Oaktree Fund Advisors, LLC — 13F 申报洞察

行业集中型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$5692.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 14

Oaktree Fund Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5692.5万，季度换手率为 59.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 56.14
持仓稳定性: 59.32
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 28
仓位均衡度: 89.81

近期动向

减仓 HDB
-1.8%　-US$156.1万
减仓 B
-1.8%　-US$63.6万
加仓 XPEV
+6.7%　US$73.6万
加仓 ITUB
-1.8%　US$82.8万
加仓 AU
-5.6%　US$107.6万
加仓 FCX
-1.8%　US$52.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	26.23%	+0.59%	-5.60%
2	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	14.04%	+14.04%	NEW
3	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	12.77%	-1.86%	-1.82%
4	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	11.21%	+0.93%	-1.82%
5	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	8.82%	+8.82%	NEW
6	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	7.74%	+0.56%	-1.83%
7	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	6.67%	+1.00%	+6.65%
8	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	5.53%	-3.18%	-1.82%
9	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	2.92%	+2.92%	NEW
10	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	股票-其他	2.69%	-0.06%	-1.80%
11	JBLU 0.5 04-01-26	Jetblue Airways CORP	股票-工业	0.69%	-0.03%	—
12	ALVO	Alvotech	股票-其他	0.46%	-0.27%	+48.23%
13	PEB 1.75 12-15-26	Pebblebrook Hotel Trust	股票-其他	0.11%	—	—
14	BTAI	Bioxcel Therapeutics INC	股票-其他	0.10%	-0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.8%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +21.6%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: +10.1%
最大回撤: -24.2%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.47
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.4
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +0.74
信息比率: +0.02
跟踪误差: +21.8%
下行标准差: +12.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +88.3%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.87
行业分散度: 0%
偏度: -0.4
峰度: +0.83
上行潜力: +3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	14	US$5692.5万	59	1AU 2PBR 3B 主要持股2026-03-31 1.AU 2.PBR 3.B 4.ITUB 5.YPF 6.FCX 7.XPEV 8.HDB 9.EMBJ 10.TX
2025-12-31	17	US$5403.7万	19	1AU 2B 3ITUB 主要持股2025-12-31 1.AU 2.B 3.ITUB 4.HDB 5.NU 6.FCX 7.GRAB 8.XPEV 9.YMM 10.BZ
2025-09-30	18	US$5429.9万	100	1AU 2B 3ITUB 主要持股2025-09-30 1.AU 2.B 3.ITUB 4.HDB 5.GRAB 6.NU 7.FCX 8.YMM 9.XPEV 10.BZ
2025-06-30	46	US$5764.4万	0	1INDA 2AU 3HDB 主要持股2025-06-30 1.INDA 2.AU 3.HDB 4.FCX 5.ITUB 6.B 7.GRAB 8.EC 9.BZ 10.BEKE
2025-03-31	50	US$6882.9万	100	1INDA 2AU 3FCX 主要持股2025-03-31 1.INDA 2.AU 3.FCX 4.HDB 5.ABX 6.GRAB 7.HTHT 8.JD 9.ITUB 10.PBR
2024-12-31	47	US$5960.1万	0	1INDA 2AU 3HDB 主要持股2024-12-31 1.INDA 2.AU 3.HDB 4.FCX 5.JD 6.TCOM 7.PBR 8.VALE 9.YUMC 10.HTHT
2024-09-30	48	US$8862.5万	0	1INDA 2AU 3FCX 主要持股2024-09-30 1.INDA 2.AU 3.FCX 4.JD 5.VALE 6.HDB 7.ITUB 8.PBR 9.TCOM 10.YUMC
2024-06-30	46	US$1.1亿	0	1AU 2VALE 3FCX 主要持股2024-06-30 1.AU 2.VALE 3.FCX 4.INDA 5.JD 6.BBD 7.PBR 8.HDB 9.HTHT 10.ITUB
2024-03-31	59	US$1.1亿	0	1FCX 2AU 3VALE 主要持股2024-03-31 1.FCX 2.AU 3.VALE 4.BBD 5.PBR 6.IBN 7.JD 8.ITUB 9.HTHT 10.BIDU
2023-12-31	43	US$1.1亿	0	1VALE 2FCX 3BBD 主要持股2023-12-31 1.VALE 2.FCX 3.BBD 4.AU 5.PBR 6.IBN 7.JD 8.ITUB 9.INFY 10.ALVO
2023-09-30	45	US$9972.7万	0	1VALE 2FCX 3PBR 主要持股2023-09-30 1.VALE 2.FCX 3.PBR 4.BBD 5.AU 6.IBN 7.INFY 8.JD 9.ITUB 10.DQ
2023-06-30	48	US$1.2亿	0	1PBR 2BBD 3FCX 主要持股2023-06-30 1.PBR 2.BBD 3.FCX 4.AU3EUR 5.VALE 6.IBN 7.ALVO 8.INFY 9.ITUB 10.INDA
2023-03-31	44	US$1.1亿	0	1ALVO 2AU3EUR 3VALE 主要持股2023-03-31 1.ALVO 2.AU3EUR 3.VALE 4.FCX 5.PBR 6.IBN 7.ITUB 8.BAP 9.BBD 10.DQ
2022-12-31	44	US$6692.2万	0	1VALE 2AU3EUR 3FCX 主要持股2022-12-31 1.VALE 2.AU3EUR 3.FCX 4.ALVO 5.PBR 6.IBN 7.ITUB 8.BAP 9.BBD 10.INDA
2022-09-30	39	US$6421.4万	0	1VALE 2PBR 3ITUB 主要持股2022-09-30 1.VALE 2.PBR 3.ITUB 4.IBN 5.AU3EUR 6.FCX 7.ALVO 8.BAP 9.BBD 10.INDA
2022-06-30	30	US$5699.9万	0	1PBR 2VALE 3IBN 主要持股2022-06-30 1.PBR 2.VALE 3.IBN 4.AU3EUR 5.ALVO 6.ITUB 7.FCX 8.BAP 9.BBD 10.INDA
2022-03-31	37	US$6122.6万	0	1VALE 2PBR 3AU3EUR 主要持股2022-03-31 1.VALE 2.PBR 3.AU3EUR 4.FCX 5.ITUB 6.IBN 7.CX 8.BAP 9.BBD 10.05501U
2021-12-31	30	US$4884.3万	0	1VALE 2PBR 3AU3EUR 主要持股2021-12-31 1.VALE 2.PBR 3.AU3EUR 4.IBN 5.FCX 6.CX 7.ITUB 8.BAP 9.05501U 10.BBD
2021-09-30	11	US$102.8万	0	1SRNE 2IBN 3PBR 主要持股2021-09-30 1.SRNE 2.IBN 3.PBR 4.VALE 5.BBD 6.AU3EUR 7.CX 8.ITUB 9.FCX 10.05501U
2021-06-30	18	US$105.1万	0	1SRNE 2TSM 3EWY 主要持股2021-06-30 1.SRNE 2.TSM 3.EWY 4.VALE 5.PBR 6.IBN 7.BBD 8.INDA 9.CX 10.ITUB

