Oakmont Advisory Group, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0002115370

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9820.4万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 119

Oakmont Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9820.4万，季度换手率为 31.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.1
持仓稳定性: 31.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.1
多样化: 100
仓位均衡度: 82.9

Oakmont Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 119 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RSP
-59.2%　-US$212.8万
加仓 DFUS
+54.0%　US$172.1万
减仓 USMV
-65.2%　-US$83.0万
减仓 SPLV
-64.4%　-US$81.3万
加仓 VWO
+35.5%　US$98.9万
加仓 ICSH
+37.8%　US$91.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.43%	+0.74%	+16.37%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	5.46%	+1.57%	+53.99%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.30%	+0.76%	+24.05%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.79%	+0.88%	+35.48%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.64%	+0.18%	+17.41%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.38%	+0.81%	+37.81%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.78%	+0.20%	+10.35%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.38%	—	+3.03%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.13%	+0.28%	+22.98%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.82%	+0.12%	+12.60%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.50%	-2.34%	-59.23%
12	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.44%	+0.15%	+13.68%
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.44%	—	+2.91%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.19%	—	+0.38%
15	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.18%	—	-0.65%
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.17%	—	+3.11%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.12%	-0.26%	-13.31%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.12%	—	+20.42%
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.07%	-0.26%	-14.46%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.46%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.89%	+0.16%	+25.50%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.87%	—	+27.28%
23	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.86%	+0.24%	+48.98%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.86%	+0.16%	+28.17%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.86%	—	+1.68%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
27	GLDI	UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn	ETF-其他	0.84%	—	+8.71%
28	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.82%	+0.18%	+24.65%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.82%	—	+11.20%
30	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
31	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.76%	—	-6.53%
32	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
33	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
34	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	0.75%	+0.23%	+55.82%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.75%	-0.32%	-26.15%
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	+0.18%	+39.86%
37	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.70%	—	+36.40%
38	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	0.65%	—	+15.01%
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.64%	-0.26%	-25.46%
40	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.63%	—	-16.36%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.62%	—	-3.45%
42	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.61%	-0.36%	-34.90%
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.59%	—	-17.38%
44	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.59%	—	-27.96%
45	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.55%	—	-18.02%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	+8.45%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
48	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-13.68%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	+22.56%
50	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.48%	—	-3.23%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+4.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -5.2%
最大回撤: -1.3%
年化表现: +10.8%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.5
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +8.56
信息比率: -1.87
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.72
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.11
峰度: -1.22
上行潜力: +3.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	119	US$9820.4万	31	1VOO 2DFUS 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.DFUS 3.VEA 4.VWO 5.QQQ 6.ICSH 7.DFAS 8.VCIT 9.VIG 10.BND
2025-12-31	116	US$9370.5万	0	1VOO 2DFUS 3RSP 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DFUS 3.RSP 4.VEA 5.QQQ 6.VWO 7.DFAS 8.ICSH 9.VCIT 10.VIG

本季持股变动

Oakmont Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FSEP); 清仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FOCT); 清仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FAUG); 新建仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB).

Oakmont Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1.6%	+53.99%	加仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.9%	+35.48%	加仓
3	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.8%	+37.81%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+24.05%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	+16.37%	加仓
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.3%	+22.98%	加仓
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.2%	+48.98%	加仓
8	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	+0.2%	+55.82%	加仓
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+10.35%	加仓
10	HIMS	Hims & Hers Health INC	+0.2%	+177.29%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+17.41%	加仓
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+24.65%	加仓
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+39.86%	加仓
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+25.50%	加仓
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+28.17%	加仓
16	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	+13.68%	加仓
17	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+12.60%	加仓
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-25.46%	减仓
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.3%	-14.46%	减仓
20	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.3%	-13.31%	减仓
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.3%	-26.15%	减仓
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	-34.90%	减仓
23	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.9%	-64.42%	减仓
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.9%	-65.22%	减仓
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.3%	-59.23%	减仓
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
27	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	清仓
28	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	清仓
29	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	清仓
30	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建仓
31	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建仓
32	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建仓
33	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清仓
34	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	清仓
35	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	清仓
36	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	清仓
37	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
38	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建仓
39	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建仓
40	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建仓
41	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
42	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	清仓
43	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
44	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
45	HALO	Halozyme Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
47	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
48	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	NEW	新建仓
49	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建仓
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oakmont Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oakmont Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9820.4万，分布在 119 个已申报仓位之中。

