3.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.1亿	16	1SPTS 2JPLD 3NEAR 主要持股2026-03-31 1.SPTS 2.JPLD 3.NEAR 4.SPY 5.FBND 6.SPHQ 7.GLDM 8.CGMS 9.COWZ 10.DIVO
2025-12-31	68	US$1.1亿	0	1SPTS 2NEAR 3JPLD 主要持股2025-12-31 1.SPTS 2.NEAR 3.JPLD 4.SPY 5.FBND 6.JPST 7.GLDM 8.SPHQ 9.CGMS 10.COWZ

本季持股变动

OakTrust Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+1.9%	+35.10%	加仓
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.8%	+101.56%	加仓
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.6%	+13.38%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+14.52%	加仓
5	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.4%	+10.85%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.50%	减仓
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+9.06%	加仓
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+3.35%	加仓
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+4.76%	加仓
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+6.11%	加仓
11	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+6.68%	加仓
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+29.70%	加仓
13	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.2%	+2.90%	加仓
14	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	+24.19%	加仓
15	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+5.44%	加仓
16	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	+0.1%	+22.25%	加仓
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.21%	加仓
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+33.84%	加仓
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+0.60%	加仓
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+2.50%	加仓
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+5.79%	加仓
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.05%	加仓
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	—	不变
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	+12.06%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	-2.53%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不变
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-12.43%	减仓
29	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.67%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-10.01%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.35%	减仓
32	CME	Cme Group INC	-0.1%	-26.18%	减仓
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-12.24%	减仓
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+5.49%	加仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.96%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+12.51%	加仓
37	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-11.50%	减仓
38	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	—	不变
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-10.83%	减仓
40	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.5%	-49.64%	减仓
41	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.9%	-40.79%	减仓
42	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.8%	-34.40%	减仓
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
44	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	—	EXIT	清仓
45	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清仓
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
47	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	EXIT	清仓
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
49	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建仓
50	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