本季持股变动

Oaktree Fund Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建仓: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF); 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 清仓: Grab Holdings Limited (GRAB); 清仓: Full Truck Alliance -spn Adr (YMM).

Oaktree Fund Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XPEV	Xp INC Class A	+1%	+6.65%	加仓
2	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	+0.9%	-1.82%	减仓
3	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.6%	-5.60%	减仓
4	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.6%	-1.83%	减仓
5	PEB 1.75 12-15-26	Pebblebrook Hotel Trust	—	—	不变
6	BTAI	Bioxcel Therapeutics INC	0%	—	不变
7	JBLU 0.5 04-01-26	Jetblue Airways CORP	0%	—	不变
8	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	-0.1%	-1.80%	减仓
9	ALVO	Alvotech	-0.3%	+48.23%	加仓
10	B	Barrick Mining CORP	-1.9%	-1.82%	减仓
11	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-3.2%	-1.82%	减仓
12	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
13	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
14	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
15	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	清仓
16	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	EXIT	清仓
17	BZ	Kanzhun LTD - Adr	—	EXIT	清仓
18	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	—	NEW	新建仓
19	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清仓
20	CABO 0 03-15-26	Cable One INC	—	EXIT	清仓

FAQ

Oaktree Fund Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oaktree Fund Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5692.5万，分布在 14 个已申报仓位之中。