Oakmont Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oakmont Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1318.5万 (13.4%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$536.5万 (5.5%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$421.8万 (4.3%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$372.0万 (3.8%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$357.8万 (3.6%)

Oakmont Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oakmont Advisory Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FSEP); 清仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FOCT); 清仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FAUG); 新建仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB)

Oakmont Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oakmont Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 25.0% • Information Technology: 23.3% • Consumer Staples: 16.7% • Consumer Discretionary: 9.8% • Communication Services: 7.4% • Financials: 5.1%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RSP
-59.2%　-US$212.8万
加仓 DFUS
+54.0%　US$172.1万
减仓 USMV
-65.2%　-US$83.0万
减仓 SPLV
-64.4%　-US$81.3万
加仓 VWO
+35.5%　US$98.9万
加仓 ICSH
+37.8%　US$91.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.43%	+0.74%	+16.37%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	5.46%	+1.57%	+53.99%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.30%	+0.76%	+24.05%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.79%	+0.88%	+35.48%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.64%	+0.18%	+17.41%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.38%	+0.81%	+37.81%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.78%	+0.20%	+10.35%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.38%	—	+3.03%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.13%	+0.28%	+22.98%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.82%	+0.12%	+12.60%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.50%	-2.34%	-59.23%
12	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.44%	+0.15%	+13.68%
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.44%	—	+2.91%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.19%	—	+0.38%
15	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.18%	—	-0.65%
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.17%	—	+3.11%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.12%	-0.26%	-13.31%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.12%	—	+20.42%
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.07%	-0.26%	-14.46%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.46%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.89%	+0.16%	+25.50%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.87%	—	+27.28%
23	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.86%	+0.24%	+48.98%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.86%	+0.16%	+28.17%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.86%	—	+1.68%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
27	GLDI	UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn	ETF-其他	0.84%	—	+8.71%
28	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.82%	+0.18%	+24.65%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.82%	—	+11.20%
30	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
31	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.76%	—	-6.53%
32	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
33	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
34	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	0.75%	+0.23%	+55.82%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.75%	-0.32%	-26.15%
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	+0.18%	+39.86%
37	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.70%	—	+36.40%
38	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	0.65%	—	+15.01%
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.64%	-0.26%	-25.46%
40	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.63%	—	-16.36%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.62%	—	-3.45%
42	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.61%	-0.36%	-34.90%
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.59%	—	-17.38%
44	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.59%	—	-27.96%
45	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.55%	—	-18.02%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	+8.45%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
48	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-13.68%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	+22.56%
50	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.48%	—	-3.23%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+4.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -5.2%
最大回撤: -1.3%
年化表现: +10.8%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.5
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +8.56
信息比率: -1.87
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.72
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.11
峰度: -1.22
上行潜力: +3.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	119	US$9820.4万	31	1VOO 2DFUS 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.DFUS 3.VEA 4.VWO 5.QQQ 6.ICSH 7.DFAS 8.VCIT 9.VIG 10.BND
2025-12-31	116	US$9370.5万	0	1VOO 2DFUS 3RSP 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DFUS 3.RSP 4.VEA 5.QQQ 6.VWO 7.DFAS 8.ICSH 9.VCIT 10.VIG

本季持股变动

Oakmont Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1.6%	+53.99%	加仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.9%	+35.48%	加仓
3	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.8%	+37.81%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+24.05%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	+16.37%	加仓
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.3%	+22.98%	加仓
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.2%	+48.98%	加仓
8	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	+0.2%	+55.82%	加仓
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+10.35%	加仓
10	HIMS	Hims & Hers Health INC	+0.2%	+177.29%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+17.41%	加仓
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+24.65%	加仓
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+39.86%	加仓
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+25.50%	加仓
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+28.17%	加仓
16	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	+13.68%	加仓
17	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+12.60%	加仓
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-25.46%	减仓
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.3%	-14.46%	减仓
20	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.3%	-13.31%	减仓
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.3%	-26.15%	减仓
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	-34.90%	减仓
23	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.9%	-64.42%	减仓
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.9%	-65.22%	减仓
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.3%	-59.23%	减仓
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
27	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	清仓
28	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	清仓
29	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	清仓
30	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建仓
31	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建仓
32	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建仓
33	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清仓
34	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	清仓
35	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	清仓
36	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	清仓
37	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
38	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建仓
39	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建仓
40	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建仓
41	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
42	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	清仓
43	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
44	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
45	HALO	Halozyme Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
47	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
48	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	NEW	新建仓
49	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建仓
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