Oaktree Fund Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oaktree Fund Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. AngloGold Ashanti plc (AU) — US$1493.3万 (26.2%) 2. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — US$799.2万 (14.0%) 3. Barrick Mining CORP (B) — US$726.9万 (12.8%) 4. Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — US$638.4万 (11.2%) 5. Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF) — US$501.9万 (8.8%)

Oaktree Fund Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oaktree Fund Advisors, LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建仓: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF); 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 清仓: Grab Holdings Limited (GRAB); 清仓: Full Truck Alliance -spn Adr (YMM)

Oaktree Fund Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oaktree Fund Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Materials: 100.0%

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近期动向

减仓 HDB
-1.8%　-US$156.1万
减仓 B
-1.8%　-US$63.6万
加仓 XPEV
+6.7%　US$73.6万
加仓 ITUB
-1.8%　US$82.8万
加仓 AU
-5.6%　US$107.6万
加仓 FCX
-1.8%　US$52.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	26.23%	+0.59%	-5.60%
2	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	14.04%	+14.04%	NEW
3	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	12.77%	-1.86%	-1.82%
4	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	11.21%	+0.93%	-1.82%
5	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	8.82%	+8.82%	NEW
6	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	7.74%	+0.56%	-1.83%
7	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	6.67%	+1.00%	+6.65%
8	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	5.53%	-3.18%	-1.82%
9	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	2.92%	+2.92%	NEW
10	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	股票-其他	2.69%	-0.06%	-1.80%
11	JBLU 0.5 04-01-26	Jetblue Airways CORP	股票-工业	0.69%	-0.03%	—
12	ALVO	Alvotech	股票-其他	0.46%	-0.27%	+48.23%
13	PEB 1.75 12-15-26	Pebblebrook Hotel Trust	股票-其他	0.11%	—	—
14	BTAI	Bioxcel Therapeutics INC	股票-其他	0.10%	-0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.8%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +21.6%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: +10.1%
最大回撤: -24.2%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.47
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.4
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +0.74
信息比率: +0.02
跟踪误差: +21.8%
下行标准差: +12.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +88.3%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.87
行业分散度: 0%
偏度: -0.4
峰度: +0.83
上行潜力: +3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	14	US$5692.5万	59	1AU 2PBR 3B 主要持股2026-03-31 1.AU 2.PBR 3.B 4.ITUB 5.YPF 6.FCX 7.XPEV 8.HDB 9.EMBJ 10.TX
2025-12-31	17	US$5403.7万	19	1AU 2B 3ITUB 主要持股2025-12-31 1.AU 2.B 3.ITUB 4.HDB 5.NU 6.FCX 7.GRAB 8.XPEV 9.YMM 10.BZ
2025-09-30	18	US$5429.9万	100	1AU 2B 3ITUB 主要持股2025-09-30 1.AU 2.B 3.ITUB 4.HDB 5.GRAB 6.NU 7.FCX 8.YMM 9.XPEV 10.BZ
2025-06-30	46	US$5764.4万	0	1INDA 2AU 3HDB 主要持股2025-06-30 1.INDA 2.AU 3.HDB 4.FCX 5.ITUB 6.B 7.GRAB 8.EC 9.BZ 10.BEKE
2025-03-31	50	US$6882.9万	100	1INDA 2AU 3FCX 主要持股2025-03-31 1.INDA 2.AU 3.FCX 4.HDB 5.ABX 6.GRAB 7.HTHT 8.JD 9.ITUB 10.PBR
2024-12-31	47	US$5960.1万	0	1INDA 2AU 3HDB 主要持股2024-12-31 1.INDA 2.AU 3.HDB 4.FCX 5.JD 6.TCOM 7.PBR 8.VALE 9.YUMC 10.HTHT
2024-09-30	48	US$8862.5万	0	1INDA 2AU 3FCX 主要持股2024-09-30 1.INDA 2.AU 3.FCX 4.JD 5.VALE 6.HDB 7.ITUB 8.PBR 9.TCOM 10.YUMC
2024-06-30	46	US$1.1亿	0	1AU 2VALE 3FCX 主要持股2024-06-30 1.AU 2.VALE 3.FCX 4.INDA 5.JD 6.BBD 7.PBR 8.HDB 9.HTHT 10.ITUB
2024-03-31	59	US$1.1亿	0	1FCX 2AU 3VALE 主要持股2024-03-31 1.FCX 2.AU 3.VALE 4.BBD 5.PBR 6.IBN 7.JD 8.ITUB 9.HTHT 10.BIDU
2023-12-31	43	US$1.1亿	0	1VALE 2FCX 3BBD 主要持股2023-12-31 1.VALE 2.FCX 3.BBD 4.AU 5.PBR 6.IBN 7.JD 8.ITUB 9.INFY 10.ALVO
2023-09-30	45	US$9972.7万	0	1VALE 2FCX 3PBR 主要持股2023-09-30 1.VALE 2.FCX 3.PBR 4.BBD 5.AU 6.IBN 7.INFY 8.JD 9.ITUB 10.DQ
2023-06-30	48	US$1.2亿	0	1PBR 2BBD 3FCX 主要持股2023-06-30 1.PBR 2.BBD 3.FCX 4.AU3EUR 5.VALE 6.IBN 7.ALVO 8.INFY 9.ITUB 10.INDA
2023-03-31	44	US$1.1亿	0	1ALVO 2AU3EUR 3VALE 主要持股2023-03-31 1.ALVO 2.AU3EUR 3.VALE 4.FCX 5.PBR 6.IBN 7.ITUB 8.BAP 9.BBD 10.DQ
2022-12-31	44	US$6692.2万	0	1VALE 2AU3EUR 3FCX 主要持股2022-12-31 1.VALE 2.AU3EUR 3.FCX 4.ALVO 5.PBR 6.IBN 7.ITUB 8.BAP 9.BBD 10.INDA
2022-09-30	39	US$6421.4万	0	1VALE 2PBR 3ITUB 主要持股2022-09-30 1.VALE 2.PBR 3.ITUB 4.IBN 5.AU3EUR 6.FCX 7.ALVO 8.BAP 9.BBD 10.INDA
2022-06-30	30	US$5699.9万	0	1PBR 2VALE 3IBN 主要持股2022-06-30 1.PBR 2.VALE 3.IBN 4.AU3EUR 5.ALVO 6.ITUB 7.FCX 8.BAP 9.BBD 10.INDA
2022-03-31	37	US$6122.6万	0	1VALE 2PBR 3AU3EUR 主要持股2022-03-31 1.VALE 2.PBR 3.AU3EUR 4.FCX 5.ITUB 6.IBN 7.CX 8.BAP 9.BBD 10.05501U
2021-12-31	30	US$4884.3万	0	1VALE 2PBR 3AU3EUR 主要持股2021-12-31 1.VALE 2.PBR 3.AU3EUR 4.IBN 5.FCX 6.CX 7.ITUB 8.BAP 9.05501U 10.BBD
2021-09-30	11	US$102.8万	0	1SRNE 2IBN 3PBR 主要持股2021-09-30 1.SRNE 2.IBN 3.PBR 4.VALE 5.BBD 6.AU3EUR 7.CX 8.ITUB 9.FCX 10.05501U
2021-06-30	18	US$105.1万	0	1SRNE 2TSM 3EWY 主要持股2021-06-30 1.SRNE 2.TSM 3.EWY 4.VALE 5.PBR 6.IBN 7.BBD 8.INDA 9.CX 10.ITUB

本季持股变动

Oaktree Fund Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XPEV	Xp INC Class A	+1%	+6.65%	加仓
2	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	+0.9%	-1.82%	减仓
3	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.6%	-5.60%	减仓
4	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.6%	-1.83%	减仓
5	PEB 1.75 12-15-26	Pebblebrook Hotel Trust	—	—	不变
6	BTAI	Bioxcel Therapeutics INC	0%	—	不变
7	JBLU 0.5 04-01-26	Jetblue Airways CORP	0%	—	不变
8	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	-0.1%	-1.80%	减仓
9	ALVO	Alvotech	-0.3%	+48.23%	加仓
10	B	Barrick Mining CORP	-1.9%	-1.82%	减仓
11	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-3.2%	-1.82%	减仓
12	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
13	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
14	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
15	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	清仓
16	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	EXIT	清仓
17	BZ	Kanzhun LTD - Adr	—	EXIT	清仓
18	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	—	NEW	新建仓
19	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清仓
20	CABO 0 03-15-26	Cable One INC	—	EXIT	清仓